Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[vanity]

Kauf für die Schmuddelecke im Depot:

 

A1AJ7Y 5 3/8 Dexia CLF Sen. 2009(14) zu 88,6

 

- Rendite 12,5% bei < 2 Jahren Restlaufzeit

- ein Santander Sparbrief bringt da nur 3% (ein Bond bereits 4,4%)

 

Ich setze auf Luxemburg, Belgien, Hollande und Frankreich!

 

 

Nachtrag:

Verkaufslimit hat gegriffen bei

 

NLB1DL 6% NordLB LT2 2010(20) zu 105,7

- entgangene Rendite um 5%

[b.p.]

Kauf Linde Nachrang

XS0259604329

7,3 % Kupon zu 115 %

halte Kündigung für eher unwahrscheinlich, wäre dann ja flr mit (momentanen) 4,4 %,

und Spekulation auf weitere monetäre Maßnahmen EZB

https://www.boerse-s...S0259604329.STU

 

bin aus fundamentaler Sicht von Linde überzeugt.

Investitionen in Zukunft (Energie, Umwelt, Gesundheit und Schwellenländer)

zb. Flussiggastankstellen für Schiffe ab so 2015 weil schärfere Emissionsbestimmungen

oder immer defensiverere Aufstellung durch medizinische Gase

[SkyWalker]

Nachkauf : Valencia CHF 2,125% 22.02.13 ISIN CH0024125541 zu 95,20

 

Wo hast du gekauft? In Frankfurt sind die Spreads ja Jenseits von Gut und Böse.

 

Edit: sehe gerade, entgegen der Angabe auf Onvista sagt mein Broker, dass der Kauf auch direkt in der Schweiz möglich ist. Frage hat sich damit erledigt.

 

 

 

Verkauf gestern: A1MLPA, FRANZ HANIEL & CIE. GMBH MTN-ANLEIHE V.2012(2018) zu 109,5. Knapp 7% Kursgewinn in einem 1/2 Jahr realisiert.

[fireball]

Kauf A0DCXA gestern und heute.... erste Position aufgebaut leider gestern nicht das gewollte Volumen zugeteilt bekommen grrr.

 

Edit: = 3ME+160 DZ BANK Capital Funding Tr. IIEO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) (ein Service von vanity research)

[vanity]

Spontankauf

 

A0G0K7 6% Achmea kumu 2006(12/und.) zu 79 (AMS)

 

- YtC-Fantasie > 300% p. a.

- nicht wirklich, aber CY ist auch ganz ordentlich

- mein Hollandklumpen (noch Rabo, SNS, ING) fängt an bedenkliche Ausmaße anzunehmen

 

(vor knapp einem Jahr hatte ich die zu 60 verkauft )

[Torman]

Verkauf Griechenland 2025 A1G1UC zu gut 20

 

Endlich kommen die Preise etwas auf die Beine, so dass ich meine griechischen Minibonds nun hoffentlich sukzessive los werde.

[nord_sued]

Verkauf:

 

XS0294364103 Petroleos de Venzuela 07/17 zu 77

 

 

• für den den wahnsinnigen Hugo sind ca. 12% Rendite nicht mehr viel
• falls Hugo am 5.10. gewinnt vermute ich fallende Kurse
• Gewinnmitnahme rechtzeitig vor der Wahl

[Banane3]

So, ich hab mal ins fallende Messer gegriffen und bei der Peugeot 6,875% bis 2016 (FR0011124544) zu 97,4 mit einer kleinen Position zugegriffen. Peugeot würde ich zwar grundsätzlich schwächer als Renault einstufen, ist aber ebenfalls ein "Stolz Frankreichs". Hollande wird schon dafür sorgen, dass die nicht so schnell pleite gehen. Der Kursverlust in den letzten Tagen war schon extrem.

 

Rendite liegt derzeit bei 7,7%. Mal sehen wie es läuft...

 

Verkauf heute zu 101,07 über Tradegate. Den Zeitpunkt vor ein paar Tagen zu knapp 102 hab ich leider verpasst. Rendite ist immer noch hoch. Vielleicht kommt man irgendann nochmal günstiger rein...

[ceekay74]

Kauf 07.09.2012

XS0674277933 (EnBW Energie Baden-Württem. AGFLR-Anleihe v.11(17/72))

Einstandskurs 106,58%

Kündbar zum 02.04.2017

CY 6,92%

YTC 5,68%

[ceekay74]

Kauf 07.09.2012

DE000A0ASJF0 (5% EuroHyp 14 S 1026)

Einstandskurs 100,49%

Fälligkeit 18.02.2014

YTM 4,62%

[vanity]

Spontankauf

 

A0G0K7 6% Achmea kumu 2006(12/und.) zu 79 (AMS) ...

Ich kläre jetzt die unsägliche Callfrage experimentell mit überlegtem Kauf

 

A0TVM9 8,375% Achmea kumu 2008(13/und.) zu 100,75

- YtC nur ca. 7%

- dafür dürfte aber die Wahrscheinlichkeit um einiges höher liegen

- wegen der Callgefahr ist hier naturgemäß im Kurs nur wenig Luft nach oben

 

Nachtrag: Tausch 2013er Fälligkeiten

 

A1AS47 3,25% AIB gg 2010(13) zu 99,8

in

161559 2,3%+I Aareal LT2 2003(13) zu 100,75

- 4% -> 5%

- 2 Monate länger

 

Misslungen in STU:

Kauf der 15er irisch-garantierten 4%-Zombies BIRF / ILBB zu letztmalig 97,5. Die hat sich ein anderer geschnappt (der Makler?), nachdem ich unterhalb Brief geboten hatte. Jetzt stehen sie allesamt irgendwo bei 99 B.

[ceekay74]

Zeichnung 10.09.2012

DE000A1REWV2 (7.375 Karlsberg 17)

 

Reiner Zock auf einen kleinen Zeichnungsgewinn, da die "Brand-Bonds" überwiegend unvernünftig niedrige Renditen aufweisen.

 

EDIT: Schmale 4k wurden zugeteilt. Einstandskurs 100,39%

 

EDIT2: Nach Korrektur der fehlerhaften Abrechnung (Börsenentgelt) sinkt der Einstandskurs auf 100,31%, erste Taxen bei 102-102,7.

[ceekay74]

Zeichnung 10.09.2012

DE000A1REWV2 (7.375 Karlsberg 17)

 

Reiner Zock auf einen kleinen Zeichnungsgewinn, da die "Brand-Bonds" überwiegend unvernünftig niedrige Renditen aufweisen.

 

EDIT: Schmale 4k wurden zugeteilt. Einstandskurs 100,39%

 

EDIT2: Nach Korrektur der fehlerhaften Abrechnung (Börsenentgelt) sinkt der Einstandskurs auf 100,31%, erste Taxen bei 102-102,7.

 

 

Verkauf heute in Berlin zu 102,3. Nach Kosten gerade mal ein Fuffi vor Steuer...

[vanity]

Nachtrag: Tausch 2013er Fälligkeiten

 

in

161559 2,3%+I Aareal LT2 2003(13) zu 100,75

Einstandskursverbilligung

 

161559 2,3%+I Aareal LT2 2003(13) zu 100

 

Mittlere Rendite jetzt 6% p. a. bei HVPI (01.13) 1,5% (v. Ko.)

 

(zum Vergleich: Aareal LT2 161576 bis 11.2013 bringt es zum Geldkurs auf etwas über 3% p. a., der Aareal UT2 161580 bis 08.2014 auf keine 5% p. a.)

[Admiral377]

Kauf A0DD4K BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.) @ 43.50 in Stgt.

 

Gründe

1. allg. Tenderfantasie
2. günstiger Kurs
3. rechne mit steigendem 10-Jahres-Swapsatz
4. Ergänzung zum Steepener oder anderen günstigen 3 M Euribor + X Tieren wie. z.B. DZ Bank Capital Fdg. II

[finisher]

Da DE000A0GX4B0 Depfa morgen fällig wird, habe ich gekauft:

 

XS0714735890 SNS Bank Senior bis 11/2016

zu 104,15 in Frankfurt

 

5,5% Rendite. Nicht schlecht für ne Senior Anleihe.

[ceekay74]

Kauf 14.09.2012

XS0237509293 (GFW Capital GmbH Capital Notes v.05(16/unbef.))

Einstandskurs 65,07%

Kündbar zum 30.06.2016 (m.M.n. eher unwahrscheinlich)

CY 9,22%

[ceekay74]

Kauf 17.09.2012

XS0714735890 (6.625% SNS 16 EMTN)

Einstandskurs 103,89%

Fälligkeit 30.11.2016

YTM 5,55%

 

Mit Gruß an finisher...

[Ramstein]

Zeichnung 10K Enterprise Holdings in Frankfurt.

Für die Rendite m.E. relativ solide und sollte sich daher auch in schwierigen Zeiten gut entwickeln.

[ceekay74]

Kauf 17.09.2012

DE000A0DY6Q5 (DEPFA 15 FRN)

Einstandskurs 91,35%

Fälligkeit 03.03.2015

YTM 5,77% (bei aktuellem Kupon 1,909%)

YTM 5,45% (bei Kupon mit aktuellem 0,84xCMS10Y = 1,6%)

[Stift]

Zeichnung 10K Enterprise Holdings in Frankfurt.

Für die Rendite m.E. relativ solide und sollte sich daher auch in schwierigen Zeiten gut entwickeln.

 

Ebenso, allerdings als Neuemission bei flatex.

 

Wobei ich schon ein recht ungutes Gefühl habe:

Limited aus Gibralta ohne deutschen Bezug...

[vanity]

Einstandskursverbilligung

161559 2,3%+I Aareal LT2 2003(13) zu 100

... und weitere Einstandskursverbilligung durch Verkauf des teureren Teils (nach FIFO) zu 101,2

- der eigentliche Grund ist die Eindämmung des Aareal-Areals im Depot, welches etwas zu großflächig wurde

 

sowie Tausch

A0D2GC 4,65% Rabo Steep. 2005(35) zu 91,2

in

A0D2FT 4,52% Rabo Steep. 2005(35) zu 88,5

- Erhöhung Ytm um gut 10 Bp

 

Nachrichtlich (letzte Woche): Santander-Leiter Sprosse 4 verstärkt zu noch 3,5% und Kanam (679180) mit ca. 10% Verlust verkauft

[Ramstein]

Heute in Stuttgart Verkauf HSH2H1 zu 68,40. YtM zwar immer noch 2-stellig, aber das rechte Vertrauen in die HSH und das Schiffskreditgeschäft habe ich nicht.

[vanity]

Kauf

 

AarealSpar6 mit ca. 30% p. a. (v. Ko., danach auch noch zweistellig), vermutlich die Stücke von Ramstein, als Kontrastprogramm zur Rabodirect. Die schönsten Klumpen im Depot sind doch immer noch die von der Aareal.

[ceekay74]

Zeichnung 24.09.2012

DE000A1REXA4 (8 eternaMode 17)

 

Wieder ein reiner Zock auf einen kleinen Zeichnungsgewinn...