Besprechung von einzelnen Fonds. Unerwünscht sind darin Depotbesprechungen. http://www.wertpapier-forum.de/index.php Thu, 11 Mar 2010 18:47:33 +0000 30 http://www.wertpapier-forum.de/topic/19478-kanam-grundinvest/
habe mir gestern den KANAM ins Depot gelegt, Summe 4 TEUR.

Was haltet ihr von dem Fonds?

CU AL]]> Thu, 11 Mar 2010 18:47:33 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/19478-kanam-grundinvest/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/23134-ethna-aktiv-e/ Stammdaten:
Anlagekategorie: Flexibler Mischfonds
Erfolgsabhängige Vergütung: 20% der über 5% hinausgehenden Performance p.a.
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Erstausgabe: 15. Februar 2002

Fondsmanagement:

Kontinuität statt Fluktuation

Der ETHNA-AKTIV E steht für große Finanzmarktexpertise, Erfahrung und Konstanz.Die Anlagepolitik des in Luxemburg bei der LRI Invest S.A. verwalteten Fonds beeinflusst ganz maßgeblich Luca Pesarini. Als Inhaber und Partner der ETHNA CAPITAL PARTNERS S.A. in Lugano in der Schweiz verfügt er über eine hervorragende Expertise der Finanzmärkte und langjährige Erfahrung in großen internationalen Adressen: Luca Pesarini war bis 2001 Vorstand beim Bankhaus Julius Bär (Deutschland) AG, der deutschen Tochter der exklusiven Schweizer Privatbank, und dort zuständig für die Bereiche Sales/Sales Trading, Makro- und Mikrobereich. Seine vorherigen Stationen: Dresdner Bank
(Wertpapiergeschäft / Vermögensanlagen für institutionelle Kunden), Bank in Liechtenstein (institutionelle Kundenbetreuung) und Bear Stearns Bank in Frankfurt (Leiter Institutionelle Kundenbetreuung und Research Deutsche Aktien). Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der LBBW Luxemburg S.A. So klein und fein die Rahmenbedingungen des Fonds, so international sind die Researchressourcen, auf die die ETHNA CAPITAL PARTNERS S.A. zurückgreift: Es wurden sorgfältig ausgewählte Primärquellen wie Geschäfts-und Quartalsberichte und das anerkannte
Research externer in-und ausländischer Investmenthäuser genutzt, ergänzt durch persönliche Kontakte zu den Vorständen von Unternehmen; dabei werden die vorliegenden Primäranalysen einer Sekundärevaluierung unterzogen und die Prognosen der Primäranalysten an die eigenen Erwartungen angepasst. Konsensusschätzungen sind keine Grundlage von Einzelengagements des ETHNA-AKTIV E.


Anlagestrategien:
Aktives Management statt Benchmark-Kopieren

Integrierte Vermögensverwaltung, nicht phantasieloses Orientieren an Aktien- oder Anleihenindizes: Dieses Konzept hebt den ETHNA-AKTIV E aus der Vielzahl anderer Fonds hervor.

Die Gesamtrendite eines Portfolios über einen mehrjährigen Zeitraum bestimmt sich zu 90 Prozent über die richtige Gewichtung von Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln – also die erfolgreiche Asset Allocation. Der ETHNA-AKTIV E setzt an bei dieser Überzeugung – dass sich nämlich Gesamtrendite und Erfolg eines Portfolios vor allem aus einer gekonnten Zusammensetzung nach Wertpapiergattungen herleitet. Dies bedeutet ganz konkret, dass der Fonds in wirtschaftlich unsicheren oder schweren Zeiten vollständig in
festverzinslichen Wertpapieren oder geldmarktnahen Instrumenten investiert ist; denn die schützen das Fondsvermögen weitgehend vor Verlusten. In sich abzeichnenden längeren Aufschwungphasen hingegen kann der Fonds seinen Anlageschwerpunkt voll auf Aktien konzentrieren und so das sich bietende
Kurspotenzial an den Kapitalmärkten voll ausschöpfen.


Der ETHNA-AKTIV E verfolgt ein klares Ziel: Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen.

Der ETHNA-AKTIV E ist ein dynamischer Mischfonds, der genau das flexibel umsetzt, was der Anleger will: an den Kursgewinnen bei freundlichen Börsen partizipieren, und in Baissezeiten möglichst keine Verluste
erleiden. Als aktiv gemanagter Asset Allocation-Fonds ist der ETHNA-AKTIV E weitgehend frei in seiner Anlagepolitik und in der Gewichtung von Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln. Er nimmt dem Anleger die der jeweiligen Marktphase und -einschätzung entsprechenden Investitionsentscheidungen ab.

Der ETHNA-AKTIV E hat nur eine Verantwortung: Bestmögliche Performance im Sinne des Anlegers. Er erreicht sie mit unabhängigen, systematischen Investmentprozessen. Das macht seine Stärke aus.

Bei seinen Anlageentscheidungen ist das Fondsmanagement völlig autark: Weder ist eine allgemeine Hausmeinung zu berücksichtigen, noch gibt es irgendwelche Investitionsvorgaben – aus welcher Richtung und Motivation auch immer. Maßgeblich sind einzig und allein die ständig aktualisierten Marktanalysen und -prognosen. Die Investmentprozesse sind durch einen konsequenten, systematischen Top Down- und Bottom Up-Ansatz geprägt.

Der Fonds investiert sowohl in Aktien als auch in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden vornehmlich von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ("EU"), der Schweiz oder einem anderen europäischen Staat, dessen Währung frei konvertierbar ist, begeben.

Jahresberichte:
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Verkaufsprospekt:
2008

Factsheets:
Bitte direkt auf der Homepage

Chartanalyse:

http://fonds.onvista...;PERIOD=6#chart

Asset Allokation:



Fondsvolumen:





Quellen:
www.onvista.de
www.ethna.ch]]> Thu, 11 Mar 2010 16:36:16 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/23134-ethna-aktiv-e/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/11209-zz-2/
Ich bin auf den ZZ2 Fonds aufmerksam geworden und überlege nun mir ein paar wenige Stücke ins Depot zulegen . Ich werd aber nicht so richtig schlau wie die diese Wertsteigerung erzielen oder bin ich zu blöd ?
kann mir jemand weiterhelfen ?]]> Thu, 11 Mar 2010 14:02:51 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/11209-zz-2/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/31050-hedge-fond-dbx-macro-trading-index-fond/ https://www.funds.db...d=262&locale=en

Was haltet ihr von dem?]]> Thu, 11 Mar 2010 13:01:32 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/31050-hedge-fond-dbx-macro-trading-index-fond/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/29017-carmignac-patrimoine/
was haltet ihr von dem Carmignac Patrimoine, WKN A0DPW0, als Depotbeimischung??

Nach meiner Meinung sehr niedrige Volatilität, ein älterer Fonds mit sehr guten Ergebnissen auch über die Jahre hinweg.

Danke für eurere Meinung.

Gruß

Jusomath

EDIT:

Berichte, Factsheets und Zusammenstellung findet ihr hier:

Jahr 2007
Jahr 2008
Jahr 2009]]> Thu, 11 Mar 2010 12:59:13 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/29017-carmignac-patrimoine/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/15094-hausinvest-europa/ hausInvest europa

Fondssektor: Immobilienfonds Europa
Risikoklasse (Bank): 2


Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in renditestarke gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix, an den wirtschaftsstärksten Standorten der Europäischen Union.

Basisinformationen

WKN: 980701
ISIN: DE0009807016
Fondsgesellschaft: Commerz Grundbesitz Invest
Domizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.04.1972
Fondsvolumen (30.09.2007): 9.100,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
Fondsmanager: Herr Dr. Frank Pörschke
letzte Ausschüttung (18.06.2007): 1,3500 EUR
Fondsgesellschaft: Commerz Grundbesitz Invest
Anschrift: Kreuzberger Ring 56
65205 Wiesbaden
Domizil: Deutschland
Telefon: +49 (0)611 / 71 05-285
Fax: +49 (0)611 / 71 05-289
E-Mail: info@cgi-gmbh.de
Homepage: http://www.hausinvest.de

Kosten

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Managementgebühr p.a.: 0,65%
Depotbankgebühr p.a.: 0,03%





 hausInvest_europa.pdf (34,97K)
: 129

 hausinvest_europa_factsheet_12_2007.pdf (138,39K)
: 142

 hausinvest_europa_flyer_12_2007.pdf (335,61K)
: 110

So das war es erstmal,
ich meine Immos sind gut zur Risikominderung
eines Depots und bringen auf die Dauer
gut und solide Renditen, natürlich können die nicht
mit der Performance der Aktienfond mithalten,
aber dafür schwanken die auch nicht soviel,
ich würde deswegen 1-4 Immos als Beimischung empfehlen.

Ghost_69 ]]> Wed, 10 Mar 2010 17:44:57 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/15094-hausinvest-europa/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/19828-mw-privat/
bin neulich auf diesen "vermögensverwaltenden Superfond" gestossen.
TER: 1,45% mit 10% Perf.fee (Highwatermark)
Perf. 1 J: 14,29%


Weitere Daten z.B. hier

Factsheet:
 Factsheet_M___W_Capital__Juni_08.pdf (162,35K)
: 161

Was sagt ihr zu dem Fonds, wo sind die Stärken und Schwächen?]]> Wed, 10 Mar 2010 16:20:15 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/19828-mw-privat/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/16357-morgan-stanley-p2-value/ Morgan Stanley P2 Value

Fondssektor: Immobilienfonds Welt
Risikoklasse (Bank): 2

Anlagegrundsatz:
Anlageziele des Fonds sind regelmäßige Erträge
auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie
ein langfristiger Wertzuwachs. Der weltweit
investierende Fonds wird sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums Immobilien
erwerben. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren
nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur
sowie eine Diversifizierung nach Lage, Größe und Nutzung
im Vordergrund. Investiert wird überwiegend in gewerblich
genutzte Immobilien aus dem Büro-, Einzelhandels- und
Logistiksektor sowie in Wohnimmobilien.

Basisinformationen
WKN: A0F6G8
ISIN: DE000A0F6G89
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
Domizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.11.2005
Fondsvolumen (31.10.2007): 1.569,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
Fondsmanager: Morgan Stanley Team
TER p.a. (31.05.2006): 0,35%
letzte Ausschüttung (05.07.2007): 1,3700 EUR

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
Anschrift: Junghofstr. 13-15
60311 Frankfurt am Main
Domizil: Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2166 2800
Fax: +49 (0)69 2166 2899
Homepage: http://www.morganstanley-p2value.de

Kosten:
Ausgabeaufschlag: 5,50%
Managementgebühr p.a.: 0,80%
Depotbankgebühr p.a.: 0,03%
Performancefee: 20,00% der über 6% p.a. hinausgehenden Wertentwicklung





 Morgen_STanley_P2_RE_P2_Factsheet_nonactive_1.pdf (823,72K)
: 72

 Morgan_Stanley_P2_Value_FFB.pdf (20,84K)
: 62

 Morgan_Stanley_P2_Value.pdf (30,41K)
: 65

Immobilenfonds eignen sich gut um das Depot zusichern
und auf stetige Erträge einzustreichen.

Dieser interessiert mich, da er mehr und mehr
nach Asien investieren möchte,
ferne achtet er aud höhere Steuerfreie ausschüttungen
von min. 50% bis zu 75% was Stattlich ist.

Ich setze ihn auf meine Watchlist,
das Risiko liegt nur bei 0,6% was niedrig ist,
nur alles was über 6% Rendite kommt
muss mit dem Manager geteilt werden.

Wie findet Ihr den Fond ?

Ghost_69 ]]> Wed, 10 Mar 2010 10:07:53 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/16357-morgan-stanley-p2-value/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/29127-degi-europa/
da doch einige User auf den Zug aufgesprungen sind und damit die kommende Entwicklung des Fonds nicht ganz unerheblich erscheint, sollten wir m. E. die künftigen Fakten genauer verfolgen.

Warum wurde die Auszeit verlängert? Einfache Antwort: Fehlende Liquidität.

Warum aber fehlende Liquidität? Hier scheinen zumindest zwei Faktoren eine Rolle zu spielen. Einerseits will man bei den derzeit relativ niedrigen Immobilienpreisen keine Objekte "verschleudern".
Andererseits dürften die laufenden Auszahlpläne einer Liquiditätsstärkung im Wege gestanden haben. Da dieser Fonds schon lange auf dem Markt ist, werden sich hier eine ganze Menge an "Rentenaufbesserungsplänen" tummeln. Dass man diese zuerst bedient, ist eigentlich logisch. Somit hat sich diesmal das hohe Alter eines Immobilienfonds negativ ausgewirkt - ähnlich wie bei den ganz jungen, nur haben diese mit den hohen Objekt-Kaufpreisen zu kämpfen.

Doch was kommt nach (spätestens) einem Jahr? Die Auszahlpläne werden nicht verschwinden und somit wird sich der Fonds wohl zwangsweise von Objekte(n) trennen müssen.


Gruß
€-man]]> Tue, 09 Mar 2010 19:29:05 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/29127-degi-europa/ http://www.wertpapier-forum.de/topic/22224-arero-der-weltfonds/
Anlageschwerpunkt: ARERO - Der Weltfond bildet die ARERO Weltstrategie nach Dr. Martin Weber ab. Dabei handelt es sich um eine regelbasierte Strategie, die sich aus Sub-Indizes verschiedener Anlageklassen (Aktien, Renten, Rohstoffe) zusammensetzt.

TER: erfreuliche 0,45%

KAG: DWS

Auflagedatum: 20.10.2008

Fondmanager: Dr. Matthias Reimer

Benchmark: keine

AA: Kein Ausgabeaufschlag

Steuerl. Angabe: Thesaurierend

Fondvermögen: z.Zt. 4,6 Mio €

Meiner Meinung nach eine sehr solides Basisinvest mit sehr günstiger Kosten-/Gebührenbelastung und automatischer Anpassung jedes Jahr ohne Zukäufe bzw. Verkäufe.

Weitere interssante Infos unter folgenden Links:
http://www.arero.de/..._broschuere.pdf
http://www.arero.de/...flyer_arero.pdf
http://www.behaviora...de/index_a.html

Auf eine angeregte und interessante Diskussion bin ich gespannt, nachdem ja bisher unterschiedliche Meinungen zu den beiden Veritas Dachfonds hier stattgefunden haben.

Los gehts
indigo]]> Tue, 09 Mar 2010 10:42:16 +0000 http://www.wertpapier-forum.de/topic/22224-arero-der-weltfonds/