Fondsprodukte

JPM Global Convertible Bond (EUR) A (acc) - EUR

Thu, 18 Mar 2010 10:15:14 +0000

JP Morgan Global Convertibles Bond (EUR) A (acc) - EUR

Onvista Snapshot

Fondsziel:
Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen weltweit.Der Fonds kann in beschränktem Umfang in Festzinsanleihen und Aktien investieren.

WKN: A0DQQ6
Typ: Rentenfonds
Domizil: Luxemburg
ISIN: LU0210533500
Schwerpunkt: Wandel- und Optionsanleihen auf EUR gehedged

Übersicht und Vergleich zur Benchmark

Kurzprospekt
Verkaufsprospekt

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Ausländisch Thesaurierend
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Stammdaten/Gebühren:
Währung: EUR
Auflagedatum: 01.05.2005
Fondsvolumen: EUR 3.661 Mio.
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,65%

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Breakdown Branchen (Stand: 31.01.2010)
Finanzdienstleistungen 18,89%
Sonstige Branchen 13,86%
Sonstige Konsumgüter 12,19%
Gesundheitsdienstleistungen 11,19%
IT-Dienstleistungen 9,80%
Industrie 9,33%
Liquidität 7,44%
Rohstoffe 6,94%
Energieversorger 4,52%
Telekomdienstleister 3,27%
Sonstige Versorger 1,48%
Öffentliche Anleihen 1,09%

Breakdown Währungen (Stand: 31.01.2010)
US Dollar 44,94%
Euro 31,09%
Japanischer Yen 8,87%
Liquidität/ sonstige 7,44%
Britisches Pfund 4,37%
Singapur-Dollar 1,52%
Schweizer Franken 0,76%
Hongkong-Dollar 0,60%
Australischer Dollar 0,41%
n.a. 0,00%
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Hier noch ein Link zu Convertible Bond Indizes allgemein:
Convertible Bond Indizes und deren Zusammensetzung

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Wed, 17 Mar 2010 18:03:27 +0000

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Fondsportr�t
Investitionsziel des Fonds ist es, Kapitalvermehrung durch Schaffung
eines professionell verwaltetes Portfolio zu erzielen, das - nach
Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen
mit langfristigem Wachstum, die in den Schwellenl�ndern ihren
Hauptsitz haben oder in den Schwellenl�ndern haupts�chlich t�tig
sind, besteht. Schwellenl�nder sind hier definiert, als L�nder, vor
allem in Asien, Lateinamerika, Ost- und S�deuropa, die ein hohes
wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der gro�en
Industriel�nder aufweisen.

Basisdaten
WKN / ISIN: A0M1ZM / IE00B240WN62
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management
International Limited
Fondsmanager Herr Wojciech Stanislawski
Anlageregion Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Aktienfonds allgemein
Benchmark MSCI Emerging Markets Free
Risikoklasse 4
Fondsvolumen 1.212,71 Mio. USD
Auflegungsdatum 03.10.2007
Ertragsverwendung aussch�ttend
Gesch�ftsjahr 1.1. - 31.12.
Garantie Nein
Laufzeit unbegrenzt
Kauf / Verkauf Ja / Ja
VL-f�hig Nein

Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv) 4,00% (3,85%)
Managementgeb�hr p.a. 1,50%

Die beiden Fonds scheinen mir recht gleich zu sein,
dann gibt es f�r einige jetzt einen Ausweg
die einen aussch�ttenden Fonds suchen
und dazu kosten die Anteile nicht so viel,
da wird dann besser bei Sparpl�nen abgerechnet.

Warum ist dies bisher niemanden aufgefallen ?

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.pdf (22,95K)
: 18

und ein Bericht von der Comgest Gesellschaft:

Fic_GrowthEmergingMarketsDisEurDe_31_01_2010.pdf (42,82K)
: 9

Kaufen wir den Magellan nur weil er so eine sch�ne lange Historie hat !?!

Ghost_69

Morgan Stanley P2 Value

Wed, 17 Mar 2010 11:19:15 +0000

Morgan Stanley P2 Value

Fondssektor: Immobilienfonds Welt
Risikoklasse (Bank): 2

Anlagegrundsatz:
Anlageziele des Fonds sind regelm��ige Ertr�ge
auf Grund zuflie�ender Mieten und Zinsen sowie
ein langfristiger Wertzuwachs. Der weltweit
investierende Fonds wird sowohl innerhalb als auch
au�erhalb des Europ�ischen Wirtschaftsraums Immobilien
erwerben. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren
nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur
sowie eine Diversifizierung nach Lage, Gr��e und Nutzung
im Vordergrund. Investiert wird �berwiegend in gewerblich
genutzte Immobilien aus dem B�ro-, Einzelhandels- und
Logistiksektor sowie in Wohnimmobilien.

Basisinformationen
WKN: A0F6G8
ISIN: DE000A0F6G89
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
Domizil: Deutschland
Fondsw�hrung: EUR
Gr�ndung: 04.11.2005
Fondsvolumen (31.10.2007): 1.569,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung: aussch�ttend
Fondsmanager: Morgan Stanley Team
TER p.a. (31.05.2006): 0,35%
letzte Aussch�ttung (05.07.2007): 1,3700 EUR

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
Anschrift: Junghofstr. 13-15
60311 Frankfurt am Main
Domizil: Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2166 2800
Fax: +49 (0)69 2166 2899
Homepage: http://www.morganstanley-p2value.de

Kosten:
Ausgabeaufschlag: 5,50%
Managementgeb�hr p.a.: 0,80%
Depotbankgeb�hr p.a.: 0,03%
Performancefee: 20,00% der �ber 6% p.a. hinausgehenden Wertentwicklung

Morgen_STanley_P2_RE_P2_Factsheet_nonactive_1.pdf (823,72K)
: 79

Morgan_Stanley_P2_Value_FFB.pdf (20,84K)
: 63

Morgan_Stanley_P2_Value.pdf (30,41K)
: 66

Immobilenfonds eignen sich gut um das Depot zusichern
und auf stetige Ertr�ge einzustreichen.

Dieser interessiert mich, da er mehr und mehr
nach Asien investieren m�chte,
ferne achtet er aud h�here Steuerfreie aussch�ttungen
von min. 50% bis zu 75% was Stattlich ist.

Ich setze ihn auf meine Watchlist,
das Risiko liegt nur bei 0,6% was niedrig ist,
nur alles was �ber 6% Rendite kommt
muss mit dem Manager geteilt werden.

Wie findet Ihr den Fond ?

Ghost_69

Carmignac Patrimoine

Wed, 17 Mar 2010 10:09:38 +0000

Hallo zusammen,

was haltet ihr von dem Carmignac Patrimoine, WKN A0DPW0, als Depotbeimischung??

Nach meiner Meinung sehr niedrige Volatilit�t, ein �lterer Fonds mit sehr guten Ergebnissen auch �ber die Jahre hinweg.

Danke f�r eurere Meinung.

Gru�

Jusomath

EDIT:

Berichte, Factsheets und Zusammenstellung findet ihr hier:

Jahr 2007
Jahr 2008
Jahr 2009

GS BRICs Portfolio Fonds

Wed, 17 Mar 2010 08:36:44 +0000

Der ideale Augenblick f�r BRIC-Investments

Nie waren die Voraussetzungen g�nstiger, in Brasilien, Russland, Indien und China zu investieren, als heute. Davon ist Goldman-Sachs-Expertin Kathryn Koch �berzeugt. Im Interview mit finanzen.net erkl�rt sie, warum.Von Jens Castner, Euro am Sonntag

weiter gehts hier

ETF-DACHFONDS P

Mon, 15 Mar 2010 19:02:17 +0000

Fondsmanager: Markus Kaiser

Unterlagen/Prospekte:

Verkaufsprospekt

Kurzprospekt

Factsheet

Presseiniformation zur Auflage

Zum Fond:

Aktive Verm�gensverwaltung ohne Agio

Der ETF-DACHFONDS ist ein aktives Verm�gensverwaltungskonzept, bei dem �berwiegend in b�rsengehandelte Indexfonds, den sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird. Erstmals werden die Vorteile eines Dachfonds mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Dabei f�llt kein Ausgabeaufschlag an.
Globale Asset Allokation

Mit dem ETF-DACHFONDS kann der Investor weltweit von attraktiven Investmentchancen profitieren. Der wesentliche Vorteil des ETF-DACHFONDS liegt in der aktiven Marktselektion (Asset Allokation), die aus ETFs ein aktiv gemanagtes Investment macht. Dabei kann der ETF-DACHFONDS seine Aktien- und Rentenfondsquote flexibel zwischen 0 und 100% steuern.
Risikominimierung

Das breite Anlageuniversum bietet mehr Ertragschancen und dient bei breiter Streuung der Risikominimierung. Zudem k�nnen auch Derivate zur Absicherung eingesetzt werden, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu verringern. Derivate k�nnen dar�ber hinaus auch zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzertr�gen genutzt werden.
Investmentprozess mittels bew�hrtem �Trendphasen"-Modell

Das �Trendphasen"-Modell ist ein computergest�tztes Modell zur systematischen Selektion und Gewichtung der Kapitalm�rkte. So lassen sich kontinuierlich Aufw�rts- bzw. Abw�rtsbewegungen identifizieren und es kann schnell und flexibel auf Marktbewegungen reagiert werden.
Nach der Auswahl der M�rkte werden die ETFs verschiedener Anbieter analysiert, bewertet und selektiert.
Der richtige Fonds f�r Sie

Gerade die absolute Flexibilit�t hinsichtlich der Aktienfondsquote macht den ETF-DACHFONDS zu einer attraktiven Kapitalanlage f�r mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Zum Trendphasenmodell - Erl�uterung am Beispiel A2 Wachstum :

Kaiser setzt auf ein Trendphasenmodell, das antizyklische und prozyklische Signale liefert

Geheimnis des Erfolgs ist nicht Kaisers Nase, sondern ein Trendphasenmodell, das er selbst entwickelt hat. Kaiser betont dabei, da� er kein Trendfolge-Modell verwendet. "Wir f�ttern das Trendphasenmodell mit den verschiedensten Daten technischer Indikatoren. Auf dieser Basis k�nnen wir dann pro- und antizyklische Kauf- und Verkaufs-Signale identifizieren. Trendfolger liefern nur", sagt Kaiser.

Die Marktmeinung von Kaiser spielt dagegen bei den Entscheidungen eine untergeordnete Rolle. "Wir setzen die generierten Signale aus dem Computer in der Regel systematisch um. Nur in Ausnahmef�llen, etwa bei fehlerhaften Daten schreiten wir ein", sagt er.

"Unser Motto lautet: Chancen nutzen � Risiken minimieren"

Kaisers Modell hat zum Beispiel schon vor einiger Zeit einen Ausstieg aus den Emerging Markets signalisiert. "Der Markt war �berkauft. Also haben wir hier fr�h und antizyklisch Gewinne mitgenommen, obwohl der Trend f�r die meisten Emerging Markets prozyklisch noch positiv war. Das war sicher ein bi�chen zu fr�h. Allerdings haben wir uns dadurch auch einige Verluste erspart", so Kaiser.

Er hat andere Dachfonds beobachtet, die innerhalb einer Woche gleich einige Prozentpunkte verloren, als Osteuropa korrigierte. "Genau das vermeiden wir mit dem Trendphasenmodell. Denn unser Motto lautet: Chancen nutzen � Risiken minimieren", so der Dachfonds-Experte. Wie das geht?

Kaiser scheut sich nicht, kr�ftig Kasse zu halten

Ganz einfach: Kaiser ist aktiv statt passiv. Nur die Mindestaktienquote von 40 Prozent l��t er beim A2A Wachstum liegen. Dabei setzt er auf Klassiker wie den Nordea European Value oder den Axa Rosenberg Japan. Auf der Bondseite mag er den Robeco Lux-O-Rente und den DIT-Euro Bond Total Return.

Bei der restlichen Aktienquote von 20 Prozent ist in Kaisers Depot viel Bewegung. Kaum ein Tag vergeht, an dem Kaiser nichts ver�ndert. Dabei scheut er sich nicht, kr�ftig Kasse zu halten, wenn die M�rkte � so wie augenblicklich � sehr fragil sind. "Derzeit habe ich etwa 20 Prozent Cash", sagt Kaiser. So kann er jede Chance nutzen, die sich bietet.

Bei taktischen Investments investiert Kaiser in ETFs

Aus dem gleichen Grund hat Kaiser einen Teil seiner Aktienquote in ETFs investiert. "ETFs kann ich innerhalb von Sekunden �ber die B�rse kaufen oder verkaufen", begr�ndet er. F�r diese taktischen Investments beobachtet der Veritas-Manager die M�rkte weltweit. Liefert das System ein Kaufsignal, investiert Kaiser in einen Fonds, der sich �hnlich wie der Index entwickelt.

Daher hat er derzeit eine kleine Position im Skandia China Mainland aufgebaut. "Die lokalen Indizes in Shenzhen und Shanghai sind gegen den weltweiten Trend seit April deutlich gefallen. Wir erwarten eine Gegenbewegung", erl�utert Kaiser.

Geb�hren & Performance Fees:
F�r die Verwaltung werden pro Jahr aber 1,5 Prozent f�llig. Hinzu kommt eine Performancegeb�hr von 15 Prozent auf den j�hrlichen Wertzuwachs �ber 5 Prozent. Der Fonds ist bei Ebase �ber AVL vom AA befreit.

Meine Meinung:

Derzeit steht der Fonds aufgrund des relativ kurzen Tracking Records vorl�ufig auf der Watchlist, ich werde ihn weiter beobachten, ggf. 1. Quartal 2008 eine erste Position aufbauen, wenn sich der Fonds etwas bew�hrt (oder auch nicht) hat. Grunds�tzlich halte ich den Fonds f�r einen interessanten Ansatz, ob das Trendphasenmodell greift, werden wir ja dann hoffentlich in den n�chsten Wochen und Monaten feststellen. Die Performance Fee st�rt nat�rlich wie bei den "guten" Dachfonds so �blich gewaltig. Interessant ist er nat�rlich f�r Sparer, die eine kleine Position Dachfond einbauen wollen, die hoffentlich durch das Modell systematisch gesteuert wird.

Werde gelegentlich mal nen Update �ber die Entwicklung und neue Infos reinstellen.

Quellen:

Onvista: http://fonds.onvista...RUMENT=16399924
KAG: http://www.veritassg.de/

Diverse:
http://de.biz.yahoo....-dachfonds.html
http://www.handelsbl...exprodukte.html

ETF-PORTFOLIO Global

Mon, 15 Mar 2010 16:43:18 +0000

Zitat

Auf Initiative der ING-DiBa legt die Kapitalanlagegesellschaft Veritas SG zum 1. April 2008 den ersten passiven ETF-Dachfonds in Deutschland auf. Der ETF-PORTFOLIO Global (ISIN DE000A0MKQK7) investiert weltweit in ETFs auf Aktien, die j�hrliche Managementgeb�hr betr�gt dabei 0,89 Prozent.

Der Dachfonds ETF-PORTFOLIO Global werde bis zum 30. September 2008 exklusiv bei der ING-DiBa erh�ltlich sein, teilte die Direktbank am Donnerstag mit. Der Fonds werde ohne Ausgabeaufschlag angeboten und k�nne ab einer Einmalanlage von 1.000 Euro erworben werden. Daneben bestehe die M�glichkeit, einen Sparplan ab einer Mindestsumme von monatlich 75 Euro abzuschlie�en.

Die Gewichtung der einzelnen ETF-Investments orientiert sich nach dem Bruttoinlandsprodukt der st�rksten Wirtschaftsregionen der Welt. Einmal im Jahr werden die Gewichtungen der verschiedenen Regionen �berpr�ft und gegebenenfalls angepasst.

Quelle: http://www.fonds-rep...p...&idc=31+258

db x-trackers Portfolio Total Return ETF

Sun, 14 Mar 2010 23:19:19 +0000

WKN: DBX0BT ISIN LU0397221945

Hallo,

ich wollte in den n�chsten Tagen eigentlich mein kleines Weltdepot festzurren (30 % MSCI World, 20% MSCI Europe, 20% MSCI EM, 30% Renten) da schneit heute ein Mail der DB-XTRACKERS rein mit folgendem:

quirin Wealth Management Total Return Index ETF
EDIT: ETF-Umbennung (Ende 2009) in db x-trackers Portfolio Total Return ETF, siehe hier. - Chemstudent

Link: Klick

Ich will 10.000 � anlegen m�chte und das wegen Abgeltungssteuer nat�rlich m�glichst die n�chsten 20-25 Jahre unangetastet liegen lassen.
Da stellt sich nat�rlich das Problem mit dem Rebalancing.

Ich �berlege gerade, ob dieser ETF auf den quirin-Index eine Alternative w�re und ich mir damit quasi ein automatisches Rebalancing einkaufen kann.
Verwaltungsgeb�hr ist mit 0,75% zwar etwas �ber dem eines normalen ETF, w�re aber glaube ich noch im Rahmen.
Auch die Aufteilung ist momentan in etwa so, wie ich mir das vorstelle.

Leider sagt mir der quirin-Index �berhaupt nichts.

Kennt den jemand bzw. wie beurteilt Ihr das Produkt?
Taugt das was?

Vielen Dank f�r die Antworten.

Matze

KANAM GRUNDINVEST

Sun, 14 Mar 2010 10:21:25 +0000

Hi B�rsenprofis,

habe mir gestern den KANAM ins Depot gelegt, Summe 4 TEUR.

Was haltet ihr von dem Fonds?

CU AL

DJE - Dividende & Substanz P

Sat, 13 Mar 2010 14:03:09 +0000

DJE - Dividende & Substanz P
Fondssektor: Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank): 3

Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, unter Ber�cksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondsw�hrung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds �berwiegend in nationale und internationale Aktien. Dar�ber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Der Anlageberater verfolgt bei der Auswahl der Aktien den Value-Ansatz. Hierunter versteht man Aktien die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine �berdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen.

Basisinformationen
WKN: 164325
ISIN: LU0159550150
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Domizil: Luxemburg
Fondsw�hrung: EUR
Gr�ndung: 27.01.2003
Fondsvolumen (30.05.2008): 1.243,59 Mio. EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsmanager: n.v.
TER p.a. (30.06.2007): 2,01%

Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxemburg-Strassen
Domizil: Luxemburg
Telefon: +49 (0)89 / 79 04 53-48
Fax: +49 (0)89 / 7 91 10 76
E-Mail: info@dje.de
Homepage: http://www.dje.de

Kosten
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Managementgeb�hr p.a.: 1,32%
Depotbankgeb�hr p.a.: 0,10%
Beraterverg�tung p.a.: 0,30%
Performancefee: 10,00% p.a. �ber Anstieg MSCI World Index EUR

DJE___Dividende___Substanz_P.pdf (71,14K)
: 42

Ich finde diesen Fonds stabiler als so manch anderen globalen Fonds,
zwar hat er ein Deutschland�bergewicht, doch das finde ich auch gut,
meiner Meinung nach ist dieser Fonds ein solides Gundinvestment,
an dem man auf Jahre gesehen noch viel Spa� haben kann.

Ghost_69