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Boersifant

Nestlé S.A.

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Wuppi

In der letzten Ausgabe des Podcasts "Leben mit Aktien" von Christian Röhl und Horst von Buttlar wird u.a. auch über Nestlé gesprochen, falls ihr mal reinhören wollt. Hab grad keine Zeit alles niederzuschreiben was erwähnt wurde aber einige der Punkte weswegen die Aktie aus z.B. Röhl's sicht "okay" bewertet ist (d.h. nicht günstig und attraktiv genug für einen Nachkauf, aber auch nicht extrem zu teuer um ggf. die Position zu verkleinern):

 

- Kursgewinne in Euro werden größtenteils durch starken CHF abgewertet

- Nestlé fehlt es aktuell an Wachstum und guter Positionierung im Segment "gesündere Nahrungsmittel/Ergänzungsmittel"

- Nestle hat zwar ein starke Preissetzungsmacht und kann Kosten größtenteils an Kunden weitergeben, allerdings ist dadurch der Absatz leicht rückgängig 

 

Nestlé ist historisch gesehen sicherlich aktuell "günstiger" aber ob ein 22er PE für ein sehr niedrig einstelliges Wachstum gerechtfertigt ist muss jeder selber entscheiden. 

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LongtermInvestor

Nestle ist sicherlich jetzt ein besserer Buy als vor 6 Monaten - mit Blick auf die Bewertungen leicht überbewertet. Ein Einzelinvest sehe ich hier aktuell nicht - wenn wir unter 80 USD kommen schaue ich persönlich nochmal rein. Mich stört die hohe Verschuldung...

 

 

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StE
· bearbeitet von StE

.

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LongtermInvestor
vor 3 Minuten von StE:

Wenn jeder sagt, "Aktien, bloss nicht". Aktuell ist mir das Gegenteil der Fall, alles ist ziemlich hochgekauft und viele haben FOMO. Sobald eine Korrektur kommt, gehts mit dem Ding nochmal 20% nach unten.

Ja, sehe den fairen Wert auch um 80 USD. Deutlich darunter ist es ein Einzelinvest sicher wert.

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spreadit
vor 36 Minuten von LongtermInvestor:

Mich stört die hohe Verschuldung...

 

 

Sehe ich auch so...

EK Quote 2017 noch bei 47% (damals im Niedrigzinsumfeld natürlich viel zu hoch)... dann deutlich runter gefahren auf heute ca. 28% - und das bei deutlich gestiegenen Zinsen.

Da werden die Finanzierungskosten schon belasten...

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yes I squat
· bearbeitet von yes I squat

Die Verschuldung ist vermutlich größtenteils in CHF, da sind die Zinsen nicht signifikant gestiegen. 

Auch sind sie am Markt bekannt für Qualität und Sicherheit, imsofern werden sich die Refinanzierungskosten (Anleihen) in Grenzen halten. 

 

Problematisch sehe ich eher den starken CHF, weniger gut für ein Unternehmen, welches viel exportiert. 

Auch ist das Produktportfolio nicht mehr so am Zahn der Zeit, gibt viel Konkurrenz. Gibt ja auch immer noch Leute, die Nestle boykottieren aufgrund des Wasser-Skandal damals. Über die Zeit fällt das schon ins Gewicht. 

 

Für mich derzeit auch kein Invest auch wenn es Charttechnisch ganz OK aussieht. Da müssten die schon 4-5% Dividendenrendite und einen schwächeren CHF haben. 

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Metasom
vor 3 Stunden von yes I squat:

Die Verschuldung ist vermutlich größtenteils in CHF, da sind die Zinsen nicht signifikant gestiegen.

Ca. 90% der Bonds sind in USD, einige wenige in CHF und CAD.

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yes I squat
vor 10 Stunden von Metasom:

Ca. 90% der Bonds sind in USD, einige wenige in CHF und CAD.

Hast du eine Quelle für diese Aussage?

Und wie viel machen die Bonds in % gegenüber anderen Verbindlichkeiten (Bank etc.) aus?

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oktavian
vor 20 Stunden von yes I squat:

Gibt ja auch immer noch Leute, die Nestle boykottieren aufgrund des Wasser-Skandal damals. Über die Zeit fällt das schon ins Gewicht.

Meist kennen dir gar nicht alle Nestlé Marken nach meiner Erfahrung. Denke das ist nicht signifikant. Ich habe keine systematisch illegalen Aktivitäten erkannt und sehe aus ESG Sicht kaum Argumente gegen Nestlé. Die Alukapseln für Kaffee kaufe ich allerdings nicht und Wasser in Flaschen meide ich auch. 

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Metasom
vor 18 Stunden von yes I squat:

Hast du eine Quelle für diese Aussage?

Schon mal was von dieser neuartigen bunten Suchmaschine gehört?

 

https://www.finanzen.net/anleihen/nestle-holdings-anleihen

 

Nestle würde sich selbst ins Bein schießen, Bonds in CHF aufzunehmen, wenn doch deren meisten Assets und deren Cashflow auf USD basiert. 

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