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John Silver

Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

Empfohlene Beiträge

Gast231208

Kauf, nein nicht A0DC0M,

 

sondern was langweilig solides. Nachkauf Adler Real Estate 2013(2018) WKN A1R1A4 zu 105,99 in Stuttgart. YTM 3,6% vor Kosten ins Steuern.

 

 

 

 

 

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Akaman

Noch was noch langweiligeres:

Kauf einer Mini-Position EIB 12/23 SEK 2,75% (A1HCAQ / XS0852107266) zu 112,70. YtM berauschende 0,83%.

Grund: (1) die BuSchas werden immer rarer im Depot und (2) ich rechne mit einer Aufwertung der SEK gg. EUR während der Laufzeit. Dementsprechend vorzeitiger Verkauf möglich.

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Holzmeier

Kauf

5,125 % VW Hybrid 13/23

A1VCZQ / XS0968913342

Frankfurt 90,40

Verkauf

5,125 % VW Hybrid 13/23

A1VCZQ / XS0968913342

Stuttgart 108,62

 

Etwas ueberraschend wurde gestern mein wie ich dachte recht ambitioniertes Limit ausgeloest. Viel Potenzial sehe ich bei diesem Kurs aber auch nicht mehr, eher Risiken, siehe den "Weihnachts-Kurseinbruch". Jetzt muss ich mir wieder was Neues suchen, aber diese Anleihe hat schon Spass gemacht ...

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vanity
· bearbeitet von vanity
G -> F sowie Nachtrag

Transaktionen im Laufe der ersten Woche

 

Aufstockung A0E465 5,5% Main T1 zu 101,5

- als 6m-FG-Surrogat mit ca. 2% p. a.

- gerne auch länger mit mehr Rendite

 

(zum x-ten Mal) Kauf A1HL4H 6,25% Dong Hybrid 2023/3013 zu 112,9

- YtC so gerade 4%

- letzter VK war Aug 16 zu 116,9 (Tradinggewinn also ca. 1% p. a. :blushing: )

- zur weiteren Auffächerung des ndustrietierparks

 

Switch VW-Hybride A1VCZQ 2023 (@108,8) in A1ZE21 2026 (@102,8)

- YtC + 50 Bp (n. Ko., v. St.) bei 2,5a längerer Laufzeit bis nC (nicht überragend, aber okay)

- Fälligkeiten 2023 sind durch andere Hybride bereits gut abgedeckt, 2026 noch leer

- wobei es unwahrscheinlich ist, dass die ihren Call in meinem Zoo erleben dürfen

 

(Teil-)Switch Aareal Felidae 778998 Fix (@25,8) in 707008 Float (@73)

- Restlebenserwartung der schon lange Totgesagten scheint absehbar endlich

- CY des Floatiers gans brauchbar (außerdem haben wir die Zinswende ja schon hinter uns :lol:)

 

(Rück-)Kauf A0DW9F 4x(10-2) NB Steep. sen. 2035 zu 61,5

- saco-prodígio português

- zur Förderung der Fremdsprachexpertise (seja bem-vindo, pato de goma! - e aprendiz também)

- die Experten im BB bevorzugen übrigens die kürzeren Laufzeiten bis 2019 mit 20% p. a. Ytm, diese hier hat kaum 7% (@Floor)

 

Nachtrag, um die erste Handelswoche zu komplettieren, Kauf

 

A0GJKV 3% PBA 17/20 zu 95,15

- waren gerade günstig im Angebot und runden das Südamerika-Engagement ab (oder auf?)

- Ytm 6,1% n. Ko., ganz passabel für die kurze Laufzeit

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zoni

Käufe die letzten Tage

 

SEYCHELLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2010(16-26) A1AR0U. lagen ein paar @101.5 ohne Stückzinsen rum, habe ich eingesammelt.

 

RESPARCS FUNDING II L.P. EO-RESPARC SEC. 2003(09/UND.) 984254 @17,35. Nachdem der Ösi-Zug komplett an mir vorbei gefahren ist, will ich zumindest hier dabei sein und wenn das halbe BB kauft, wird da schon eine Chance da sein.

 

ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2010(24-33) DISCOUNTS A0VTZV @97,90. Gabs schon billiger die letzten Tage, aber Liquidität hat gefehlt. Besser spät als nie.

 

 

 

 

 

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ava2

Kauf

 

 

Volkswagen International Finance-Anleihe: 4,625% A1ZE21 (2026) (@103)

 

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Gast231208
· bearbeitet von pillendreher

sondern was langweilig solides. Nachkauf Adler Real Estate 2013(2018) WKN A1R1A4 zu 105,99 in Stuttgart. YTM 3,6% vor Kosten ins Steuern.

 

Gewinnmitnahme, Komplettverkauf zu 106,75 und damit Reduzierung des Adler/Accentro-Klumpens auf gesunden Depotanteil. Accentro bleiben bis zum laut dkP sicheren Call im Sommer im Depot.

 

(Teil-)Switch Aareal Felidae 778998 Fix (@25,8) in 707008 Float (@73)

- Restlebenserwartung der schon lange Totgesagten scheint absehbar endlich

 

Dito heute Restverkauf zu 25,75. Depot nun komplett Aareal frei. Auch eine Katze hat nur 7 Leben, möchte nicht mit negativer Ytc dastehen.

 

Liquiditätsaufbau ist angesagt.

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Albanest

erster Kauf des Jahres: Russian Federation (19) zu 97,20 in Stuttgart.

 

Laufzeit bis Mai 2019, in Rubel. Rendite ~8.2% vor Kosten und Steuern. Netter Kupon. Gehe von einer weiteren Erstarkung des Rubels aus, zudem sollten sich die Beziehung mit Russland weiter aufhellen, da sich die Alphatierchen Trump und Putin prächtig verstehen werden. Auch wenn ich eine längere Laufzeit bei Fremdwährungsanleihen bevorzuge (bspw. die 22er (ISIN RU000A0JSMA2) oder gar die 28er (ISIN RU000A0JTK38)), ist Zinskurve am langen Ende ist äußerst Flach, daher habe ich mich für den Kurzläufer entschieden.

 

Wie immer, sind weitere Anregungen oder Diskussionen gerne gesehen!

 

 

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Gast231208

@Albanest, gut zusammengefasst aus dem Nachbarboard, meiner Meinung nach wohl ein wenig zu spät.

 

Ich wildere lieber hier, Ideenklau (mal wieder) von vanity, kauf A0TLEK zu 102,07 (Kurs USD about 1,05)

 

A0TLEK 7,375% CASA DL-T1 2007(12/-) zu 102 ($@ 1,047)

 

- 0-Rendite bis zum nächsten Calltermin (April '17)

- anschließend komfortabler Kupon

- sozusagen die Aareal unter den Franzosen

- warten auf die Parität

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John Silver

...

NACH-KAUF heute (03.01.2017)

ÖVAG Finance (Jersey) Ltd. EO-FLR Secs 2004(11/Und.) WKN A0DC0M

in Frankfurt zu 88,77

 

Es besteht jetzt eine relativ gesicherte Blockademehrheit bekannter Teilnehmer.

Von daher rechne ich mit ziemlicher Sicherheit mit einer Rückzahlung zu 100% in 2017.

Das ergibt dann eine Rendite von 12,76% p.a. bzw. 11,23% absolut bei einer Rückzahlung bis 31.12.2017.

 

NACH-NACH-KAUF heute (09.01.2017)

ÖVAG Finance (Jersey) Ltd. EO-FLR Secs 2004(11/Und.) WKN A0DC0M

in Stuttgart zu 88,50

 

Ich denke jetzt habe ich genug. ;)

Ich finde das Posting aus dem BB nicht, aber der Bond kann nicht nur im September, sondern schon früher im Februar/März gecalled werden (Das sind natürlich Wunschträume).

Von daher muss man sich wie so oft früher - oder gar nicht positionieren.

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SkyWalker

Verkauf gestern:

 

Golfino AG Anleihe: 7,250% bis 05.04.2017 zu 100 @ Tradegate

 

Grund: Kursgewinne nach Einstieg zu 95 mitgenommen, Anleihe läuft in Februar aus, Geld ist in ein paar Aktien von Wacker Chemie geflossen.

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Holzmeier

Kauf

Capital Funding 02/14/- (T1 Areal, DE0007070088, 707008)

zu 69,26 in Stuttgart

 

Kupon von aktuell 2,088%/a entspricht einem CY von gut 3%/a, plus irgendwann noch mal 44% Sonderprämie ...

 

Nachkauf

zu 74,50 in Stuttgart

 

das freigewordene Geld aus dem Verkauf der VW-Anleihe (A1VCZQ) musste irgendwo hin, und Vanity hat sie auch gekauft ...

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vanity
· bearbeitet von vanity
Nachtrag

... Dito heute Restverkauf zu 25,75. Depot nun komplett Aareal frei. Auch eine Katze hat nur 7 Leben, möchte nicht mit negativer Ytc dastehen.

Oder sind es nicht doch 9 Leben? Die Gelehrten streiten. Fritz the Cat hat 9, Ich stelle mich auf 8 ein mit

 

Teilverkauf

778998 Le chat noir (17? 18? 19? 20?) zu 25,85

- YtnnC unter 1%, zu Call Jahresende 4%

 

sowie Verkauf

A0E465 5,5% Main (?) zu 101,75

- YtC < 2%

- sollte eigentlich in die Schwester A0G18M getauscht werden, aber die Stücke zu 101,5 (YtC > 2%) waren plötzlich weg

 

Nachtrag 11.01.: Stattdessen Kauf der neuen

 

CZ40LW 4% Cobra LT2 17(27) zum bisherigen ATH (99,4)

- Ergänzung der LT2-Leiter um die 27er-Sprosse

- Ytm 4,1% (fast jedenfalls) und damit über DBK-LT2

- +25 Bp ggü. der 26er (Swapdifferenz sind nur 10 Bp)

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Milchmädchen777

Nachdem ich dieses Jahr bislang nur EWG0LD erworben hatte, kaufte ich zur Abwechslung heute die 4% COBA T2 (2027) CZ40LW (DE000CZ40LW5) zu 99,45

- das Teil dürfte sich preislich wohl in Richtung der Schwester CZ40LD bewegen...

- CDS 5YR: 120,09

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Diddi

Gestern auch die CZ40LW zu 99,22 gekauft, die Alternativen werden immer rarer.

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Andreas R.

US-$ Tierpark nochmals ein bisserl aufgestockt...

 

Kauf

ING GROEP PER. 6.125 DEPT

A0MXB1

NYSE, USA

25,33 USD

 

Grund: Solide Zinserträge, wird hoffentlich als letzte von den noch gehandelten Prefs gekündigt.

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vanity

Parkpositon

 

HSH2H2 0,x% HSH Silver-Festgeld 2007(12/17) zu 99,4

 

- Tagestief zu 99,14 leider verpasst (passiert, wenn man das Limit über Nacht stehen lässt)

- da scheint leichte Verkaufspanik bei den Umschichtern in T1 zu herrschen (nicht mein Ding)

- Ertrag 0,5% für 1 Monat (7 - 8% p. a. :))

- gute Diversifikation in Schrottkähne und Schrottlokomotiven, eins von zwei wird es schon rausreißen

 

Noch von letzter Woche, Verkauf

 

A1TNC8 4,25% Aareal LT2 2014(24) zu 108.5

 

- Restrendite < 3%

- Aareal-Pegel im Depot jetzt ziemlich niedrig, beginnende Entzugserscheinungen

- Rückkauf nicht ausgeschlossen

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Milchmädchen777

Kauf

 

6,5 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) A1ZCSB (XS1002121454) zu 110,80

 

- CY: 5,87 %

- CDS 5YR: 66,62

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Gast231208

Nachtrag, um die erste Handelswoche zu komplettieren, Kauf

A0GJKV 3% PBA 17/20 zu 95,15

- waren gerade günstig im Angebot und runden das Südamerika-Engagement ab (oder auf?)

- Ytm 6,1% n. Ko., ganz passabel für die kurze Laufzeit

 

dito: nochmaliger Nachkauf A0GJKV 3% PBA 17/20 zu 95,25. Parallel dazu Verkauf von A0GJKR PBA 20/35. zu 73,5.

 

Herausnehmen von Risiko fürs Depot durch Umschichtung in kürzere Laufzeiten. Zugleich wird dadurch mein ungesund hoher Argentinien-Klumpen (aktuell 8% vom Gesamtdepot) durch die Teiltilgungen ab 11-2017 halbjährlich um 1/6 reduziert.

 

 

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Andreas R.

Nachtrag, um die erste Handelswoche zu komplettieren, Kauf

A0GJKV 3% PBA 17/20 zu 95,15

- waren gerade günstig im Angebot und runden das Südamerika-Engagement ab (oder auf?)

- Ytm 6,1% n. Ko., ganz passabel für die kurze Laufzeit

 

dito: nochmaliger Nachkauf A0GJKV 3% PBA 17/20 zu 95,25.

 

 

 

Ersteinstieg zu 95,75. Ich vertrau jetzt einfach mal auf euch. thumbsup.gif

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finisher

Kauf

 

6,5 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) A1ZCSB (XS1002121454) zu 110,80

 

- CY: 5,87 %

- CDS 5YR: 66,62

Kauf ebenfalls zu 111,23% im Direkthandel.

 

Gute Verzinsung in EUR, in Verbindung mit niedriger Volatilität, um im Fall des Falles in andere stärker gefallene Anlagevehikel umzuschichten. Sowas finde ich gut.

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WOVA1

Auch was langfristiges, aber neues:

 

Kauf zu 99,87 :

 

FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2017(1..

WKN A19B3J | ISIN XS1554373834

 

Kupon : 3,0 %.

 

Dürfte auch etwas Luft nach oben haben.

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vanity
· bearbeitet von vanity

Schließe mich an @99,70

 

Länge läuft! (bis 2032, sieht man im Vorpost nicht)

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kesox

Kauf

 

SRLEV N.V. Anleihe: 5,338%

ISIN: CH0130249581

für 98,25 in ZRH

 

aktueller Coupon ist 5,338% und gibt somit eine vernüftige Rendite in CHF

Diskussionsfaden im BB für mehr Details

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