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vanity

Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da!

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cikey

Sowohl bei der Commerzbank als auch Comdirect eingetroffen mit Valuta 27.06.2016: Metalcorp Group B.V. WKN A1HLTD

 

 

Bei der Ing-DiBa ebenfalls :)

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Beluk

Wie erwartet: Kupon und Rückzahlung 6,600% Peach Property Group, DE000A1KQ8K4 bei ING Diba heute eingetroffen.

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xfklu

NL0000113587 ING GROEP N.V. EO-FLR BONDS 2003(13/UND.)

 

Zum 30.06.2016 gab es 0,0211338% Zinsen (Maxblue).

 

Das kann doch nicht stimmen, oder habe ich irgend etwas verpasst?

 

Weiß jemand, was der richtige Satz wäre? 0,2125%?

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otto03
· bearbeitet von otto03

NL0000113587 ING GROEP N.V. EO-FLR BONDS 2003(13/UND.)

 

Zum 30.06.2016 gab es 0,0211338% Zinsen (Maxblue).

 

Das kann doch nicht stimmen, oder habe ich irgend etwas verpasst?

 

Weiß jemand, was der richtige Satz wäre? 0,2125%?

 

(0,85*91)/366

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xfklu

(0,85*91)/366

Danke, dann ist wohl nur das Komma verrutscht.

 

Das werden die hoffentlich selbst merken, ohne dass ich mich beschweren muss.

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John Silver

Heute mit Valuta 30.06.2016 auf Comdirect gebucht:

 

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

5,625%

 

HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) WKN A0KAAA

6,352%

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Anleger Klein

Heute mit Valuta 30.06.2016 auf Comdirect gebucht:

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

5,625%

 

Bei Flatex zum 30.06. ebenfalls angekommen.

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1erhart

Eingang gestern

 

Main Capital A0E465

Aareal 778998

 

Eingang heute

 

Gamigo A1TNJY

PCC SE A13SH3

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RincewindDE

Eingang heute (DiBa): Bayer AG Nachrang DE000A11QR73

 

Noch nicht gesichtet: Aareal Bank XS0138973010 (ebenfalls DiBa)

 

 

 

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Beluk
· bearbeitet von Beluk

Eingang heute (DiBa): Bayer AG Nachrang DE000A11QR73

 

Noch nicht gesichtet: Aareal Bank XS0138973010 (ebenfalls DiBa)

 

Bei mir das Gleiche: Bayer ist da, Aareal fehlt noch... (DiBa)

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1erhart

Eingang heute (DiBa): Bayer AG Nachrang DE000A11QR73

 

Noch nicht gesichtet: Aareal Bank XS0138973010 (ebenfalls DiBa)

 

Bei mir das Gleiche: Bayer ist da, Aareal fehlt noch... (DiBa)

 

Habe die Aareal bei der Postbank, da wird generell am 30. gebucht. Aber da gibts ja wirklich kein Problem warum die DIBA auch heute noch nicht gebucht hat entschliesst sich mir.

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Pareto

AAREAL BK CAP.FDG 01/UND. XS0138973010 / 778998

 

flatex Buchtag: 01.07., Valuta: 30.06.

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Anleger Klein

Main Capital A0G18M bei Flatex gebucht

 

Fürstenberg A1ANM6 ($)

Kuponund Tilgung ebenfalls heute gekommen.

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steffenssen

Charlottenburg Capital International Sarl & Cie SECS 10,750% (XS0540295275) heute bei DAB gebucht

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John Silver

Zinsen

Charlottenbg Cap.Int.Sàrl&Cie. EO-Capital Nts 2010(16/UND.) WKN A1A0U0

Comdirect

10,75% heute (01.07.2016) gebucht mit Valuta 30.06.2016

 

Zinsen

Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) WKN A1AR0U

Hinweis: USD, Stufenzins, halbjährliche Teiltilgungen

Comdirect

Zinsen zahlbar 01.07.2016

3,5% (Halbjahreszahlung) heute (01.07.2016) gebucht mit Valuta 04.07.2016

USD Umrechnung 1,115600

 

Teiltilgung

Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) WKN A1AR0U

Comdirect

fällig per 01.07.2016

5% Teiltilgung, heute (01.07.2016) gebucht mit Valuta 05.07.2016

USD Umrechnung 1,115600

 

Es ist mir schleierhaft, warum die Zinsen (fällig am 01.07.2016) mit Valuta 04.07.2016 und die Teiltilgung (fällig am 01.07.2016) mit Valuta 05.07.2016 gebucht wird.

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SkyWalker

 

Nachtrag:

 

Abrechnung für die Zinsen der Charlottenburg Capital International S.àr.l. & Cie SECS Anleihe: 10,750% heute erhalten. Wird mit Valuta 30.06.2016 gutgeschrieben.

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efuzzy
· bearbeitet von efuzzy

Heute mit Valuta 30.06.2016 auf Comdirect gebucht:

 

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

5,625%

 

HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) WKN A0KAAA

6,352%

 

Ist bei Sbroker auch geschehen. Habe entsprechend früheren Einlassungen hier WKN A0KAAA zum Verkauf eingestellt wegen bevorstehender Wandlung In Floater 2017. Voreilig?

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RincewindDE

778998 ist heute auch bei der DiBa gebucht worden, mit Valuta am 30.6.

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efuzzy
· bearbeitet von efuzzy

Heute mit Valuta 30.06.2016 auf Comdirect gebucht:

 

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

5,625%

 

HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) WKN A0KAAA

6,352%

 

Sind bei mir auch auf Sbroker einbucht worden + Main Capital A0E465. WKN A0KAAA habe ich entsprechend einem Hinweis hier oder im BB zum Verkauf gestellt, da Wandlung zum Floater nach nächstem Kupontermin ansteht und keine Kündigung erwartet wird. Voreilig?

 

Anm: Habe nicht mitbekommen, dass 1.Kommentar doch angekommen ist---Beitrag löschen geht offensichtlich nicht oder ich mache es falsch,

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xfklu

NL0000113587 ING GROEP N.V. EO-FLR BONDS 2003(13/UND.)

 

Zum 30.06.2016 gab es 0,0211338% Zinsen (Maxblue).

Storniert und korrigiert auf 0,2113...% :)

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PeterPan

Am 5.7. Kuponzahlung Peine GmbH für WKN A1TNFX, d.h. der dortige Chinese hat sich auch in diesem Jahr (noch) nicht vom Acker gemacht (war angesichts des Erwerbs der nicht gerade kleinen SMCP durch den chinesischen Gesellschafter von Peine im Frühjahr des Jahres aber auch nicht wirklich zu erwarten).

 

Sonst bleibt es dabei, dass das Investment weiterhin eine völlige Blackbox ist.

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1erhart

Am 5.7. Kuponzahlung Peine GmbH für WKN A1TNFX, d.h. der dortige Chinese hat sich auch in diesem Jahr (noch) nicht vom Acker gemacht (war angesichts des Erwerbs der nicht gerade kleinen SMCP durch den chinesischen Gesellschafter von Peine im Frühjahr des Jahres aber auch nicht wirklich zu erwarten).

 

Sonst bleibt es dabei, dass das Investment weiterhin eine völlige Blackbox ist.

 

Was ist denn das für ein Teil ???

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PeterPan

Am 5.7. Kuponzahlung Peine GmbH für WKN A1TNFX, d.h. der dortige Chinese hat sich auch in diesem Jahr (noch) nicht vom Acker gemacht (war angesichts des Erwerbs der nicht gerade kleinen SMCP durch den chinesischen Gesellschafter von Peine im Frühjahr des Jahres aber auch nicht wirklich zu erwarten).

 

Sonst bleibt es dabei, dass das Investment weiterhin eine völlige Blackbox ist.

 

Was ist denn das für ein Teil ???

 

Eine von den dubiosen Ex-Bondm-Klitschen. "Berühmt" wurde die Firma, weil es Anfang 2014 einen Kontrollwechsel mit Sonderkündigungsrecht gab. Anschließend war die Gesellschaft offenbar mit einige Klagen konfrontiert, weil man meinte, das Sonderkündigungsrecht stünde nur Anleiheinhabern zu, die am Tag der Bekanntmachung des Gesellschafterwechsels Anleiheinhaber waren (dabei hatte die Gesellschaft es seinerzeit sogar verpennt, rechtzeitig die Anzeige des Kontrollwechsels im Bundesanzeiger zu veröffentlichen). Der neue Gesellschafter scheint aber nicht gerade ein kleiner zu sein (hatte damals angeblich auch eine harte Patronatserklärung abgegeben, deren genauer Inhalt aber niebekanntgegeben wurde) wie der Erwerb der SMCP im April gezeigt hat. Aber - wie gesagt - seit Mitte 2014 gibt es praktisch keine Informationen mehr von Unternehmensseite.

 

Hier einmal der Link zum Konkurrenzthread.

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1erhart

 

 

Was ist denn das für ein Teil ???

 

Eine von den dubiosen Ex-Bondm-Klitschen. "Berühmt" wurde die Firma, weil es Anfang 2014 einen Kontrollwechsel mit Sonderkündigungsrecht gab. Anschließend war die Gesellschaft offenbar mit einige Klagen konfrontiert, weil man meinte, das Sonderkündigungsrecht stünde nur Anleiheinhabern zu, die am Tag der Bekanntmachung des Gesellschafterwechsels Anleiheinhaber waren (dabei hatte die Gesellschaft es seinerzeit sogar verpennt, rechtzeitig die Anzeige des Kontrollwechsels im Bundesanzeiger zu veröffentlichen). Der neue Gesellschafter scheint aber nicht gerade ein kleiner zu sein (hatte damals angeblich auch eine harte Patronatserklärung abgegeben, deren genauer Inhalt aber niebekanntgegeben wurde) wie der Erwerb der SMCP im April gezeigt hat. Aber - wie gesagt - seit Mitte 2014 gibt es praktisch keine Informationen mehr von Unternehmensseite.

 

Hier einmal der Link zum Konkurrenzthread.

 

Danke für den Link, kannte das Teil wie gesagt gar nicht.

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