| Stück |
Bezeichnung |
WKN
Typ |
Börse |
Zeit |
Aktuell
Whg. |
Diff.
1 Tag |
Wert in EUR |
Diff.
seit Kauf |
Kaufkurs in EUR
Kaufdatum |
Kaufwert in EUR |
Vola |
Perf.
1 Monat |
Perf.
1 Jahr |
|
|
116,036
|
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.)
|
A0MRWF
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
86,18
EUR
|
0,29 
+0,34%
|
10.000,00
|
0,00
0,00%
|
86,18
27.08.11
|
10.000,00
|
18,45
|
-13,42%
|
+5,24%
|
|
|
761,035
|
BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR)
|
989691
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
13,14
EUR
|
-0,35
-2,59%
|
10.000,00
|
0,00
0,00%
|
13,14
29.08.11
|
10.000,00
|
20,21
|
-21,32%
|
-9,07%
|
|
|
89,318
|
BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR)
|
A0BMA3
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
55,98
EUR
|
-0,96
-1,69%
|
5.000,00
|
0,00
0,00%
|
55,98
29.08.11
|
5.000,00
|
19,03
|
-13,64%
|
-15,36%
|
|
|
146,748
|
DWS DEUTSCHLAND
|
849096
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
85,18
EUR
|
-4,86
-5,40%
|
12.500,00
|
0,00
0,00%
|
85,18
27.08.11
|
12.500,00
|
28,25
|
-28,15%
|
-5,50%
|
|
|
368,505
|
DWS FLOATING RATE NOTES
|
971730
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
81,41
EUR
|
0,01
+0,01%
|
30.000,00
|
0,00
0,00%
|
81,41
29.08.11
|
30.000,00
|
0,12
|
+0,04%
|
+1,12%
|
|
|
8,710
|
DWS OSTEUROPA
|
974527
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
574,02
EUR
|
-5,46
-0,94%
|
5.000,00
|
0,00
0,00%
|
574,02
29.08.11
|
5.000,00
|
21,26
|
-20,45%
|
-11,08%
|
|
|
79,472
|
DWS RENDITE (MEDIUM)
|
DWS0NQ
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
125,83
EUR
|
0,50
+0,40%
|
10.000,00
|
0,00
0,00%
|
125,83
27.08.11
|
10.000,00
|
3,45
|
+2,13%
|
+1,76%
|
|
|
112,562
|
DWS TOP 50 ASIEN
|
976976
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
88,84
EUR
|
-0,13
-0,15%
|
10.000,00
|
0,00
0,00%
|
88,84
27.08.11
|
10.000,00
|
14,96
|
-14,88%
|
-12,06%
|
|
|
237,869
|
DWS TOP DIVIDENDE
|
984811
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
73,57
EUR
|
-1,25
-1,67%
|
17.500,00
|
0,00
0,00%
|
73,57
27.08.11
|
17.500,00
|
11,58
|
-8,90%
|
-0,13%
|
|
|
851,789
|
GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED)
|
A0X8Z1
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
11,74
EUR
|
-0,01
-0,09%
|
10.000,00
|
0,00
0,00%
|
11,74
29.08.11
|
10.000,00
|
15,57
|
-14,99%
|
+5,58%
|
|
|
361,795
|
GRUNDBESITZ EUROPA
|
980700
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
41,46
EUR
|
-0,02
-0,05%
|
15.000,00
|
0,00
0,00%
|
41,46
27.08.11
|
15.000,00
|
0,55
|
+0,05%
|
+2,70%
|
|
|
725,538
|
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS)
|
971661
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
20,6743
EUR
|
0,09
+0,46%
|
15.000,02
|
0,02
+0,00%
|
20,67
29.08.11
|
15.000,00
|
19,94
|
-14,98%
|
-2,70%
|
|
|
415,188
|
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD
|
785342
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
24,324
EUR
|
0,24
+0,99%
|
10.099,01
|
99,01
+0,99%
|
24,09
27.08.11
|
10.000,00
|
21,37
|
-13,34%
|
-5,95%
|
|
|
791,139
|
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO)
|
A0MNNM
Fonds
|
Fondsgesellschaft
|
10:00:00
26.08.11
|
19,01
EUR
|
0,05
+0,26%
|
15.039,56
|
39,56
+0,26%
|
18,96
27.08.11
|
15.000,00
|
5,36
|
-1,96%
|
+7,48%
|
|