Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Dienstag, 30.08.2011, 12:52 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 87,13
0,95
+1,10%		 10.110,23
110,23
+1,10%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 13,67
0,53
+4,03%		 10.403,35
403,35
+4,03%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 57,54
1,56
+2,79%		 5.139,34
139,34
+2,79%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 88,33
3,15
+3,70%		 12.962,26
462,26
+3,70%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 81,41
0,00
0,00%		 30.000,00
0,00
0,00%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 576,07
2,05
+0,36%		 5.017,86
17,86
+0,36%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 125,76
-0,07
-0,06%		 9.994,44
-5,56
-0,06%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 89,73
0,89
+1,00%		 10.100,18
100,18
+1,00%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 74,24
0,67
+0,91%		 17.659,37
159,37
+0,91%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 11,74
-0,01
-0,09%		 10.000,00
0,00
0,00%		 26.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,48
0,02
+0,05%		 15.007,24
7,24
+0,05%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 20,9999
0,33
+1,57%		 15.236,26
236,26
+1,58%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 24,7635
0,44
+1,81%		 10.281,49
281,49
+2,81%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 19,07
0,06
+0,32%		 15.087,03
87,03
+0,58%		 29.08.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		176.999,03
1.999,03
+1,14% 		Kaufwert: EUR 175.000,00