Musterdepot: Asset Allocation |
comdirect |
Freitag, 09.09.2011, 10:56 Uhr | |
Stück/ Nom. |
Bezeichnung | WKN Typ Whg. |
Akt. Kurs Diff. abs. Diff. % |
Wert in EUR Diff. abs. Diff. % |
Datum Zeit Börse |
Kaufkurs in EUR Kaufdatum |
Kaufwert in EUR |
Limit + Limit - |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,318 | BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) | A0BMA3 Fonds EUR |
61,21 2,41 +4,10% |
5.467,13 467,13 +9,34% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
55,98 29.08.11 |
5.000,00 | -- -- |
|
116,036 | AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) | A0MRWF Fonds EUR |
91,97 1,70 +1,88% |
10.671,85 671,85 +6,72% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
86,18 27.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
|
8,710 | DWS OSTEUROPA | 974527 Fonds EUR |
609,91 6,24 +1,03% |
5.312,62 312,62 +6,25% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
574,02 29.08.11 |
5.000,00 | -- -- |
|
415,188 | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD | 785342 Fonds EUR |
25,5753 -0,24 -0,92% |
10.618,54 618,54 +6,19% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
24,09 27.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
|
725,538 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) | 971661 Fonds EUR |
21,8821 -0,17 -0,77% |
15.876,30 876,30 +5,84% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
20,67 29.08.11 |
15.000,00 | -- -- |
|
112,562 | DWS TOP 50 ASIEN | 976976 Fonds EUR |
93,32 0,28 +0,30% |
10.504,28 504,28 +5,04% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
88,84 27.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
|
237,869 | DWS TOP DIVIDENDE | 984811 Fonds EUR |
76,61 0,93 +1,23% |
18.223,12 723,12 +4,13% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
73,57 27.08.11 |
17.500,00 | -- -- |
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851,789 | GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) | A0X8Z1 Fonds EUR |
12,10 0,11 +0,92% |
10.306,64 306,64 +3,07% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
11,74 29.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
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761,035 | BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) | 989691 Fonds EUR |
13,29 0,04 +0,30% |
10.114,16 114,16 +1,14% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
13,14 29.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
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146,748 | DWS DEUTSCHLAND | 849096 Fonds EUR |
85,96 1,96 +2,33% |
12.614,46 114,46 +0,92% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
85,18 27.08.11 |
12.500,00 | -- -- |
|
79,472 | DWS RENDITE (MEDIUM) | DWS0NQ Fonds EUR |
126,88 0,07 +0,06% |
10.083,45 83,45 +0,83% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
125,83 27.08.11 |
10.000,00 | -- -- |
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791,139 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) | A0MNNM Fonds EUR |
19,10 -0,04 -0,21% |
15.110,76 110,76 +0,74% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
18,96 27.08.11 |
15.000,00 | -- -- |
|
361,795 | GRUNDBESITZ EUROPA | 980700 Fonds EUR |
41,53 0,00 0,00% |
15.025,33 25,33 +0,17% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
41,46 27.08.11 |
15.000,00 | -- -- |
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368,505 | DWS FLOATING RATE NOTES | 971730 Fonds EUR |
81,43 0,00 0,00% |
30.007,37 7,37 +0,02% |
08.09.11 10:00:00 Fondsgesellschaft |
81,41 29.08.11 |
30.000,00 | -- -- |
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Depotwert: EUR Veränderung: EUR |
179.936,00 4.936,00 +2,82% |
Kaufwert: EUR | 175.000,00 |