Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Freitag, 16.09.2011, 16:02 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 91,23
-0,35
-0,38%		 10.585,98
585,98
+5,86%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 25,2983
0,12
+0,47%		 10.503,54
503,54
+5,04%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 58,27
0,17
+0,29%		 5.204,54
204,54
+4,09%		 14.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 76,52
0,49
+0,64%		 18.201,71
701,71
+4,01%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 21,3984
0,05
+0,24%		 15.525,38
525,38
+3,50%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 593,28
-0,38
-0,06%		 5.167,76
167,76
+3,36%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 91,81
0,12
+0,13%		 10.334,31
334,31
+3,34%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 12,10
0,21
+1,77%		 10.306,64
306,64
+3,07%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 86,22
3,27
+3,94%		 12.652,62
152,62
+1,22%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,94
-0,01
-0,02%		 15.173,66
173,66
+1,16%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 126,95
-0,46
-0,36%		 10.089,01
89,01
+0,89%		 14.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 13,19
0,47
+3,70%		 10.038,05
38,05
+0,38%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 81,43
0,00
0,00%		 30.007,37
7,37
+0,02%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 18,51
0,03
+0,16%		 14.643,99
-356,01
-2,37%		 15.09.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		178.434,57
3.434,57
+1,96% 		Kaufwert: EUR 175.000,00