Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Freitag, 28.10.2011, 18:53 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 97,97
3,52
+3,73%		 14.376,91
1.876,91
+15,02%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 14,68
0,53
+3,75%		 11.171,99
1.171,99
+11,72%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 79,48
0,59
+0,75%		 18.905,80
1.405,80
+8,03%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 12,63
0,43
+3,52%		 10.758,09
758,09
+7,58%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 25,875
1,01
+4,05%		 10.742,97
742,97
+7,43%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 59,63
1,69
+2,92%		 5.326,01
326,01
+6,52%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 21,8349
0,85
+4,06%		 15.842,09
842,09
+5,61%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 601,82
20,66
+3,56%		 5.242,15
242,15
+4,84%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 93,14
1,59
+1,74%		 10.484,02
484,02
+4,84%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,95
0,00
0,00%		 15.177,28
177,28
+1,18%		 28.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 126,59
-0,15
-0,12%		 10.060,40
60,40
+0,60%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 81,51
0,01
+0,01%		 30.036,85
36,85
+0,12%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 86,18
0,69
+0,81%		 10.000,00
0,00
0,00%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 18,55
0,35
+1,92%		 14.675,63
-324,37
-2,16%		 27.10.11
10:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		182.800,21
7.800,21
+4,46% 		Kaufwert: EUR 175.000,00