Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Samstag, 21.01.2012, 10:45 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 102,47
0,29
+0,28%		 15.037,27
2.537,27
+20,30%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 65,85
-0,39
-0,59%		 5.881,56
881,56
+17,63%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 27,6253
-0,10
-0,36%		 11.469,70
1.469,70
+14,70%		 19.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 23,5445
0,01
+0,04%		 17.082,45
2.082,45
+13,88%		 19.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 14,91
0,06
+0,40%		 11.347,03
1.347,03
+13,47%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 100,64
0,27
+0,27%		 11.328,23
1.328,23
+13,28%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 81,88
-0,03
-0,04%		 19.476,69
1.976,69
+11,30%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 13,02
0,20
+1,56%		 11.090,29
1.090,29
+10,90%		 19.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 629,48
-3,85
-0,61%		 5.483,08
483,08
+9,66%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 92,44
-0,17
-0,18%		 10.726,39
726,39
+7,26%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 129,47
-0,25
-0,19%		 10.289,28
289,28
+2,89%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 81,74
0,00
0,00%		 30.121,61
121,61
+0,41%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,13
0,01
+0,02%		 14.880,61
-119,39
-0,80%		 20.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 18,51
0,14
+0,76%		 14.643,99
-356,01
-2,37%		 19.01.12
09:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		188.858,18
13.858,18
+7,92% 		Kaufwert: EUR 175.000,00