Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Dienstag, 10.07.2012, 20:09 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 105,40
1,55
+1,49%		 15.467,25
2.967,25
+23,74%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 87,23
0,21
+0,24%		 20.749,29
3.249,29
+18,57%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 102,10
0,12
+0,12%		 11.492,57
1.492,57
+14,93%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 15,09
-0,12
-0,79%		 11.484,02
1.484,02
+14,84%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 13,39
-0,08
-0,59%		 11.405,45
1.405,45
+14,05%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 23,4556
-0,13
-0,56%		 17.017,93
2.017,93
+13,45%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 27,0334
0,02
+0,06%		 11.223,94
1.223,94
+12,24%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 631,69
7,24
+1,16%		 5.502,33
502,33
+10,05%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 60,69
-0,09
-0,15%		 5.420,69
420,69
+8,41%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 133,62
-0,14
-0,10%		 10.619,09
619,09
+6,19%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 89,10
0,43
+0,48%		 10.338,83
338,83
+3,39%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 82,41
0,00
0,00%		 30.368,51
368,51
+1,23%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,51
0,00
0,00%		 15.018,09
18,09
+0,12%		 10.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 18,93
0,00
0,00%		 14.976,27
-23,73
-0,16%		 09.07.12
10:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		191.084,24
16.084,24
+9,19% 		Kaufwert: EUR 175.000,00