Depot - Übersicht

Musterdepot: Asset Allocation

 comdirect
Dienstag, 05.03.2013, 17:24 Uhr
 
 
Stück/
Nom.		 Bezeichnung WKN
Typ
Whg.		 Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. %		 Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. %		 Datum
Zeit
Börse		 Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum		 Kaufwert
in EUR		 Limit +
Limit -
146,748 DWS DEUTSCHLAND 849096
Fonds
EUR		 129,81
0,32
+0,25%		 19.049,37
6.549,37
+52,39%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 85,18
27.08.11		 12.500,00 --
--
761,035 BGF EURO-MARKETS FUND A2 (EUR) 989691
Fonds
EUR		 18,93
0,14
+0,75%		 14.406,39
4.406,39
+44,06%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 13,14
29.08.11		 10.000,00 --
--
851,789 GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO - OTHER CURRENCY SHARES (ACC) (EUR HEDGED) A0X8Z1
Fonds
EUR		 15,26
0,09
+0,59%		 12.998,30
2.998,30
+29,98%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 11,74
29.08.11		 10.000,00 --
--
725,538 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) 971661
Fonds
EUR		 26,0006
-0,17
-0,65%		 18.864,41
3.864,41
+25,76%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 20,67
29.08.11		 15.000,00 --
--
415,188 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD 785342
Fonds
EUR		 29,558
-0,15
-0,50%		 12.272,10
2.272,10
+22,72%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 24,09
27.08.11		 10.000,00 --
--
112,562 DWS TOP 50 ASIEN 976976
Fonds
EUR		 108,71
-0,53
-0,49%		 12.236,61
2.236,61
+22,37%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 88,84
27.08.11		 10.000,00 --
--
237,869 DWS TOP DIVIDENDE 984811
Fonds
EUR		 89,42
0,39
+0,44%		 21.270,22
3.770,22
+21,54%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 73,57
27.08.11		 17.500,00 --
--
8,710 DWS OSTEUROPA 974527
Fonds
EUR		 678,37
0,36
+0,05%		 5.908,94
908,94
+18,18%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 574,02
29.08.11		 5.000,00 --
--
89,318 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) A0BMA3
Fonds
EUR		 63,48
-0,12
-0,19%		 5.669,88
669,88
+13,40%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 55,98
29.08.11		 5.000,00 --
--
791,139 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 (WAEHRUNGSABGESICHERT IN EURO) A0MNNM
Fonds
EUR		 20,81
-0,04
-0,19%		 16.463,61
1.463,61
+9,76%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 18,96
27.08.11		 15.000,00 --
--
79,472 DWS RENDITE (MEDIUM) DWS0NQ
Fonds
EUR		 136,23
-0,03
-0,02%		 10.826,51
826,51
+8,27%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 125,83
27.08.11		 10.000,00 --
--
368,505 DWS FLOATING RATE NOTES 971730
Fonds
EUR		 82,86
0,01
+0,01%		 30.534,33
534,33
+1,78%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 81,41
29.08.11		 30.000,00 --
--
116,036 AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES A EUR (THES.) A0MRWF
Fonds
EUR		 86,95
0,13
+0,15%		 10.089,35
89,35
+0,89%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 86,18
27.08.11		 10.000,00 --
--
361,795 GRUNDBESITZ EUROPA 980700
Fonds
EUR		 41,09
0,01
+0,02%		 14.866,14
-133,86
-0,89%		 04.03.13
09:00:00
Fondsgesellschaft		 41,46
27.08.11		 15.000,00 --
--
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
  		205.456,14
30.456,14
+17,40% 		Kaufwert: EUR 175.000,00