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Mitch

Dividendenaktien mit günstigen KBV/KUV

Empfohlene Beiträge

Mitch
· bearbeitet von Mitch

KBV_Value_Strategie_Keimling.pdf

 

Für diese Depot kommen Aktien in Betracht, die

- eine Dividende ausschütten

- von ihrem historischen KBV und/oder KUV m.E. als günstig einzustufen sind.

 

Im Gegensatz zu den Depot "KBV/KUV günstige Aktien" fallen hier Titel wie Air Berlin, Arcandor, Verbio also aus dem Raster, da diese keine Dividende ausschütten.

 

Die Daten werde ich in einer kleinen Übersicht in folgender Form für jede Aktie zusammenstellen:

 

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Die Spalte "akt. Wert" basiert auf Basis des zuletzt veröffentlichten Firmenberichtes.

Beim akt. Wert für Umsatz je Aktie nehme ich sofern vorhanden die Prognose des Unternehmens oder alternativ den Wert des Vorjahres.

 

Jedes Wertpapier wandert mit 2500,00 ins Depot; Nachkäufe zum verbilligen werden nicht durchgeführt.

Für Kauf- und Verkaufsgebühren werde ich gleich beim Kauf 2 x 10,00 (insgesamt also 20,00 ) mit einberechnen.

Das Depot hat keinen finanziellen Höchstbetrag, d.h. es können jederzeit neue Aktien gekauft werden.

 

DAX - Monthly

DAX - Daily

DAX - Hourly

DOW - Daily

 

 

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Mitch

Kauf Alphaform 2,72 :

 

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Mitch

Kauf BMW 28,47 :

 

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Mitch

Kauf Daimler 38,31 :

 

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Mitch

Kauf Einhell 24,20 :

Ich orientiere mich hierbei an den Werten aus den Jahren 2004/2005.

 

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Mitch

Kauf Grammer 12,53 :

 

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Mitch

Kauf Funkwerk 8,73 :

 

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Mitch

Kauf Indus 17,51 :

 

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35sebastian

Nicht schlecht, Werte aus der Automobilbranche zu kaufen, nicht nur für das Musterdepot.

BMW und Daimler gefallen mir besonders gut, da sie auch noch bekannte Premiummarke sind.

Und wenn schon hohe Dividende und günstige KBV, warum hast du nicht bei BMW die VZ genommen, kosten zwischen 22-23.

Die Divididende ist auch noch einen Tick höher. Einziger Nachteil: Du hast kein Stimmrecht. Schlimm?

Und wenn schon Automobilzuliefer. Sieh dir einmal Elringklinger an! Die sind im Kurs auch ganz kräftig "abgeschmiert".

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Mitch

Kauf Jungheinrich 13,44 :

 

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Mitch
Und wenn schon hohe Dividende und günstige KBV, warum hast du nicht bei BMW die VZ genommen, kosten zwischen 22-23.

Hatte ich auch überlegt, aber mich wegen diesem Vergleich (Vorzüge = schwarz) dagegen entschieden:

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Mitch

Kauf Praktiker 7,12 :

 

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Mitch

Kauf Surteco 17,70 :

 

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Mitch

Kauf Wacker Construction 8,22 :

 

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Matze_Le
· bearbeitet von Matze_Le

Jetzt sind wir auf einer Wellenlänge;

 

Neben der Dividende habe ich für ein halbmechanisches System noch weitere einschränkende Faktoren - aber an sich hat ein Teil meines Portfolios sehr viele Ähnlichkeiten mit dem hier beschriebenen Grundsatz;

 

Was sich daran zeigt, dass sich bei mir z.B. Surteco, Jungheinrich und Funkwerk wiederfinden;

 

Bei mir kommt noch folgendes hinzu:

 

*Dividende wird um Aktienrückkäufe/ausgaben erweitert: so kommt beispielsweise BASF, Microsoft oder Nokia (die unheimlich eigene Aktien zurückkaufen) auf erheblich bessere "Eignerrenditen";

 

*günstiges KGV3; KGV und KGV10 (also ein "Mischwert der Gewinne") und eine relative Übergewichtung von "viel Gewinn - wenig Kurs"

 

*Eigenkapitalwachstum / Gewinnwachstum (insbesondere auch Stetigkeit)

 

*bilanzielle Stärke (Zinsdeckung; EK-Quote)

 

und sehr wichtig: Enterprise Value / Ebit - Betrachtung: Den Gewinn, den das unverschuldete Unternehmen macht; (Siehe Buch: Magic Formula - recht interessant)

EV= MarketCap + Verschuldung - Liquidität;

 

Damit zeigen sich manche Perlen: z.B. ein Unternehmen wie Hyrican (Kurs 7 Mit 3,5 Bargeld ohne nennenswerte Verschuldung ) in der Nähe beim Buchwert - ein erheblich besseres Geschäft machen als beispielsweise ProSieben - die einen riesigen Schuldenberg haben ;

 

Weitere interessante Werte vielleicht:

Wienerberger, AS Creation, Deutsche Beteiligung, Vivacon

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Mitch

Kauf Wienerberger 19,95 :

 

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maximale

Damit es etwas internationaler wird 2 Werte die ich auch im Depot habe:

 

Randstad NL0000379121

Securitas SE0000163594

 

weitere Depotwerte bei mir in der Kategorie

Semperit, Total, Enel, Pfizer, Veolia, Scottish & Southern Energy.

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Mitch
Damit es etwas internationaler wird 2 Werte die ich auch im Depot habe:

 

Randstad NL0000379121

Securitas SE0000163594

 

weitere Depotwerte bei mir in der Kategorie

Semperit, Total, Enel, Pfizer, Veolia, Scottish & Southern Energy.

 

Hi maximale,

 

kannst Du für die Werte auch entsprechende Zahlenreihen (KBV & KUV) hier einstellen?

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Mitch

Kauf Lanxess 20,09 :

 

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maximale
Hi maximale,

 

kannst Du für die Werte auch entsprechende Zahlenreihen (KBV & KUV) hier einstellen?

 

Am besten bei Onvista wie z.b. anschauen:

http://aktien.onvista.de/kennzahlen/fundam...ml?ID_OSI=87801

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Mitch
Am besten bei Onvista wie z.b. anschauen:

http://aktien.onvista.de/kennzahlen/fundam...ml?ID_OSI=87801

Die Zeitreihe ist mir zu kurz & KUV sehe ich dort gar nicht.

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Mitch

Kauf Salzgitter 77,20 :

 

Ich orientiere mich hierbei an den Werten aus dem Jahr 2006.

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Matze_Le

KBV und Fundamentaldarten insgesamt sind bei Onvista stark fehlerbehaftet

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Mitch

Depotübersicht:

 

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Mitch

Kauf SKW Stahl Metallurgie: 8,32

KBV: 0,48

EKQ: 39,02%

Dividendenrendite: 6,01% (0,50 )

EPS nach Q2: 1,78

 

 

 

Kauf Südzucker: 7,61

KBV: 0,43

EKQ: 28,40%

Dividendenrendite: 5,26% (0,40 )

EPS nach Q1: 0,57

 

 

 

Kauf Sixt Vz.: 9,81

KBV: 0,55

EKQ: 19,47%

Dividendenrendite: 12,23 (1,20 )

EPS nach Q2: 1,79

 

 

 

Kauf Leoni: 13,34

KBV: 0,71

EKQ: 27,57%

Dividendenrendite: 6,75% (0,90 )

EPS nach Q2: 1,54

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