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Ramsteins Bonds

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die Solarbranche leidet derzeit ganz erheblich. Selbst der Marktführer kämpft hart um die schwarzen Zahlen zu halten, schwächere Unternehmen sind bereits satt rot oder insolvent. Da AEG 3W Dingsbums zu einem nicht unerheblichen Teil darin seine Erträge erzielt dürfte das zu einer Belastung für's Unternehmen werden. Vergiss nicht, dass bei vielen Papieren derzeit noch Euphorie enthalten ist, warte mal ab wenn's insgesamt mal wieder auf Dramastatus wechselt

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Wie oben bereits von Prospektständer geschrieben, gibt es qualifizierte Beiträge zu 3W Power im BB.

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Heute Teilverkauf meiner Ekosem Agrar Anleihen zu 99,85. Ein erhoffter Zeichnungsgewinn hat sich nicht ergeben, aber mittlerweile sind wenigstens mehr Stückzinsen als Kursverluste aufgelaufen; daher trenne ich mich.

 

Ich halte den Positionsrest als Diversifizierung zur KTG Agrar Anleihe, die ich im Depot habe.

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· bearbeitet von Ramstein

Ich kann's kaum glauben: zum Wochenausklang hat noch ein Limit gegriffen, dass ich am Monatsanfang als Dummenfang eingestellt hatte:

 

Kauf 10.000 SEB GS 2011 zu 108,30. Die Rückzahlung erfolgt am 30. April zu 109,10. Das ergibt eine optisch nette Rendite von 22%, de facto aber nur 80 Euro; ein bürgerlich bepreistes Abendessen immerhin. Dank an den Verkäufer.

 

PS: Vor 3 Wochen habe ich zu 108,10 und im Januar zu 107,10 gekauft. Kleinvieh macht auch Mist, in jedem Falle deutlich mehr als Tagesgeld.

 

PPS: Also: Tip an Schnäppchenjäger: 1-2 Mal im Monat schauen, was man abgreifen möchte. Limitiert ordern kostet erst mal nichts (zumindest bei den meisten Brokern). Natürlich sollte man nur "sichere" Anlagen so vormerken, insbesondere falls es auf den Lombard geht. thumbsup.gif

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Wieder hat ein Limit zugeschlagen:

Teilverkauf KTG AGRAR AG ANL.11(17) zu 101,96 in Frankfurt; Rendite seit Zeichnung im Juni 2011 ist damit gut 8% oder 9,3% p.a. Meine verbliebenen Ackeranleihen sind jetzt gleich auf Ekosem und KTG verteilt.

 

Grundsätzlich sehe ich auch das Problem "Höhere Inflation ist unvermeidlich" auf uns Aneiheinvestoren zukommen.

 

Und mit welcher Inflationsrate rechnen Sie?

 

Krämer: Drei bis vier Prozent Inflation im Euro-Raum sind realistisch - wobei die Inflationsrate in Deutschland höher sein dürfte als in den Südländern.

 

Mayer: Genau. Das Problem ist, dass der Norden der Euro-Zone preislich relativ zum Süden um mindestens 20 Prozent unterbewertet ist. Da der nominale Wechselkurs aber als Anpassungsmechanismus ausfällt, bleibt nur die Anpassung über relative Veränderungen des Preisniveaus. Wenn man die Preisanpassung über fünf Jahre streckt, bedeutet das vier Prozentpunkte Inflationsunterschied.

 

Das heißt?

Mayer: Wenn also der Süden zwei Prozent Preissteigerung hätte, was weniger wäre als in der Vergangenheit, müssten die Preise im Norden um sechs Prozent steigen. Im Schnitt kämen dann für die gesamte Euro-Zone drei bis vier Prozent Inflation heraus.

Dann hätte ich gerne entweder kürzere Laufzeiten (bzw. Call-Phantasien bei Tieren) oder noch höhere Zinsen als die 6,6% YtM bei Ekosem.

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Heute wurde der SEB GS voll getilgt und die Zinsen gezahlt. Im Laufe der Zeit hatte ich etliche Stücke zusammengekauft, so dass es die aktuell größte Position im Depot war. Die annualisierten Renditen lagen zwischen 7,5% und 19%; also nettes "Festgeld".

 

Ich hatte einen auf 17,80 limitierten Kaufauftrag bis Ultimo auf die Preferred Securities der Aareal Bank 778998 laufen. Und heute am letzten Tag des Monats gab es Stücke zu 17,76. Gut 10,5% laufende Verzinsung und dazu die latente Hoffnung, auf einen Call in den nächsten Jahren. Ich halte Aareal für einen positiven Off-Spring der ehemaligen DePfa-Gruppe, ganz im Gegenteil zur HRE. tongue.gif

 

Kleinigkeiten: Letzte Woche gab es den verkürzten ersten Kupon für die OMV-Nachränge. Morgen zahlt die PBA A0GJKV Zinsen und am 7.5. die US$ Venezuela A0TUV2. Es ist also nicht nur Dividendensaison.

 

 

Off-topic: Letzte Woche habe ich wieder etwas gelernt: Ich wollte Fondsanteile, die über die Börse gekauft waren, gebührenfrei an die KAG zurück geben. Da gab es den Fehler "Stücke bei der Verwahrstelle nicht vorhanden". Auf meine Rückfrage erfuhr ich, dass die KAG-Rückgabe i.d.R. nicht von allen Verwahrstellen möglich ist, sondern gfs. vorher ein (kostenfreier) Lagerstättenwechsel gemacht werden muss. Damit wären auf die 2 Tage KAG-Abwicklung noch einige Tage drauf gekommen und ich habe es doch vorgezogen, über die Börse zu verkaufen, was problemlos ging.

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Verkauf KTG Agrar 2011(17) A1H3VN zu 104,00; ich finde die Anleihe durchaus o.k. und würde sie auch wieder kaufen, aber der Kurs war einfach zu gut.

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Aufgrund des Medienhypes habe ich am Montag um 8:00 doch noch den Zamek-Bond gezeichnet und 5.000 nominal bekommen, bevor die Zeichnungsfrist um 10:00 vorzeitig beendet wurde. Generell ist die Performance der Werte am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf recht ordentlich. Es sind viele Mittelständler mit zum Teil langer Unternehmenstradition und kaum neumodisches EE Zeugs.

 

In den letzten Tagen ist der OMV Hybrid deutlich gestiegen. Daher habe ich gestern ein Verkaufslimit von 105,45 gesetzt und bereits heute gab es einen Käufer; gekauft Anfang Oktober zu 97,00 ergibt sich nach Kosten ein Gewinn von gut 12% oder gut 20% p.a. Ich bin auch durchaus bereit, bei der Anleihe wieder einzusteigen, sofern die Kurse deutlich gefallen sind.

 

Marginales Detail: Deutsche Bank maxblue hat es jetzt geschafft, die Spitzen der EFSF Tauschbonds zu verkaufen. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass sie endlich die Zusammenführung der verschiedenen Lagerstellen schaffen. Am 20. April meinten sie, dass würde 3-4 Tage dauern; bis heute habe sie es aber nicht geschafft. Wie war doch deren Motto?

"Passion to Perform" - vermutlich könne sie aber kein Englisch. tongue.gif

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Einige Punkte sind aus den letzten Tagen nachzutragen.

 

Den Zamek Suppenbond habe ich zwar nicht zum Höchstkurs, aber doch zu 102,85 am Tag nach der Einbuchung wieder abgestoßen. Die Story überzeugt mich nicht.

 

Aufgrund eines Tipps von vanity im BB habe ich in den letzten Tagen einige Unicredit/HVB Genüsse 788119 zu Kursen von 108,10 und 108,25 eingesammelt. Rückzahlung ist am 30. Juni zu 109,40; annualisierte Rendite knapp zweistellig.

 

Im Griechenzirkus wurden auch einige offene Punkte erledigt. Flatex hat den Erlös aus dem Spitzenverkauf (spesenfrei) eingebucht. Die Deutsche Bank hat es nach 3 Wochen geschafft, eine Zusammenführung der Lagerstellen durchzuführen und die EFSF-Bonds A1G0AF und A1G0AG wurden spesengünstig (je 7,90 Euro) im Direkthandel verkauft (Kurse auf Börsenniveau).

 

Ich habe noch die 3W Power, bei denen die geplante Übernahme gescheitert ist. Ich werde sie halten, da die Rendite stimmt. Bei Singulus gab es einen deutlichen Zeichnungsverlust; auch die Anleihe werde ich vorerst halten.

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· bearbeitet von Ramstein

Heute kam in Düsseldorf Material vom APO GS 804097 (fällig 1.7.2012) zu 108,50 auf den Markt. Meine Kauforder lag da schon länger auf der Lauer, ohne übergroße Hoffnung, da die Umsätze spärlich waren. Heute bekam ich dann zuerst 2.000 Nominal in einer Teilausführung und dann ist wohl ein anderer Anbieter eingestiegen und hat seinen Briefkurs von 109,00 gesenkt. Zurück kommt das Geld (hoffentlich bis wahrscheinlich) zu 109,75 am 2.7. und für 11,32% Rendite p.a. nehme ich das gerne auf den Lombard.

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Eine sehr schwache Woche hat einen schwachen Monat beendet. Auch das Bonddepot musste Federn lassen. Im Mai sind PBA und Wienerberger um ca. 10% eingebrochen, die Neugriechen waren erwartet schwach und er Rest dümpelt dahin. Dafür haben einige kurzfristige Geschäfte entweder schon Gewinn gebracht (Zamek) oder Potenzial bis zur Tilgung Ende Juni (sofern bis dahin das Bankensystem nicht zusammenbricht).

 

Da es seit Jahresanfang aber insgesamt recht gut gelaufen ist, hat das Depot als Ganzes trotz der GriechenlandCACke dieses Jahr eine annualisierte Rendite von ca. 10%. Falls das so bleibt bis Jahresende, will ich mich nicht beklagen.

 

Insgesamt habe ich mein Laufzeitprofil verkürzt, wenn auch die 5 Jahre (2017) immer noch ein Schwerpunkt sind:

 

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PS: Am Freitag konnte ich nicht widerstehen und habe mir zu 16,01 noch einige Aareal Pref. Secs. 778998 ins Depot geholt.

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Ramstein

Momentan gab es nichts zu berichten, mit einer minimalen Ausnahme. DB maxblue hat mir aus der Veräußerung von Spitzen des GR GDP Kickers noch den Wahnsinnsertrag von 0,15 Euro gutgeschrieben. Gebührenfrei!

 

Als kleines Zuckerle spendiere ich mal den Link zu einer High-Yield Analyse der Jyske Bank.

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Heute war Großzahltag im Bonddepot:

 

  1. Rückzahlung und Zinsen Unicredit/HVB Genüsse 788119
  2. Rückzahlung und Zinsen APO GS 804097
  3. Zinsen HT1 Funding
  4. Zinsen Aareal 778998 (noch nicht gebucht, aber ich habe keinen Zweifel, dass Flatex noch nachzieht)

Die Erlöse werden zur Rückführung des Lombards und zum Liquiditätsaufbau genutzt.

 

Durch die herben Absacker bei 3W Power und Singulus ist die annualisierte Performance im Laufe des Juni von 10% auf gut 8% gefallen. Das ist noch ausbaubar, hoffentlich.

 

Ich habe noch eine weitere steuerliche Optimierung vorgenommen und meinen Freibetrag zu einem Depot übertragen, das durch Griechen-CACen keine Verluste bekommen hat. Der Freibetrag wurde nachträglich Auf dieses "Plusdepot" transferiere ich auch gezielt Papiere, die Gewinn aus Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG abwerfen, um diese mit restlichen Altverlusten zu verrechnen.

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Wieder einmal hat eines meiner Monatslimits gegriffen; eine Teilposition der Depfa Bank PLC 2015 Variabel ging heute weg. Der Handel in Frankfurt ist ziemlich illiquide und der CY ist gering. Ich hatte am Monatsanfang ein Verkaufslimit von 88,00 gesetzt und im heutigen Kassahandel gab es 88,50.

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Ramstein

Gestern sind meine 0% EFSF-T-Bills aus dem GR-Tausch für 99,97 weggegangen. Und heute stehen sie bei 100. Soll ich mich ärgern? Nein; lohnt sich bei den Beträgen nicht.

 

Ich hatte die T-Bills auf mein quirin-Depot übertragen, damit a) der Trade ohne Kosten ist und B) meine dort gesammelten Erträge nach §20 Abs. 2 EStG weiter wachsen und der virtuelle Profit zum nominalen 0,00 Euro Einstandskurs nicht gegen die CAC-Verluste verschwendet wird.

Jetzt muss ich noch vor der Fälligkeit einen Käufer für meine Aareal 804118 finden, um diesen Topf weiter zu füllen.

 

Weiter Käufe/Verkäufe gab es nicht. Ich beschränke mich im Bonddepot zurzeit auf das Einsammeln der Zinsen.

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Ramstein

Heute Zeichnung 10K Enterprise Holdings in Frankfurt.

Für die Rendite m.E. relativ solide und sollte sich daher auch in schwierigen Zeiten gut entwickeln.

 

Der Blick aufs Depot zeigt, dass Draghi und Bernanke positive Auswirkungen haben:

 

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Alle Renditen sind annualisiert. Der Einbruch 2011 ist den Griechen gedankt. Mittlerweile habe ich zumindest wieder Festgeld bzw. Sparbriefniveau erreicht.

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Geniator

Heute Zeichnung 10K Enterprise Holdings in Frankfurt.

Für die Rendite m.E. relativ solide und sollte sich daher auch in schwierigen Zeiten gut entwickeln.

 

Der Blick aufs Depot zeigt, dass Draghi und Bernanke positive Auswirkungen haben:

 

post-15902-0-26148500-1347887965_thumb.png

Alle Renditen sind annualisiert. Der Einbruch 2011 ist den Griechen gedankt. Mittlerweile habe ich zumindest wieder Festgeld bzw. Sparbriefniveau erreicht.

 

So wirds bei den meisten Anlegern aussehen, auch bei den Dauergewinnern. Mein Gesamtdepot hat 2011 wegen hohem AMF-Anteil um 17% gelitten, in diesem Jahr sind bislang 25% hinzugekommen.

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Ramstein
· bearbeitet von Ramstein

Auf wenn die Enterprise Holding Zeichnung überaus langsam verläuft, hält mich die mäßige Erfahrung das nicht davon ab, heute Eterna zu zeichnen. Ich habe diesmal wegen der bekannten Marke in Deutschland schon die Hoffnung auf einen Zeichnungsgewinn; Seidensticker steht immerhin bei 106 zu 107.

 

PS: Nachzutragen bleibt aus der letzten Woche der Verkauf HSH2H1 zu 68,40. YtM zwar immer noch 2-stellig, aber das rechte Vertrauen in die HSH und das Schiffskreditgeschäft habe ich momentan nicht. Bis 2017 ist noch genug Zeit, zu hoffentlich günstigeren Kursen wieder einzusteigen

 

PPS: Nachtrag zu eterna: Offenbar werden 2.000 Euro pro Zeichnung zugeteilt und für darüber hinaus gehende Beträge 1,78%. Um da noch was zu bekommen, hätte man voll zugreifen müssen und das ist bei Klitschen nicht wirklich angesagt. Jetzt habe ich also 2x2.000 Euro; da geht ein Gutteil des Zeichnungsgewinns für Spesen drauf. crying.gif

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Fondsanleger1966

Hallo!

 

post-15902-0-26148500-1347887965_thumb.png

Danke für die Aufstellung. Ich lese seit einiger Zeit interessiert im Anleihen-Thread mit und habe mich schon oft gefragt, welche Renditen mit einer solchen auf Spezialanleihen ausgerichteten Anlagestrategie zu erzielen sind. Die Aufstellung gibt dazu einen guten Anhaltspunkt.

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ceekay74

Danke für die Aufstellung.

 

Da schließe ich mich an.

 

Alle Renditen sind annualisiert. Der Einbruch 2011 ist den Griechen gedankt. Mittlerweile habe ich zumindest wieder Festgeld bzw. Sparbriefniveau erreicht.

 

Hast Du rein zufällig auch noch eine "was-wäre-gewesen-wenn"-Renditeberechnung ohne die Griechen-CACe?

 

Wie sind die Anleihen in Deinem aktuellen Bond-Depot gewichtet? Alle mit dem gleichen Prozentsatz oder je nach subjektiver Einschätzung von Chance und Risiko unterschiedlich?

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Ramstein

Hast Du rein zufällig auch noch eine "was-wäre-gewesen-wenn"-Renditeberechnung ohne die Griechen-CACe?

Auf die Frage hin habe ich mal eine grobe Abschätzung durchgeführt, wie viel Verlust die CACe eingefahren hat. Wenn ich die GR-Bonds zum Einstandspreis wieder los bekommen hätte, hätte das Depot über die Gesamtlaufzeit eine Rendite von gut 10% p.a gehabt; falls die Griechen dies Jahr gezahlt hätten ....

 

Wie sind die Anleihen in Deinem aktuellen Bond-Depot gewichtet? Alle mit dem gleichen Prozentsatz oder je nach subjektiver Einschätzung von Chance und Risiko unterschiedlich?

I.d.R. sind die einzelnen Werte zwischen 5% und 10% gewichtet.

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Ramstein

Ich habe heute noch mal einen kurzfristigen Schluck aus der Aareal-Pulle genommen: DBB9 zu 110,65 und 110,70. Kaufvaluta 27.9. und Rückzahlung am 1. Oktober zu 111,148 ergibt eine beeindruckende p.a.-Rendite von 50,5% bzw. 44,5% - aber leider nur kurz. tongue.gif

 

So muss man sich von Kleinvieh ernähren, erst eterna und jetzt Aareal.

 

PS:@ceekay44: das ist eine Ausnahme von 5-10% pro Posten Regel.

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BondWurzel
· bearbeitet von BondWurzel

Ich habe heute noch mal einen kurzfristigen Schluck aus der Aareal-Pulle genommen: DBB9 zu 110,65 und 110,70. Kaufvaluta 27.9. und Rückzahlung am 1. Oktober zu 111,148 ergibt eine beeindruckende p.a.-Rendite von 50,5% bzw. 44,5% - aber leider nur kurz. tongue.gif

 

So muss man sich von Kleinvieh ernähren, erst eterna und jetzt Aareal.

 

PS:@ceekay44: das ist eine Ausnahme von 5-10% pro Posten Regel.

wie ist denn die Nettorendite nach Steuern und Kosten?

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Marius

Ich habe heute noch mal einen kurzfristigen Schluck aus der Aareal-Pulle genommen: DBB9 zu 110,65 und 110,70. Kaufvaluta 27.9. und Rückzahlung am 1. Oktober zu 111,148 ergibt eine beeindruckende p.a.-Rendite von 50,5% bzw. 44,5% - aber leider nur kurz. tongue.gif

 

So muss man sich von Kleinvieh ernähren, erst eterna und jetzt Aareal.

 

PS:@ceekay44: das ist eine Ausnahme von 5-10% pro Posten Regel.

 

 

das sind bei 10..000 74,80 vor Kosten ist das richtig und in 5 Tagen bekommst du das zurück?

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ceekay74

das sind bei 10..000 74,80 vor Kosten ist das richtig und in 5 Tagen bekommst du das zurück?

 

 

Ich würde eher auf 122 Euro vor Kosten und Steuer bei Aufstockung um 27.665 Euro tippen...

 

@Ramstein: Mach mich nicht 30 Jahre älter als ich bin. ;)

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