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John Silver

Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

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John Silver

KAUF Freitag, den 09.12.2016


RESPARCS Fdg L.P. I (Hongkong) DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.) WKN 393734
zu 16,00 in Stuttgart

Eigentlich wollte ich nicht mehr kaufen. Aber die heutigen Informationen und die zusätzlichen für mich o.g. nachvollziehbaren Gedanken von Heiner haben mich nochmal schwach werden lassen und ich habe daher ein "freches Limit" 45 Basispunkte unter Heiner kurz vor knapp eingestellt und wurde bedient.
...

KAUF heute (21.08.2017)


RESPARCS Fdg L.P. I (Hongkong) DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.) WKN 393734
zu 19,25 in Stuttgart

Grund: Positive Neuigkeiten und anziehende Kurse.
...

 

VERKAUF heute (28.02.2018)
RESPARCS Fdg L.P. I (Hongkong) DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.) WKN 393734
zu 42,00 in Stuttgart

Grund:
Unsichere Zukunftsaussichten der HSH-Tiere. Nachdem ich die Ad-hoc heute gelesen hatte, habe ich mich von meinen Resparc-Beständen und damit etwa von 45% insgesamt meiner HSH-Tiere getrennt. Der Zeitpunkt ist nicht optimal, aber der Bestand ist insgesamt zu groß, als das ich das Risiko eingehen wollte, wenn der Kurs ggf. weiter Richtung Süden rauscht. Ein fader Beigeschmack bei eigentlich guten Nachrichten (HSH-Verkauf) für die Tiere.

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John Silver

(Nachtrag) Kauf am Freitag [26.05.2015]


Resparc WKN 984254, 20K in Stuttgart zu 38%.

Begründugn: Ich nutze die Turbulenzen.
Für weiteres Pro und Contra siehe HSH Thread.
Für mich überwiegen derzeit(!) die Pro-Argumente.

 

KAUF 26.04.2016 in Stuttgart


7,50000% RESPARCS Funding II L.P. EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) WKN 984254
zu 19,05%
...

 

...


NACH-KAUF gestern (20.09.2017)
7,50000% RESPARCS Funding II L.P. EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) WKN 984254
zu 21,95% in Düsseldorf
...
Damit habe ich jetzt Anleihen von allen vier "HSH-Papieren".
Nach meiner Meinung sind die o.g. Anleihen, insbesondere nach den neuesten Nachrichten, deutlich viel zu billig.
Deshalb konnte ich auch den Nachkäufen gestern und heute einfach nicht widerstehen.


VERKAUF heute (28.02.2018)
7,50000% RESPARCS Funding II L.P. EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) WKN 984254
zu 42,00 bis 44,50 in Stuttgart und auf Tradegate.

Grund:
Unsichere Zukunftsaussichten der HSH-Tiere. Nachdem ich die Ad-hoc heute gelesen hatte, habe ich mich von meinen Resparc-Beständen und damit etwa von 45% insgesamt meiner HSH-Tiere getrennt. Der Zeitpunkt ist nicht optimal, aber der Bestand ist insgesamt zu groß, als das ich das Risiko eingehen wollte, wenn der Kurs ggf. weiter Richtung Süden rauscht. Ein fader Beigeschmack bei eigentlich guten Nachrichten (HSH-Verkauf) für die Tiere.

Damit habe ich jetzt keine Resparc I und II mehr, Sphere und Sparc halte ich noch bis auf weiteres.

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Trauerschwan

Verkauf die letzten Tage und heute

 

HSH Nordbank AG (SPARC)  |  WKN: 542696  |  ISIN: XS0142391894

HSH Nordbank AG (SPHERE)  |  WKN: A0EY63  |  ISIN: XS0221141400

 

Grund: bin als "Mitschwimmer" dem BB sehr dankbar und glaube auch, dass Cerberus nichts zu verschenken hat und evtl. sehr kreativ werden könnte (eigentlich klar, habe mich aber nicht getraut alles vor der Bekanntgabe zu veräußern)

 

 

Kaufe heute

 

9,250% Frontier Communications Corporation 2021  |  WKN: A1G5BB

 

Grund: kleine Position, weil Dividende endlich gestrichen worden ist und die Zahlen gar nicht ganz schlimm waren (bis auf Customer Churn - immernoch knapp 2% im Vergleich zum letzten Quartal)

- wollte eigentlich die 2022er, habe aber nichts finden können

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John Silver

(NACH-)KAUF (heute, 09.06.2016)


BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC
WKN 542696
zu 16,40% in Stuttgart

Begründung siehe HSH Thread.


...
weiterer NACH-KAUF heute (09.08.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR .. "SPARC" 
WKN 542696
in Stuttgart zu 15,80  

Held for Trading / Held to Maturity


...
X-te weitere NACH-KÄUFE heute (12.10.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR .. "SPARC" 
WKN 542696
in Frankfurt zu 26,35

Held for Trading / Held to Maturity
Begründung siehe HSH-Thread. 
Mit der Aussage lehnt sich Ermisch soweit aus dem Fenster, dass sicher ist, dass mindestens ein EU-Kommission belastbares Angebot vorliegt.

NACHTRAG

VERKÄUFE (01.03.2018)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR .. "SPARC" 
WKN 542696
in Stuttgart zu 38,26 / 38,30 /38,30 / 38,30


...
KAUF heute (21.09.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank DL-SEC...[SPHERE] WKN A0EY63
zu 25,95% in Frankfurt

Damit habe ich jetzt Anleihen von allen vier "HSH-Papieren".
Nach meiner Meinung sind die o.g. Anleihen, insbesondere nach den neuesten Nachrichten, deutlich viel zu billig.
Deshalb konnte ich auch den Nachkäufen gestern und heute einfach nicht widerstehen.

25.11.2015

04.12.2015


TEIL-VERKAUF heute (29.11.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC
WKN 542696
zu 44,75% in Stuttgart  

Die obigen Käufe passen zusammen etwa zum u.g. Verkauf.
Mein Depot ist gegen alle Vernunft zu einem sehr großen Teil mit HSH-Anleihen bestückt.
Ich nehme einen kleinen Teil vom Tisch und schichte einen kleineren Teil gleichzeitig um in die Sphere.

KAUF heute (29.11.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank DL-SEC.05 (11/UND.) SPHERE
WKN A0EY63
zu 52,50% in Stuttgart

NACHTRAG

VERKAUF (01.03.2018)
BdL fiduciary for HSH Nordbank DL-SEC.05 (11/UND.) SPHERE
WKN A0EY63
zu 56,53%

Damit bin ich jetzt komplett HSH-frei.
Die Rendite betrug 49,69% p.a. oder 75,33% absolut vom aller ersten Kauf am 23.10.2014 (mit einem Zwischenverkauf) / in 1.225 Tagen.
Trotz des "holprigen" Ausstiegs ein absolut phantastischer "Raid on HSH".

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Stift
Am 7.2.2018 um 14:48 schrieb Stift:

Kauf NLB8K6 (NLB-Nachrang 30.3.26)  zu 102,1 in Hannover (~ 3,2% v. Ko, v. St.)

Verkauf 3,5% NLB8K6 (30.03.2026) zu 105,501% über Tradegate am 2.3. - comdirect versteuert Stückzinsen immer noch doppelt :w00t:

Kauf 3,5% NLB1DD (22.12.2025) zu 101,2% über Frankfurt am 2.3.

 

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vanity

Ich gönne mir einen Happen

 

128531 1,5% Aegon T1 NLG-FLR 2005(25/und.) zu 82,25

- zu AMS-Preisen in BER

- YtC (2025) > 4%

- wenn er denn kommt (der Call)

- wenn nicht, muss die Zinswende herhalten (Kupon DG10y+85, Reset alle 10 Jahre)

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Gast231208
· bearbeitet von pillendreher
Am ‎08‎.‎02‎.‎2018 um 08:19 schrieb Stift:

Bekanntlich kriegt das meine derzeitige Depotbank mit den Stückzinsen nicht richtig hin, weshalb ich gezwungen bin auf Zeros umzusteigen:

Kauf zinslose DB DM-Anleihe 134575 (28.10.26) zu 83,3 über gettex: ~2,1% Rendite.

Naja, eigentlich ist ja nicht gerade die Zeit für Langläufer, aber die Tradingsucht hat mich fest im Griff.

 

Auch ein wenig Deutsche Bank AG DM-Zero-Bonds 1996(26) WKN 134575 zu 82,0 in DUS gekauft (PS gab zeitgleich Geldkurse in STU zu 82,66), YTM n. Ko., v. St. ca. 2,26% p.a. - nicht berauschend, suchte aber noch was mit Fälligkeit 2026.

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John Silver

KAUF gestern (30.10.2017) 


Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN
per Tradegate zu 91,61

Held for Trading
Kauf einer ersten Position, Spekulation auf Wiederaufnahme der Zinszahlungen.
...

Dito.


NACH-KAUF heute (23.11.2017)
Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN
zu 91,99 in Stuttgart

VERKAUF heute (06.03.2018)
Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN
zu 97,64% in Frankfurt

Rendite ca. 20,45% oder 5,70% absolut in 127 Tagen.

 

(Kauf war am 07.12.2017 zu 84,76, finde meinen Kauf gerade nicht, vielleicht habe ich auch vergessen zu posten). 
VERKAUF heute (06.03.2018)
Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.) WKN A0EKD5
in Düsseldorf zu 89,75%

Rendite ca. 22,9% oder 5,15% absolut in 89 Tagen.

 

Grund:
Vollständiger Verkauf meiner NordLB-Bestände aufgrund der schlechten Nachrichten von der NordLB.

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Ramstein

Ebenfalls Verkauf meiner Restbestände NordLB. War leider gestern nicht fit, daher erst heute.

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John Silver

KAUF heute (12.01.2018)


JBS USA LLC/Finance Inc. DL-Notes 2012(12/20) Reg.S WKN A1GZ17
zu 100,55 in Stuttgart

Held to Maturity

Die ist ab 1.2.18 zu 100% kündbar.

Rückzahlung heute (07.03.2018)
Wer nicht hören will muss fühlen - oder wer schläft wird bestraft.
Die Kündigungsmöglichkeit ist mir beim Kauf etwas durch die Lappen gegangen, ärgerlich, aber passiert.
(Comdirect-Kunde, s.o., hatte mich nach dem Kauf darauf hingewiesen).

Rendite -33,23% p.a. oder -1,66% absolut in 51 Tagen.
(Kauf leicht über pari, Kaufgebühren und Dollarkurs Minus Zinsertrag führen zu dem Verlust).

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kesox

Kauf:
Alfa Holding Issuance PLCEO-M.-T. LPN 2017(20)
ISIN:    CH0385518086
für 100.40 in ZRH

 

Als Ersatz für die per 24.05.2018 gekündigte Raiffeisen Bank Intl (CH0212937210).

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vanity

Schließe mich dem Sell-off bei NLB an und verhökere meine Restbestände

 

NLB2HC 4,75% NLB T2 (23) zu 110,5

- @Ytm 2,7%

 

(NLB1DD bleibt)

 

Nachdem

Am 5.3.2018 um 22:58 schrieb vanity:

128531 1,5% Aegon T1 NLG-FLR 2005(25/und.) zu 82,25

sich einer Einstandskursverbilligung entziehen (zu geizig), muss

 

A0D4TQ 4,7% Coba UT2 2005(21) zu 111,5

 

herhalten mit

- Ytm auch 2,7% bei kürzerer Restlaufzeit

- und höherem Kuponausfall-/Herabschreibungsrisiko

- wird schon gutgehen (2017 ist durch, noch 3 Geschäftsjahre)

 

(an A1TNDG Aareal (24/29) zu 100,5 mit YtC > 3% komme ich leider nicht mehr ran)

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Diddi

Bei mir ging die Aareal durch: Kauf 10t  AAREAL BANK AG NACHR.FLR-IHS V.14(24/29) (WKN A1TNDG) zu 100,10

 

Und gestern Verkauf der leider gekündigten Santander A0DDXX zu 102,771.

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kerdos

Wegen:

Kündigung der Anleihe A0DDXX

5,75 % Banco Santander S.A. zum 9.4.2018

 

(gestern) Kauf von

RBS (5,25% DE000A0E6C37 / A0E6C3) für 101,929 (gettex)

 

(Kündigung von Santander leider zu spät gesehen, jetzt ist es zu spät für Verkauf, also abwarten.)

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Albanest

Kauf: 

TIERRA DEL FUEGO 2027 (WKN: A19F7K) @106.50%

 

Weiterer Ausbau des Argie Anteils, nette Rendite in USD, 1,5-2% weniger dafür in € wäre mir lieber gewesen. Wenigstens das Rückzahlungsprofil finde ich ansprechend, ab 2019 gehts los. Hätte man in den letzten Wochen auch günstiger einsammeln können, war aber nicht im Lande und das Depot lief auf Autopilot.

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vanity

Kaufen, was noch kaufbar ist

 

A13R7Y 2,2% DVB Bank NR 2014(20) zu 99,5

 

- Ytm 2,3% bei überschaubaren 30m Restlaufzeit

- Mutter schöner als die Tochter

- solange sie nicht auszieht, kann man drüber wegsehen

 

Es gibt sogar einen Thread dazu:

Nachtrag: und da steht inzwischen (dank gravity), dass die Tochter vor 2022 das elterliche Haus nicht verlässt. Dann ist ja alles gut. 

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Mojo-cutter
· bearbeitet von Mojo-cutter
Übersicht
vor 5 Stunden schrieb vanity:

Kaufen, was noch kaufbar ist

 

A13R7Y 2,2% DVB Bank NR 2014(20) zu 99,5

 

- Ytm 2,3% bei überschaubaren 30m Restlaufzeit

- Mutter schöner als die Tochter

- solange sie nicht auszieht, kann man drüber wegsehen

Da häng ich mich mal dran, ebenfalls für 99,5

 

und 

 

Kauf heute RBS (5,25% DE000A0E6C37 / A0E6C3) für 101,88

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Gast231208
Am ‎06‎.‎03‎.‎2018 um 10:00 schrieb pillendreher:

 

Auch ein wenig Deutsche Bank AG DM-Zero-Bonds 1996(26) WKN 134575 zu 82,0 in DUS gekauft (PS gab zeitgleich Geldkurse in STU zu 82,66), YTM n. Ko., v. St. ca. 2,26% p.a. - nicht berauschend, suchte aber noch was mit Fälligkeit 2026.

 

vor 5 Stunden schrieb vanity:

Kaufen, was noch kaufbar ist

 

A13R7Y 2,2% DVB Bank NR 2014(20) zu 99,5

 

- Ytm 2,3% bei überschaubaren 30m Restlaufzeit

- Mutter schöner als die Tochter

- solange sie nicht auszieht, kann man drüber wegsehen

 

Es gibt sogar einen Thread dazu:

Nachtrag: und da steht inzwischen (dank gravity), dass die Tochter vor 2022 das elterliche Haus nicht verlässt. Dann ist ja alles gut. 

 

Bin auch dabei :-* - wird das die neue WPF-Sau?

Tausch Deutsche Bank AG DM-Zero-Bonds 1996(26) WKN 134575 zu 82,85 in A13R7Y 2,2% DVB Bank NR 2014(20) zu 99,5.

Laufzeitverkürzung bei minimal höherer Rendite p.a. und meiner Meinung nach geringerem bzw. ähnlichem Risiko.

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vanity
Am 23.5.2017 um 19:05 schrieb otto03:

Kauft jemand die neue

 

A2DAST 3,375% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG NACHR.MTN REIHE 35277 V.17(2027)

 

Gibt es in Hamburg bereits; 99,60 Brief

Auch nicht verboten, also ab in BB+Gefahrgutabteilung vom Depot.

 

Kauf zu 101,7 - macht dann 3,1% für neun lange Jahre (etwa NLB-Niveau).

 

 

 

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Diddi

Hoffentlich säuft der Kahn nicht ab, ist eigentlich ein zu großer Klumpen für mich: Kauf CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S WKN A19Q55 | ISIN XS1703065620 zu 91,0.

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Gast231208
· bearbeitet von pillendreher

early bird deal,

Kauf Tauschgriechen Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1 WKN: A1G1UA zu 99,5 in Frankfurt.

( Kupon bis 24.02.2020  3,00% p.a., dann bis 24.02.2021  3,65% p.a., dann bis 24.02.2023  4,30% p.a.)

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vcxy

Verkauf in der letzten Woche

Santander 5,75%,  A0DDXX, zu 100,25 aus 2 Depots, Schade da Kündigung, leider zu spät gelesen

 

Kauf spekulativ hierfür auch letzte Woche:

Dt Bank Cap. 8%, A0TU30, bis Mai 2018, zu 101,00, Zock auf Nichtkündigung

 

Kauf ins Zweitdepot:

Bank of Scotl 5,25%, A0E6C3, unbestimmt, zu 101,90,

 

 

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Kraxelhuber
· bearbeitet von Kraxelhuber
Poolfaktor ergänzt

Kauf bereits am Donnerstag letzter Woche: Buenos Aires Province 2005 (17-20) 4% - XS0234085461 @100,5

Nominal nicht durch 6 teilbar, da onvista keinen Poolfaktor kennt...:rolleyes:

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Albanest
Am 10/9/2017 um 14:37 schrieb Albanest:

Tausch der Hälfte meines vorhandenen Nominalvalues der Vene 27 (WKN:195081) zu 40,x in ELECAR 18 (WKN:A0TULU) zu 72,x.

 

Erwarte einen ordentlichen Anstieg nachdem die erste Tranche iHv USD 842m der PDVSA (A188DW) am 28.10. und am 2.11.2017 die Tranche 3 iHv USD 1121m der A1A25E getilgt sind. Die Elecar 18 ist danach die nächst-Fällige im April 18.

 

Reduzierung der Elecar Position um 2/3. 


Ich denke nicht, dass hier nächste Woche zur Fälligkeit etwas überwiesen werden wird. Daher lieber den Spatz in der Hand... 

Bei Venezuela ist vieles nicht so gekommen, wie ich es erwartet /erhofft hatte.

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