Portfolio Performance - Mein neues Programm

[BondFan]

Stückzinsen rechne ich bei Kauf/Verkauf immer in den Kurswert ein, verwende also den sog. Dirty-Price.

Die Steuererstattungen für gezahlte Stückzinsen habe ich als solche separat verbucht.

[powerschwabe]

Hier mal die Abrechnung

[BondFan]

Bei mir würde dieser Kauf wie folgt abgebildet:

 

Kaufbuchung:

100 "Stück" á 103,7774 = 10.377,74 Euro

Gebühren: 25,35 Euro

Steuern: 0,00 Euro

Belastung: 10.403,99 Euro

 

Steuerrückerstattung:

21,59 Euro

 

Beim Verkauf würden die erhaltenen Stückzinsen ebenfalls in den Verkaufskurs mit eingerechnet.

Das ist die für mich optimalste Lösung für den Umgang mit Anleihen in PP.

[falconwing]

Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich möchte gern die Apple Kurse als historische Kurse mit regelmäßiger Aktualisierung in Euro (habe dies so eingestellt und schon Buchungen vorgenommen, daher nicht mehr änderbar). Yahoo Finance liefert diese Werte nur in USD. Wie und wo kann ich denn diese Werte in EUR abrufen? Tabelle auf einer Webseite? Aber welche? Und so, das diese Werte auch automatidsch aktualisiert werden....??

[Merol Rolod]

vor 26 Minuten von falconwing:

abelle auf einer Webseite? Aber welche?

Mit der Tabelle bei ariva sollte es funktionieren. Handelsplatz kann man oben auch noch ändern.

[Oli Garch]

Verwendest du auch das Symbol für deutsche Börsen (bei Yahoo), also APC.F, APC.DE, APC.SG,... statt AAPL (NASDAQ)?

[falconwing]

Danke Merol und Oli. Mit der Webseite von Ariva hat es funktioniert, aber die Daten werden wohl nicht automatisch aktualisiert. Mit Yahoo und APC.DE funktioniert es jetzt, ich hatte tatsächlich AAPL genommen.

[Merol Rolod]

vor 17 Minuten von falconwing:

Mit der Webseite von Ariva hat es funktioniert, aber die Daten werden wohl nicht automatisch aktualisiert.

Doch, doch. Die Kurse werden auch bei Verwendung von Tabellen aktualisiert. Man muss die Tabelle im PP allerdings zweimal einrichten. Für die historsichen Kurse und für den aktuellen Kurs. Wie das genau heißt, habe ich jetzt allerdings nicht vor Auge, da ich da länger nicht reingeschaut habe.

[chirlu]

vor 1 Minute von Merol Rolod:

Man muss die Tabelle im PP allerdings zweimal einrichten. Für die historsichen Kurse und für den aktuellen Kurs.

 

Gerade bei Ariva ist das vollkommen überflüssig. „Aktueller Kurs“ einfach auf „kein automatischer Download“ setzen.

[Merol Rolod]

vor 42 Minuten von chirlu:

Gerade bei Ariva ist das vollkommen überflüssig.

So radikal kann man es formulieren. Ich würde es als anderen gangbaren Weg bezeichnen.

Schade, dass du deine mögliche Lösung dem Fragenden nicht einfach hier dargestellt hast, sondern lieber in guter WPF-Manier einen anderen Helfer "korrgieren" musstest.

Und nein, ich bin jetzt nicht traurig. Ich habe mich inzwischen an diese Unsitte gewöhnt, behalte mir aber vor diese hin und wieder anzuprangern.

[chirlu]

@Merol Rolod: Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen?

 

Es ist aber natürlich dein gutes Recht, meinen Hinweis zu ignorieren und auch künftig 1. dir doppelte Arbeit zu machen und 2. dein Abfragekontingent bei Ariva doppelt so schnell zu erschöpfen wie nötig.

[beamter97]

Am 31.3.2012 um 15:43 von Bennerich:

Ich habe in meiner Freizeit ein kleines Program geschrieben um die Performance eines gesamten Portfolio zu betrachten.

Jetzt habe ich es open source gemacht und würde mich über Euer Feedback/Interesse freuen.

Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön an Bennerich und alle, die da mitarbeiten zum 10jährigen Jubiläum.

[Merol Rolod]

vor 9 Minuten von beamter97:

Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön an Bennerich und alle, die da mitarbeiten zum 10jährigen Jubiläum.

Dem Dankeschön schließe ich mich unbedingt an.

Die Glückwünsche gehen aber an alle Anwender, die von diesem Einsatz profitieren. Dazumal noch kostenlos. Und ja, damit beglückwünsche ich mich auch selbst.

[west263]

vor 15 Minuten von beamter97:

Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön an Bennerich und alle, die da mitarbeiten zum 10jährigen Jubiläum.

[Alles Aktien]

Ich brauche bitte Hilfe von einem PP Wiffzack... geht darum, dass ich Spin-Offs korrekt einbuche.

 

Habe grundsätzlich schon gegooglet. Aber geht mir besonders um Fälle, bei denen der Einstandskurs der ursprünglichen Aktie nach unten korrigiert wurde (beim Verkauf ist der fiktive Gewinn dann höher und somit die KESt.-Belastung größer). Um Unklarheiten vorzubeugen, habe Steuerstatus AT

 

Beispiel Continental mit Vitesco:

Durchschnittlicher Einstand Continental war bei €109
Vitesco (durch Spin Off) habe ich verkauft und als Dividende eingebucht. Da ich Vitesco mit einem steuerlichen Verlust verkauft habe, habe ich den KESt.-Verlustausgleich als Ertrag drauf gepackt. Gebühren abgezogen.
Gleichzeitig habe ich dann Continental ausgebucht und zum neuen Kurs eingebucht. Habe aber bedenken, da das die Performance besser darstellt, als sie ist.
Sollte ich in diesem Fall statt mit €109 bei €90,84 ausbuchen und bei €90,84 taggleich wieder einbuchen? Hier denke ich mir aber macht es die Performance schlechter.

Die Buchung von Vitesco kommt in PP nicht vor, da ich sie zeitnah verkauft habe.

[chirlu]

PP hat nicht das Ziel, steuerliche Sachverhalte (wie modifizierte Kaufkurse) abzubilden.

[Alles Aktien]

vor 9 Stunden von chirlu:

PP hat nicht das Ziel, steuerliche Sachverhalte (wie modifizierte Kaufkurse) abzubilden.

Das heißt, du würdest es einfach als Dividende einbuchen und den Einstand unverändert lassen?

[masu]

Auf welche Werte schaut ihr am ehesten, um den Erfolg eures Investments zu bewerten. TTWROR, Interner Zinsfuß, Absolute Performance? Ich bin etwas erschlogen von den vielen Möglichkeiten.

[Ramstein]

vor 5 Minuten von masu:

Auf welche Werte schaut ihr am ehesten, um den Erfolg eures Investments zu bewerten. TTWROR, Interner Zinsfuß, Absolute Performance? Ich bin etwas erschlogen von den vielen Möglichkeiten.

Interner Zinsfuss natürlich: da liegen die AT&T Abspaltungen Time Warner Discovery Discovery bei 1.943%!

Allerdings unter der Annahme, dass die Kurssteigerung der letzten Tage ein ganzes Jahr so weiter geht.

 

Time-Weighted ist da sicher aussagekräftiger.

 

Absolute Performance von 1.000 Euro im Jahr kann bei 1.000 Euro Einsatz begeistern, bei 100.000 Euro Einsatz eher Tränen in die Augen treiben.

[Ramstein]

Wieviel Monatsrenditen in der Heatmap sind notwendig, bis eine Jahresrendite angezeigt wird?

 

[Bennerich]

vor einer Stunde von Ramstein:

Wieviel Monatsrenditen in der Heatmap sind notwendig, bis eine Jahresrendite angezeigt wird?

Sieht mir eher nach einem Bug aus... Danke für die Meldung.

 

[Nevs]

Hallo Zusammen,

 

wie bekomme ich es hin in PP die von Scalable genutzten Kurse zu erhalten.

Ich habe  Ariva als Quelle und Gettex als Handelsplatz ausgewählt, bekomme aber für gestern 359,15 EUR als Tagesabschluss, laut Scalable jedoch 358,52 EUR

 

https://www.ariva.de/US2441991054/historische_kurse?go=1&boerse_id=207&month=&currency=EUR&clean_split=1&clean_payout=1&clean_bezug=1

 

Kann mir jemand einen Tipp geben?

[chirlu]

vor 5 Minuten von Nevs:

wie bekomme ich es hin in PP die von Scalable genutzten Kurse zu erhalten.

 

Gar nicht. Ist aber nicht schlimm, weil es sowieso ein unsinniges Ziel ist; sinnvollerweise will man eine realistische Bewertung.

[Nevs]

vor 59 Minuten von chirlu:

 

Gar nicht. Ist aber nicht schlimm, weil es sowieso ein unsinniges Ziel ist; sinnvollerweise will man eine realistische Bewertung.

Schade, dann also einfach den Kurs wie beschrieben von Ariva nehmen, oder den Xetra-Kurs von PP, wobei letzterer schon stark abweicht.

[chirlu]

vor 25 Minuten von Nevs:

Schade, dann also einfach den Kurs wie beschrieben von Ariva nehmen, oder den Gettex-Kurs von PP, wobei letzterer schon stark abweicht.

 

Einen „Gettex-Kurs von PP“ gibt es nicht. Da verstehst du irgendetwas völlig falsch.