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Laser12

Aktiendepot ab 2014

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Laser12

Moin,

 

Das Depotkonto hatte zum Start 2014 einen Barbestand von 3 Positionsgrößen.

2014 wird monatlich voraussichtlich Liquidität für 2 Positionsgrößen dazukommen.

Ab 2015 geht der Liquiditätszufluss auf monatlich eine halbe bis ganze Positionsgröße zurück.

hier gibt es eine Änderung. Ich werde die Positionsgrößen verdoppeln.

Die nächsten 10 Wochen wird jeweils Liquidität für eine Position dazukommen und investiert bzw. 2 alte halbe Position aufgestockt.

 

 

Receyceln wir:

der heutige Neuzugang ist diese mid cap Beteiligungsgesellschaft:

Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001, ISIN: US74348T1025, WKN: A0B746.

 

Kaufgründe:

13,4% Dividendenrendite

Monatszahler

Dividenden- und Wertentwicklungsbekenntnis

Frühzeitige Dividendenbekanntgabe (am 06.05. für die Ausschüttung Dezember)

KGV 8 noch ok

2008 gut überstanden

technisch überverkauft

 

Verkaufgründe:

(stop loss)

 

Performance grob: 7,5% YTD

Aktienquote: 95%

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Laser12

Moin,

 

noch einmal Receycling:

heute diesen Smallcap REIT mit Sitz auf den Cayman Islands und Geschäftsgebiet USA an der NASDAQ gekauft:

Home Loan Servicing Soluti.Ltd Registered Shares DL -,01, ISIN: KYG6648D1097, WKN: A1JU09

 

...

Kaufgründe:

8% Dividende

Monatszahler

9% Cashflow durch Bilanzsumme, ist für REITs ziemlich viel

13% Potential p.a.

 

Verkaufgründe:

(stop loss)

 

Performance grob: 9,9% YTD

Aktienquote: 91%

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clubfanxxl

Hallo Laser12,

 

sehr interessanter Thread. Verfolge das hier (passiv) sehr interessiert.

Darf ich dich kurz fragen wie du dich über Firmen wie z. B. Home Loan informierst?

Die Firmenwebsite selbst ist extrem spärlich, fühlst du dich da wohl?

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Laser12

Moin,

 

auch aufgestockt:

ist der heutige Neuzugang dieser mid cap US REIT:

Chimera Investment Corp. Registered Shares DL -,01, ISIN: US16934Q1094, WKN: A0M63Z.

 

Kaufgründe:

11% Dividendenrendite

Quartalszahler

KGV 9 ok

Zeithorizont: mittelfristig, eventuell reicht es auch für langfristig

 

Verkaufgründe:

(stop loss)

 

Performance grob: ca. 8,3% YTD

Aktienquote: ca. 96%

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Laser12

wie du dich über Firmen wie z. B. Home Loan informierst?

Die Firmenwebsite selbst ist extrem spärlich, fühlst du dich da wohl?

Ich verwende die Links, die ich auch in meiner Watchlist angebe.

 

REITs, BDCs usw. sind nur Kapitalsammelgesellschaften, die in der Regel extern gemanaged werden. Viele bunte Bilder auf der Webseite kommen vor, sind aber eher selten. Mich interessiert eher, ob man aus den verwendeten Mitteln Cash generiert. Bunte Bilder sind für mich weniger wichtig.

 

Die Firma gibt die üblichen Standards unter Investor Relations an, z.B.

Dividendenhistorie

Geschäftsberichte

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Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

nachdem wieder einige Sparraten eingegangen sind, ist der heutige Neuzugang dieser small cap US REIT:

Apollo Commercial Real Est.Fi. Registered Shares o.N., ISIN: US03762U1051, WKN: A0YA4B.

 

Kaufgründe:

9,6% Dividendenrendite

Quartalszahler

KGV 9 ok

Zeithorizont: mittelfristig, eventuell reicht es auch für langfristig

 

Verkaufgründe:

(stop loss)

 

Performance grob: ca. 8,6% YTD

Aktienquote: ca. 92%

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Laser12

Moin,

 

die erste Dividende dieses Titels ist eingegangen:

 

Quartalsdividende

SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-

BMG7945E1057

ExTag: 10.06.14

Zahltag: 19.06.14

Höhe: 1,00 USD

Ausschüttung: 2,5%

Dividendenrendite: 10,0% p.a.

Steuern: Bermuda Ltd., keine Quellensteuern, nur 25% deutsche Abgeltungssteuer + 5,5% Solidaritätszuschlag

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Laser12

kurz vorab:

Kauf Vale

Kauf Cisco

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Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

die jeweils erste Dividendenabrechnung dieser Titel ist eingegangen:

 

Quartalsdividende

TICC Capital Corp. Registered Shares DL -,01

US87244T1097

ExTag: 12.06.14

Zahltag: 30.06.14

Höhe: 0,29 USD

Ausschüttung: 2,9%

Dividendenrendite: 11,7% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

 

 

Quartalsdividende

THL Credit Inc. Registered Shares o.N.

US87244T1097

ExTag: 12.06.14

Zahltag: 30.06.14

Höhe: 0,34 USD

Ausschüttung: 2,4%

Dividendenrendite: 9,6% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

 

 

Monatsdividende

Fifth Street Finance Corp. Registered Shares DL -,01

US31678A1034

ExTag: 12.06.14

Zahltag: 30.06.14

Höhe: 0,0833 USD

Ausschüttung: 0,85%

Dividendenrendite: 10,2% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

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Laser12

Moin,

 

heute wurden auf volle Größe aufgestockt:

Ntelos

PennyMac

Admiral

Gazprom

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hugolee

Schönes Depot !!!

 

Mich würde eine Depotübersicht mit den enthaltenen Titeln interessieren.

Jetzt zur Jahresmitte würde sich das ganz gut anbieten.

Vielleicht kannst Du ja auch ein monatliches Update einstellen.

DANKE

 

hugolee

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Laser12

Bisher gibt es ein monatliches Update. Die letzte Übersicht vom 09. Juni ist noch jünger.

Die Watchlist für Mitmachende hat einen tagesaktuellen Stand.

 

Die letzten Abrechnungen per 30.06. könnten bis morgen von der Bank gebucht sein. OnVista ist da ziemlich langsam.

 

Ich weiß nicht, wie schön das Depot wirklich ist. Eine mit dem breiten Daumen ermittelte Performance von knapp 10% per 30.06. bzw. gut 11% per gestern stimmen mich eher nachdenklich.

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Ramstein

Ich weiß nicht, wie schön das Depot wirklich ist. Eine mit dem breiten Daumen ermittelte Performance von knapp 10% per 30.06. bzw. gut 11% per gestern stimmen mich eher nachdenklich.

Wenn das nicht annualisiert ist, ist das doch sehr ordentlich im Vergleich zu fast allen breiten Indizes. Auch annualisiert schlägt es zumindest den DAX.

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Laser12

Es ist nicht annualisiert.

Ich vergleiche mich nicht mit Indizes. Auch dann nicht, wenn ich vorne liegen könnte.

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Sapine

Kannst Du Deine Nachdenklichkeit etwas genauer ausführen? Auch ohne Benchmarkvergleich erscheinen mir 10 % in den letzten 6 Monaten kein Anlass, an Deiner Strategie zu zweifeln.

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Laser12

Zweifel an meiner (derzeit nur in Teilen und außerhalb dieses Threads veröffentlichten) Strategie bestehen bei mit nicht. Ich erkenne auch keinen Anlass.

 

Meine Nachdenklichkeit bezieht sich auf die Breite der Entwicklung beim Anstieg. Normalerweise verlaufen die meisten Titel in meinen Aktiendepots ganz ok um den Durchschnitt mit. Dann gibt es eine kleine Anzahl von Flops und eine etwas größere Anzahl von Werten, die richtig gut Performance machen, Wenn aber vieles gleich nach oben stürmt, was ich im Moment auf der Einkaufsliste stehen oder gerade in das Depot genommen habe, dann besteht die Gefahr, dass Demut verloren geht und Überheblichkeit entsteht und daraus Unvorsichtigkeit.

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Laser12

Moin,

 

die erste Dividendenabrechnung dieses Titels ist letzte Woche eingegangen:

 

Quartalsdividende

BlackRock Kelso Capital Corp. Registered Shares DL -,001

US0925331086

ExTag: 16.06.14

Zahltag: 02.07.14

Höhe: 0,21 USD

Ausschüttung: 2,3%

Dividendenrendite: 9,2% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

 

 

Aufgrund des heutigen 5%-Rabatts habe ich SeaDrill auf volle Positionsgröße aufgestockt.

 

 

Neu aufgenommen in voller Größe mit 2% Rabatt habe ich Triangle Capital Corp.

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Laser12

Moin,

 

heute Morgen hat McDonalds etwas geschwächelt. Das habe ich genutzt, um auf eine volle Positionsgröße aufzustocken.

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Schildkröte
heute Morgen hat McDonalds etwas geschwächelt. Das habe ich genutzt, um auf eine volle Positionsgröße aufzustocken.

Eine sehr gute Entscheidung! Als McDonald´s-Aktionär finde ich es immer wieder schön, meine Quartals-Dividenden während eines Besuches beim Burgerbrater zu "reinvestieren". rolleyes.gif

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Laser12

Moin,

 

heute Morgen habe ich China Mobile gekauft und heute Abend mal wieder freenet.

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Laser12

Moin,

 

heute habe ich Scottish und Southern Energy gekauft sowie Fifth Street Finance und THL Credit auf volle Positionsgröße aufgestockt.

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Laser12

Moin,

 

die erste Dividendenabrechnung dieses Titels ist heute eingegangen:

 

Quartalsdividende

Apollo Commercial Real Est.Fi. Registered Shares o.N.

US03762U1051

ExTag: 26.06.14

Zahltag: 15.07.14

Höhe: 0,40 USD

Ausschüttung: 2,4%

Dividendenrendite: 9,6% p.a.

Steuern: US REIT, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

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Laser12

Moin,

 

die zweite Dividendenabrechnung dieses Titels ist diese Woche eingegangen (die erste hatte ich nicht gepostet):

 

Monatsdividende

Horizon Technology Finance Registered Shares DL -,001

US44045A1025

ExTag: 16.06.14

Zahltag: 17.07.14

Höhe: 0,115 USD

Ausschüttung: 0,8%

Dividendenrendite: 9,6% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

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Laser12

Moin,

 

hier kommt ein kurzer Monatsabschluss Juni 2014: +2,1% (+8,6% YTD)

 

Performance und Aktienquote:

 

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Für knapp 10% zum Halbjahr hat es dann doch nicht gereicht. Hintergrund ist die Verdoppelung des Depotbestands innerhalb eines Monats. Immerhin sind aus der Performance viele Bankgebühren bezahlt worden. Bezogen auf den Durchschnittsbestand sind sie noch einmal angestiegen. Bezogen auf den NAV zum Monatsende fallen sie bereits.

Die Dividendeneinnahmen waren im Juni sehr hoch, praktisch genau so hoch wie die ersten 5 Monate.

Insgesamt war es ein zweiter sehr guter Monat in Folge.

 

 

Depoteinlagen und Aktienbestand:

 

post-2353-0-43815500-1405875096_thumb.png

 

 

Depotwertentwicklung: Die Entwicklung der Einzelwerte ohne Gebühren und mit den Fehlern der OnVista Bank bei Medley Capital + Horizon Technology Finance (leicht im plus):

 

post-2353-0-40238800-1405875555_thumb.png

 

Die Performance der Einzeltitel ist nur bedingt mit dem Vormonat vergleichbar, da ich mehrere Positionen auf doppelte Größe hochgefahren habe.

PennyMac liegen den 3. Monat hinten. Hintergrund ist ein Ergebnisrückgang von 28% im I. Quartal. Die von mir erwartete Dividendenkürzung hat es nicht gegeben. Entsprechend habe ich meine Dividendenerwartung in der Watchlist wieder hochgesetzt.

 

 

Ausblick:

Die Dividenden im Juli werden etwas geringer ausfallen.

Durch den großen Anstieg des Depotvolumens wird es wieder einen Basiseffekt geben, der eine positive prozentuale Entwicklung nach unten drückt.

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Laser12

Moin,

 

die ersten Dividendenabrechnungen dieser Titel sind diese Woche eingegangen:

 

Quartalsdividende

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

US17275R1023

ExTag: 02.07.14

Zahltag: 23.07.14

Höhe: 0,19 USD

Ausschüttung: 0,7%

Dividendenrendite: 2,9% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

 

 

Quartalsdividende

Chimera Investment Corp. Registered Shares DL -,01

US16934Q1094

ExTag: 26.06.14

Zahltag: 24.07.14

Höhe: 0,09 USD

Ausschüttung: 2,8%

Dividendenrendite: 11,3% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

 

 

Monatsdividende

Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001

US74348T1025

ExTag: 26.06.14

Zahltag: 24.07.14

Höhe: 0,110450 USD

Ausschüttung: 1,0%

Dividendenrendite: 12,1% p.a.

Steuern: US Corporation, 15% Quellensteuern, angerechnet auf 25% deutsche Abgeltungssteuer = 10% + 5,5% Solidaritätszuschlag

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