Zum Inhalt springen
Laser12

Aktiendepot ab 2014

Empfohlene Beiträge

Laser12

Moin,

 

die haben im III. Quartal einige Investments abgeschrieben bzw. einen Verlust gemacht:

Net increase (decrease) in net assets resulting from operations:

III/2014: $ (8,812,327)

III/2013: $ 23,171,664

I-III/2014: $ 27,884,510

I-III/2013: $ 63,439,947

Im Vergleich zum Vorjahr haben die also 56% weniger rausgeholt.

Quelle: Quartalbericht per 30.09.2014 Seite 3 bzw. PDF Seite 6

 

Längerfristige Übersicht bei Bigcharts

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Auf Nachfrage:

Du bevorzugst dividendenstarke Aktien, richtig?

Hier kommt später noch etwas Strategisches dazu.

 

Was hältst Du von diesen Werten:

- Telstra

Nichts.

 

 

Nichts.

 

 

Dieses Musterdepot ist nicht dazu gedacht, hier Fragen reinzuwerfen, die damit nichts zu tun haben.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

seit Anfang des Monats hat das Depot schwer gelitten und liegt jetzt leicht im Minus.

 

 

gestern morgen habe ich diesen Titel verkauft, da sich das Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtert hat.

 

Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001, ISIN: US74348T1025, WKN: A0B746.

Die Kommunikationspolitik im Hinblick auf den Zeitpunkt der Dividenankündigungen hat sich dramatisch verschlechtert.

Die Ankündigung der Dividende für 01/2015 erfolgte im Vergleich zum Vorjahr 2 Monate später.

Die Ankündigung der Dividende für 02+03/2015 erfolgte bisher gar nicht.

 

[...]

Insgesamt erscheint mir die Aktie bei dieser Kommunikation, Gewinnentwicklung und dann erhöhter Kapitalbasis für die Ausschüttungen weniger attraktiv. Schauen wir mal, wie das nach der Kapitalerhöhung aussieht.

Die Dividende wurde um 25% gekürzt. Es war also richtig rauszugehen. Nachdem die Kapitalerhöhungsgenehmigung genutzt wurde, kann man die Situation neu bewerten.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich wesentlich verschlechtert für Fifth Street Finance aufgrund der Veränderung der Kommunikationspolitik im Hinblick auf den Zeitpunkt der Dividenankündigungen.

 

Bis 21. November 2013 waren angekündigt:

- Dividenden bis Mai des Folgejahres

- Eine Sonderdividende per 12/2013 (wahrscheinlich um die steuerlich erforderliche 90% Ausschüttungsquote zu erreichen)

 

Bis 20. November 2014 waren angekündigt:

- Dividenden bis Januar des Folgejahres

 

Positiv dagegen war dieses Jahr:

Im September wurde die monatliche Dividende von 0.0833 auf 0.0917 USD erhöht.

 

post-2353-0-74571600-1418852201_thumb.png

Quelle: Fifth Street Finance

 

Ich gehe davon aus, dass noch einige Business Development Companies ihre Sorgen mit dem fallenden Ölpreis haben werden.

 

Charttechnisch ist die Aktie angeschlagen. Womöglich gibt es schon Insiderverkäufe bzw. ähnliche Befürchtungen wie bei mir. Auch die Erholung gestern und heute war unterdurchschnittlich, obwohl die Aktie im überverkauften Terrain notiert.

 

der heutige Neuzugang ist diese small cap Beteiligungsgesellschaft:

Fifth Street Finance Corp. Registered Shares DL -,01, ISIN: US31678A1034, WKN: A0Q4AR.

 

Kaufgründe:

10,7% Dividendenrendite

Monatszahler

KGV 9 günstig

technisch Bodenbildung möglich

 

Verkaufgründe:

(stop loss)

 

Nachdem der Gesamtmarkt seit Ende November gefallen war, habe ich noch ein wenig abgewartet, um nicht im Tief zu verkaufen. Gestern wurde mein Limit nicht erreicht aber heute.

 

Verkauft wurde die Aktie mit ca. -12% nach Gebühren plus ca. 5% Dividenden vor Steuern. Falls etwas passiert, bin ich dann noch einigermaßen rausgekommen. Warten wir mal die weitere Entwicklung ab und betrachten dann später alles im Rückspiegel.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

heute Morgen bin ich in den Drogenhandel eingestiegen:

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 WKN: 916018 ISIN: GB0002875804

 

Details folgen.

 

Performance grob: ca. -3% YTD

Aktienquote: ca. 89%

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

heute wurde jeweils das Kauflimit erreicht von:

 

Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001, WKN: A0B7FY, ISIN: US38259P5089

 

Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001, WKN: 885823, ISIN: US3755581036

 

Details folgen.

 

Die Liquidität wird wieder auf den Stand vor dem Kauf aufgestockt.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

seit Anfang des Monats hat das Depot schwer gelitten und liegt jetzt leicht im Minus.

am Dienstag, 16.12.14, lag des Depot ca. 7 % im Minus, das heißt, es verlor bis dahin seit Ende November ca. 15 %.

Aktuell liegt das Depot wieder leicht im Plus.

 

Vielleicht bekomme ich diese Wochenende den Novemberabschluss fertig.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

heute habe ich gekauft: LYXOR ETF LEVDAX

Grund: kurzfristig überverkauft

heute Nachmittag habe ich diese Position mit knapp 20% Gewinn seit Oktober verkauft:

LYXOR UCITS ETF DAILY LEVDAX EUR, WKN: LYX0AD, ISIN: LU0252634307

 

Grund:

Risiko rausnehmen, Gewinn realisieren, Saison beendet

 

Sonstiges:

Heute ist Home Loan Servicing Solutions zeitweise um 40% eingebrochen und hat sich dann auf -20% "erholt".

 

Aktienquote: ca. 88%

Performance: ca. +- 0% YTD

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
hamsta

Heute ist Home Loan Servicing Solutions zeitweise um 40% eingebrochen und hat sich dann auf -20% "erholt".

 

California seeking to suspend Ocwen Financial's mortgage license ...schau'mer mal, was dabei rauskommt.

 

 

Machst du noch einen Jahresabschluss/ eine Zwischenbilanz für 2014?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Heute ist Home Loan Servicing Solutions zeitweise um 40% eingebrochen und hat sich dann auf -20% "erholt".

 

California seeking to suspend Ocwen Financial's mortgage license ...schau'mer mal, was dabei rauskommt.

Ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen. Bloomberg scheint das halbwegs brauchbar zusammen zu fassen.

 

Die Auswirkungen sind mir noch nicht so ganz klar. Auf den ersten Blick ergibt sich im Jahresabschluss 2013 von HLSS eine intensive Verbindung zu Ocwen Financial Corp. (OCN). Ich weiß nicht, wie schnell und kostengünstig man ggf. auf einen anderen Partner ausweichen kann. HLSS hat eine lange Latte institutioneller Investoren. Davon scheinen heute einige geschmissen zu haben und andere zugegriffen.

 

 

 

Machst du noch einen Jahresabschluss/ eine Zwischenbilanz für 2014?

Ich suche noch einen Fehler in der Buchführung November. Es könnte einen weiteren Fehlertypen bei OnVista geben, den ich noch nicht entdeckt habe.

 

Die Performance 2014 ist minimal positiv. (Das ergibt sich aus einem Screenshot des Kontostandes. Ein brauchbares Reporting oder historische Stände gibt es bei OnVista nicht.)

Die letzten 2 Monate haben die Rohstoffwerte alle vorherigen Erträge aufgefressen bzw. haben noch eine Finanzwerte mitgeholfen, die indirekt auch im Rohstoffbereich investieren.

Insgesamt sieht ein Drittel des Depots sehr übel aus.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Ich suche noch einen Fehler in der Buchführung November. Es könnte einen weiteren Fehlertypen bei OnVista geben, den ich noch nicht entdeckt habe.

Der Fehler ist gefunden. Es geht um nachträgliche Dividendenabrechnungen für Vale.

Information über die Abrechnung in der Postbox am 02.01.2015, war in der Postbox dann aber nicht vorhanden, aber jetzt: Wert 31.10.2014, rückwirkend eingetragenes Buchungsdatum 06.11.2014

Information über die Abrechnung in der Postbox am 02.01.2015, war in der Postbox dann aber nicht vorhanden, aber jetzt: Wert 31.10.2014, rückwirkend eingetragenes Buchungsdatum 10.11.2014

 

Nächstes Wochenende schaffe ich dann hoffentlich den Novemberabschluss.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

heute Morgen habe ich China Mobile gekauft

diese Position ist heute mit ca. +50% wieder verkauft worden. Grund: Saisonende, überverkauft, Risiko rausnehmen

 

 

heute habe ich gekauft: COMSTAGE MSCI EMERGING MARKETS LEVERAGED 2X DAILY TRN UCITS ETF, WKN ETF128

Grund: überverkauft

diese Position ist heute mit ca. +10% wieder verkauft worden. Grund: nicht mehr überverkauft, Risiko rausnehmen

 

 

Performance YTD: ca. +3%

Aktienquote: 82%

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

heute habe ich von OnVista den Depotauszug per 31.12.2014 erhalten:

- Dateiname ist rückdatiert auf den 12.01.2015

- Bewertung weicht deutlich von der Online-Anzeige ab, das liegt daran, dass man die Bewertung offensichtlich einkauft und die Online-Anzeige selber macht (bzw. versucht und den USD Umrechnungskurs teilweise doppelt anwendet statt einfach)

- Depotauszug enthält keine Anschaffungskosten der Positionen

- keinerlei Angabe über Gewinn- oder Verlust im Jahr

 

Insgesamt ist das ein Armutszeugnis.

 

Performance 2014 ist ca.: -1,5%

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

heute habe ich verkauft:

 

gekauft und heute Abend mal wieder freenet.

Grund: überkauft, Saisonende

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

heute Morgen habe ich gekauft:

Randgold Resources, WKN: A0B5ZS, ISIN: GB00B01C3S32, Symbol: RGORF

Formaler Sitz: Jersey, Channel Islands, keine Quellensteuer

Heimatbörse: London

Wirtschaftlich tätig: Afrika

 

 

Kaufgründe:

kein Kauf im Januar, also Nachholen im Februar

keine Aktie auf der Watchlist, die ich jetzt unbedingt haben muss

bisher keine Goldmine in diesem Depot

Goldpreis könnte einen Boden finden

Dividendenrendite: 0,6%, ROA: 8%, schuldenfrei, eine der wenigen Gesellschaften, die noch Gewinne macht

bisher kein Afrika-Anteil im Depot

 

 

Verkaufgründe:

Goldpreisblase

 

 

Aktienquote: ca. 82%

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

Am Montag habe ich gekauft:

 

BHP Mining PLC

Montag Morgen wurde verkauft:

BHP Billiton, +1,3% nach Transaktionskosten

Die Risiken aus der Abspaltung von South32 im ersten Halbjahr 2015 werden aus meiner Sicht nicht ausreichend bezahlt.

 

Aktienquote: ca. 79% (Rest: Cash)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

gestern früh wurde gekauft: Johnson & Johnson.

Dividendenaristokrat, mit ca. 2,8% Dividendenrendite, zu erwartende Dividendenerhöhung per ExTag Mai, ROA 15,8%, Payout 37%, fast schuldenfrei, unterhalb SMA200 und SMA50 über SMA20.

Ergebnisrückgang aufgrund des starken USD wird in Kauf genommen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Kauf Michael Kors

Kauf Sibanye Gold

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Am 04.03.15:

Kauf Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 US3848021040

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Kauf heute:

Helmerich & Payne Aktie WKN: 851292 ISIN: US4234521015 Symbol: HP

 

Gründe:

Öl ist weiter richtig out

Kurs 40% unter historischem Hoch 07/2014, ca. 30% über Tief in 02/2015

ca. 20% unter SMA200, über SMA20+SMA50, möglicherweise Trendumkehr

Dividendenrendite 4,0% bei 32% Payout

geringe Verschuldung

KGV-Angaben schwanken 20-36 KGV, aufgrund schlechter Ergebnisse, weiterer Ergebniseinbruch ca. 40% wird erwartet

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12

Moin,

 

heute habe ich verkauft (Grund):

1/3 SeaDrill (Realisierung ca. 55% steuerlicher Verlust der in Deutschland gelagerten Position, es besteht eine weitere Position in den USA)

Medley Capital Corp (Falsche Bewertung bei Onvista kann ich nicht mehr ertragen)

Horizon Technolgy Finance (Falsche Bewertung bei Onvista kann ich nicht mehr ertragen)

Chimera Investment Corp. (Falsche Bewertung bei Onvista kann ich nicht mehr ertragen)

 

Eventuell stocke ich die SeaDrill Position in den USA weiter auf.

 

Im Timingdepot bleiben alle Werte drin.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
hugolee

Hi Laser,

 

meinst Du nicht, dass Du zu viel Transaktionen hast.

Ich kann hier kein System erkennen in Deiner Auswahl an Kaufkandidaten.

Die Transaktionskosten solltest Du mal prüfen, das kostet auch Performance.

 

Wie wäre es mit ganz langweiligen Unternehmen, die man einfach kauft und liegen lässt und ab und an auch mal ne Dividende einstreicht?

 

Viele Grüße

hugolee

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Laser12
· bearbeitet von Laser12

Moin,

 

heute Abend habe ich gekauft:

Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005, WKN: 789617, ISIN: US09062X1037, Symbol: BIIB

 

 

Kaufgründe:

bisher kein Kauf im April, es wäre die nächsten Tage ein Nachholen fällig gewesen

 

KGV 24-28, PEG 1,6, KUV 8,9, KBV 8,3, teuer, für Biogen aber noch einigermaßen erträglich

praktisch schuldenfrei

EPS next 5Y 18%, EPS past 5Y 30%, Wachstum auf dieser Basis geringer als in der Vergangenheit erwartet

ROA 25%, Profit Margin 32%, traumhafte Renditewerte

auf USD Basis kurz vor überverkauft, auf EUR Basis schon überverkauft, ca. 20% seit Top im März verloren, ca. 4% über SMA200

Dividende: is nich

 

 

Denkbare Verkaufgründe:

schwere Managementfehler

 

 

Damit habe ich jetzt nach Marktkapitalisierung die Nr. 1 (Gilead) und 3 (Biogen) der Biotechnologyindustrie im Depot.

Nr. 2 ist Amgen, mir aber nicht profitabel genug (nur ROA 8%, dafür muss ich kein Biotech-Risiko eingehen).

 

 

Performance YTD sehr grob: ca. +11%

Aktienquote: ca. 80%

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Toni

 

Verkaufgründe:

schwere Managementfehler

 

Hä? Ich denke, Du hast gekauft?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
chart

 

Verkaufgründe:

schwere Managementfehler

 

Hä? Ich denke, Du hast gekauft?

Er meint sicherlich, bei schwere Managementfehler wird verkauft.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.

×
×
  • Neu erstellen...