Laser12 Posted May 4, 2016 Moin, am 29.04.16 habe ich via Tradegate teilverkauft, um ca. 30% Gewinne seit 02/2016 mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei: heute habe ich gekauft (Nachholung, da kein Kauf im Januar 2016): Richmont Mines, WKN: 873817, ISIN: CA76547T1066, Symbol: RIC Branchenrotation, Gold als Vorläufer steigender Rohstoffpreise Share this post Link to post
Laser12 Posted May 4, 2016 per 04.05.16: Performance YTD: ca. +0,8% Aktienquote: ca. 85,5% also in 2 Wochen ca. 5% verloren, ohne die Goldaktien hätte es deutlich schlechter ausgesehen Share this post Link to post
Laser12 Posted May 9, 2016 · Edited May 27, 2016 by Laser12 Moin, heute wurde ein Verkauflimit erreicht via Tradegate, um ca. 45% Gewinne seit 02-11/2014 mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei: Admiral Group Aktie, WKN: A0DJ58, ISIN: GB00B02J6398, Symbol: AMIGF Performance YTD: ca. +0,6% Aktienquote: ca. 84,2% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 20, 2016 Moin, am 12.05.16, Donnerstag letzter Woche, wurde ein Nachkauflimit zum Auffüllen auf den Zielbestand erreicht bei Tradegate für: Gilead Sciences, WKN: 885823, ISIN: US3755581036, Symbol: GILD Gründe: P/E 7, P/FCF 7, ROA 37%, derzeit angenehm out, da übertriebene Wachstumserwartungen enttäuscht wurden Seit dem Hoch Juni 2015 hat die Aktie 33% verloren. Meine Gesamtposition liegt nach dem Kauf jetzt 17% im Minus. Im Chart könnte sich eine Bodenbildung ergeben: Das beäuge ich kritisch: Die Eigenkapitalquote hat sich auf 29% per 31.03.16 verringert von 48% per 30.09.14, gleichzeitiger Rückgang von Cash Flow/Bilanzsumme auf 33% von 45%. Normalerweise würde ich bei dieser Verschuldung ohne besonderen Grund nicht mehr inverstieren. Cash Flow/Bilanzsumme, PE und die Fälligkeitsstruktur der Schulden sind allerdings so gut, dass ich das als besonderen Grund akzeptiere. Share this post Link to post
Laser12 Posted May 20, 2016 Moin, nachdem ich Mitte April ca. die Hälfte des Bestandes verkaufte, ist vorgestern nach ca. 20% Kursrückgang ein erstes Nachkauflimit bei Lang & Schwarz erreicht worden für: Sibanye Gold Ltd, WKN: A1KBRZ, ISIN: ZAE000173951 Share this post Link to post
Laser12 Posted May 20, 2016 · Edited May 20, 2016 by Laser12 Moin, gestern habe ich wieder einmal etwas Goldiges gekauft via Tradegate: Agnico-Eagle Mines, WKN: 860325, ISIN: CA0084741085, Symbol: AEM Gründe: Cash Flow/Bilanzsumme 9%, Eigenkapitalquote 63% noch ganz ok. Goldminenanteil weiter erhöhen, derzeit ca. 7% des Aktienanteils Performance YTD: ca. +0,9% Aktienquote: 86,2% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 23, 2016 Moin, heute habe ich an der NASDAQ verkauft, um meine größte Position etwas zu begradigen. Einen Mini-Gewinn von 4% gab es auch. am 01.03.16 habe ich nachgekauft nach knapp 25% Verlust der bisherigen Position seit Mai 2015 (Kauf für März 2016): Raven Industries, WKN: 867419, ISIN: US7542121089, Symbol: RAVN Langfristiger Dividenden-Growth-Wert, gut 3% Dividendenrendite, praktisch keine Verschuldung, Kursverlust ca. 60% seit historischem Hoch Ende 2014, weiterhin richtig out nach starken Umsatzrückgängen, möglicherweise mit Bodenbildung (den hoffentlichen bestätigenden Sell-Out gab es erst danach am 11.03.16) Heute sieht der Chart schon freundlicher aus: Performance YTD: ca. +1,4% Aktienquote: 85,9% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 24, 2016 Moin, heute habe ich den Rückgang der Kurse beim Gold genutzt, um via Tradegate einen weiteren Goldproduzenten zu kaufen: Franco-Nevada Corp, WKN: A0M8PX, ISIN: CA3518581051, Symbol: FNV Gründe: Goldminenanteil weiter erhöhen 9% Cash Flow / Bilanzsumme, 99% Eigenkapitalquote Share this post Link to post
Laser12 Posted May 24, 2016 Moin, heute wurde begonnen, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen an der NASDAQ zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben: Hercules Capital, Inc. bzw. vor Umbenennung Hercules Technology Growth Capital Inc., WKN: A0ERTZ, ISIN: US4270965084, Symbol: HTGC Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 20% in 2 Jahren Performance YTD: ca. +2,3% Aktienquote: 88,5% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 25, 2016 Moin, am gestrigen Mittwoch habe ich festgestellt, dass dies ein Fehlkauf war, jedenfalls gibt es keine ausreichenden Gründe, dass diese Aktie in meinem Depot liegt und habe entsprechend über Baader verkauft: heute habe ich gekauft: Linear Technology Aktie, WKN: 872629, ISIN: US5356781063, Symbol: LLTC Der "Schaden" hält sich in Grenzen: +15% in 9 Monaten. Performance YTD: ca. +3,1% Aktienquote: 84,9% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 27, 2016 Moin, heute wurde ein Limit für einen Teilverkauf erreicht via Lang & Schwarz, um ca. 45% Gewinne mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei: Alphabet A Aktie, WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059, Symbol: GOOGL Die Aktie habe ich damals noch als Google gekauft. Performance YTD: ca. +4,0% Aktienquote: 84,7% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 30, 2016 Moin, heute wurde ein Limit zum Teilverkauf erreicht via Tradegate, um ca. 33% Gewinn mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei: Unilever Aktie, WKN: A0JMZB, ISIN: NL0000009355, Symbol: UNLNF Branchenrotation, möglicher Höhepunkt in der Branchenrotation bei nicht zyklischen Konsumwerten Share this post Link to post
Laser12 Posted May 30, 2016 · Edited May 30, 2016 by Laser12 Moin, heute Mittag habe ich den Rückgang der Kurse beim Gold genutzt, um außerbörslich bei der Commerzbank weitere Goldproduzenten ( dieses Mal größtenteils eher mäßiger Qualität, Einzeltitel siehe hier ) zu kaufen: ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, WKN: ETF091, ISIN: LU0488317701 Gründe: Goldminenanteil weiter erhöhen Goldminenaktien mit spitzenmäßigen Renditen auf das eingesetzte Kapital, die noch nicht im Depot sind, werden für mich immer schwerer zu finden Goldminenanteil am Aktienbestand: ca. 11% Performance YTD: ca. +4,2% Aktienquote: 85,5% Share this post Link to post
Laser12 Posted May 31, 2016 · Edited May 31, 2016 by Laser12 Moin, hier kommt mal eine Performanceübersicht per 31.05.2016 seit Kauf (Daten sind immer etwas zu hoch, OnVista gibt das vor Gebühren an) % Name 61,81% MICROSOFT DL-,00000625 60,62% RICHMONT MINES 52,42% MCDONALDS CORP. DL-,01 50,89% SIBANYE GOLD 48,66% ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 47,67% ALPHABET-A 37,17% GOLD RESOURCE 32,16% UNILEVER CERT 30,95% CISCO SYSTEMS DL-,001 26,90% DOLLAR GENERAL 24,62% TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5 23,10% ENZO BIOCHEM 18,75% INTEL CORP. DL-,001 14,97% RAVEN INDUSTRIES 13,70% FUCHS PETROL.AG VZO O.N. 12,68% T.ROW.PR.GRP DL-,20 12,54% NEVSUN RES LTD 11,98% JOHNSON + JOHNSON DL 1 11,89% INFOSYS SP ADR 9,66% ROSS STRS INC. DL-,01 6,80% TJX COMPANIES 6,61% MASTERCARD INC.A DL-,0001 4,37% SSE 4,34% RANDGOLD RESOURCES DL-,05 4,18% HELMERICH PAYNE DL-,10 3,56% SYNTEL 2,00% COMS NY A GOLD IC 1,66% AGNICO EAGLE MINES 1,53% MERIDIAN BIOSCIENCE 0,98% NOVO NORDISK -B- 0,81% RTL GROUP 0,52% WISDOMTREE INVEST 0,06% FRANCO-NEVADA CORP. -0,38% CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02 -0,85% STARBUCKS CORP. -1,25% FACTSET RESH SYS DL-,01 -1,38% THL CREDIT -4,40% ALIBABA GRP SP ADS -5,70% CHINA MOBILE LTD. HD-,10 -5,75% WW GRAINGER -6,07% TARO PHARMA IND -8,46% SASOL LTD -9,60% USANA HEALTH SC -10,96% DOVER CORP -11,41% BIOGEN -11,95% FREENET AG NA -12,17% SKYWORKS SOLUTIONS -12,55% GILEAD SCIENCES DL-,001 -12,60% SMG SP GDR-144A PFD -13,10% GAZPROM SP ADR -14,59% TRIANGLE CAP -18,89% APPLE INC. -24,41% MICHAEL KORS -28,77% VALE S.A. -29,72% TICC CAPITAL -32,50% BUCKLE -36,63% BHP BILLITON DL-,50 57 Positionen Diese Daten sind nicht von Onvista sondern von mir berechnet: Performance per 31.05.2016 seit 31.12.2015: +4,3% - davon Mai 2016: +1,8% Aktienquote: 85,5% Share this post Link to post
ebdem Posted May 31, 2016 Spannende Auswahl. Die vielen Positionen würden mich auf Dauer etwas anstrengen - auch weil sich das Portfolio dann immer mehr dem Index angleicht. Share this post Link to post
Laser12 Posted June 1, 2016 Moin, heute wurde fortgesetzt, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen an der NASDAQ zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben: THL Credit Aktie, WKN: A1CXSA, ISIN: US8724381061, Symbol: TCRD Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 18% in 2 Jahren Share this post Link to post
Laser12 Posted June 1, 2016 Moin, heute habe ich gekauft (Kauf für Juni 2016): United Therapeutics Aktie, WKN: 923818, ISIN: US91307C1027, Symbol: UTHR P/E 9, P/C 5, P/FCF 13, ROA 44, schuldenfrei, 5 Mrd. USD Marktkapitalisierung Die Branche Healthcare hat auf 6 und 12 Monate am drittmeisten verloren. Beim größeren Verlierer Konglomerate habe ich nichts Investierbares gefunden, bei dem zweitgrößten Verlierer Rohstoffe habe ich mehrere noch aufzustockende Werte bereits im Depot. Share this post Link to post
Laser12 Posted June 1, 2016 Moin, gestern, am Mittwoch, wurde aufgrund eines 5%-Rabatts ein Nachkauflimit erreicht zum Auffüllen auf den Zielbestand nach gut 35% Kursverlust außerbörslich bei der Commerzbank für: BHP Billiton plc Aktie, WKN: 908101, ISIN: GB0000566504, Symbol: BHPBF Branchenrotation: Beim größeren Verlierer Konglomerate habe ich nichts Investierbares gefunden, bei dem zweitgrößten Verlierer Rohstoffe habe ich mehrere noch aufzustockende Werte bereits im Depot. Ich habe noch Vale mit dickem Minus im Depot. Die sind auch noch aufzustocken. Mit BHP muss für einen Umweltschaden eines gemeinsamen Joint Ventures gerade gestanden werden. Mit diesen Aufstockungen habe ich mich schwer getan, weil derzeit aufgrund geringer Rohstoffpreise keine bzw. nur geringe Erträge erwirtschaftet werden und beide Positionen insgesamt 5% Depotanteil haben. Andererseits sind beide Werte so richtig schön out. Performance YTD: ca. +3,8% Aktienquote: 86,5% Share this post Link to post
Laser12 Posted June 3, 2016 Moin, heute habe ich nach ca. 35% Kursverlust nachgekauft: Buckle Aktie, WKN: 884929, ISIN: US1184401065, Symbol: BKE Gründe: Kursverlust gut 50% seit dem Hoch, Umsatzrückgänge in letzter Zeit, daher richtig schön out, KGV 10, schuldenfrei, 4% Dividendendenrendite, ROA 24% Share this post Link to post
Laser12 Posted June 3, 2016 Moin, heute wurde fortgesetzt, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben: Scottish and Southern Energy Aktie, WKN: 881905, ISIN: GB0007908733, Symbol: SSEZF Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 9% in 2 Jahren Share this post Link to post
Laser12 Posted June 3, 2016 Moin, heute wurde nach 25% Kursverlust ein Nachkauflimit erreicht bei, nachdem ich letzten Monat zu geizig war: Apple Aktie, WKN: 865985, ISIN: US0378331005, Symbol: AAPL Gründe: Kursverlust gut 30% seit dem Hoch, Umsatzenttäuschung, KGV 11, P/C 10, P/FCF 12, ROA 17% Performance YTD: ca. +4,0% Aktienquote: 86,4% Share this post Link to post
Laser12 Posted June 16, 2016 Moin, heute wurde ein Limit für einen Teilverkauf erreicht via Baader, um ca. 35% Gewinne mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei: Randgold Resources Aktie, WKN: A0B5ZS, ISIN: GB00B01C3S32, Symbol: RGORF Performance YTD: ca. +3,1% Aktienquote: 86,4% Share this post Link to post
Laser12 Posted June 17, 2016 Moin, dieser Depotwert hat einen turnusmäßigen Check nicht bestanden und ist daher heute via Commerzbank komplett verkauft worden: Freenet Aktie, WKN: A0Z2ZZ, ISIN: DE000A0Z2ZZ5 Die Aktie wurde in der 2. Jahreshälfte 2015 gekauft im Hinblick auf die saisonale Entwicklung in der Telekommunikationsbranche. Im Jahr davor lief das ganz gut. Dieses Mal ging das schief. Im Dezember habe ich daher nicht verkauft. Ich habe mir eingeredet, dass eine Dividendenrendite von 6% ja auch ok sein könnte und den Verkauf für den Dezember 2016 vorgemerkt. Das war ein Fehler. Allerdings hat sich die die bilanzielle Situation des Unternehmens im I. Quartal 2016 drastisch verschlechtert. Die Finanzschulden haben sich im I. Quartal 2016 versiebenfacht. Die Aktivseite der Bilanz per 31.03.16 besteht zu 50% aus Immateriellen Vermögensgegenständen und Goodwill. Damit wird das Eigenkapital von 31% deutlich überstiegen. Der durch vollzogene Übernahmen geplante höhere Free Cash Flow erscheint mir zu gering. Cash Flow durch Bilanzsumme von nur noch 6% ist vor diesem Hintergund unakzeptabel. Kursverlust ca. 17%, ca. 6% Dividende, macht ca. 11% in den Sand gesetzt Share this post Link to post
Laser12 Posted June 17, 2016 · Edited June 17, 2016 by Laser12 Moin, nachdem heute der absolute Aktienwunschwert des Gesamtdepots zu sehr unterschritten wurde, habe ich heute (als 2. Titel diesen Monat) gekauft: Bed Bath & Beyond Aktie, WKN: 884304, ISIN: US0758961009, Symbol: BBBY Wie viele Aktien im US Handelsbereich ist diese seit dem Hoch mit gut 50% stark zurückgekommen. Mit KGV 8, ROA 13% und 15% Kursanstieg p.a. seit 1998 gehe ich davon aus, dass bei diesem Chartbild irgendwann eine Normalisierung eintritt. Performance YTD: ca. +2,4% Aktienquote: 86,0% Share this post Link to post
Laser12 Posted June 20, 2016 Moin, aufgrund mangelhafter Kommunikation zu wesentlichen Geschäftsthemen ist heute komplett aus dem Depot geflogen via Baader: Nevsun Resources Aktie, WKN: 901340, ISIN: CA64156L1013, Symbol: NSU Ich habe erst überlegt, auf eine Gegenbewegung im Kurs zu setzen. Fundamental habe ich dafür aber keine Grundlage gesehen, charttechnisch sieht es kurzfristig auch nicht so gut aus. Daher habe ich aufgrund des Chance-Risiko-Verhältnisses davon abgesehen. Kursvlerust ca. 2 Prozent, 4% Dividende, also nach knapp einem Jahr außer Spesen nicht viel gewesen Performance YTD: ca. +3,4% Aktienquote: 85,0% Share this post Link to post