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Toni

OMV AG

Empfohlene Beiträge

Drella

zwecks mehr gefühl für neue kennzahlen erstelle cih zur zeit ein paar meiner gewohnten übersichten zu unternehmen.

 

hier nur schnell meine übersicht zu omv von 2003-2006 ohne kommentar:

 

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Drella

der widerstand um die 50 scheint überwunden. heute + 3,3% --> neues 52-wochen hoch:

 

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:thumbsup:

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Börsentiger

OMV-Aktien sind ein absolutes Kaufmuss!Die transfusion mit der MOL ist wie bei der Strabag zukunftsträchtig! :pharao:

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Morbo
Die transfusion mit der MOL ist wie bei der Strabag zukunftsträchtig! :pharao:

woher weist du das?

 

den Anstieg der letzten Wochen/Monate schreibe ich eher Nabucco zu (aber wissen tue ich das nicht). Mal abwarten wo sie jetzt hin faellt.

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Morbo

Nabucco: RWE als sechster Partner nun fix

 

von gestern.... es geht nun definitiv los. :thumbsup:

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Anja Terchova

Jezt geht die Seite nicht mehr :unsure:

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florian1977

Warum ist OMV noch nicht im eurostoxx vertreten?obwohl es zahlreiche Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung als die OMV dort gibt.

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Drella
Warum ist OMV noch nicht im eurostoxx vertreten?obwohl es zahlreiche Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung als die OMV dort gibt.

 

es kommst nicht nur auf die marktkapitalisierung sondern z.b. auch auf den free float an.

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florian1977
es kommst nicht nur auf die marktkapitalisierung sondern z.b. auch auf den free float an.

 

DANKE dir!

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Ike

Der Geschäftsbericht '07 ist draußen

 

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Die Quicktestergebnisse sind in etwa auf Basis des Vorjahres, die Gesamtkapitalrendite ist 2 Prozentpunkte gesunken, die Umsatzrendite auf Basis des Cash-Flows um knappe 3 Prozentpunkte gestiegen.

 

Die Netto-Eigenkapitalrendite beträgt 17,8 % (18,1 % im Vorjahr)

 

Die Netto-Umsatzrendite beträgt 9,1 % nach 8,7 % im Vorjahr.

 

Die Liquidität III. Grades ist im abgelaufenen Geschäftsjahr unter 1 gefallen, auf 0,9 (1,3 im Vorjahr)

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Morbo
OMV - Sal. Oppenheim hebt Fair Value an

 

Die Quartalszahlen der OMV untermauern, dass der Restrukturierungsprozess in Rumänien bereits Früchte trage, so die Analysten von Sal. Oppenheim in einem Update zur Ölaktie. Die Kaufempfehlung wird bestätigt, der Fair Value für die Aktie wandert allerdings von 54 auf 60 Euro.

(red)

 

(quelle: http://www.boerse-express.com/pages/662916)

 

schon interessant, das mit Rumaenien. Vor 1 - 2 Jahren wurde es als Fehlinvestition verunglimft. Q1 war sehr gut (muss auch bei dem Oelpreis), Kurs sieht auch gut aus. Bis zum Hoch ists aber noch ein Stueck. :thumbsup:

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florian1977
schon interessant, das mit Rumaenien. Vor 1 - 2 Jahren wurde es als Fehlinvestition verunglimft. Q1 war sehr gut (muss auch bei dem Oelpreis), Kurs sieht auch gut aus. Bis zum Hoch ists aber noch ein Stueck. :thumbsup:

 

Die Ergebnisse werden im Laufe des Jahres noch steigen. Bisher würde von einem Ölpris von 50 USD ausgegangen

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Morbo

OMV kalkulieren intern schon lange mit wesentlich geringerem Oelpreis. So wurde zu 80 USD Zeiten von 34 USD/Barrel ausgegangen. Wenn es jetzt 50 sind, ist man im Verhaltnis betrachtet mit dem Marktpreis mitgegangen. Insofern sind die Annahmen realistisch und nicht unbedingt als extrem konservativ zu sehen.

 

wozu das alles gut sein soll, ist mir allerdings nicht so ganz klar :huh: , morgen ist uebrigens HV. Hauptthema duerfte MOL sein.

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Ike
· bearbeitet von Ike

Bomben Zahlen heute von OMV für's zweite Quartal:

 

Der Umsatz ist um 52 % auf fast 7 Mrd € gestiegen.

 

Das EBIT ist um fast 70 % 951 Mio gesteigen

 

Der Überschuss nach Minderheiten ist um 66 % auf 684 Mio gestiegen.

 

Auch das EPS ist damit um 66% auf 2,29 € gesteigen.

 

Exklusive einmalige Sondereffekte, die im QII wirkten, beträgt das EBIT Waschstum sogar 86 %, das EPS Wachstum 70 %

 

 

 

Im ersten Halbjahr beträgt das EPS damit 3,78 €, eine 52%ige Steigerung gegenüber dem Vorhalbjahr. Und da müssen wir erst einmal den Ölpreis in den Blick nehmen:

 

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EDIT: Hoppla, da hab ich ausversehen die Skala abgeschnitten, naja, sollte ja jeder in etwa wissen welches Niveau wir aktuell haben.

 

Wie man sieht, lag der durchschnittliche Ölpreis im ersten Halbjahr bei 110 $. Im ersten Quartal kam er dabei kaum in den dreistelligen Bereich. Damit der Ölpreis im 2. Halbjahr auf dem gleichen Niveau wäre, müsste er schon weiter kontinuierlich sinken bis auf unter 100 $ zum Jahresende.

 

In seinem Ausblick ist OMV gewohnt konservativ. Vor dem Hintergrund des steigenden Ölpreises, bei dem OMV im 2. Halbjahr übrigens Entspannung sieht, betont es auch sinkende Raffineriemargen und stellt fest, dass bei steigenden Preisen die Nachfrage an den Tanklstellen etwas abnimmt, aber das hatten wir ja auch alles im ersten Halbjahr, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.

 

Die Aktie steigt heute 6 % aber die Bewertung ist immer noch lächerlich.

 

KGV 07: (auf aktueller Basis) 8,5

KGV 08: (bei 30 % Wachstum) 6,6

 

KUV 07: 0,7

KBV: 1,5

 

Die "Baustelle" Petrom, über die schon diskutiert wurde, konnte den EBIT Beitrag mit 361 Mio € mehr als verdoppeln. Im 2. Halbjahr werden weitere Mordernisierungen und Optimierungen vorgenommen.

 

Ich bin und bleibe sowas von investiert.

 

Bericht

 

Nachtrag: Gerade die genauen Zahlen im Bericht gefunden: Der durchschnittliche Brent Preis im 1. HJ betrug 109,05 $, durchschnittlicher $ Kurs: 1,530/1€

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Morbo

hat mal jemand das KGV nachgerechnet?

 

mit 2007er EPS (5.29): KGV=7.7

unterstellte 13% Wachstum (EPS~=5.87): KGV=6.9

Analysten EPS (~7.6, vorsicht hiervon sind erst 3.31 verdient): KGV=5.3

 

"normales" KGV war immer so zwischen 9 und 10. Also Kurse irgendwo zwischen 47 und 68 (optimistisch: 52 und 76). KBV um 1.4. So gerechnet geht das zumindest bei mir als "attraktiv" durch.

 

Waere nur noch die Sache mit MOL: ist das strategisch gut oder schlecht? Ich fuerchte eher schlecht. MOL ist sehr profitabel und in Ungarn. Aber da man Aktionaer bleibt wartet man evtl. nur auf eine bessere Gelegenheit? Das die EU hier - offiziell zumindest - nicht mitspielt ist mir unverstaendlich.

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Morbo

interessiert das keinen? Oder ist das schon laengst bekannter Schnee von gestern und ich wiedermal zu langsam?

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Ike

Einige Firmen erhalten halt nicht so viel Resonanz, OMV gehört leider dazu.

Was das KGV angeht, ja OMV ist spottbillig, aber im Moment ist kein Mensch scharf auf Ölwerte. Da musst du dir nur mal andere Firmen anschauen. Es wird wohl noch ein paar Quartalsberichte dauern, bis die Leute merken, wie viel Geld hier noch billig abzugreifen ist.

Das durchschnittliche Analysten EPS für 08 bei onvista wird auf 6,86 beziffert. Ich denke das ist relativ konservativ, da gehen die von dir genannten 7,6 schon in die bessere Richtung. 6,86 bedeuten ein Wachstum von 30 %, im ersten Halbjahr hat man allerdings schon auf Basis eines durchschnittlichen Ölpreises von 100 Dollar 50 % wachstum hingelegt, trotz Bedenken des Vorstandes bezüglich rückgehender Benzin Nachfrage und eingepreisten Kosten für die Petrolum-Sanierung und dem ganzen MOL hickhack. Im laufenden HJ wüsste der Ölpreis bis Jahreende schon kontinuierlich auf 85, 90 % sinken um auf den gleichen Durchschnittspreis zu kommen wie im ersten HJ. Dazu kann sich das Management jetzt ohne MOL voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren, die Petrolum-Eingliederung schreitet weiter voran und selbst charttechnsich sieht es nicht schlecht aus.

 

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Morbo
· bearbeitet von Morbo

na wenigstens einer. :)

 

die Ertragslage ist derzeit exzellent, keine Frage. Nur...

 

[...] Dazu kann sich das Management jetzt ohne MOL voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren [...]

 

der Punkt macht mir Sorgen. MOL ist strategisch wichtig weil Partner im Nabucco Projekt. Und das bringt uns direkt ins Zentrum eines gewissen Georgien Krieges. Russland macht nichts weiter als derartige Projekte zu beschiessen (im Sinne des Wortes). Deshalb mischen sich auch die USA ein. (es ist ein Oel-/Gaskrieg, kein Voelkerkrieg - falls es Leute gibt die an sowas glauben)

 

Hier einige Artikel zu dem Thema: http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublics...amp;Language=en und http://www.hurriyet.com.tr/english/finance/9660409.asp?scr=1 und ganz deutlich http://findarticles.com/p/articles/mi_hb65...04/ai_n25950761, man beachte das jeweilige Datum und die Karte.

 

Diese Investition der OMV - mit allen langfristigen Erwartungen - ist grossen Risiken ausgesetzt. Ich vermute das ist was den Kurs so drueckt.

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Ike

Ich bin kein Charttechniker, aber ich hab gerade Langeweile :D

 

 

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Schön der Korridor zu sehen, in dem sich OMV seit über 3 Jahren befindet und meiner Meinung nach einen super Einstieg bietet. Wird dieser nach unten durchbrochen sieht es natürlich nicht so gut aus, aber angesichts der niedrigen Bewertung würde ich die Wahrscheinlcihkeit dafür eher niedrig ansetzen.

Naja, soviel zumindest für die mittelfristig Interessierten, da ich langfristig engagiert bin warte ich gerne noch die nächsten 3 Jahre ab.

 

Was MOL angeht, kann ich die derart positive Resonanz der Analysten auch nicht ganz nachvollziehen. Strategisch hätte es sicher Sinn gemacht. Aber wenn es nicht geht, kann man es nicht ändern. Immerhin bleiben die 20 % bei OMV, wer weiß wie sich die Ausgangslage in Zukunft ändert, und solange stellen sie eine sinnvolle Investition dar, auch ohne Mitspracherecht.

Trotzdem, irgendwo muss das ganze Cash ja hinfließen und ich glaube wenn es eine Zeit für Aquisitionen auf dem Energiesektor gibt, dann wäre sie jetzt nicht falsch. Auch Aquisitionen im neuen Energie-Bereich könnte ich mir zur Diversifizierung vorstellen, auch wenn sie zu einem Energiekonzern besser passen würden als zu einem reinen Öl und Gaskonzern. Auf Basis einer Verbund-OMV Fusion etwa, aber das wurde ja auch nichts.

Ansonsten kann man noch die Ausschüttungsquote erhöhen, die im Moment bei 24 % liegt, aber das Management wird schon Investitionen finden.

 

Was die Lage in Georgien angeht, hab ich mich bezüglich der Auswirkungen auf das Öl und speziell OMV noch nicht beschäftigt, danke für die Infos, die du postest, Morbo.

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megamike

Der Abgabedruck auf die Aktie der OMV ist zuzeit beträchtlich (Tagesverlust allein heute: 4,6%).

Natürlich sind vordergründig der Fall des Rohölpreises zu nennen, aber eigentlich hätte sich heute zumindest eher eine Stabilisierung ergeben müssen, da die OPEC nun die Fördermenge drosselt. Auch bei den Aktien der Brachenkonkurrenz, wie z.B. Eni, ist solch signifikant hoher Tagesverlust nicht zu verzeichnen. Deseiteren gab es hier auch noch eine Kaufempfehlung.

 

Generell denke ich, es herrscht hier im Ölsektor eine maßlose Übertreibung, zumal die KGVs alle auf historisch niedrigem Stand sind (OMV unter KGV von 6) und die Prognosen auf Barrel-Preisen von 75 - 90 $ basieren.

 

Gebe der Mineralölbranche aufgrund dessen hohes Aufholpotential, vor allem wenn der Ölpreis wieder kräftig anziehen wird.

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Morbo

nach meinen persoenlichen Aufzeichnungen muesste der Dieselpreis im Moment (unter Beachtung von EUR/USD sowie Roehoel Preisniveau) irgendwo zwischen 1.20 und 1.25, eventuell 1.30, liegen. Jehnachdem ob Freie- oder Kettentankstelle. Was Diesel wirklich kostet sieht man frueh auf dem Arbeitsweg. Ich sehe hier nur Marge... Marge... Marge. Die Q3 Zahlen werdens zeigen.

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