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Laser12

Fondsdepot ab 2008 (ausgelagert von: Anstehende Kauf-/Verkaufentscheidungen)

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Laser12
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Warum wartest Du noch bei EM?

Die EM sind Anfang Okotber weniger stark gefallen als die Industrieländer. Das ist in Krisen unüblich. Daher vermute ich Nachholbedarf.

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Grumel
Posted · Edited by Grumel

Stimmt, das ist in Krisen der entwickelten Länder unüblich. Normalerweise fallen Ems dann stärker.

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Laser12
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Moin,

 

ursprünglich wollte ich bis Mitte Novmeber meine Depot fertig haben.

 

Ich gewähre mir Fristverlängerung bis zum Jahresende.

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Laser12
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Moin,

 

nachdem die US-Märkte gestern 10% abgaben, heute habe ich heute mein Depot ca. 15% aufgestockt.

 

Meine Aktienquote beträgt jetzt ca. 60%.

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VentureCapital
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Wird der JPM Small Cap eigentlich geschlossen? Käufe scheinen - zumindest über Ebase - nämlich nicht mehr möglich zu sein.

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Biggi
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Hi,

könntest Du mal Dein aktuelles Gesamtdepot posten? Das wäre echt toll und informativ.

 

Gruß

Biggi :)

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Laser12
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Moin,

Wird der JPM Small Cap eigentlich geschlossen? Käufe scheinen - zumindest über Ebase - nämlich nicht mehr möglich zu sein.

ich weiß nicht, welchen der JPM Small Cap Fonds Du meinst. Bei der Frankfurter Fondsbank scheinen derzeit alle kaufbar.

 

 

 

könntest Du mal Dein aktuelles Gesamtdepot posten? Das wäre echt toll und informativ.

Das Depot steht immer noch hier mit dieser Ergänzung:

Der Long Term Investment Fd. (SIA)-Cl... LU0244071956 kommt noch als weltweiter Fonds dazu.

 

 

Häufig scheint hier die Auffassung vertreten, dass meine Aktienstrategie sich ändern müsste, nur weil es verglichen mit dem Vorjahr 50% Rabatt auf die meisten Aktien gibt. Darin kann ich keinen Grund erkennen. Heute ist das Risiko geringer als vor einem Jahr und das geringere Risiko wird besser bezahlt als das höhere.

 

 

Performance 2008 bis heute, bezogen auf den reinen Aktienbestand: ca. -38 %

Dieser Wert ist nicht mit anderen Angaben vergleichbar, da er die Performance des Cash-Bestandes nicht mit einbezieht.

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VentureCapital
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Hi,

 

ich meine diesen Fonds hier:

JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) -

LU0097082357

 

Bei Ebase ist der Fonds zum Kauf gesperrt. Angesichts des niedrigen Volumens könnte das eine Schließung des Fonds bedeuten.

 

VG

VC

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Laser12
Posted · Edited by Laser12
VentureCapital schrieb:
ich meine diesen Fonds hier:

JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) -

LU0097082357

 

Bei Ebase ist der Fonds zum Kauf gesperrt. Angesichts des niedrigen Volumens könnte das eine Schließung des Fonds bedeuten.

Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Das Fondsvolumen betrug lt. Factsheet vom 31.10.80 17,7 Mio.

 

Ich habe bei JP Morgan per Mail nachgefragt.

 

Andere Volumina lt. Onvista:

257 Mio. AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A ISIN: IE0008366928 / WKN: 691332, ist soft closed

39 Mio. Morgan Stanley-Global Small Cap Value Fund A ISIN: LU0073235227 / WKN: 986743, wäre eine Notlösung

 

 

Diese Fonds kommen für mich nicht in Frage:

Schroder ISF-Global Smaller Companies A1 Acc ISIN: LU0240878594 / WKN: A0H06J, Historie zu kurz

Templeton small Companies, Rendite zu gering

INVESCO Global Small Cap Equity Fund A ISIN: IE0003594896 / WKN: 987084

10 Mio. Allianz Small Cap

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VentureCapital
Posted · Edited by Laser12
Laser12 schrieb:
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Das Fondsvolumen betrug lt. Factsheet vom 31.10.80 17,7 Mio.

 

Ich habe bei JP Morgan per Mail nachgefragt.

 

Andere Volumina lt. Onvista:

257 Mio. AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A ISIN: IE0008366928 / WKN: 691332, ist soft closed

39 Mio. Morgan Stanley-Global Small Cap Value Fund A ISIN: LU0073235227 / WKN: 986743, wäre eine Notlösung

 

 

Diese Fonds kommen für mich nicht in Frage:

Schroder ISF-Global Smaller Companies A1 Acc ISIN: LU0240878594 / WKN: A0H06J, Historie zu kurz

Templeton small Companies, Rendite zu gering

INVESCO Global Small Cap Equity Fund A ISIN: IE0003594896 / WKN: 987084

10 Mio. Allianz Small Cap

 

Und, schon eine Antwort?

Ich habe auch eine Mail geschickt und bisher nichts gehört. Von Seiten Ebase hieß es, man müsse sich an JPM wenden.

 

VG

VC

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

VentureCapital schrieb:
Und, schon eine Antwort?

Ich habe auch eine Mail geschickt und bisher nichts gehört. Von Seiten Ebase hieß es, man müsse sich an JPM wenden.

bei mir ist bisher auch keine Antwort eingegangen.

 

Ich habe gerade noch eine Mail an AVL geschickt.

Wenn da nicht bald etwas kommt, fliegt der Fonds raus.

 

Thema durch: Laut Frankfurter Fondsbank wurde der Fonds am 28.11.2008 für Fondskäufe geschlossen. Verkäufe sind möglich.

Meinen Kaufauftrag hat man am 02.12.08 trotzdem entgegen genommen. Seitdem ist nichts passiert.

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Stoxx
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INVESCO Global Small Cap Equity Fund A ISIN: IE0003594896 / WKN: 987084

Warum den INVESCO nicht?!

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Laser12
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Warum den INVESCO nicht?!

Was soll ich mit dem Zockerpapier?

post-2353-1228857260_thumb.png

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VentureCapital
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Thema durch: Laut Frankfurter Fondsbank wurde der Fonds am 28.11.2008 für Fondskäufe geschlossen. Verkäufe sind möglich.

Meinen Kaufauftrag hat man am 02.12.08 trotzdem entgegen. Seitdem ist nichts passiert.

 

Tja, das heißt dann wohl, dass der Fonds eingedampft wird. Ganz schön frech, das nicht anzukündigen. Auf der Homepage und über Google gibt es keine Infos dazu.

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Laser12
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Moin,

 

von AVL habe ich von gestern Abend auf heute morgen 11:00 eine Antwort erhalten:

"Leider ist es uns nicht möglich den Grund dafür in Erfahrung zu bringen."

Das hilft in der Sache nicht weiter, zeugt aber von gutem Service.

 

Auf dem Höhepunkt der Asienkrise in den 90er Jahren hat Julius Bär einen Koreafonds geschlossen. Seitdem ziehe ich Julius Bär Fonds nicht einmal mehr in Betracht.

 

Leider gibt es keine belastbaren Informationen, was bei JPM jetzt Sache ist. Daher werden alle JPM Fonds auf die Watchliste zur Entfernung aus dem Depot gesetzt:

 

wird definitiv verkauft:

JPM GLOBAL EX-US SELECT SMALL CAP A (ACC) - EUR

 

wird wahrscheinlich verkauft:

JPM AMERICA MICRO CAP A (DIST) - USD (971611,LU0053697206) -

 

wird möglicherweise verkauft:

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR (A0DQH3,LU0210531637) -

 

wird nicht verkauft, mangels vernünftiger Alternative:

JPM MIDDLE EAST EQUITY A (DIST) - USD (988237,LU0083573666) -

 

 

Die derzeitige Informationslage macht es für mich nicht erforderlich, mich von allen JPM Fonds zu trennen. Wenn es aber vergleichbare Fonds gibt, wird beim nächsten Kauf einer erworben, der nicht von JPM stammt.

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Sapine
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Was befürchest Du denn konkret, dass Du Dich von den Fonds trennen möchtest?

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

ich stocke heute mein Depot um ca. 10% auf.

 

Neue Fonds sind:

Morgan Stanley SICAV - Global Small Cap Value Fund A WKN 986743 - ISIN LU0073235227 -

Newton Oriental Fund (GBP) WKN 930446 - ISIN GB0006781289

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND WKN A0MR8P ISIN LU0300743431

Parvest US Small Cap C WKN 937908 - ISIN LU0111522446

 

Baring Korea Trust WKN 972842 - ISIN GB0000840719

wird durch Tausch demnächst aufgenommen

 

rausfliegen werden:

JPM GLOBAL EX-US SELECT SMALL CAP A (ACC) - EUR

JPM AMERICA MICRO CAP A (DIST) - USD (971611,LU0053697206) -

 

Bei diesem habe ich noch keine vernünftige Alternative gefunden, da der Ennismore European Smaller Companies über FFB und ebase nicht erhältlich ist:

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR (A0DQH3,LU0210531637) -

 

Was befürchest Du denn konkret, dass Du Dich von den Fonds trennen möchtest?

Ich befürchte gar nichts mehr. Ich weiß sicher, dass JPM nicht der richtige Partner für mich ist, wenn

1. ich in Rabattsituationen nicht in Fonds investieren kann

2. 2 Wochen nach einer Fondsschließung auf der Webseite der Fondsgesellschaft immer noch keine brauchbaren Infos zu finden sind.

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Laser12
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Moin,

 

Betrifft: JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc)

herzlichen Dank für Ihre E-Mail vom 7. Dezember 2008

Der Verwaltungsrat hat beschlossen Änderungen in der genannten Anteilsklasse vorzunehmen. Diese werden den Investoren zu gegebener Zeit mitgeteilt. In Anbetracht dessen wurde vereinbart keine weiteren Käufe oder Umschichtungen in dieser Anteilsklasse zuzulassen. Dies tritt mit Wirkung vom 28. November in Kraft. Verkäufe sind weiter möglich.

 

Wir hoffen Ihnen damit geholfen zu haben

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Client Services JP Morgan

In der Sache zum Fonds hilft mir das gar nicht weiter. In Sachen Beurteilung JPM als Partner oder nicht hilft mir das sehr weiter.

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

es gibt wieder 5-8% Rabatt in Asien.

 

Meine vorweihnachtliche Shoppingtour stockt mein Depot um ca. 30% auf. Die Aktienquote dürfte nach der Abrechnung bei ca. 90% liegen.

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Laser12
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Moin,

 

hier kommen zum Neukauf Newton Oriental noch einige Informationen:

Auf der Watchliste habe ich den Fonds seit dem Anfang der 90er Jahre. Chartdaten liegen leider nur für knapp 10 Jahre vor, er ist aber bereits 1990 aufgelegt, hat also die Asienkrise auch schon überstanden. Die beste Datenqualität in dem Bereich scheint derzeit Infos zu haben. Aber auch dort gibt es nur Performance- aber keine Chartdaten.

 

In positiven Marktphasen bleibt der Fonds zurück, in stärkeren verliert er deutlich weniger als die Wettbewerber. Im Moment sieht die relative Performance wieder besonders gut aus.

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Newton ist mittlerweile eine Marke der Bank of New York, genauso wie Mellon (zeitweise Tochter der WestLB), die einen ähnlichen Fonds haben:

798089 IE0003795394 BNY Mellon Asian Equity A USD

 

Als Alternative habe ich auch in Betracht gezogen:

765846 GB0030183890 First State Asia Pacific Fund A

Der Fonds ist allerdings entweder rabattiert (ebase) dann aber bei gerade nicht kaufbar oder er ist bei anderen Anbietern erhältlich, aber ohne Rabatt.

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Laser12
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Moin,

 

nachdem einige Titel dazu gekommen sind, sieht mein Depot ca. so aus:

post-2353-1229288534_thumb.png

 

Nach einer groben Analyse (manuelle Zuordnung auf Fondsebene) sieht die Verteilung ca. so aus:

post-2353-1229288273_thumb.png

Ich werde versuchen, ob ich Morningstar eine Analyse von mehr als 10 Fonds entlocken kann.

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Norbert-54
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Als Alternative habe ich auch in Betracht gezogen:

765846 GB0030183890 First State Asia Pacific Fund A

Der Fonds ist allerdings entweder rabattiert (ebase) dann aber bei gerade nicht kaufbar

Laser,

 

Als Alternative könnte auch der First State Asia Pac Leaders (GB0033874214) in Frage kommen, den gibt es bei Ebase und ist meines Wissens dort auch kaufbar. Er ist seit ca. 5 Jahren erhältlich.

 

Norbert

post-10932-1229291106_thumb.png

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Laser12
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Moin Norbert,

 

danke für den Hinweis.

 

Ich habe schon mit dem Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc EUR einen Fonds mit kurzer Historie. Deshalb wollte ich mit dem First State Asia Pac Leaders nicht auch noch so einen Fonds.

 

Woher bekommst Du Deine Vergleichscharts? Man sieht selten, das bei Fonds logarithmische Charts verfügbar sind. Bisher hatte ich immer nur Anbieter, die dann die entscheidenden Fonds nicht hatten. :(

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Norbert-54
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Laser,

 

Das mit der längeren Historie kann ich nachvollziehen.

Die Charts und Daten bekomme ich aus WISO Börse.

 

Norbert

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

nach meiner letzten top down Korrektur wird mein Depot ca. so aussehen:

post-2353-1229889192_thumb.png

 

Hier kommt ein Morningstar X-Ray über alle 37 Fonds (für 1 liegen keine Daten vor, ist ein Weltfonds, daher ohne große Auswirkung auf die Struktur:

http://www.morningstar.de/de/instantxray/p...FO%7CFO%7CFO%7C

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Guest
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