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John Silver

Obligationen

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· bearbeitet von John Silver

Gliederung - Informationen - Allgemeines

 

In der Mache.

 

Wie immer gilt auch hier:

Aussagen meinerseits stellen keinesfalls Beratungs- oder Anlageempfehlungen dar.

To say it another way - don't try this at home or at your stock deposit.

 

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Mein aktueller Depotbestand an Obligationen, Stand 06.11.2019.

 

Aktuell manuell ergänzt:

09.10.2019 Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S WKN A0GJKV, Fälligkeit 01.05.2020, Teiltilgung am 01.11.2019

23.10.2019 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25), WKN A2YN1K, Fälligkeit 01.02.2025

06.11.2019 Fürstenberg II WKN A0EUBN

 

Bild-1.JPG

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25), WKN A2YN1K, Fälligkeit 01.02.2025

 

Bild-2.JPG

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25), WKN A2YN1K, Fälligkeit 01.02.2025

 

Depot

Bild-3-V2.JPG

Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S WKN A0GJKV, Fälligkeit 01.05.2020, Teiltilgung am 01.11.2019

Fürstenberg II WKN A0EUBN

 

Bild-4.JPG

 

Kleinere Schnellübersicht, unsortiert.

 

4,00000% PCC SE 18(19/24) A2NBFT

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25), WKN A2YN1K

6,00% Diok RealEstate AG A2NBY2

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) A191NY

publity AG Wandelschuldv. V.15(20) A169GM

Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) A1MLSJ

8,50000% R-Logitech S.A.M. A2RW77 EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2 A19WVN

HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26) A2TR0Y

EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) A19L42

6,50000% Hertha BSC GmbH & Co. KGaA A2NBK3 Inh.Schv. v.18(21/23) A2NBK3

PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30) A2AASM

6,25% Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) A2TSEB

7,00000% Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) A1AR0U

4,00000% Buenos Aires, Province of... A0GJKR EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S A0GJKR

Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S WKN A0GJKV

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) A1R0RZ

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) A2YNRD

FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024) A2G9G6

Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) A2YPEZ

Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) A2YNXQ

Fürstenberg II WKN A0EUBN

 

 

SeniVita Sozial gemeinnützige A1XFUZ Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. A1XFUZ

KTG Energie-Anleihe: 7,250% bis 28.09.2018 A1ML25

8,00000% Hybrid Capital Funding I L.P. A0D1KQ DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) A0D1KQ

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S A0TULU

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18) 249380

Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) A0D1YH

6,5% Solar Millennium AG Teil-Schv. (2015) A1C94H

 

Bild-3.JPG

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VERÄNDERUNGEN IM OKTOBER

 

ZINSERTRÄGE

 

ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.10.19
DEPOTBESTAND: 
SOLAR MILLENNIUM TS.10/15
A1C94H EUR 

 

ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.10.19
DEPOTBESTAND:
FCR IMMOBILIEN ANL 19/24
A2TSB1 EUR 


KÄUFE / VERKÄUFE

 

09.10.2019 - KAUF
BUENOS AIR. 05/20 REGS
WPKNR: A0GJKV ISIN: XS0234085461
 

10.10.2019 - KAUF
BUENOS AIR. 05/20 REGS
WPKNR: A0GJKV ISIN: XS0234085461

 

23.10.2019 - KAUF
4,00000% PCC SE 23.10.2019 
Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)
ISIN (WKN): DE000A2YN1K5 (A2YN1K)
Fälligkeit: 01.02.2025
Girosammelverwahrung

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VERÄNDERUNGEN IM NOVEMBER

 

ZINSERTRÄGE

 

 

ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 05.11.19
DEPOTBESTAND:
BUENOS AIR. 05/20 REGS
A0GJKV EUR

 

KÄUFE / VERKÄUFE / ZEICHNUNGEN

 

KAUF 06.11.2019
Fürstenberg II WKN A0EUBN
in Frankfurt zu 79,25.

 

Zeichnung 07.11.2019

Semper idem Underberg "Anleihe 2019/2025" WKN A2YPAJ

Zeichnung läuft via Börsenhandelsplatz Frankfurt zu 100% bis Ultimo.

Der Grund war, dass ich mit einer schnellen Schließung gerechnet habe, und das war ja auch so.

Ich rechne mit einer schnellen Schließung der Emission.

 

Verkauf heute (08.11.2019)

PCC SE-Anleihe: 4,000% bis 01.02.2025 WKN A2YN1K

zu 101,95 in Frankfurt

Verkauf von etwa 2/3 meines Bestandes zur Mitnahme von Zeichnungsgewinnen.

 

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Update 31.12.2019

Käufe und Verkäufe Im November und Dezember 2019 (seit dem 06.11.2019)

 

Teil-VERKÄUFE am 08.11.2019, PCC SE

WKN A2YN1K, in Frankfurt zu 101,95

 

KAUF 11.11.2019, Semper Idem Underberg

WKN AYPAJ3, zu 100,00 in Frankfurt

 

VERKAUF 19.11.2019, Semper Idem Underberg

WKN AYPAJ3, zu 101,97 auf Quotrix

 

KAUF 11.11.2019, Jung, DMS & Cie.

WKN A2YN1M, zu 100,00 in Hamburg

 

KAUF 11.11.2019, Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)

WKN A0EUBN, zu 77,75 in Frankfurt und 79,75 in Stuttgart

 

KAUF 13.11.2019, Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)

WKN A2YN25, zu 100,00 in Frankfurt

 

VERKAUF 22.11.2019, Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)

WKN A0EUBN, zu 79,50 in Frankfurt

 

KAUF 27.11.2019, FF Group Fin. Luxembourg II SA SF-Anl. 2017(21)

WKN A19QSV, zu 13,20 in Stuttgart, zu 12,34 in Stuttgart,

zu 11,90 in Stuttgart, zu 12,34 in Stuttgart, zu 11,85 in Stuttgart

 

VERKAUF 20.12.2019, Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)

WKN A1MLSJ, zu 104,006 auf Tradegate, zu 104,01 auf Quotrix

 

Mein aktueller Depotbestand an Obligationen, Stand 31.12.2019

 

4,00000% PCC SE 19(20/25)A2YN1K

4,00000% PCC SE 18(19/24)A2NBFT

6,00% Diok RealEstate AGA2NBY2

 

B1-31122019.JPG

 

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22)A191NY

publity AG Wandelschuldv. V.15(20)A169GM

4,00000% PCC SE 19(20/25)A2YN1K

 

B2-31122019.JPG

 

8,50000% R-Logitech S.A.M. A2RW77 EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2

HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26)

EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)

6,50000% Hertha BSC GmbH & Co. KGaA A2NBK3 Inh.Schv. v.18(21/23)

PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)

6,25% Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)

7,00000% Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26)

4,00000% Buenos Aires, Province of... A0GJKR EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S

Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) 

FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024)

Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)

 

B3-31122019.JPG

 

FF Group Fin. Luxembourg II SA SF-Anl. 2017(21)

SeniVita Sozial gemeinnützige A1XFUZ Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. 

KTG Energie-Anleihe: 7,250% bis 28.09.2018

8,00000% Hybrid Capital Funding I L.P. A0D1KQ DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) 

6,5% Solar Millennium AG Teil-Schv. (2015)

 

B4-31122019.JPG

 

 

 

 

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Mein aktueller Depotbestand an Obligationen, Stand 27.09.2020

(Wie immer "doppelt", einmal für die bessere Lesbarkeit und einmal zum Kopieren der WKN etc.)

 

image.png.ca97eeaa570667e53a1bed6a17b3edb6.png

4,00000% PCC SE 19(20/25) WKN A2YN1K

6,00% Diok RealEstate AG WKN A2NBY2

7,50 % PREOS Real Estate AG Wandelschuldv.v.19(24) WKN A254NA

 

image.png.3a47efe003add06c674cec70f5f1be88.png

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) WKN A191NY

4,00000% PCC SE 19(20/25) WKN A2YN1K

 

image.png.640b5991a9f9021f3a63e4c72fecf1f9.png

EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) WKN A19L42

6,50000% Hertha BSC GmbH & Co. KGaA WKN A2NBK3 

PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30) WKN A2AASM

7,50 % PREOS Real Estate AG Wandelschuldv.v.19(24) WKN A254NA

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)  WKN A1R0RZ

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)  WKN A2YNRD

FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024) WKN A2G9G6

Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) WKN A2YPEZ

Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)  WKN A2YNXQ

Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN1M 

Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN25

paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022) WKN A2GSB8

1,12500% Grenke Finance PLC WKN A189PU EO-Medium-Term Notes 2016(22)A189PU

0,25000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) WKN A2YNV6

DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2

ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)  WKN A255D0

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

4,25000% Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021) WKN A2AA03

 

image.png.abe744b46d0ba0026ecb6cc3a2664aa6.png

FF Group Fin. Luxembourg II SA SF-Anl. 2017(21)WKN A19QSV

SeniVita Sozial gemeinnützige WKN A1XFUZ 

KTG Energie-Anleihe: 7,250% bis 28.09.2018WKN A2YN1M 

8,00000% Hybrid Capital Funding I L.P. WKN A0D1KQ 

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S WKN A0TULU

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18) WKN 249380

Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) WKN A0D1YH

6,5% Solar Millennium AG Teil-Schv. (2015) WKN A1C94H

 

 

 

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Mein aktueller Depotbestand an Obligationen, Stand 31.12.2020

(Wie immer "doppelt", einmal für die bessere Lesbarkeit und einmal zum Kopieren der WKN etc.)

 

image.png.ca97eeaa570667e53a1bed6a17b3edb6.png

4,00000% PCC SE 19(20/25) WKN A2YN1K

6,00% Diok RealEstate AG WKN A2NBY2

7,50 % PREOS Real Estate AG Wandelschuldv.v.19(24) WKN A254NA

 

 

image.png.cee90a389b586c6e590def0bd92b4a90.png

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) WKN A191NY

 

image.png.4155f2502132efdb45c329047869ac92.png

EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) WKN A19L42

6,50000% Hertha BSC GmbH & Co. KGaA WKN A2NBK3 

PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30) WKN A2AASM

7,50 % PREOS Real Estate AG Wandelschuldv.v.19(24) WKN A254NA

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)  WKN A1R0RZ

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)  WKN A2YNRD

FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024) WKN A2G9G6

Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) WKN A2YPEZ

Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)  WKN A2YNXQ

Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN1M 

Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN25

DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2

ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)  WKN A255D0

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

4,25000% Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021) WKN A2AA03

8,50000% R-Logitech S.A.M. A2RW77 EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2 WKN A19WVN

 

image.png.e8c6bda8988bc30d559fb6dcf4815187.png

FF Group Fin. Luxembourg II SA SF-Anl. 2017(21)WKN A19QSV

KTG Energie-Anleihe: 7,250% bis 28.09.2018WKN A2YN1M 

8,00000% Hybrid Capital Funding I L.P. WKN A0D1KQ 

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S WKN A0TULU

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18) WKN 249380

Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) WKN A0D1YH

6,5% Solar Millennium AG Teil-Schv. (2015) WKN A1C94H

 

 

 

 

 

 

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Kommentar zum Depot 31.12.2020 und zum abgelaufenen Jahr 2020

 

Im ersten Depot gab es keine Veränderung.

 

Im zweiten Depot wurde die 4,00000% PCC SE 19(20/25) WKN A2YN1K im August verkauft, um den PCC Anteil insgesamt zu senken.

Im ersten Depot ist weiterhin die PCC enthalten. Total betrachtet, gab es vom Kauf 10-2019 bis zum letzten Verkauf in 07-2020 einen kleinen, aber renditestarke Gewinn zu verzeichnen. 

 

Im Hauptdepot gab es mehrere Veränderungen.

-Verkauft wurde im Januar, Februar und September 2020 die 3,00000% Buenos Aires, Province of... WKN A0GJKV. Hier konnten ebenfalls Handelsgewinne erzielt werden. Diese hören sich aber besser an als sie sind, weil die großen Verluste aus Argentinien Anleihen bereits im Jahr 2019 realisiert wurden. 

-Verkauft wurde ebenfalls im Februar 2020 die HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26) WKN A2TR0Y. Die Anleihe weist eine besondere Wahlmöglichkeit in der Kündigungsstruktur auf, so dass die Rendite unter meine persönliche Grenze gefallen war. Das war ein glücklicher Umstand, weil ich so die Kursgewinne mitnehmen konnte. Kurz darauf sind, wie allgemein ja bekannt, die Aktien und Anleihenkurse eingebrochen.

-Verkauft wurden nach mehrjähriger Haltedauer die 7,00000% Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) WKN A1AR0U. Die Aussichten der Seychellen im Bereich Tourismus haben mich damals bewogen, die Anleihe zu verkaufen. Ein kleinerer Kursverlust beim Verkauf schmälert dabei etwas die laufende Verzinsung. Insgesamt war der Bond eine erfreuliche Investition.

-Zugekauft habe ich die DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2. Positive Unternehmensnachrichten bezüglich zugesagter Kredite und aus der Politik, sowie von der IR, hatten mich dazu bewogen bzw. im Kauf bestätigt.

 

Im zweit und Hauptdepot wurden unterjährig ge- und verkauft die Positionen

publity AG Wandelschuldv. V.15(20) WKN A169GM

7,00000% Media and Games Invest PLC A2R4KF EO-Bonds 2019(21/24) WKN A2R4KF

1,50000% Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22) WKN A2LQKV

1,12500% Grenke Finance PLC A189PU EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN A189PU

Hier konnten ebenso kleinere Handelsgewinne erzielt werden.

 

Mehrere mittlere Handelsgewinne konnten mit der 

Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) WKN A2TSEB

erzielt werden. Hier war ein gutes Timing, keine zu große Gier und ein glückliches Händchen hilfreich. 

 

Die Hoffnung, dass sich mit dem Einstieg des Staats bei der Lufthansa auch die Bonität und damit die Kurse der Anleihe

0,25000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) WKN A2YNV6 erholen, war leider falsch. Dieser Handel wurde mit einem kleineren Minus beendet.

 

Nicht so stark wie erhofft, aber immer noch insgesamt deutlich, war der Handelsgewinn bei 

paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022) WKN A2GSB8 Ich hatte mir eine stärkere Kurserholung erhofft. Die unsicheren Zukunftsaussichten hatten mich aber dazu bewogen, die bisherigen Kursgewinne mitzunehmen.

 

Nach allen guten Nachrichten, darf der Flop des Jahres nicht fehlen.

Katastrophal hat sich der Kurs der Anleihe 

SeniVita Sozial gemeinnützige A1XFUZ Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. WKN A1XFUZ entwickelt. "Gekrönt" wurde die Entwicklung, durch die Insolvenzmeldung dieses Jahr. Die "Seh-Nie-Wieder" hat Ihrem Namen alle Ehre gemacht. Nach jahrelangem dahinsiechen, hat es sie schließlich dahingerafft.

Ein Verkauf mit einem unschönen, aber erträglichen Verlust wäre lange möglich gewesen. So hat der Verkauf dieses Jahr die Verluste jetzt realisiert und schlussendlich dazugeführt, alle Handelsgewinne des Jahres 2020 zu eliminieren. 

Die Lehren aus diesem Desaster sind:

-Rechtzeitig die Reißleine ziehen und Verluste begrenzen (Das wurde hier eindrucksvoll nicht gemacht).

-Positionen im Umfang begrenzen, um das Risiko zu begrenzen (Zumindest die Positionsgröße wurde etwa eingehalten.)

-Aktive Handelsgewinne sind nötig, um Fehlgriffe auszugleichen (Das wurde gut umgesetzt und diverse Chancen erkannt und genutzt).

 

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Kommentar zum Depot 31.12.2020 und zum abgelaufenen Jahr 2020 - Nachtrag

 

Gekauft wurden zudem unterjährig die

ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023) WKN A255D0

4,25000% Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021) WKN A2AA03

Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) WKN A0EUBN

 

Verkauft wurden im November die letzten Griechenlandbruchstrücke. Die folgende Anleihe ist nur beispielhaft.

3,65 % Griechenland GR0138014809 (A1G1UV) WKN A1G1UV

Dies diente einerseits der Depotbereinigung von ca. 20 Kleinstpositionen, zum anderen erschien mir der Kurs damals als sehr gut.

Insgesamt war der Kauf der damaligen Märzanleihe natürlich ein Verlust. Erstaunlich ist aber, dass es insgesamt zu einer Recovery von etwas 60% gekommen ist. Das hätte ich "gefühlt" nicht erwartet. Da zeigt sich einmal wieder, dass die konsequente Analyse aller Geschäfte auf Einzelebene meiner Meinung nach unerläßlich ist. Lessons Learned: Auch nach einem Verlust geht die Welt weiter und oft sind neue Gewinne in solchen Situationen erzielbar.

 

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Zitat

 

Kommentar zum Depot 31.12.2020 und zum abgelaufenen Jahr 2020

...
-Zugekauft habe ich die DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2. Positive Unternehmensnachrichten bezüglich zugesagter Kredite und aus der Politik, sowie von der IR, hatten mich dazu bewogen bzw. im Kauf bestätigt.
...

 

 

Zitat

KAUF heute (04.12.2020)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
in Frankfurt zu 88,30

Grund:
Siehe Nachricht im Fachthread. Der DEAG wurde ein Darlehen von der KFW zu 2% bewilligt.
Zudem hatte ich letzte Woche mit der IR bezüglich der Versicherung telefoniert.
 

 

Zitat

KAUF heute (11.01.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
in Düsseldorf zu 93,50

VERKAUF heute (11.01.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
in Frankfurt zu 98,00

 

Nach dem die Meldung von der Deag heute über den Ticker lief, habe gleich die Gelegenheit genutzt, die Anleihe zu kaufen und nur wenig später direkt höher zu verkaufen.
(Ob es jetzt die alten Stücke aus dem Erstkauf, dem Dezember-Kauf (s.o.) oder von heute waren, ist jedem selber überlassen.)
Ich halte weiterhin noch 5/8 meiner Stücke, die ich aber nur zu höheren Kursen abgebe (99 bis 100). Für mich ist die Anleihe jetzt "save" und sobald die 50% Kontrollwechsel-Meldung rausgeht, kann man die Anleihe zu 100 andienen, siehe Prospekt. 

Das der Kontrollwechsel kommt, ist für mich ziemlich klar, weil bereits  47% aller Aktien gepoolt sind. Da brauchen also nicht viele freie Aktionäre annehmen um die Quote zu erreichen. Falls dann noch Aktien fehlen, kauft man die benötigten restlichen Aktien noch. Das sie die Kontrolle übernehmen WOLLEN, schreiben sie auch explizit in den Ad-Hocs von Heute. 

 

Aus der ersten Meldung von Heute:

Zitat

...
Apeiron sowie weitere bestehende Aktionäre der Gesellschaft haben sich überdies auf die Eckpunkte einer Aktionärsvereinbarung geeinigt. Auf Grundlage der Aktionärsvereinbarung werden sie, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion vorausgesetzt, die DEAG gemeinsam kontrollieren.
...


https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/deag-plant-delisting-delistinguebernahmeangebot-vereinbart/?newsID=1416873

 

Aus der zweiten Meldung von Heute:

Zitat

...
Gemeinsam mit dem U.S.-amerikanischen Investor Mike Novogratz, welcher über sein Family Office Galaxy Group Investments LLC ca. 14 % der DEAG-Aktien hält, sowie anderen bestehenden Aktionären der Gesellschaft haben sich Apeiron und die Bieterin über die Eckpunkte einer Aktionärsvereinbarung geeinigt. Die Parteien der Aktionärsvereinbarung, die insgesamt ca. 47 % der DEAG-Aktien halten, werden für ihre DEAG-Aktien das geplante Angebot nicht annehmen. Auf Grundlage der Aktionärsvereinbarung werden sie, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion vorausgesetzt, die DEAG gemeinsam kontrollieren.
...


https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/deag-plant-delisting-delistinguebernahmeangebot-vereinbart/?newsID=1416876

 

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John Silver

VERKAUF heute (12.01.2021)
Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN1M ISIN DE000A2YN1M1
zu 103,00 in Frankfurt

Grund:
Nachdem gestern schon etwas an der Position geknappert wurde, ist heute der größerer Gesamtrest verkauft worden.
Hauptsächlich sichere ich mir Kursgewinnne.

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John Silver

Zinsen 22.01.2021

 

Am Freitag wurden pünktlich die Zinsen der Anleihe 

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YNRD

gebucht.

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John Silver
· bearbeitet von John Silver

VERKAUF heute (25.01.2021)
FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024) Euro-Anleihe WKN A2TSB1
in Düsseldorf zu 99,50
Grund:
Die Bude ist mir etwas suspekt (Außerdem soll man manchmal ja doch auf den Rat von guten Freunden hören).
Ich nutze die Kurse nahe Pari um auszusteigen.

 

NACH-KAUF heute (25.01.2021)
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuldv.v.19(24) WKN A254NA
auf Quotrix zu 92,30
Grund:
Die Ad-hoc Meldung, siehe Fachthread.

 

ZEICHNUNG heute (25.02.2021)
Pandion AG 21/26 WKN A289YC
in Frankfurt zu 100 via Onvista

Ich habe alle gezeichneten Stücke zugeteilt bekommen.

 

ZINSEN 08.02.2021

Am Montag wurden pünktlich die Zinsen (Vierteljahrescoupon) der Anleihe 

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(21/23) WKN A2NBK3

gebucht.

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John Silver

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN: A189PU
In Stuttgart zu 92,80

 

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) WKN: A19YH2
Auf Tradegate zu 87,099

 

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) WKN: A2R98B
Auf Tradegate zu 76,019

 

KAUF gestern (26.02.2021)
Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) WKN: A2GSSP
Auf Tradegate zu 77,50

 

Grund:
Grundsätzlich Buy & Hold bei Grenke, wenn die Renditen aber zu gering werden sollten, wird verkauft.
Hold for Trading bei Eyemaxx.
Ansonsten siehe Fachthreads.

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John Silver

27.02.2021 - Hinweis

 

Die Übersicht ist nicht mehr aktuell und wird auf Grund der Käufe und Verkäufe in den letzten Wochen kurzfristig überarbeitet.

Für aktuelle Informationen verweise ich auf den Kommentar-Thread hier:

 

 

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John Silver
· bearbeitet von John Silver

ZEICHNUNG und VERKAUF der neuen Homann Anleihe in KW 09-2021

 

KAUF heute (08.03.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
auf Quotrix zu 99,10

Grund:
Ich habe noch einmal einen kleinen Schluck genommen. Meiner Meinung nach muss die Anleihe jetzt eigentlich auf Pari gehen, wenn nicht etwas darüber. Siehe dazu die Ad-hoc vom 26.02.2021 und die dazugehörigen Unterlagen.

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John Silver

VERKAUF heute (17.03.2021) 
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30) WKN A2AASM
in Stuttgart zu 100,00

Die Restrendite ist mir mit etwa 3,5% zu gering (3,5% stimmt nicht ganz, weil Teiltilger!).
Das ist der einzige Grund.
Die führen in Stuttgart auch größere Order aus, auch wenn im Geld nur eine kleinere Summe steht.

 

Zu-KAUF gestern (16.03.2021)
Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) WKN A2GSSP
zu 70,20 auf Tradegate

Grund:
Siehe Fachthread

 

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John Silver

VERKAUF 07.04.2021

PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) WKN A289YC

zu 100,20 in Frankfurt

 

Grund:

Cashbedarf


VERKAUF 08.04.2021
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(21/23) WKN A2NBK3
zu 101,95 in Berlin (Der Makler in Hamburg wollte nicht, also habe ich dann in Berlin verkauft.)

Grund:
Der Wert steht über Pari, obwohl Hertha auch quasi in die zweite Liga taumelt, wenn es so weitergeht.

Jedenfalls sind es nach oben 5 Punkte und nach unten nur 2. Da steige ich doch lieber jetzt kurz aus und

vielleicht später günstiger wieder zu. Damit das nicht falsch verstanden wird: Ich halte den Wert u.a. aufgrund

der Millionen von Windhorst für ziemlich sicher, rechne aber bei Turbulenzen trotzdem damit, dass es erst-

einmal unter Pari geht.


12    -    TSG Hoffenheim        27    30    8    6    13    41:47    -6
13    -    SV Werder Bremen        27    30    7    9    11    31:39    -8
14    -    Hertha BSC        27    25    6    7    14    32:46    -14
15    -    1. FSV Mainz 05        27    25    6    7    14    27:46    -19
16    -    1. FC Köln        27    23    5    8    14    25:47    -22
17    -    DSC Arminia Bielefeld        27    23    6    5    16    21:46    -25
18    -    FC Schalke 04        27    10    1    7    19    17:71    -54

https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/tabelle
 

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John Silver
· bearbeitet von John Silver

Mein aktueller Depotbestand an Obligationen, Stand 01.05.2021

Einige wenige Anleihen sind doppelt aufgeführt, dass kommt daher, dass ich sie in zwei Depots habe, z.B. die DEAG und die PREOS Anleihen.

 

image.thumb.png.84fdcefa58425a883be8367cf9050fbc.png

 

 

Anleihen in Sondersituationen

 

 

image.png.0555497793f0f521f981bbcf19ea07ff.png

 

 

 

 

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John Silver

VERKAUF gestern (07.06.2021)
Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) WKN: A191NY ISIN: XS1831877755
in Frankfurt zu 100,12.

 

Grund:
Lombardabbau. Es hat die Mogo getroffen, weil die nach langer Zeit mal wieder über Pari steht.
Wenn die Zinsen allgemein wieder steigen, denke ich, werden zudem Firmen wie Mogo Probleme mit der
Refinanzierung bekommen.

 

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John Silver
· bearbeitet von John Silver

Teil-VERKAUF gestern (18.05.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)Euro-Anleihe WKN: A2NBF2
in Frankfurt zu 100,75

 

Grund:
Ursprünglich war geplant, die Anleihe gebührenfrei zu 100,00 DEAG anzudienen (siehe hier im Thread eine Seite vorher).
Ich nehme bei einem Kurs über Pari aber die Gelegenheit war, einen Teilverkauf jetzt schon zu tätigen.
Etwa +1,5% absolut sind nach Gebühren in 71 Tagen übrig geblieben. Für eine sichere Anlage finde ich das in Ordnung.

 

Den Restbestand halte ich erstmal weiter.

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John Silver
· bearbeitet von John Silver
Zitat

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN: A189PU
In Stuttgart zu 92,80.

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) WKN: A19YH2
Auf Tradegate zu 87,099.
...
Grund:
Grundsätzlich Buy & Hold bei Grenke, wenn die Renditen aber zu gering werden sollten, wird verkauft.

VERKAUF heute (20.05.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN: A189PU
auf Quotrix zu 98,77

VERKAUF heute (20.05.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) WKN: A19YH2
auf Quotrix zu 97,105

 

Grund:
Die Rendite ist für "Hold" zu gering geworden.

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John Silver

Kauf heute (26.05.2021)
Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023) WKN A2AA04
auf Tradegate zu 85,5%

Grund:
Kauf einer kleinen Position zum Handel.
Es gibt eine neue Anleihe, siehe Fachthread. Ich denke diese Anleihe mit kürzerer Laufzeit wird sich an die neue Anleihe angleichen.

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John Silver

KAUF heute (27.05.2021)
MSC Cruises S.A. SF-Anl. 2017(23) CHF-Anleihe WKN A19J59
auf Tradegate zu 89,65.

 

Danke an IRR-Zins für den Hinweis!

 

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John Silver
· bearbeitet von John Silver
Zitat

...
KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) WKN: A2R98B
Auf Tradegate zu 76,019.
...
Grund:
Grundsätzlich Buy & Hold bei Grenke, wenn die Renditen aber zu gering werden sollten, wird verkauft.
Hold for Trading bei Eyemaxx.
Ansonsten siehe Fachthreads.

 

 

VERKAUF (heute) 01.06.2021
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) WKN: A2R98B
auf Tradegate zu 92,351.

Grund:
Die Rendite liegt etwa bei 3%, deshalb wurde die Anleihe verkauft.
 

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