Ziel dieses Threads:   Auf Basis fundamentaler Über-/Unterbewertungen des Aktienmärkte soll dynamisch eine optimale Gewichtung der Assetklassen RK1-3 in einem diversifizierten ETF-Portfolio errechnet werden. Dadurch sollen sowohl Rendite, als auch das Risiko des Depots optimiert werden. Beispiel für eine solche Strategie:   Ausgangssituation:   Gestützt von empirischen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist der rationalere Teil der Anleger, von der Überlegenheit einer passiv