[Schinzilord]

JP Morgan Global Convertibles Bond (EUR) A (acc) - EUR

Onvista Snapshot

Fondsziel:
Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen weltweit.Der Fonds kann in beschränktem Umfang in Festzinsanleihen und Aktien investieren.

WKN: A0DQQ6
Typ: Rentenfonds
Domizil: Luxemburg
ISIN: LU0210533500
Schwerpunkt: Wandel- und Optionsanleihen auf EUR gehedged

Übersicht und Vergleich zur Benchmark

Kurzprospekt
Verkaufsprospekt

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Ausländisch Thesaurierend
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Stammdaten/Gebühren:
Währung: EUR
Auflagedatum: 01.05.2005
Fondsvolumen: EUR 3.661 Mio.
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,65%

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Breakdown Branchen (Stand: 31.01.2010)
Finanzdienstleistungen 18,89%
Sonstige Branchen 13,86%
Sonstige Konsumgüter 12,19%
Gesundheitsdienstleistungen 11,19%
IT-Dienstleistungen 9,80%
Industrie 9,33%
Liquidität 7,44%
Rohstoffe 6,94%
Energieversorger 4,52%
Telekomdienstleister 3,27%
Sonstige Versorger 1,48%
Öffentliche Anleihen 1,09%


Breakdown Währungen (Stand: 31.01.2010)
US Dollar 44,94%
Euro 31,09%
Japanischer Yen 8,87%
Liquidität/ sonstige 7,44%
Britisches Pfund 4,37%
Singapur-Dollar 1,52%
Schweizer Franken 0,76%
Hongkong-Dollar 0,60%
Australischer Dollar 0,41%
n.a. 0,00%
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Hier noch ein Link zu Convertible Bond Indizes allgemein:
Convertible Bond Indizes und deren Zusammensetzung

Dieser Beitrag wurde von Schinzilord bearbeitet: 17. März 2010 - 10:14

[Schinzilord]

Nach Beschäftigung mit dem Konzept Wandelanleihen bin ich zum dem Schluss gekommen, dass mir der Fonds keinen Mehrwert bietet.
Wandelanleihen sind wie der Name schon sagt sowohl vom Risiko als auch von der Rendite her zwischen Aktien und Renten anzusiedeln.
Korrelation ist zu stark mit dem Aktienmarkt -> evtl. erst bei größeren Beträgen sinnvoll, hier zu diversifizieren.

Nebenbei kann man den Fonds schon als Indexfonds bezeichnen, welcher wirklich versucht den Index nachzubilden (was ihm aufgrund der relativ hohen TER auch erstaunlich gut gelingt).