Abrechnungen Fondskauf DAB

[asche]

Liebe alle,

 

wer kann mir die Fondsabrechung der DAB erklären:

 

Wir haben für Sie gekauft

München, 07.02.2008

Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.

Gattungsbezeichnung ISIN

LU0047906267

Nominal

STK 0,0552

Kurs

EUR 1.857,0600

Kurswert EUR 102,51-

Bonifikation EUR 2,51

 

Dabei steht der Kurs im Februar bei ca. EUR 1750 !!

 

Wieso wird dann zu einem Kurs von 1857 EUR gekauft?

[rolasys]

der Kurs beinhaltet 5% AA

[Raccoon]

Liebe alle,

 

wer kann mir die Fondsabrechung der DAB erklären:

 

Wir haben für Sie gekauft

München, 07.02.2008

Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.

Gattungsbezeichnung ISIN

LU0047906267

Nominal

STK 0,0552

Kurs

EUR 1.857,0600

Kurswert EUR 102,51-

Bonifikation EUR 2,51

 

Dabei steht der Kurs im Februar bei ca. EUR 1750 !!

Kurse werden taeglich gestellt, also gibt es sowas wie "im Februar" nicht. Noch stand der Kurs an irgendeinem Tag im Februar jemals bei EUR1.750,00. Kursliste

 

Wieso wird dann zu einem Kurs von 1857 EUR gekauft?

Am 7.2. lag der Ruecknahmepreis der KAG bei EUR1.771,90. Dazu kommen 5% AA, so dass sich ein Betrag von EUR1.860,50 ergibt. Abzueglich der Bonifikation (EUR2,51) ergibt sich EUR1.857,99

[Sapine]

Nominal

STK 0,0552

Kurs

EUR 1.857,0600

Kurswert EUR 102,51-

Bonifikation EUR 2,51

Die Bonifikation bezieht sich denke ich auf den Kurswert von 102,51 und nicht auf 1857,06. Dann wäre es eine Erstattung von 2,5%.

[asche]

Hm. Fakt ist doch aber, dass ich für EUR 100 genau 0,0552 Anteile erworben habe. Und Ausgabeaufschlag ist laut website der DAB ermäßigt auf 1.5%.

 

Und da komme ich einfach nicht hin mit meinen Rechnungen und dem angegebenen Rückkaufswert. *seufz*

[powerschwabe]

Es fallen ja bei der DAB Kaufgebühren von 0,3% an, muß ich beim Verkaufen auch nochmals 0,3% Verkaufsgebühren bezahlen?

[ich - ein Frosch?]

Es fallen ja bei der DAB Kaufgebühren von 0,3% an, muß ich beim Verkaufen auch nochmals 0,3% Verkaufsgebühren bezahlen?

 

haben die eigentlich kein preisverzeichnis?

[eurofetischist]

wer kann mir die Fondsabrechung der DAB erklären:

 

mail an DAB, die sollten dir das erklären können.

[Raccoon]

Es fallen ja bei der DAB Kaufgebühren von 0,3% an, muß ich beim Verkaufen auch nochmals 0,3% Verkaufsgebühren bezahlen?

Die Hoehe der Gebuehren haengen vom Transaktionsschluessel ab, denn du gewaehlt hast. Da es sich um Transaktionsgebuehren handelt, fallen diese natuerlich auch bei jeder Transaktion an (Kauf = 1 Transaktion, Verkauf = 1 Transaktion).