Abrechnung bei Fondkauf

[freakwave]

Hallo,

 

ich hätte mal eine Frage zu den Abrechnungsmodalitäten beim Fondkauf.

 

Hier mein aktueller Fall:

 

Am 29.9. habe ich einige Anteile an einem Osteuropa Fond in Auftrag gegeben. Der Fond wird ausserbörslich gehandelt.

Am 10.10. bekomme ich eine Abrechnung in der der Geschäftstag auf den 5.10 gesetzt wird. Genau an diesem Tag hatte der Fond sein Maximum erreicht und viel danach rapide ab.

Mit dem Eintrag in mein Depot war ich sage und schreibe mit 15% (incl. 2,5% Agio) in den Miesen, da würde normalerweise schon das Stop Loss triggern.

 

Für mich grenzt das ganze an Willkür oder evtl. Geldmacherei.

Kann mir jemand sagen ob diese Vorgehen seitens der Bank/Fondgesellschaft so durchgehen kann?

 

Gruß,

 

Wolfgang

[skeletor]

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