Umfrage zu einer Finanzsoftware

[wermuc]

Anforderungen an eine Finanzsoftware

 

 

 

Verwaltung von in- und ausländischen Depots für

 

- Aktien

 

- Options und Futures

 

- Festverzinsliche Wertpapiere

 

- Fonds / ETF

 

mit den folgenden Transaktionsmöglichkeiten

 

- Kauf

 

- Verkauf

 

- Verkauf short

 

- Kauf cover

 

- Buy open

 

- Sell open

 

- Buy close

 

- Sell close

 

- Dividende

 

- Zinsen

 

- Reinvestment von Dividenden (Kauf von Buchteilen)

 

- Splitt

 

- Spin off

 

- Gratisaktien

 

Abbildung des Cashflow auch in die Zukunft

 

- Dividenden

 

- Zinsen

 

- Endfälligkeit von Wertpapieren

 

Automatisches einlesen von Bewertungskursen je Tag aus USA/Kanada und Europa.

 

 

 

Verwaltung von Geldkonten im In- und Ausland

 

- Kontokorrent

 

- Tagesgeld

 

- Sparkonten

 

- Termingeld

 

mit den folgenden Transaktionen

 

- SEPA-Überweisung per HBCI-Schnittstelle

 

- SEPA-Lastschrift inkl. Mandatsverwaltung per HBCI-Schnittstelle

 

- Kontoauszüge abgleichen per HBCI-Schnittstelle

 

- Zuordnung der Bewegungen zu ein oder mehreren Aufwands- und Ertragsarten/konten

 

- Zuordnung der Bewegungen zu ein oder mehreren Kostenstellen

 

- Automatische Anlage von regelmäßigen Buchungen

 

 

 

Verwaltung von Vermögensgegenständen

 

- Beteiligungen

 

- Lebensversicherungen

 

- Sachanlagen

 

- Immobilien (eigengenutzt und Hausverwaltung bei vermieteten Objekten)

 

 

 

Verwaltung von Verbindlichkeiten

 

- Kreditkarten

 

- Darlehen mit automatischen Cashflow in die Zukunft

 

 

 

Reporting

 

- Frei wählbarer Zeitraum mit Gruppierungsmöglichkeit

 

- Frei wählbare Währung (alle Beträge werden zum Stichtag in diese Währung umgerechnet)

 

- Einschränkungen auf

 

o Wertpapier

 

o Wertpapierarten

 

o Währungen

 

o Depot / Konten

 

o Transaktionsarten

 

o Aufwands- und Ertragsarten

 

o Kostenstellen

 

- Performance

 

- Gewinn und Verlust

 

- Vor Steuer

 

- Nach Steuer

 

- Gruppierung nach

 

o Wertpapier

 

o Basis Wertpapier bei Optionen

 

o Depot / Konto

 

o Währung

 

- Steuererklärung

 

o Kapitalerträge

 

o Spekulationsgewinne und -verluste

 

o Vermietung und Verpachtung

 

o Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

 

o Mantelbogen (Spenden, Versicherungsbeiträge)

 

 

 

Vieles kann ich heute mit der alten Version der Software Quicken von Intuit. Wegen SEPA benötige ich nun aber ein Update und die aktuelle Quicken Version von Lexware ist hier nicht mehr geeignet.

 

 

 

Noch ein weitere Wünsch, wäre die integrierte Finanzplanung und Vorsorgeplanung.

 

 

 

Wer kennt eine Software, mit der meine Anforderungen erfüllt werden können? Oder muss ich mir selber eine Schreiben? Wer hätte sonst Interesse an dieser Software?

 

 

 

 

Vielen Dank für deine Antwort.

[otto03]

Excel oder Klone

 

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