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Kwazimodo

Portfolio Performance

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Kwazimodo
Posted · Edited by Kwazimodo

Hallo,

 

Portfolio Performance ist ein geniales Tool . Alle Funktionen sind vorhanden. Ein dickes Lob.

Nun zu meiner Frage an euch ...

 

Mein Wertpapiersparplan ( 4 ETFs) wird monatl. ausgeführt. Bei meinem Broker werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Anteile des ETFs gekauft. Diese Anteile sind immer einen kleinen Betrag geringer als die vorgegebene Sparrate. Beispiel: Sparrate 200 € , gekauft wurde im Januar 12,4356 Anteile für 198,57€. Im Februar wurde dann 12,2487 Anteile für 199,29€ gekauft.

 

In Portfolio Performance habe ich meine Sparrate auf 200 € eingestellt. Hier wird dann auch für 200€ jeweils zum aktuellen Kurs gebucht. Das bedeutet dann , dass meine xml Datei nicht synchron mit dem realen Depot läuft.

 

Gibt es eine Möglichkeit dieses anzupassen?

 

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...

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Bennerich
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Hallo,

 

Portfolio Performance ist ein geniales Tool . Alle Funktionen sind vorhanden. Ein dickes Lob.

Nun zu meiner Frage an euch ...

 

Mein Wertpapiersparplan ( 4 ETFs) wird monatl. ausgeführt. Bei meinem Broker werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Anteile des ETFs gekauft. Diese Anteile sind immer einen kleinen Betrag geringer als die vorgegebene Sparrate. Beispiel: Sparrate 200 € , gekauft wurde im Januar 12,4356 Anteile für 198,57€. Im Februar wurde dann 12,2487 Anteile für 199,29€ gekauft.

 

In Portfolio Performance habe ich meine Sparrate auf 200 € eingestellt. Hier wird dann auch für 200€ jeweils zum aktuellen Kurs gebucht. Das bedeutet dann , dass meine xml Datei nicht synchron mit dem realen Depot läuft.

 

Gibt es eine Möglichkeit dieses anzupassen?

 

Nicht wirklich. Man kann die generieren Buchungen natürlich editieren (und sollte das auch). Also Steuerung + E und editieren.

 

Je nach Broker ist es vielleicht einfacher die Kontoauszüge von der Bank zu laden und per PDF Import zu importieren (siehe Datei -> Importieren). Dann hat man auch die genauen werde sofort im Programm.

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Kwazimodo
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Hallo,

 

Portfolio Performance ist ein geniales Tool . Alle Funktionen sind vorhanden. Ein dickes Lob.

Nun zu meiner Frage an euch ...

 

Mein Wertpapiersparplan ( 4 ETFs) wird monatl. ausgeführt. Bei meinem Broker werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Anteile des ETFs gekauft. Diese Anteile sind immer einen kleinen Betrag geringer als die vorgegebene Sparrate. Beispiel: Sparrate 200 € , gekauft wurde im Januar 12,4356 Anteile für 198,57€. Im Februar wurde dann 12,2487 Anteile für 199,29€ gekauft.

 

In Portfolio Performance habe ich meine Sparrate auf 200 € eingestellt. Hier wird dann auch für 200€ jeweils zum aktuellen Kurs gebucht. Das bedeutet dann , dass meine xml Datei nicht synchron mit dem realen Depot läuft.

 

Gibt es eine Möglichkeit dieses anzupassen?

 

Nicht wirklich. Man kann die generieren Buchungen natürlich editieren (und sollte das auch). Also Steuerung + E und editieren.

 

Je nach Broker ist es vielleicht einfacher die Kontoauszüge von der Bank zu laden und per PDF Import zu importieren (siehe Datei -> Importieren). Dann hat man auch die genauen werde sofort im Programm.

 

Bin ihrem Rat gefolgt und habe meine sämtlichen ETF Käufe per PDF Import hochgeladen. Das hat problemlos funktioniert.

Einfach genial... Tausend Dank und schönes Wochenende

 

Hallo,

 

Portfolio Performance ist ein geniales Tool . Alle Funktionen sind vorhanden. Ein dickes Lob.

Nun zu meiner Frage an euch ...

 

Mein Wertpapiersparplan ( 4 ETFs) wird monatl. ausgeführt. Bei meinem Broker werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Anteile des ETFs gekauft. Diese Anteile sind immer einen kleinen Betrag geringer als die vorgegebene Sparrate. Beispiel: Sparrate 200 € , gekauft wurde im Januar 12,4356 Anteile für 198,57€. Im Februar wurde dann 12,2487 Anteile für 199,29€ gekauft.

 

In Portfolio Performance habe ich meine Sparrate auf 200 € eingestellt. Hier wird dann auch für 200€ jeweils zum aktuellen Kurs gebucht. Das bedeutet dann , dass meine xml Datei nicht synchron mit dem realen Depot läuft.

 

Gibt es eine Möglichkeit dieses anzupassen?

 

Nicht wirklich. Man kann die generieren Buchungen natürlich editieren (und sollte das auch). Also Steuerung + E und editieren.

 

Je nach Broker ist es vielleicht einfacher die Kontoauszüge von der Bank zu laden und per PDF Import zu importieren (siehe Datei -> Importieren). Dann hat man auch die genauen werde sofort im Programm.

 

Bin ihrem Rat gefolgt und habe meine sämtlichen ETF Käufe per PDF Import hochgeladen. Das hat problemlos funktioniert.

Einfach genial... Tausend Dank und schönes Wochenende

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