Das Depot von xfklu
37% Anleihen
___●__215.325,00 Euro XS1002121454 Stichting AK Rabobank Certificates
___●__1.900 Stück IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF
___●__31.500 Stück IE00BZ048462 iShares $ Floating Rate Bond ETF
___●_ 19.500 Stück IE00BF5GB717 iShares € Floating Rate Bond ETF
___●__21.000 Stück IE00BYPC1H27 iShares China CNY Bond ETF
36% Aktien
___●__3.500 Stück IE00B3RBWM25 Vanguard FTSE All-World ETF
___●__50.000 Stück IE00BJ5JP329 iShares MSCI W
Produkte, Vorprodukte, etc. kann man preislich recht gut zeitnah bewerten. Da rührt man noch Marktlage und -aussichten sowie Psychofaktoren rein und hat den Aktienkurs. (Na ja, nicht ganz.)
Bei Immofonds ist es so, dass die "dann und wann" Gutachter losschicken, die ihre Immobilien bewerten. Diese Werte werden dann aufaddiert und ergeben den publizierten NAV, der auch Basis für den Anteiltrücknahmepreis ist. Dazu kann es dann an den Börsen Auf- und Abschläge geben, je nach Marktmeinung. Die