Argentinien: Provinzen (außer PBA)

[Nasenwasser]

Jemand schon Zinsen oder das nächste Dreizehntel aus der Provincia de Neuquén bekommen? Oder habe ich was verpasst?

[Ramstein]

Nein.

Aus dem Anleihenboard: 

Zitat

Bei Swissquote wurde heute früh der Kupon iHv 3.115385% (=6.75%/2*92.30769%) gutgeschrieben, die Teiltilgung noch nicht.

 

[Allesverwerter]

Am 5.11.2024 um 18:16 von Nasenwasser:

Jemand schon Zinsen oder das nächste Dreizehntel aus der Provincia de Neuquén bekommen? Oder habe ich was verpasst?

DKB

Buchung am8. November 2024

Wertstellung am29. Oktober 2024

 

Zahlbarkeitstag 28.10.2024 Bestandsstichtag 25.10.2024 Kupon per 27.10.2024 Zinstermin Monat(e) April/Oktober Devisenkurs EUR / USD 1,0808 Devisenkursdatum 07.11.2024

Zinssatz CBF p. a. 6,74999954 % Laufzeit Zinsschein 180 Tag(e)

Poolfaktor 0,923076924 Herkunftsland Argentinien

[Ramstein]

Deutsche Bank Zinsen mit Valuta 11.11.; reklamiert.

[Allesverwerter]

Teilrückzahlung bei gleichbleibendem Nennwert

 

Rückzahlungskurs  8,3333334 %

Rückzahlungsdatum 28.10.2024

Fälligkeitstag 27.10.2024

Bestandsstichtag 25.10.2024

Poolfaktor: 0,923076924

Devisenkurs USD EUR / USD 1,0682 11.11.2024

 

20% der Buchung waren steuerpflichtig, als "Einnahmen Differenzmethode" - weiß jemand, wie das später wieder aufgelöst wird?

[Rider]

Offenbar ist die Neuquen Anleihe zum 27.4. gekündigt. Rückzahlung aller restlichen Anteile. An den Börsen schon ein grosser Kurssprung. 

 

 

[Ramstein]

Oder es ist eine Falschmeldung, denn 27.04.2025 war die A19GPQ-Fälligkeit vor der Restrukturierung ... 

Sagt das anleihenboard.

[gravity]

Provinz Neuquén > WKN A19GPQ | ISIN USP7169GAA78 > Aviso de Pago ("Zahlungsbenachrichtigung")

Zitat

d. Pago de cuota de amortización según la reestructura aprobada mediante Resolución Nº 238/20 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia del Neuquén, corresponde a la 3º cuota semestral que asciende a U$S 29.012.650,30.

= 1/13 USD-Teiltilgung

Zitat

f. Porcentaje de interés que se abona: TNA: 6,875% - TE: 3,43750%. Interés a abonar por denominación mínima de U$S 1,00: U$S 0,0290865384615385

= Poolfaktor 11/13 x 6,875% / 2 USD-Zinsen

[Nasenwasser]

Also ist meine Abrechnung der Teilrückzahlung von der ING falsch und ich warte mal auf die Stornierung?

 

Fälligkeit   27.04.2025
Zinstermin   27. Apr/Okt
Einlösung zum Kurs von   6,444939092 %
Poolfaktor   0,846153846


 

[gravity]

vor einer Stunde von Nasenwasser:

Also ist meine Abrechnung der Teilrückzahlung von der ING falsch und ich warte mal auf die Stornierung?

... alle Depotbanken haben die Teiltilgung falsch abgerechnet:

entweder "USD-Nennwert x 5,45341%" oder "USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x 6,444939092%"

>>> korrekt: "USD-Nennwert x 7,692307692%" oder "USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x 9,090909091%", weil 7,692307692% = 11/13 x 9,090909091% = 1/13

[gravity]

WKN A19GPQ ... ein Flatex-Kunde (nicht ich) hat heute eine "Tilgungsnachzahlung" und die Zinsen erhalten:

alte Tilgung: USD-Nennwert x 5,45341% / 1,1358

+ neue Tilgung: USD-Nennwert x 2,238897692% / 1,1297 >>> 5,45341% + 2,238897692% = 7,692307692% = 1/13 >>> korrekt

Zinsen: USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x (6,875% / 2) / 1,1297 >>> korrekt

[gravity]

Provinz Neuquén WKN A19GPQ bei Consors:

• storniert >>> USD-Teiltilgung: USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x 6,444939092% / 1,1393 (Buchung 30.04. | Valuta 28.04.) <<< storniert
• USD-Teiltilgung: USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x 9,090909% / 1,1393 (Buchung 12.05. | Valuta 28.04.) >>> korrekt, weil Poolfaktor 11/13 x 9,090909% = 1/13
• USD-Zinsen: USD-Nennwert x Poolfaktor 11/13 x (6,875% / 2) / 1,1277 (Buchung 09.05. | Valuta 28.04.)

[Allesverwerter]

Bei mir hat die DKB beim Storno die Valuta und das Devisenkursdatum auf 9. Mai 2025 geändert.

( vor Storno war es 29.04.2025 )

 

Wenn ich die Valuta reklamiere, ändern sie auch das auch das Devisenkursdatum, oder?

 

 

[Ramstein]

vor 2 Minuten von Allesverwerter:

Bei mir hat die DKB beim Storno die Valuta und das Devisenkursdatum auf 9. Mai 2025 geändert.

( vor Storno war es 29.04.2025 )

 

Wenn ich die Valuta reklamiere, ändern sie auch das auch das Devisenkursdatum, oder?

Die Frage ist, ob sie überhaupt was verändern, oder argumentieren, sie hätten das Geld auch nicht früher bekommen.

Falls sie ändern, dann vermutlich auch das Devisenkursdatum.

Daher habe ich für mich entschieden, bei meiner Bank nicht zu reklamieren.

[Allesverwerter]

Danke Ramstein für Deinen Beitrag. Ich werde dann auch nichts reklamieren.