Was haltet ihr von der Woodside Energy Aktie ?

[Marcello45]

Bin gestern auf diese Aktie gestoßen und habe mitbekommen das dort 1,5Mrd Dollar investiert werden. 
Wie ist eure Meinung dazu ? 

Beste Grüße,

 

Zu mir kurz, bin relativ neu und hatte jetzt etwas Glück mit European Lithium und Beyond Meat, 
Ich habe jetzt Blut geleckt und suche den Aktiven Austausch und würde gerne eure Meinungen hören. 

 

[Schwachzocker]

vor 6 Stunden von Marcello45:

Bin gestern auf diese Aktie gestoßen und habe mitbekommen das dort 1,5Mrd Dollar investiert werden. 
Wie ist eure Meinung dazu ? 

Kaufen!

[PrivateBanker]

Welche Meinung hast du zu dem Wert?

 

[hattifnatt]

vor 7 Stunden von Marcello45:

Ich habe jetzt Blut geleckt und suche den Aktiven Austausch und würde gerne eure Meinungen hören. 

Da bist du hier falsch. Probier mal r/mauerstrassenwetten.

 

[west263]

vor 13 Minuten von hattifnatt:

Da bist du hier falsch. Probier mal r/mauerstrassenwetten.

 

oder hier

https://www.wallstreet-online.de/forum/woodside-energy-group-diskussionen

[Norica]

vor 10 Stunden von Marcello45:

Wie ist eure Meinung dazu ? 

Hallo und willkommen im Forum.

 

Es stellt sich im Allgemeinen als unklug heraus, Investitionen auf Grundlage fremder Meinungen zu tätigen.

Der Hinweis von @PrivateBanker ist deshalb richtig: Welche Meinung hast Du selbst.

 

Persönlich würde ich nicht investieren. Seit ca. 2008 (längeren Chart habe ich auf die Schnelle nicht) geht es bergab, warum?

Australisches Unternehmen, muss es unbedingt sowas sein? Wie fällt der Peergroup-Vergleich aus?

Letztlich, was willst Du mit dem Wert, also was genau soll er Dir bringen?

 

Und ja, Du bist hier nicht ganz richtig. Aktive Händler sind in der Minderheit. Wallstreet-online ist vielleicht wirklich der bessere Ort für diese Art Diskussion.

 

 

SG

[Cai Shen]

Wer will wo 1,5 Mrd. investieren?
Wenn du dein (wahrscheinlich) hart erarbeitetes Geld irgendwo reinwirfst, solltest du zumindest einen Plan haben, wie die Moneten vermehrt zurückkehren.

 

Zitat

Fitch Ratings – Sydney/Hongkong – 26. September 2025
Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating, IDR) der in Australien ansässigen Woodside Energy Group Ltd. mit „BBB+“ bestätigt. Der Ausblick ist stabil.
Das IDR von Woodside spiegelt seine Position als größter Öl- und Gasproduzent Australiens wider, mit erheblicher Exponierung gegenüber langfristigen LNG-Verträgen (verflüssigtes Erdgas) und inländischen Gasmärkten, die Einnahmesicherheit bieten. Das Unternehmen verfügt über eine solide nachgewiesene (1P) Reservebasis, die geografisch über Australien, Senegal, den Golf von Mexiko und Timor-Leste diversifiziert ist. Die Bewertung wird teilweise durch den begrenzten operativen Umfang und die geringere vertikale Integration im Vergleich zu höher bewerteten Wettbewerbern eingeschränkt.
Der stabile Ausblick wird durch Woodsides konservative Kapitalstruktur gestützt, mit einem EBITDA-Netto-Verschuldungsgrad von 0,7x zum Dezember 2024. Dies bietet einen komfortablen Puffer auf dem Niveau von „BBB+“, um die Erweiterung der Projektpipeline zu unterstützen. Fitch erwartet, dass Woodside weiterhin einen vorsichtigen Ansatz und eine Kapitalstruktur beibehält, die einer Investment-Grade-Bewertung entspricht.
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Wichtige Bewertungstreiber
Ausreichender Verschuldungsspielraum:
Fitch prognostiziert, dass Woodsides EBITDA-Netto-Verschuldung in den Jahren 2025–2026 solide bei 1,0x–1,1x bleiben wird (2024: 0,7x), trotz der geplanten Investitionen in das 16,5 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) umfassende Louisiana LNG-Projekt sowie fortschreitender Investitionsausgaben für Scarborough und Trion. Für das Louisiana LNG-Projekt wurde eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen, mit einem Gesamtbudget von 17,7 Milliarden USD. Der Rating-Puffer ist ausreichend, da die prognostizierte EBITDA-Netto-Verschuldung deutlich unter der negativen Schwelle von 2,0x liegt.
Das Unternehmen wird einen Teil der Investitionsausgaben für Louisiana LNG durch den Verkauf eines 40%-Anteils an Louisiana LNG Infrastructure LLC an Stonepeak in Höhe von 5,7 Milliarden USD finanzieren. Dieser Erlös wird voraussichtlich rund 75 % der Projektkosten in den Jahren 2025–2026 abdecken.
Aggressive Wachstumsstrategie:
Woodsides zwei große Wachstumsprojekte in den USA – das Louisiana LNG (16,5 mtpa) und das Beaumont New Ammonia (1,1 mtpa) – werden den Umfang und die Diversifizierung des Unternehmens erhöhen. Allerdings belasten diese Projekte das Rating, da sie ein höheres Risikoprofil als Woodsides bestehende Anlagen aufweisen – insbesondere durch stärkere Abhängigkeit von der Volatilität der Rohstoffmärkte und potenziell geringere Margen zwischen Henry Hub und den Gaspreisen TTF/JKM.
Verschuldung empfindlich gegenüber Brent-Preis:
Woodsides Verschuldung könnte sich verschlechtern, falls der Brent-Rohölpreis stärker als erwartet fällt, da das Unternehmen weiterhin hohe Investitionsausgaben für US-Projekte sowie für Scarborough und Trion plant. Fitch schätzt, dass die EBITDA-Netto-Verschuldung die negative Schwelle von 2,0x überschreiten könnte, wenn der Brent-Preis 10–15 USD/Barrel unter dem Fitch-Preisrahmen liegt. Allerdings könnte Woodside durch den weiteren teilweisen Verkauf von Projektanteilen (und Verwendung der Erlöse zur Senkung der Investitionsausgaben) das Rohstoffpreisrisiko abfedern.
Größe und Diversifikation:
Woodside ist im Vergleich zu seinen Wettbewerbern gut aufgestellt – mit 1P-Reserven von 2,0 Milliarden Barrel Öläquivalent (boe) Ende 2024 und einer durchschnittlichen Produktion von etwa 530.000 boe pro Tag im selben Jahr. Australien machte über 65 % der Umsätze aus, doch dieser Anteil dürfte mit zunehmender Produktion aus internationalen Projekten – wie Senegal Oil, Beaumont New Ammonia und Louisiana LNG – allmählich sinken.
Gas bleibt Hauptumsatzträger:
Fitch erwartet, dass Gas weiterhin den größten Anteil an der Produktionsmenge haben wird, trotz eines Rückgangs auf etwa 60 % in den Jahren 2025 und 2026 (2024: etwa 67 %), bedingt durch den Start der Ölförderung bei Sangomar. Woodsides hohe Gasexponierung trägt erheblich zu seiner im Vergleich zu Wettbewerbern hohen Cash-Netto-Marge bei, die 2024 etwa 75 % betrug. Gaseinnahmen sind auch stabiler als Öleinnahmen, da LNG und inländisches Gas typischerweise über langfristige Verträge mit Preisbindung an Rohöl oder festgelegten Preissteigerungen verkauft werden.
Wachsende Projektpipeline:
Fitch berücksichtigt geschätzte Investitionsausgaben für Woodsides genehmigte Projekte, darunter Scarborough, Trion und Louisiana Phase 1. Nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Projekte, die zwischen 2026 und 2027 eine FID erreichen könnten – wie Louisiana LNG Phase 2, Beaumont New Ammonia sowie Investitionen in neue Energie- und Dekarbonisierungsprojekte. Fitch bewertet Zeitpunkt, Budget und Eigentumsanteil dieser Projekte als ungewiss und würde eine FID als „Ereignisrisiko“ einstufen.
Fähigkeit zur Monetarisierung von Investitionen:
Fitch geht davon aus, dass die Verkaufserlöse aus Woodsides jüngsten Transaktionen – einschließlich der Anteilsverkäufe an Scarborough und Louisiana Infrastructure – den Großteil der kurzfristigen Investitionen in den Jahren 2025–2026 decken werden. Zudem erwartet Fitch, dass Woodside weiterhin Beteiligungen veräußern wird, wenn zusätzliche Finanzierung erforderlich ist – einschließlich eines möglichen weiteren Verkaufs von bis zu 50 % an Louisiana LNG Holdco vor Beginn der zweiten Projektphase.
Steigende regulatorische Risiken:
Fitch hält die derzeitigen regulatorischen Risiken für beherrschbar, beobachtet aber die Auswirkungen von Veränderungen auf die Branche genau. Regulatorische Änderungen in Australien im vergangenen Jahr umfassten u. a. Eingriffe in den ostaustralischen Gasmarkt durch Preisobergrenzen, stärkere Kontrollen der LNG-Exportvolumina sowie geringere steuerliche Absetzbarkeit für Offshore-LNG-Projekte. Außerdem gibt es zunehmende behördliche Prüfung in Bezug auf ökologische und kulturelle Auswirkungen bei der Erschließung neuer Felder.
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Vergleich mit Wettbewerbern
Woodside ist im Vergleich zu US-amerikanischen Investment-Grade-Öl- und Gasunternehmen gut positioniert. Das Anlageportfolio ist geografisch breit diversifiziert und vergleichbar mit dem Multi-Basin-Portfolio von Devon Energy Corporation (BBB+/Stabil). Woodsides Produktionsvolumen (geschätzt 530 mboepd) liegt etwas unter dem von Devon und Coterra Energy Inc. (BBB/Stabil), wird jedoch durch höhere EBITDA-Erträge kompensiert.
Woodsides Geschäftsprofil profitiert außerdem davon, dass rund 70 % der Produktion auf Gas entfallen – was zu höherer Erlössicherheit und Ertragsstabilität führt, da LNG und inländisches Gas häufig langfristig zu Fest- oder indexierten Preisen verkauft werden. Fitch schätzt, dass die gehebelt bereinigte Netto-Cash-Marge im Gasgeschäft 2024 bei 75 % lag – höher als bei US-amerikanischen, stärker ölorientierten Wettbewerbern. Woodsides starke Gasexponierung, die geringere Ertragsschwankungen als Öl aufweist, ähnelt der von PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP, BBB+/Stabil) in Thailand. Sie ist außerdem vergleichbar mit Santos Limited (BBB/Stabil) in Australien, das jedoch eine deutlich geringere operative Größe hat.
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Wichtige Annahmen von Fitch
•    Ölpreis: 70 USD/Barrel (2025), 65 USD (2026–2027), 60 USD (2028) – gemäß Fitch-Preisrahmen.
•    Ammoniakpreis: 310 USD/Tonne (2025), anschließend 300 USD/Tonne.
•    Produktion: 191 Mio. boe (2025), durchschnittlich 207 Mio. boe pro Jahr (2026–2028).
•    Dividendenquote: 80 % des Nettogewinns (2025–2029).
•    Investitionsausgaben: 6,6 Mrd. USD (2025), insgesamt 13,5 Mrd. USD (2026–2028) – einschließlich Trion, Beaumont New Ammonia und Louisiana LNG Phase 1.
•    Verkaufserlöse: 5,7 Mrd. USD (2025–2026) aus dem 40%-Verkauf an Stonepeak.
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Bewertungssensitivitäten
Faktoren für eine mögliche Herabstufung:
•    Stärker als erwarteter Rückgang der Brent- und LNG-Preise, wodurch die EBITDA-Netto-Verschuldung dauerhaft über 2,0x steigt.
Faktoren für eine mögliche Anhebung:
•    Eine positive Ratingänderung ist unwahrscheinlich, es sei denn, das Unternehmen verbessert seine operative Größe und Diversifikation, reduziert die Risiken seiner US-Projekte und schafft mehr Klarheit über Zeitplan und Budget nicht genehmigter Projekte mit FID-Potenzial im mittleren Zeithorizont.
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Liquidität und Verschuldungsstruktur
Woodside verfügte Ende Juni 2025 über 4,9 Mrd. USD an Barmitteln (Dezember 2024: 3,9 Mrd. USD) und nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditlinien von 3,6 Mrd. USD. Die Fälligkeiten der Schulden sind gut gestaffelt, wobei die nächste wesentliche Fälligkeit im September 2026 liegt.
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Unternehmensprofil
Woodside ist Australiens größtes unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen. Die wichtigsten Gasförderanlagen befinden sich in Australien, darunter drei große LNG-Anlagen an der Westküste sowie Öl- und Gasförderprojekte in der Bass Strait (Ostküste Australiens). Zu den internationalen Vermögenswerten des Unternehmens gehören Öl- und Gasprojekte im Golf von Mexiko und in Senegal.

 

Quelle: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-woodside-at-bbb-outlook-stable-26-09-2025

Das jetzt mal als absolutes Minimum, was man über die Firma hinter der Aktie wissen sollte.

Jetzt brauchst du nur noch zu entscheiden, ob obige Informationen den aktuellen Aktienkurs widerspiegeln oder ob du da krasses Aufwärtspotential witterst.

[silent_reader]

Hallo Marcello45, neben all den Informationen die dir bereits zur Verfügung gestellt wurden solltest du dich auch in die Thematik Quellensteuer Australien einarbeiten. Ich bin da was Australien angeht nie wirklich durchgestiegen und habe für mich dann irgendwann entschieden, den eigentlich doch sehr interessanten australischen Markt komplett zu meiden. Es gibt zu viele gute Alternativen.

Beste Grüße zurück!

 

Edit: Thema Wechselkurs und deren Entwicklung ist ebenfalls zu beachten bei Investitionen in Fremdwährungen.

[Neverdo]

Ja Quellensteuer Australien.

Dividenden 30%... anrechenbar 15%, keine falls es sich um Dividenden handelt, die bei der australischen Gesellschaft voll besteuert worden sind (franked dividends).

 

Immerhin beträgt die Dividende bei diesem Kurs rd 8%...wird Erinnerungen an YOC schaffen hier merkwürdigerweise verschmäht aber man muss sich fragen...wer zahlt das schon ?

 

Ohne Seiten mit Angaben zu füllen, ein fundamental gut bewertetes Unternehmen...mein Scoring zeigt im Qualität-check 10 von 15  und bei der Dividendenanalyse 6 von 9 , welche Aktie hat das denn...

 

KGV um 8 ist gut, Umsatzwachstum ist gut, Eigenkapitalquote ist topp, Value Bewertung gut und jetzt kommt es ...Performance erschreckend wieviel hat sie verloren auf 52 Wochen um die 25%  und das obwohl fast alle Aktien laufen, ich müsste nachsehen, keine Zeit.

 

Insofern interessantes Papier, nicht für Monate, sondern Jahre , eigentlich muss man sich nur um die Ursache der Entwicklung kümmern wieso so eine schlechte Performance bei guter fundamentaler Bewertung..?.. sind nicht allzu viele, die so etwas machen obwohl mir heute eine aus einem anderen Sektor untergekommen ist, kommt nicht so häufig vor eigentlich sind die Entwicklungen konform, allerdings birgt sich hier auch die Chance günstig einzukaufen und da ich keine Empfehlungen gebe, bleibt es beim interessant. ;-)