Amundi S&P All World High Dividend Yield

[Apollo13]

Seit 09.06 gibt es nun einen weiteren neuen ETF für Dividendenliebhaber..

 

Der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist bildet den S&P Global Dividend 100 Index nach. Der S&P Global Dividend 100 Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Aktien aus Industrie- und Schwellenländern mit hoher Dividendenrendite. Die ausgewählten Unternehmen weisen eine Historie beständiger Dividendenzahlungen auf und werden basierend auf Finanzkennzahlen nach ihrer fundamentalen Stärke im Vergleich zu anderen Unternehmen selektiert.

 

ISIN : IE000LEIJUY9

TER : 0,38

Ausschüttung : Jährlich

Dividend Yield : per 31.12.25 war die Rendite vom Index 4,27% ( konkretere Daten gibt es scheinbar dzt. nicht)

Dividendenwachstum : 5J : 7,4% 10J 7,1%

 

 

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE000LEIJUY9#uebersicht

 

 

 

 

 

 

Auch einen Backtest gibt S&P für den Index an, zumindest die letzten 15 Jahre 

 

 

 

 

[Apollo13]

Ich hab zur Methodik nochmal Chatty gefragt, wo denn der Unterschied zum FTSE All World High Yield sei :

 

 

Welche Faktorpositionen entstehen daraus?

S&P Global Dividend 100

Die Methodik kombiniert mehrere Faktoren:

• hohe Dividendenrendite,
• Dividendenkontinuität,
• Dividendenwachstum,
• Rentabilität,
• Cashflow-Bilanzqualität,
• begrenzte Einzeltitel-, Sektor- und Länderkonzentration.

Er ist daher nicht lediglich ein High-Dividend-Index, sondern eher eine regelbasierte Kombination aus Income, Value und Quality.

Allerdings kann auch seine Methodik sogenannte Value Traps nicht vollständig vermeiden. Insbesondere die Dividendenrendite steigt mechanisch, wenn der Aktienkurs stark fällt. Die Qualitätsfaktoren sollen dieses Risiko reduzieren, können es aber nicht beseitigen.

 

FTSE All-World High Dividend Yield

Der FTSE erzeugt vor allem eine Exponierung zu:

• hoher erwarteter Dividendenrendite,
• Value-Aktien,
• etablierten, kapitalintensiveren Unternehmen,
• marktkapitalisierungsgewichteter globaler Breite.

Er ist weniger stark als explizite Qualitätsstrategie ausgelegt. Dafür enthält er wesentlich mehr Unternehmen und bleibt näher an der regionalen und einzeltitelbezogenen Struktur des Weltmarkts.

 

 

[odensee]

vor 4 Minuten von Apollo13:

Insbesondere die Dividendenrendite steigt mechanisch, wenn der Aktienkurs stark fällt.

Genial, was so eine KI "weiß". Der Nutzer der KI muss es dann aber auch verstehen können...

[Apollo13]

vor 1 Minute von odensee:

Genial, was so eine KI "weiß". Der Nutzer der KI muss es dann aber auch verstehen können...

ist halt ELI5 , jeder kann ja seine eigene DD dazu machen. 

[odensee]

vor 4 Minuten von Apollo13:

ist halt ELI5 , jeder kann ja seine eigene DD dazu machen. 

Als Erwachsener solltest du es mal mit ELI18 versuchen. Oder einfach mit BRAIN1.0  Dann wäre dir klar, warum ich diesen Satz herausgepickt habe.

 

 

(meine beiden Beiträge können wegen off-topic gerne wieder weg...)

[Flapsch]

Jährliche Ausschüttung? Das wird nichts. Der Trend geht Richtung wöchentlich. Dann würde man hier live und in Farbe erfahren, warum die aktuelle Allokation des Index allem überlegen sei und die Jünger würden sich als Helden feiern, wenn sie von Anfang an dabei gewesen sind.

[sheygetz]

Und wie unterscheidet sich das Auswahlverfahren vom letzten heißen Scheiß L&G Global Quality Dividends?

[market anomaly]

vor 4 Minuten von sheygetz:

Und wie unterscheidet sich das Auswahlverfahren vom letzten heißen Scheiß L&G Global Quality Dividends?

Sind aktive Fonds etwa nicht transparent? 
Seit Jahrzehnten ist klar, Finger weg davon, trotzdem werden sie noch seitenweise diskutiert 

[hattifnatt]

vor 8 Stunden von odensee:

vor 8 Stunden von Apollo13:

Insbesondere die Dividendenrendite steigt mechanisch, wenn der Aktienkurs stark fällt.

Genial, was so eine KI "weiß". Der Nutzer der KI muss es dann aber auch verstehen können...

Die Aussage ist aber korrekt und auch ein typisches Problem von Dividenden-ETFs: Ob die Qualitätsfilter solche Kandidaten rausfiltern können. Das ist m.E. (auch aus den Erfahrungen mit meinem DGI-Depot ) nicht immer zuverlässig möglich, deshalb wäre eine breitere Streuung des Risikos wünschenswert (100 Positionen finde ich da eher wenig ).

vor einer Stunde von sheygetz:

Und wie unterscheidet sich das Auswahlverfahren vom letzten heißen Scheiß L&G Global Quality Dividends?

https://fundcentres.landg.com/en/uk/adviser-wealth/fund-centre/ETF/Global-Quality-Dividends/

"The L&G Global Quality Dividends UCITS ETF tracks the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index."

 

https://www.amundietf.de/de/professionell/products/equity/amundi-sp-all-world-high-dividend-yield-ucits-etf-dist/ie000leijuy9

"Der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend 100 Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden"

 

"What are the main differences between the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index and the S&P Global Dividend 100 Index?"

https://share.gemini.google/XRlooXgVZG5G

Zitat

Core Structural Differences

 

1. Portfolio Concentration & Diversification

FTSE: Because it includes small-caps and spans nearly 1,000 holdings, the risk is widely distributed. The top 10 holdings combined account for less than 4% of the index's total weight, making individual stock risk practically negligible.

S&P: Limiting the index to exactly 100 stocks forces structural concentration. Individual positions carry significantly more weight, making performance much more dependent on the top-tier holdings.

 

2. Payout Strategy: Growth vs. High Yield

FTSE: Focuses closely on the track record of dividend trajectory. It screens out companies that fail to continuously maintain or increase their absolute dividend payouts over time.

S&P: Primarily starts with an income-focused lens, hunting for an above-average dividend yield. It uses quality metrics to filter out "dividend traps" (unstable companies with artificially high yields due to collapsing stock prices).

 

3. Quality Screening & Filtering

FTSE Quality & ESG: Applies a basic quality check (excluding zero or negative Return on Equity) and layers on active ethical exclusions (e.g., controversial weapons, thermal coal, and UN Global Compact violations).

S&P Fundamental Score: Deploys a rigorous, multi-factor mathematical score based on the underlying health of the business. It ranks eligible companies equally across four metrics: cash flow-to-total debt, Return on Equity (ROE), indicated dividend yield, and 5-year dividend growth.

 

Takeaway: Think of the FTSE index as a broad, ESG-conscious "total market" fund tilted toward stable dividend-paying companies. S&P's index behaves much more like an elite, fundamentally hand-picked club of 100 robust cash-flow generators designed to squeeze out maximum yield safely.

You're welcome  

[Megatron]

Ein Unterschied der langfristig durchaus interessant werden könnte: Der S&P hat EM mit drin, der FTSE nicht. 

[odensee]

vor 2 Stunden von hattifnatt:

Die Aussage ist aber korrekt

Ja klar ist das korrekt. Insbesondere wenn die Dividenden nicht gesenkt werden. Ist ne Binsenweisheit.

[hattifnatt]

vor 3 Minuten von odensee:

Ja klar ist das korrekt. Insbesondere wenn die Dividenden nicht gesenkt werden. Ist ne Binsenweisheit.

Und Niveau ist keine Hautcreme. Which gives ...?

vor einer Stunde von Megatron:

Ein Unterschied der langfristig durchaus interessant werden könnte: Der S&P hat EM mit drin, der FTSE nicht. 

Guter Punkt. 

[Fondsanleger1966]

vor 1 Stunde von Megatron:

Ein Unterschied der langfristig durchaus interessant werden könnte: Der S&P hat EM mit drin, der FTSE nicht. 

 

vor 23 Minuten von hattifnatt:

Guter Punkt. 

Es gibt noch den L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF. ;-)