Fehlerhafter Einstandskurs nach Übertrag

[slekcin]

Moin, 

 

bei einem Übertrag von maxblue zu Consorsbank sind bei einer Tranche meiner Einschätzung nach ein falscher Einstandskurs übertragen worden. Ich habe Consors, wie auch maxblue mit allen Belegen angeschrieben und wurde nur zum jeweils anderen verwiesen. Was wäre hier der nächste Schritt ? Es geht um Kleingeld aber es nervt dennoch. 

 

Situation wie folgt. Ggfs. übersehe ich auch etwas. 

 

Kauf von 3,4426 Stück zu 72,62 € bei Maxblue. 

Rückgabe von 0,6736 Stück (um Bruchstücke vor Depotübertrag zu eliminieren. Bruchstücke wurden von erster Kauftranche abgezogen) 

Übertrag 2,769 Stück

 

Eingebucht bei Consors: 2,769 Stück zu 14,521 €/Stück (also Kaufwert von 40,21 € gesamt). Damit besteht die Position natürlich fast nur aus Gewinn. 

 

Auszug Kaufbeleg Maxblue

 

Auszug Rückgabe Maxblue

 

Auszug Einstandsdaten Consorsbank

 

[Sapine]

Versuche die Daten der Taxbox zu bekommen. Ich hoffe diese Anleitung ist noch aktuell. 

 

 

[stagflation]

Du hast es ein bisschen chaotisch geschrieben, so dass ich erst einige Minuten nachdenken musste, um herauszufinden, was passiert ist.

 

Offenbar hattest Du einen Sparplan am Laufen. Am 21.06.21, 20.07.21 und am 20.08.21 wurden jeweils für 250 € Anteile an dem ETF gekauft.

 

Für den Kauf am 21.06.21 hast Du bekommen:

• 3,4426 Anteile * 72,62 € = 250 €

Vor dem Depotübertrag hast Du 0,6736 Stück dieses Fonds verkauft. Diese wurden wegen FIFO von der Tranche vom 21.06.21 abgezogen. Diese Tranche sollte danach sein:

• 2,7699 Anteile * 72,62 € = 201,08 €

Nach dem Depotübertrag wird diese Tranche aber angezeigt als:

• 2,7699 Anteile * 14,521 € = 40,21 €

Die Frage ist nun, ob beim Depotübertrag Anschaffungskosten verloren gegangen sind, oder ob noch etwas anders in diese Tranche eingerechnet wurde.

 

Richtig?

[slekcin]

@stagflation Richtig zusammengefasst. Der Sparplan lief länger. Die drei Käufe sind nur aus dem Auszug aus der Übersicht von der Consorsbank.  

 

Ich frage mich eben, warum der Kaufwert mit 40,21 € übertragen wurde und nicht zu 201.08 €. Alle anderen Sparplankäufe wurden ja auch mit 250 € übertragen. Und der Kurs lag in dem Zeitraum nie bei annährend 14 €