Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Albanest]

Verstärkung der Südamerika-Präsenz, Nachtrag zum Kauf von gestern Abend:

 

PBA-17/20 (A0GJKV) @94,00 in Stuttgart

 

6 Teiltilgungen zu pari und Step-up auf 4% ab November 2017. Rendite von ~6,5% (vor Kosten und Steuern) ist nicht berauschend, aber dafür kurze Laufzeit und auch kein Währungsrisiko.

[vanity]

Verstärkung der Südamerika-Präsenz, Nachtrag zum Kauf von gestern Abend: ...

Dito, aber mit dem Original - Kauf (gestern)

 

7,82% Argentinien Disc. 2010(24/33) zu 96

 

- alles was das Excel-Herz begehrt: Poolfaktor, Teiltilgung, fikt. QuSt

- Ytm 8,5%

- damit etwa vergleichbar mit der langen PBA 20/35

[Diddi]

Aufstockung der hoffentlich noch lange lebenden Aareal 778998 zu 25,71 in Frankfurt, bei Consors scheint Amsterdam nicht zu gehen.

[Milchmädchen777]

Kauf 7,820 % Argentinische Republik 2010(24-33) DISCOUNTS 30.J.31.D. A0VTZV (XS0501195134) zu 96,75

- YTM 8,42 % gem. dkP-Excel-Tabelle

- Langläufer scheinen sich (vorerst) zu stabilisieren

- recht positiver Ausblick für Argentinien im aktuellen IMF Country Report

[Akaman]

Aufstockung der hoffentlich noch lange lebenden Aareal 778998 zu 25,71 in Frankfurt, bei Consors scheint Amsterdam nicht zu gehen.

dito @ 25,70. Bis Ende März Tagesgeld zu 2,4% (vor Transaktionskosten und wenn man das erhöhte Risiko mal kurz ausblendet) und danach evtl. mit ca. 6,9% p.a. lfd. Verzinsung (Rendite hängt natürlich vom Callzeitpunkt ab, der hoffentlich noch recht lange auf sich warten lässt). Zwischenzeitlicher Verkauf aber auch nicht ausgeschlossen; das putzige Tierchen schlägt ja öfter mal (in der letzten Zeit leider immer seltener) überraschende Kurskapriolen.

[Albanest]

Kauf, Tausch für die Petrobras-Position, wenn man so will:

 

Sprint Corp. DL-Notes 2014(14/23) (WKN A1ZRHV) @ 99,16 in Stuttgart: CY ~ 8,1%.

 

 

Verkauf in Stuttgart @ 105,28.

 

Der Anstieg ging schnell, hab verpasst das Limit in den letzten Tagen weiter nach oben zu ziehen. Könnte schlimmer sein, übrig bleiben knapp 10% Gewinn seit Kauf, knapp hälftig zu verteilen auf Währungs"chance" und Anstieg der Notierung.

 

 

Rest-Yield ~7,2% hätte man also durchaus noch länger halten können.

[vcxy]

Kauf vorgestern:

Allianz, 5,375%, A0GNPZ, unb. Laufzeit, Kurs 103,83 Tradegate

Fürs eigene Depot und zusätzlich zum Familiendepot.

[Leonhard_E]

Kauf: Metalcorp Group B.V. WKN A1HLTD zu 86,50 @ STU

 

Wieder mal etwas mit gewissem Zitterfaktor im Depot.

[odensee]

Verkauf: CAPITAL FUNDING DE0007070088 zu 72% (Stuttgart) (Kauf zu 62,93 im Juli, >14% in ein paar Monaten sind genug für einen alten Mann)

[Milchmädchen777]

Verkauf 5,875% Ecopetrol 14/45 A1ZJXQ (US279158AJ82) zu 84

- geringfügiger Langläuferabbau und Cashaufbau, bleibe in der 7,375% Ecopetrol 13/43 investiert...

[vanity]

Verkauf 9,250% Accentro Real Estate 2018 A1X3Q9 (DE000A1X3Q99) @ 104,90

- YTC nur noch 3,16 %

Ebendie, aber Kauf zu 103,4

 

- Ytc um 5%

- mit Prinzensiegel

[Gast231208]

Verkauf 9,250% Accentro Real Estate 2018 A1X3Q9 (DE000A1X3Q99) @ 104,90

- YTC nur noch 3,16 %

Ebendie, aber Kauf zu 103,4

 

- Ytc um 5%

- mit Prinzensiegel

 

Bin auch dabei, weiterer Nachkauf zu 103,5. Gut verzinster kurzfristiger Parkplatz für 7 Monate.

 

(Und schon ist es vorbei mit meinen guten Vorsätzen, bis zum Frühjahr im Anleihendepot Winterschlaf zu halten)

 

 

[John Silver]

KAUF Freitag, den 09.12.2016

RESPARCS Fdg L.P. I (Hongkong) DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.) WKN 393734

zu 16,00 in Stuttgart

[Gast231208]

Jetzt doch:

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung

EUR 75.000.000 Capital Notes (Capital Notes) der Charlottenburg Capital International S.àr.l. & Cie SECS (Luxemburg)

ISIN: XS0540295275

Common Code: 054029527

WKN: A1A0U0

notiert an der Luxemburger Wertpapierbörse (Official List) und zum Handel an deren reguliertem Markt „Bourse de Luxembourg“ zugelassen

Die Charlottenburg Capital International S.àr.l. & Cie SECS wird die Capital Notes ordentlich mit Wirkung zum 30. Juni 2017 kündigen

 

 

Geld parken für 6 Monate, um das Risiko der deutschen Einlagensicherung zu minimieren. Tausch Tagesgeld in

 

WKN A1A0U0 Charlotte, kauf heute zu 104%, YtC 3,2% p.a., vor Kosten und Steuern.

[Schildkröte]

Kauf:

Emittent: Lanxess

WKN: A2DACG

Laufzeit: 2016/2023/2076

Coupon: 4,500%

Börse: Stuttgart

Kurs: 102,695%

 

Grund:

Akzeptable Konditionen und weiterer Ausbau des Rentenanteiles vom Depot.

[Limit]

Kauf:

Emittent: Lanxess

WKN: A2DACG

Laufzeit: 2016/2023/2076

Coupon: 4,500%

Börse: Stuttgart

Kurs: 102,695%

 

Grund:

Akzeptable Konditionen und weiterer Ausbau des Rentenanteiles vom Depot.

 

Die Anleihe habe ich mir vor ein paar Tagen aus ähnlichen Gründen auch ins Depot geholt. Zusätzlich noch folgende Anleihe:

 

Emittent: Citigroup Inc.

WKN: A185F2

Rating: BBB+ (S&P)

Währung: USD

Laufzeit bis: 01.09.2023

Coupon: variabel (USD Libor 3M + 143 BP, zur Zeit etwa 2.36%)

Börse: Stuttgart

 

Diese Anleihe habe ich in Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA inkl. Aufwertung des USD gekauft. Die Auswahl an Floatern ist ja leider nicht sehr groß.

[Ramstein]

Verkauf Volkswagen Hybrid 2014/UN.FLR A1ZE21 zu 101,00. Seit dem Kauf im September 2015 ergibt das eine annualisierte Rendite von 10,4% nach Kosten vor Steuern.

 

Falls Trump noch mal zuschlägt, kann man die VW Hybriden möglicherweise billiger wieder einsammeln.

[Milchmädchen777]

Kauf SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.) A1GTAT (CH0130249581) zu 96

- möchte ein paar mehr Rappen im Stall haben; EUR/CHF könnte wieder sehr viel interessanter werden, falls die SNB ihre Interventionsstrategie ändert (siehe dazu z.B. Commerzbank und SGKB).

[Albanest]

Teilverkauf heute in Stuttgart (A1ZFW8) Bombardier Inc DL-Notes 2014(14/22) @ 92,00.

 

Reduktion um 50% auf normale Depotgrösse jetzt. Hätte nicht gedacht, bei Bombardier so schnell wieder solche Kurse zu sehen. In der momentanen Börsenphase sind wohl alle Probleme nur halb so wild... Vorschläge für Investitionen mit ähnlichem Rendite-Riskoprofil werden sehr gerne und dankend angenommen! Wie so oft gilt auch hier: Keine Airlines, keine Klitschen (mehr).

 

Verkauf:

 

Restbestand Bombardier Inc 14/22 erneut zu 92,00% in Stuttgart.

 

Hatte eigentlich gestern Abend 22:00Uhr ein Limit von 90,1% gesetzt. Gerade eben sehe ich dann dass die Ausführung zu 92% erfolgt ist. Will mich nicht beschweren, allerdings hätte hier der "Marketmaker" locker die Differenz einstecken können, da ich ja bereit gewesen wäre, mich bereits für 90,1% von meinen Stücken zu trennen.

[asche]

Hatte eigentlich gestern Abend 22:00Uhr ein Limit von 90,1% gesetzt.

Mein Limit von 89,97 wurde gestern zu 90 bedient. Die 92 sind leider an mir vorbeigegangen. Ich beobachte die Bombardiers jetzt mal von der Seitenlinie.

[Milchmädchen777]

Reduktion PBA 35 A0GJKR (XS0234082872) zu 72,05

- Klumpenverkleinerung, weiterer Langläuferabbau

[Flapomat]

Kauf: A1G9H7 Transocean 2022, 5,55% zu 86,38. YTM 8,55% in USD.

Denke, dass wir den Tiefpunkt beim Öl überwunden haben und es jetzt langsam, aber stetig wieder aufwärts geht.

 

Verkauf heute zu 95 und einem günstigeren USD Kurs. >10% Gewinn in so kurzer Zeit reichen mir.

[ImperatoM]

Kauf 6,50% SeniVita Social Estate 15/20 zu 76%

 

--> effektive Jahresrendite von 16% bis 2020

[vanity]

Ich hänge mich an asche.BB und tausche

 

A0GJKR PBA20/35

in

A0VTZV ARG24/33

 

da letztere deutlich stärker schwächeln als erstere. Verhältnis PBA/ARG ist jetzt ausgewogen(er).

[Flapomat]

Kauf T-Mobile USA A1HR45 zu 103,25. Solides Festgeld mit ca. 5,7% YTM und subjektiv geringem Ausfallrisiko. Könnte mir gut vorstellen, die Anleihe bis zur Endfälligkeit zu halten, weswegen ein eventuelles Kursrisiko aufgrund eines weiteren Zinsanstiegs in den USA mich nicht tangiert. Ein steigender Dollar würde mich dagegen freuen