FONDSPICKER GLOBAL UI

[Jose Mourinho]

Neuer Dachfonds von Universal auf dem Markt.

 

Stammdaten:

 

Typ: Dachfonds

KAG: Universal Investment

Währung: Euro

Ausschüttungsart: Thesaurierend

Fondsberater: Kroos Vermögensverwaltung AG

Performance Fee: Keine

Verwaltungsgebühr: 1 %

 

 

Anlagestrategie:

 

Universal-Investment und die Kroos Vermögensverwaltung AG legen gemeinsam einen neuen Dachfonds auf, der vorrangig in globale Aktienfonds investiert: den Fondspicker Global UI (WKN A0MRAC). Fondsberater sind die beiden Vorstände der Münsteraner Kroos Vermögensverwaltung, Georg Kroos und Bernd Hashemian.

 

Bei der Auswahl der Zielfonds konzentrieren sich Kroos un Hashemian auf Fonds, die in den Ranglisten renommierter Ratingagenturen wie Morningstar, Feri oder Moody's im obersten Viertel liegen, heißt es. Die Fonds sollten sowohl über längere Zeiträume als auch auf kurze Sicht eine sehr gute Performance vorweisen. Von den Managern der Zielfonds erwarten die Fondsberater zudem Expertise in ihrer jeweiligen Anlageklasse und auch in schwierigen Zeiten Stiltreue bei Anlageentscheidungen.

 

Schon in der Startphase des neuen Aktiendachfonds soll eine breite Diversifizierung durch fünf bis zehn Zielfonds sichergestellt werden. Als Kerninvestment sieht man dabei global anlegende Aktienfonds wie den DJE Dividende & Substanz", den M&G Global Basics" sowie den Sparinvest Global Value" vor. Unterm Strich soll der Fonds maximal bis zu 15 Zielfonds beinhalten.

 

Das Zielfondsuniversum setzt sich vorwiegend aus kostengünstigen institutionellen Anteilklassen von Publikumsfonds zusammen. Deshalb liegen die gesamte Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank bei maximal einem Prozent jährlich und der Ausgabeaufschlag bei nur einem Prozent. Ebenso verzichten wir ganz bewusst auf eine Performancegebühr", erklären die Fondsberater Kroos und Hashemian, für die die Einführung der Abgeltungssteuer in 2009 auch ein Grund für die Fondsauflage ist. Den Markt können wir nicht beeinflussen, die Kosten eines Fonds jedoch sehr wohl", so Kroos, der seine Gesellschaft 1999 nach über 20 Jahren Erfahrung in leitender Funktion bei der Dresdner Bank und der Commerzbank gründete.

Die Fondsberater bilden im Fondspicker Global UI" nur solche Strategien ab, die sie bereits seit Jahren erfolgreich in bestehenden Kundendepots anwenden. Das Unternehmen im westfälischen Münster, seit Jahren von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Vermögensverwalter und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), betreut derzeit Kundendepots im Wert von rund 140 Millionen Euro

 

Zum Anlagegrundsatz heißt es: "Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Anteilen an internationalen Aktienfonds angelegt werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder/Branchen investierende Aktienfonds. Der Fokus soll dabei auf Fonds mit einer längeren überzeugenden Historie liegen, die in den vergangenen Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben."

 

 

Links:

Onvista

Fondsweb

[skeletor]

Update:

 

Presseinformation Fondsstart Fondspicker Global UI

http://www.kroos-ag.de/download/P_Pressein...Global%20UI.pdf

kroos-ag

 

skeletor

[ghost_69]

Hallo Chris

 

Es fängt an, die Dinger wachsen jetzt aus dem Boden, fast wie Unkraut.

 

In meinem Blättchen steht noch nicht viel drin.

 

Fondspicker_Global_UI.pdf

 

Ghost_69 :-"

[Jose Mourinho]

Gerade ne Antwort von Kroos reinbekommen, hier das VKP.

 

Fondspicker_Global_UI__WKN_A0MRAC_.pdf

[Boersifant]

LOL.

 

Kann man leichter Geld verdienen als mit so einem Fonds? Arbeitsaufwand vielleicht 2 Stunden im Monat.

[Slivomir]

LOL.

 

Kann man leichter Geld verdienen als mit so einem Fonds? Arbeitsaufwand vielleicht 2 Stunden im Monat.

 

Volle zustimmung!!!!

 

Jeder Volldepp kann sich die Bewertungslisten von S&P etc. anschauen und da die besten Fonds zusammenkaufen. Über EBASE spart man sich auch den AA und die Verwelatungsgebühr des Dachfonds.

[Jose Mourinho]

Volle zustimmung!!!!

 

Jeder Volldepp kann sich die Bewertungslisten von S&P etc. anschauen und da die besten Fonds zusammenkaufen. Über EBASE spart man sich auch den AA und die Verwelatungsgebühr des Dachfonds.

...und zahlt dafür ab 2009 in regelmäßigen Abständen die komplette Abgeltungssteuer :-"

[Slivomir]

...und zahlt dafür ab 2009 in regelmäßigen Abständen die komplette Abgeltungssteuer :-"

 

Das ist natürlich richtig. Ich wollte nur einmal die steuerliche Betrachtung außer Acht lassen und auf die 1% Verwaltungsgebühr verweisen, und im Gegensatz dazu die mehr als jämmerliche Managementleistung gegenüberstellen.

 

Man muss eh noch schauen, was aus der Abgeltungssteuer über die Dauer so wird. Ich denke nicht, dass die 2009 eingeführt wird und 50 Jahre Bestand haben wird. Nach 2-4 Jahren wird daran garantiert wieder was rumgedoktort....

 

Sieht man ja am halbeinjünftverfahren. Das gab es auch net sooo lang und ist übernächstes Jahr schon wieder weg.

[Padua]

Kann man schon sehen, welche Fonds in diesem Dachfonds gebündelt werden?

 

Gruß Padua

[Jose Mourinho]

Kann man schon sehen, welche Fonds in diesem Dachfonds gebündelt werden?

 

Gruß Padua

Laut der VB frühestens nächste Woche, halte euch auf dem Laufenden.

[Padua]

Interessant, dass aus dem gleichenStall ein weiterer Dachfonds kommt, der weltweit anlegt. Es ist der ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds. Der scheint auch nicht schlecht zu sein. Vor allen Dingen, wenn man sich den Vergleich mit dem Lingohr ansieht.

 

Gruß Padua

[Grumel]

Alternativ könnte man natürlich auch einfach einige Fonds aussuchen und behalten. Setzt man den Schwerpunkt auf globale Fonds oder Spart in Zukunft noch regelmäsig hinzu/ entnimmt gerät die Länderverteilung auch kaum ausser Kontrolle.

 

Falls die Logik hinter dem Dachfonds ist, dass er unfähige Fonds austauscht gegen bessere:

 

1. Funktioniert eh nicht

2. Selbst wenn es funktioniert ist der Mehrwert geringer als die zusätzliche Gebührenbelastung

3. Da der durchschnittliche Dachfonds ähnlich wie der durchschnittliche Fonds völlig unfähig ist, sind die Chancen einen fähigen Dachfondsmanager zu picken in etwa genauso schlecht wie die Chancen gleich selbst eigene Fonds zu picken die dauerhaft erfolgreich.

4. Nehmen wir einmal an es wäre ein vernünftiges System einen fähigen Dachfondsmanager zu suchen, so lässt sich schon aus der Fondsbeschreibung herauslesen dass dieser Fonds nicht dazu gehört. Nach Morningstar Sternchen Fonds auszusuchen ist so ziemlich das Lächerlichste System das es gibt, von einem Dachfonds Manager muß man vielmehr erwarten: 3 Factor Regression der Fondsperformance sowie Vergleich mit passenden Benchmarks, Herausfilterung von Closet Indexern, qualitative Beuerteilung der Manager - das bezieht sich auf das ganze Team ( Erfahrung, co Investment etc ), Beobachtung des Fondsvolumens. Und zu guter letzt natürlich noch die Kosten beachten sowie alle Ersparnisse durch Großeinkauf (Kickbacks, Insti Anteile, Kauf ausländischer Fonds ) weitergeben an die Dachfondskunden

[Jose Mourinho]

Factsheet 11.10.2007:

 

http://www.universal-investment.de/FileRep...heet_A0MRAC.pdf

[skeletor]

Schaut eigentlich ganz gut aus. Auch die im Fonds enthaltenen Anteile sind gut.

Kommt auf die Watchlist.

 

Ich hab hier auch mal die aktuelle Internetadresse des Fonds:

www.fondspicker-global.de

 

 

skeletor

[ghost_69]

Fondspicker Global UI

 

Ein Vermögensverwalter aus meiner Gegend

hat wie soviele andere einen Dachfonds gegründet.

 

Hier seine Homepage:

 

http://www.kroos-ag.de/seite_50000.html

 

Aufmerksam hat mich ein guter Freund darauf gemacht,

und ich finde diesen interessant, einmal da er Fonds

in seinem Bauch hat die mir gefallen und einmal wegen

der geringen Kosten, speziell für Dachfonds.

 

Er ist zwar noch recht jung, ist jetzt auf meiner Watchlist,

macht Euch bitte selber einen Eindruck.

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Mindestens 51%

des Fondsvermögens müssen in Anteilen an internationalen Aktienfonds

angelegt werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der

Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale

bzw. in aussichtsreiche Länder/Branchen investierende Aktienfonds.

Der Fokus soll dabei auf Fonds mit einer längeren überzeugenden

Historie liegen, die in den vergangenen Jahren stetig auf den

Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben.

 

Basisinformationen

WKN: A0MRAC

ISIN: DE000A0MRAC3

Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH

Domizil: Deutschland

Fondswährung: EUR

Gründung: 22.08.2007

Fondsvolumen (15.05.2008): 21,09 Mio. EUR

Ertragsverwendung: thesaurierend

Fondsmanager: n.v.

 

Fondsgesellschaft

Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH

Anschrift: Erlenstr. 2

60325 Frankfurt am Main

Domizil: Deutschland

Telefon: +49 (0)69 / 7 10 43-0

Fax: +49 (0)69 / 7 10 43-700

E-Mail: info@ui-gmbh.de

Homepage: http://www.universal-investment.de

 

Kosten

Ausgabeaufschlag: 1,00%

Managementgebühr p.a.: 0,35%

Depotbankgebühr p.a.: 0,05%

Beratervergütung p.a.: 0,60%

 

Top-Holdings

M&G INV.-M&G GBL BA EO C 14,90%

DWS Invest Top 50 Asia A2 14,07%

DJE - Dividende & Substanz I 13,36%

M&G INV.-M&G GLOBAL LEADERS... 9,70%

MEAG EuroInvest A 9,58%

Global Advantage Funds - Em... 5,47%

Carlson Fund Equity - Asian... 4,30%

INVESCO Asia Infrastructure... 4,15%

JPM Global Natural Resource... 2,91%

Threadneedle Pan European S... 2,54%

 

Fondspicker_Global_UI.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

... so ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Fonds weiter aufgeschlüsselt ...

 

... zu Zeit kann ich 81% berechnen, den restlichen Anteil weiß ich leider nicht ...

 

Länder

 

Deutschland 12,44%

USA 10,26%

Sonstiges 7,06%

Großbritannien 6,25%

Indien 6,22%

Australien 5,83%

Japan 5,40%

Hongkong 5,21%

Frankreich 5,20%

China 5,17%

Kasse 3,38%

Italien 2,87%

Singapur 2,85%

Kanada 2,52%

Taiwan 2,38%

Südkorea 2,29%

Schweiz 2,24%

Niederlande 2,06%

Spanien 1,72%

Malaysia 1,28%

Thailand 0,96%

Polen 0,86%

Türkei 0,83%

Korea 0,82%

Norwegen 0,70%

Österreich 0,64%

Welt 0,61%

Benelux 0,48%

Irland 0,40%

Indonesien 0,38%

Israel 0,36%

Griechenland 0,31%

Finnland 0,18%

Schweden 0,12%

Südafrika 0,08%

Brasilien 0,07%

 

 

 

Größte Positionen

 

Eramet SLN 1,31%

China Mobile Ltd 0,97%

Bilfinger Berger 0,88%

BASF 0,76%

Sembcorp. Marine 0,75%

Rio Tinto 0,74%

CNOOC Subdiv. 0,71%

Larsen and Toubro IR 2 0,68%

Sun Hung Kai Properties 0,68%

Lonmin 0,66%

Sims Group Ltd. 0,64%

Bharti Tele-Ventures (demat.) 0,64%

E.ON 0,64%

Hon Hai Precision Industry Co. GDR 0,63%

Deutsche Lufthansa AG 0,62%

Cheung Kong Holdings 0,61%

Shanghai Electric Group Co. Cl.H (new) 0,61%

Tullow Oil Plc. 0,61%

Bluescope Steel Ltd. 0,61%

Constellation Brands A 0,53%

Santos 0,53%

Johnson Matthey 0,53%

EADS 0,52%

FMC Corp. 0,52%

RWE AG-NON VTG PFD 0,44%

TERNA S.P.A. 0,41%

France Telecom 0,40%

China Mobile 0,39%

ENEL Spa 0,35%

Deutsche Telecom AG 0,35%

Telefonica 0,34%

Deutsche Post AG 0,34%

Hess Corp. 0,34%

Vivendi 0,33%

Münchener Rückversicherung 0,32%

Allianz 0,31%

Archer Daniels Midland 0,30%

Astellas Pharma 0,30%

Enric Energy Equipment Holdings 0,29%

Singapore Petroleum 0,28%

Baloise Holding NA 0,28%

Hopewell Holdings 0,27%

Toyota Motor 0,26%

TransCanada Pipelines 0,26%

Samsung 0,26%

Daiichi Sankyo 0,26%

Konica Minolta Holdings Inc. 0,26%

Sherritt International 0,25%

Metro 0,25%

Sintex Industries Ltd 0,24%

China Everbright Ltd. 0,20%

Dongfang Electr. Mach. 0,19%

Shandong Weigao Medical 0,19%

Bharat Heavy Electricals Ltd 0,18%

First Tractor H 0,18%

China Res. Enterprise 0,17%

Reliance Industries 0,17%

China Grand Forestry Resources Group 0,16%

Li Ning Co. Ltd. 0,15%

Lifestyle Intl. Holdings Ltd. 0,15%

Macquaire Bank Ltd. 0,15%

Keppel Corp 0,14%

Daelim Industrial Co. Ltd. 0,13%

Leighton Holdings 0,12%

Anglo American 0,11%

PKO Bank Polski 0,11%

Larsen & Toubro 0,11%

PTT Public Co. Ltd. 0,10%

Sembcorp 0,10%

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 0,10%

Teva Pharmaceutical Industries 0,10%

IOI 0,10%

Banpu 0,10%

Samsung Electronics 0,09%

Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TL 1000 0,09%

Turkcell Iletisim Hizmet ADR 0,09%

Rhoen-Klinikum AG 0,09%

Chemring Group 0,09%

Kinross Gold Corp. 0,09%

Caretech Holdings 0,08%

Elring Klinger 0,08%

Frigoglass 0,08%

Lihir Gold 0,08%

Barrick Gold 0,08%

Euromedica S.A. 0,08%

Southern Cross Healthcare 0,08%

EVS Broadcast Equipment 0,08%

Fielmann 0,08%

Dignity Plc 0,07%

ETFS Agriculture DJ-AIGSM 0,06%

Randgold 0,05%

Oilexco 0,05%

Yamana Gold Inc. 0,05%

Petroleo Brasil. PFD ADR 0,05%

Addax Petroleum 0,04%

 

 

 

 

Branchen

 

Industrie 18,59%

Grundstoffe 13,69%

Finanzwerte 9,28%

Sonstiges 6,65%

Konsumgüter 5,96%

Telekommunikation 5,87%

Energie 4,84%

Öl und Gas 3,92%

Informationstechnologie 3,86%

Versorger 3,79%

Kasse 2,81%

Banken 2,41%

Finanzdienstleistungen 1,77%

Edelmetalle 1,49%

Freizeitindustrie 1,42%

Gesundheit/Körperpflege 1,33%

Roh- und Werkstoffe 1,32%

Konsumgüter zyklisch 1,30%

Konsumgüter nicht zyklisch 1,04%

Dienstleistungen 1,02%

Konsum zyklisch 1,01%

Medizinische Dienstleistung 1,00%

Automobile 0,93%

Bergbau 0,88%

Technologie 0,74%

Konsum nicht zyklisch 0,71%

Medien 0,63%

Versicherungen 0,57%

Handel 0,35%

Werkstoffe 0,33%

Software 0,23%

Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,21%

Haushalt 0,21%

Gesundheitswesen 0,15%

 

 

 

 

Das sieht doch ganz gut aus.

 

Ghost_69 :-

[Malvolio]

Kosten

Ausgabeaufschlag: 1,00%

Managementgebühr p.a.: 0,35%

Depotbankgebühr p.a.: 0,05%

Beratervergütung p.a.: 0,60%

 

Top-Holdings

M&G INV.-M&G GBL BA EO C 14,90%

DWS Invest Top 50 Asia A2 14,07%

DJE - Dividende & Substanz I 13,36%

M&G INV.-M&G GLOBAL LEADERS... 9,70%

MEAG EuroInvest A 9,58%

Global Advantage Funds - Em... 5,47%

Carlson Fund Equity - Asian... 4,30%

INVESCO Asia Infrastructure... 4,15%

JPM Global Natural Resource... 2,91%

Threadneedle Pan European S... 2,54%

 

Fondspicker_Global_UI.pdf

 

Ghost_69 :-

 

... geringen Kosten???

[geldbaer]

Ja, vom Inhalt her recht interessant, auch von den Kosten.

 

Muss aber zu mindestens 51% in Aktien investiert sein, solche Einschränkungen liebe ich nicht.

 

Und wenn ich die Performance von Okt. bis März betrachte (-20%), dann hat er wohl von der Möglichkeit, sich wenigstens zum Teil aus Aktien zu verabschieden, nicht oder nur sehr zögerlich Gebrauch gemacht....

 

Schade!

[skeletor]

Die Kosten sind eigentlich schon OK, für einen Dachfonds eher wenig.

 

Bei der Rendite bis jetzt reit er sich mit vielen globalen Aktienfonds ein, ist im Durchschnitt.

Denn Fonds kann man aber im Auge behalten.

 

(danke ghost_69 für die reichlichen Infos )

 

skeletor

[jogo08]

Einen Thread dazu gabs schon mal: Alter Thread

[IefTina]

Ich störe nur ungern, aber bei Dachfonds kann ich nur zur Vorsicht raten.

 

Das ist die Spekulation hoch drei (DF-Manager wählt Manager die Aktien wählen) mit dementsprechenden Kosten.

Im worst case (oder ist das gar der Normalfall) hat der DF-Manager eine Datenbank laufen aus der er stur anhand von Fondskennzahlen filtert und so eine spärliche 'Anlagestrategie' umsetzt.

Dass ein DF-Management tagfüllend ist kann ich nicht glauben - Verstrickungen und Interessenskonflikte scheinen vorprogrammiert.

 

Also für mich ist das nichts ...

[Malvolio]

Die Kosten sind eigentlich schon OK, für einen Dachfonds eher wenig.

 

Bei der Rendite bis jetzt reit er sich mit vielen globalen Aktienfonds ein, ist im Durchschnitt.

Denn Fonds kann man aber im Auge behalten.

 

(danke ghost_69 für die reichlichen Infos )

 

skeletor

 

Ich beschäftige mich kaum mit Dachfonds. Aber sind die angebebenen 1% laufenden Kosten p.a. wirklich günstig? Zusammen mit den Kosten der enthaltenen Fonds dürfte die gesamte Kostenquote vermutlich stramm auf die 3% p.a. zugehen. Wie man da mit einem Sammelsurium aus international anlegenden Fonds eine anständige Rendite erzielen will, ist mir recht schleierhaft.