nachfrage September 13, 2007 Hallo, bei ebase wird ja für jeden Fonds eine Cut-Off-Zeit angegeben. Ist das der Zeitpunkt an dem der Fondskurs auch berechnet wird, oder ist das nur der späteste Zeitpunkt um einen Auftrag aufzugeben der noch am gleichen Tag ausgeführt wird. Wenn man online um z.B. 9:55 einen Kauf aufgibt bei einem Fonds mit Cut-Off-Zeit:10:00 wird das wohl am geelichen Tag noch ausgeführt ? Gruss nachfrage Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
skeletor September 13, 2007 Hallo, bei ebase wird ja für jeden Fonds eine Cut-Off-Zeit angegeben. Ist das der Zeitpunkt an dem der Fondskurs auch berechnet wird, oder ist das nur der späteste Zeitpunkt um einen Auftrag aufzugeben der noch am gleichen Tag ausgeführt wird. Wenn man online um z.B. 9:55 einen Kauf aufgibt bei einem Fonds mit Cut-Off-Zeit:10:00 wird das wohl am geelichen Tag noch ausgeführt ? Kommt drauf an. bei Cut-Off Zeit T+0: 10:00Uhr reicht die online Order bis 10Uhr, wobei man schon lieber etwas vorher ordern soll. Damit kauft man zum Tageskurs ein. Bei Cut-Off T+1: 10:00Uhr muss man ebenfalls vor 10Uhr ordern damit man den Kurs des nächsten Tages erhält. skeletor Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
harryguenter September 13, 2007 Kommt drauf an. Nee, eigentlich nicht. Der Cut Off Zeitpunkt ist i.d.R. nicht der Zeitpunkt zu dem der Fonds den Kurs berechnet, sondern liegt vor diesem Zeitpunkt. Wie Skeletor korrekt beschrieben hat, muß zum Cut Off die Order vorliegen, um zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt zu werden (unter Berücksichtigung von Forward-Pricing usw.). Der Cut Off Zeitpunkt kann auch für denselben Fonds von Anbieter zu Anbieter abweichen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
powerschwabe Februar 23, 2022 Muß den Thread mal wieder ausgraben. Beispiel mal an dem Fonds: DE0009769869 DWS Aktien Strategie Deutschland LC Cut-Off-Zeit: 10 Uhr Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0 Preislieferung Tage später t+0 Valuta Kauf t+2 Valuta Verkauf t+2 01.03 DAX Schlusskurs 15000 Punkte 02.03 DAX Schlusskurs 14000 Punkte 03.03 DAX Schlusskurs 16000 Punkte Welche Kurs sind in dem Fonds nun bei Kauf am 02.03 9 Uhr und Kauf am 02.03 15 Uhr drin? Bis 9 Uhr sollte ich die Kurse doch noch vom 02.03 erhalten und Kauf 15 Uhr die Kurse vom 03.03? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
powerschwabe Februar 24, 2022 Valuta Kauf t+2 hat keinen Einfluss auf das Kursdatum? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag