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nachfrage

wird bei der Cut-Off-Zeit der Kurs festgelegt, oder nur der späteste Kaufzeitpunkt ?

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Hallo,

 

bei ebase wird ja für jeden Fonds eine Cut-Off-Zeit angegeben.

Ist das der Zeitpunkt an dem der Fondskurs auch berechnet wird, oder ist das nur der späteste Zeitpunkt um einen Auftrag aufzugeben der noch am gleichen Tag ausgeführt wird.

 

Wenn man online um z.B. 9:55 einen Kauf aufgibt bei einem Fonds mit Cut-Off-Zeit:10:00 wird das wohl am geelichen Tag noch ausgeführt ?

 

Gruss

 

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skeletor
Hallo,

 

bei ebase wird ja für jeden Fonds eine Cut-Off-Zeit angegeben.

Ist das der Zeitpunkt an dem der Fondskurs auch berechnet wird, oder ist das nur der späteste Zeitpunkt um einen Auftrag aufzugeben der noch am gleichen Tag ausgeführt wird.

 

Wenn man online um z.B. 9:55 einen Kauf aufgibt bei einem Fonds mit Cut-Off-Zeit:10:00 wird das wohl am geelichen Tag noch ausgeführt ?

 

Kommt drauf an.

bei Cut-Off Zeit T+0: 10:00Uhr reicht die online Order bis 10Uhr, wobei man schon lieber etwas vorher ordern soll. Damit kauft man zum Tageskurs ein.

 

Bei Cut-Off T+1: 10:00Uhr muss man ebenfalls vor 10Uhr ordern damit man den Kurs des nächsten Tages erhält.

 

skeletor

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harryguenter
Kommt drauf an.

Nee, eigentlich nicht.

Der Cut Off Zeitpunkt ist i.d.R. nicht der Zeitpunkt zu dem der Fonds den Kurs berechnet, sondern liegt vor diesem Zeitpunkt.

Wie Skeletor korrekt beschrieben hat, muß zum Cut Off die Order vorliegen, um zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt zu werden (unter Berücksichtigung von Forward-Pricing usw.).

Der Cut Off Zeitpunkt kann auch für denselben Fonds von Anbieter zu Anbieter abweichen.

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powerschwabe

Muß den Thread mal wieder ausgraben.

 

Beispiel mal an dem Fonds: DE0009769869 DWS Aktien Strategie Deutschland LC

Cut-Off-Zeit: 10 Uhr

Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0

Preislieferung Tage später t+0

Valuta Kauf t+2

Valuta Verkauf t+2

 

01.03 DAX Schlusskurs 15000 Punkte

02.03 DAX Schlusskurs 14000 Punkte

03.03 DAX Schlusskurs 16000 Punkte

 

Welche Kurs sind in dem Fonds nun bei Kauf am 02.03 9 Uhr und Kauf am 02.03 15 Uhr drin?

Bis 9 Uhr sollte ich die Kurse doch noch vom 02.03 erhalten und Kauf 15 Uhr die Kurse vom 03.03?

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chirlu

Ja.

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powerschwabe

Valuta Kauf t+2 hat keinen Einfluss auf das Kursdatum?

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chirlu

Nein. Wie im Börsenhandel auch nicht.

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