Mein reales Fondsdepot

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2007

 

Hier möchte ich mal mein Fondsdepot vorstellen. Ich bin bei dem Vermittler AVL bei ebase und der Augsburger Aktienbank. Die folgenden Grafiken sind aus Depotstar.

 

Ich möchte das Depot bis Ende 2008 grundlegend neu aufbauen, und für die Abgeltungssteuer vorbereiten.

 

Es laufen 5 Sparpläne mit 50€ monatlich

- GB0030932676 M&G Global Basics A EUR

- DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

- LU0048578792 Fidelity Fds- European Growth

- LU0047906267 Global Advantage Emerging Markets High Value

- LU0172157280 Merrill Lynch IIF World Mining Fund A2 €

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Hier noch mal die Jahrescharts von 2004-2006

 

Rendite Riskio Struktur laut N-TV Depotcheck

Depot----------Risiko 8,63%----------------Performance 7,41%--------------- Sharpe Ratio 0,45

MSCI Welt--- -Risiko 16,5%----------------Performance 7,28%--------------- Sharpe Ratio 0,23

DAX 30--------Risiko 23,1%----------------Performance 9,73%--------------- Sharpe Ratio 0,27

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2008

 

2008: -23,01%

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Depot Zusammenstellung 01.01.2009

- Der Restbestand des Kanam Grundinvest wird noch verkauft, sobald der Fonds wieder geöffnet ist.

- Alle Sparpläne sind zur Zeit beendet.

- In nächster Zeit wird der Großteil in Immobilienfonds investiert und ein kleiner Teil wohl in Rentenfonds. Sollten die Märkt nochmals um mehr wie 25% einbrechen, wird erneut in Aktien investiert.

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2009

 

Jahr 2009: 21,82%

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Depot Zusammenstellung 01.01.2010

 

So hier mal wieder ein Update zur Depotaufteilung. Im Jahre 2009 wurden immer mal wieder Einzelkäufe in den DE0002544731 HAUSINVEST GLOBAL und DE0009802306 SEB IMMOINVEST getätigt. Diese wurden aber Ende des Jahres Vollständig verkauft, um bereits vorhandene Depotpositionen aufzustocken und der DE000A0F5G98 C-QUADRAT ARTS Total Return Global wurde dem Depot neu hinzugefügt.

 

Hier nun die aktuelle Depotzusammenstellung.

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2010

 

Es wurden zum 1.8.2010 folgende Sparpläne gestartet

- StarCapital Bondvalue UI

- Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR

 

Des weiteren wurde folgende Immobilienfonds über die Börse gekauft.

- AXA IMMOSELECT Kauf am 8.11.2010 zum Kurs von 42,10€

- KANAM Grundinvest Kauf am 11.8.2010 zum Kurs von 46€ und am 8.10.2010 zum Kurs von 43€

 

Folgende Verkäufe gab es im Jahr 2010

- Multi Invest OP - R- komplett Verkauft.

 

Bei folgenden Fonds wurde zum Ende des Jahres ein kleiner Teil der Position Verkauft.

- Carmignac Investissement A

- Magellan C

- Global Advantage Funds Emerging Markets High Value

- LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

- M&G Global Basics A Euro Acc

- Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro

- Carmignac Grande Europe A

- smart-Invest - Helios AR B

- Carmignac Patrimoine A

 

Jahr 2010: 14,37%

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Depot Zusammenstellung 01.01.2011

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2011

 

Folgende Sparpläne werden monatlich gespart.

- StarCapital Bondvalue UI

- Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR

 

Gekauft wurden

- 25.02.2011 Ethna-AKTIV-E A

- 25.02.2011 C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI

- 25.02.2011 ETF-DACHFONDS P

- 11.07.2011 Invesco Balanced Risk Allocation A Inc

- 29.08.2011 Invesco Balanced Risk Allocation A Inc

- 30.08.2011 AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

 

Verkauft wurden

- 20.06.2011 100% vom HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

- 27.10.2011 ca. 25% vom M&W Privat

- 28.10.2011 100% vom Invesco Balanced Risk Allocation A Inc

 

Performance Jahr 2011: -10,77%

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Depot Zusammenstellung 01.01.2012