Warlock September 21, 2010 Woher hast Du die Zahlen für die unterschiedliche Performance, bis auf geringfügige Tracking Unterschiede gegenüber dem Index müßte die Performance nach BVI Methode und in gleicher Währung identisch sein. Wie gesagt, es sind nur maginale Unterschiede, könnten evtl. mit den unterschiedlichen Ausschüttungszeiträumen zusammenhängen. Der Kursverlauf des ishares ist volatiler, ich denke mal das hängt mit dem größeren Handelsvolumen zusammen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
teffi September 21, 2010 Für den ishares spricht das größere Volumen, der ETFLab ist doch recht klein. Ist das Volumen denn jetzt noch ein Kriterium? Es ist ja nicht so, dass man noch Abgeltungssteuerfreiheit verlieren kann. Wenn der FOnds geschlossen wird muss man zwar wieder neu anlegen und Provision zahlen, aber die fällt ja beim Rebalancen eh irgendwann an. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 September 21, 2010 Woher hast Du die Zahlen für die unterschiedliche Performance, bis auf geringfügige Tracking Unterschiede gegenüber dem Index müßte die Performance nach BVI Methode und in gleicher Währung identisch sein. Wie gesagt, es sind nur maginale Unterschiede, könnten evtl. mit den unterschiedlichen Ausschüttungszeiträumen zusammenhängen. Der Kursverlauf des ishares ist volatiler, ich denke mal das hängt mit dem größeren Handelsvolumen zusammen. Woher hast Du Deine Zahlen? Vielleicht solltest Du Dich mit der Funktionsweise von ETFs beschäftigen, Stichworte Creation/Redemption, Designated Sponsor, Market Maker etc. Das Handelsvolumen hat in der Regel nur Auswirkungen auf den Spread (verdeutlicht im XLM Wert des Deutschen Börse) und überhaupt keine Auswirkung auf den NAV Wert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Warlock September 21, 2010 Woher hast Du Deine Zahlen? Vielleicht solltest Du Dich mit der Funktionsweise von ETFs beschäftigen, Stichworte Creation/Redemption, Designated Sponsor, Market Maker etc. Das Handelsvolumen hat in der Regel nur Auswirkungen auf den Spread (verdeutlicht im XLM Wert des Deutschen Börse) und überhaupt keine Auswirkung auf den NAV Wert. Ich habe die beiden einfach miteinander verglichen, da gab es immer maginale Unterschiede. Zu welchem würdet ihr mir denn nun raten? Ist das Volumen denn jetzt noch ein Kriterium? Es ist ja nicht so, dass man noch Abgeltungssteuerfreiheit verlieren kann. Wenn der FOnds geschlossen wird muss man zwar wieder neu anlegen und Provision zahlen, aber die fällt ja beim Rebalancen eh irgendwann an. Für mich eigentlich nicht, sehe das wie du, allerdings wird das Volumen immer wieder auch als Entscheidungskriterium herrangezogen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
