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cubanpete

Portfolio und Aufträge

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cubanpete
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In stürmischen Zeiten wie gerade jetzt gehört etwas Gold ins Portfolio. Aber welches?

 

Die meisten Goldaktien sind schon schön gestiegen und es sieht schon fast wieder nach Topbildung aus. Vergessen wir also die Marktführer und schauen uns bei den Mittelgrossen Goldminen um: Harmony, Symbol HMY, eine Südafrikanische Gesellschaft. Die Aktien haben schwer an einem erfolglosen Uebernahmeversuch von Gold Fields gelitten. Unterdessen ist die Uebung abgebrochen worden und Harmony dürfte wieder auf den "normalen" Pfad zurückkehren.

 

Harmony arbeitet zur Zeit nicht mit Gewinnen, eine Fundamentalanalyse ist praktisch unmöglich zu erstellen wegen vieler spezieller Ereignisse. Gemessen an den Goldreserven scheint die Firma günstig zu haben zu sein.

 

Lassen wir den Markt entscheiden. Die Aktie hat bereits 50% zugelegt seit ihrem Tiefstpunkt. Wir fangen erst an zu kaufen, wenn die $9.50 Grenze überschritten wird, verzichten also auf die ersten allfälligen Gewinne.

 

Der Auftrag an den NYSE Broker lautet:

 

buy 500 shares HMY, stop market, $9.50, Good til cancel

 

Das Portfolio ist zur Zeit leer, Cashbestand $100'000.

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cubanpete
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Aus verschiedenen Gründen möchte ich einen frühen short entry im Dienstleistungsbereich. Ich habe mir dafür die Spielcasino-Industrie ausgesucht, konkret Harrahs Entertainment.

 

Die Fundamentalzahlen sehen auf den ersten Blick gut aus, etwas teuer vielleicht. Es sind über 100% der im freien Handel befindlichen Aktien in Insider- oder Institutioneller Hand. Der grösste Einzelaktionär ist die Goldmann Sachs Bank.

 

Insider haben allein im Juni für über 20 Millionen $ Aktien verkauft. Die Banken würden wohl auch gerne einen Teil ihrer Anteile los werden, finden aber keinen Markt mehr dafür. Der hohe Short-Ratio deutet an, dass ich nicht der einzige bin, der bärisch für diese Casinoaktie ist.

 

Der Auftrag an den NYSE Broker für morgen lautet:

 

Sell short 80 HET stop market at $72.39 day

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cubanpete
Posted · Edited by cubanpete

Stop bei HET nicht erreicht, also erneute Auftragserfassung für morgen, aber mit besserem Preis:

 

Sell short 80 HET stop market at 72.81 day

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cubanpete
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Früher Shortentry bei Altria / Philipp Morris:

 

Auftrag:

 

sell short 80 MO stop market at 64.89 day

 

Portfolio ist leer, cash $100'000, 3 Aufträge.

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cubanpete
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So, heute sind die stops für den entry auf HET und MO erreicht worden. Wir haben also jetzt den Fuss in der Türe.

 

Die Positionen werden mit einem Stop von ca. 10% abgesichert:

 

komplette Liste der aktiven Orders:

 

buy to cover 80 HET stop market at 80.03 GTC

buy to cover 80 MO stop market at 71.73 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Philipp Morris scheint reif für eine Vergrösserung der Position zu sein, konkret werden wir sie verdreifachen.

 

Auftrag:

 

sell short 160 MO limit 64.20 GTC

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cubanpete
Posted · Edited by cubanpete

OK, Auftrag zur Vergrösserung der PM Position wurde ausgeführt.

 

Stop wird angepasst. Aktuelle Orders und Portfolio:

 

buy to cover 80 HET stop market at 80.03 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Sorry, bin zur Zeit auf Reisen und kann mich nicht wie gewohnt um die Foren kuemmern. Ein kurzer Blick aufs Musterportfolio zeigt ein neues Allzeithoch bei Harrahs.

 

Das bewegt mich dazu, den Stop knapp ueber den Close des Hoechsttages zu bewegen. War wohl noch zu frueh fuer diesen Trade, aber lassen wir den Markt entscheiden:

 

Aktuelle Auftraege:

buy to cover 80 HET stop market at 77.50 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Stop bei harrahs gestern erreicht. Kann portfolio leider erst Ende August auf meinem Heimcompi wieder darstellen. Besteht jedoch zur Zeit nur aus der MO shortposition von 240 Stueck und cash von $115027, was einem Verlust von $835.20 entspricht.

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cubanpete
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Aktuelles Portfolio enthält nur die Philipp Morris Shortposition. War ein harter Sommer für Bären, zum Glück habe ich nur zwei early entries gemacht, der erste verdiente Dollar ist immer der teuerste. Jetzt, gegen Ende Sommer, dürfte die Zeit für heftigere Verkäufe gekommen sein.

 

Wir widmen uns nächste Woche der Immobilien und Finanzblase in den USA, ich werde dazu unter Sektoranalysen etwas schreiben.

 

Aktuelle Aufträge:

 

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Wir verkaufen eine erste Tranche New Century Financial Corp. wenn der Preis bis auf $41.88 fällt. Auftrag dafür:

sell short 120 NEW stop market at 41.88 GTC

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cubanpete
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Die nächste leerzuverkaufende Aktie ist Redwood Trust, ein sogenannter REIT, Real Estate Investment Trust. Wir versuchen eine erste Tranche bei einem Limit von ca. 60% der letzten Abwärtsbewegung zu verkaufen.

 

neuer Auftrag:

 

Sell short 100 RWT limit 52.37 GTC

 

weitere aktive Aufträge:

sell short 120 NEW stop market at 41.88 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Erste Tranche NEW am Freitag leerverkauft zu theoretischem Preis von $41.84. Stop 10%.

 

Aktuelle Aufträge:

sell short 100 RWT limit 52.37 GTC

buy to cover 120 NEW stop market at 46.06 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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NEW geht in die richtige Richtung, auch wenn noch gewisses reversal-Potential vorhanden ist. Wir verkaufen weiter:

 

sell short 120 NEW stop market at 41.30 GTC

 

Weitere aktuelle Aufträge:

sell short 100 RWT limit 52.37 GTC

buy to cover 120 NEW stop market at 46.06 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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RWT limit gestern erreicht. Stop bei 10%.

 

Aktuelle Aufträge:

buy to cover 100 rwt stop market at 57.62 GTC

sell short 120 NEW stop market at 41.30 GTC

buy to cover 120 NEW stop market at 46.06 GTC

buy to cover 240 MO stop market at 71.31 GTC

buy 500 HMY stop market at 9.50 GTC

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cubanpete
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Theoretischer Stop bei Phillipp Morris erreicht. Ich sollte wohl nicht nur Havannas rauchen :).

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