Frage zur Errechnung von Performance

[Dekadance]

Hallo Freunde,

 

ich bastele gerade an einer eigenen Depotverwaltung in Excel. Hier möchte ich auch gern die Performance einzelner Fonds innerhalb eines Jahres darstellen. Folgendes Problem ist mir hierbei aufgefallen:

 

Performance des SEB Immoinvest (DE0009802306) in 2009:

 

1. Ziehe ich mir diese Info aus z.B. Onvista, bekomme ich den Wert 4,07%
    
   
2. Errechne ich mir das Ganze selbst auf Basis der Vergangenheitswerte (z.B. von Börse Online) komme ich auf folgendes:
   Börse Stuttgart
   Kurs 01.01.2009: 54,60 EUR 54,32
   Kurs 31.12.2009: 56,61 EUR 56,60
   =
   Performance 2009: 3,68%

Meine Frage ist, wie diese Differenz zu Stande kommt? Mit welchen Werten arbeitet Ihr denn in Euren Übersichten?

 

Viele Grüße,

 

Philipp

[slt63]

Der KAG Kurs vom 01.01.2009 war 56,54 und entspricht dem Kurs vom 30.12.08 .

 

Der Kag Kurs vom 31.12.09 war 56,69.

 

Dazwischen gabs ne Ausschüttung von 2,1 am 19.06.09.

 

Der Börsenkurs ist irrelevant für die onvista-Berechnung.