Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[actionjackson]

Am 19.5.2025 um 17:09 von actionjackson:

Anleihe kommt zu 7,5%, 20k gezeichnet, 11k zugeteilt

hätte ich nicht gedacht, dass Homann die 120 Mio vollständig unterbringt und hier sogar rationieren muss, habe auf TGT die nicht zugeteilten 9k zu 100,65 gekauft, 20k reichen mir dann auch bei dem Emittent

ich habe die neue NO0013536169 Homann Holzwerkstoffe GmbH 25/32, 7,5%, 1k Stückelung, EUR um die 100 noch etwas aufgestockt

 

am Montag 02.06 startet der Zinslauf, dass sollte die Anleihe beflügeln, ansonsten gibt es hier üppige 7,5% Zinsen bei überschaubarem Risiko

[kublai]

Am 7.4.2025 um 18:36 von kublai:

kauf 4FINANCE 16/28 XS1417876163 |A181ZP über TGT limit 100,06

passt nicht Thema hier, aber in/um das Gespräch mit @Lazaros 

kauf GLOBAL X DISRUPTIVE MATER IE000FP52WM7 |A3DJQP über TGT limit 9,2

beides heute morgen

verkauf TGT 104.99

[DancingWombat]

Kauf heute: ES0000012K46

Staatsanleihe Spanien Langläufer bis 2052.

YtM: ca. 3,9%

[Megatron]

Zwei Neuzugänge im HY Bereich

 

A4DFTR Homann Holzwerkstoffe GmbH, 2032 YTM. 7,4%

A4DFTU HMS Bergbau AG, 2027/2030 YTM 9,5 %

[actionjackson]

Verkauf DE000A4DFTU1 HMS Bergbau AG Anleihe 2025(2027/2030) 10%, 1k Stückelung, Euro zu 102,2 (Kauf zu 97)

Verkauf DE000A3510K1 Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) 7,5%, 1k Stückelung, Euro zu 106,88 (Kauf zu 103,x)

Verkauf AT0000A3FFK1 UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29) 7%, 1k Stückelung, Euro zu 101 (Kauf 97,x)

Verkauf DE000A4DFAM8 Netfonds AG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) 7%, 1k Stückelung, Euro zu 104,45 (102,x)

 

Gewinnmitnahme bei einigen HighYields, ich habe spekulative Trading Positionen verkauft

[actionjackson]

Verkauf XS3032045398 Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40) 4%, 1k Stückelung, Euro zu 102 (Kauf 99,x)

Verkauf XS2791960664 E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) 4,125% zu 101 (Kauf 98,x)

 

Gewinnmitnahme bei einigen Langläufern, ich habe spekulative Positionen verkauft

[actionjackson]

Kauf neue XS3047514446 IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Bs 2025(25/29-30) 12%, 1k Stückelung, Euro zu 100,22 auf TGT

 

Vorsicht: Highfield entsprechende Postionsgrösse

 

Iute gibt es vermutlich mit etwas Geduld auch nochmal unter pari

[gmike666]

vor 1 Stunde von actionjackson:

Kauf neue XS3047514446 IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Bs 2025(25/29-30) 12%, 1k Stückelung, Euro zu 100,22 auf TGT

 

Vorsicht: Highfield entsprechende Postionsgrösse

 

Iute gibt es vermutlich mit etwas Geduld auch nochmal unter pari

mit welchem Broker? 

Bei IB nur QIB

[actionjackson]

vor 3 Minuten von gmike666:

mit welchem Broker? 

Bei IB nur QIB

smartbroker+, sollte bei jedem deutschen Broker gehen

[rax]

Kauf DE000BU2Z023 2,2 % BUNDANL.V.24/34 15.FEB @ 97,947 OTC

[vale76]

Nutze den vermeintlich günstigen EUR/USD-Kurs (@1,15105) und stocke den USD-Anteil auf.
 
Kauf US931142CB75 – Walmart Inc. DL-Notes 2005 (35)
Rating: AA, Kupon: 5,25 %, Fälligkeit: 01.09.2035, Kaufkurs: 103,8x % // Rendite p.a. 4,79 %
 
Kauf US24422EXP95 – John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024 (34)
Rating: A/A+, Kupon: 5,10 %, Fälligkeit: 11.04.2034, Kaufkurs: 101,0x % // Rendite p.a. 4,97 %
 
Beide Käufe über CapTrader, Handelsplätze: JPMCBOND und JANE. Zinszahlungen erfolgen in USD.
 
Danke an alle für die vielen guten Hinweise und den stets angenehmen Ton.

[actionjackson]

Kauf neue XS3092574055 GOTHAER ALLG.VERS.25/45, 5%, 100k Stückelung, Euro zu 100,29 in FRA

 

Vorsicht: Hybrid Anleihe

 

ich habe die Anleihe bei flatex als Privatanleger gekauft

[Icarus81]

vor 5 Stunden von actionjackson:

Kauf neue XS3092574055 GOTHAER ALLG.VERS.25/45, 5%, 100k Stückelung, Euro zu 100,29 in FRA

 

Vorsicht: Hybrid Anleihe

 

ich habe die Anleihe bei flatex als Privatanleger gekauft

sorry, habe mich geirrt - Kommentar editiert

[juliusjr]

Was geirrt?

Ich hab noch die alte gothaer mit 6% Zins. Hab gar kein Angebot zum Umtausch bekommen.

[actionjackson]

vor 4 Stunden von juliusjr:

Was geirrt?

Ich hab noch die alte gothaer mit 6% Zins. Hab gar kein Angebot zum Umtausch bekommen.

bisher gab es auch noch kein Kündigung, wird aber ziemlich sicher zum 30.10.25 erfolgen, ansonsten müsste der Emittent ab 2026 6,0x% + 3M EURIBOR zahlen anstatt den 5% für die neue Anleihe, zu beachten ist, dass es sich bei der Anleihe um einen Hybriden handelt und die sind normalerweise nur noch für Profis zu kaufen, heute haben die WM Daten dies noch nicht berücksichtig, deshalb haben wahrscheinlich heute viele Privatanleger gekauft - solange es noch möglich ist

[Lazaros]

Wiederanlage fälliges Festgeld in meiner 10j-Festgeld-/Pfandbriefleiter (obere Leitersprossen befüllt) mit Ytm ca. 3%:

Kauf 0,375% DZ HYP AG MTN-OEff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] Euro-Anleihe WKN: A2TSDZ zu 79,15 (Stuttgart)

Kauf 0,01% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36) Euro-Anleihe WKN: HV2AX5 zu 72,3 (gettex)

[actionjackson]

Zeichnung neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00%-7,50% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro

 

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/Formycon-Anleihe-2025-2029-kann-ab-heute-ueber-die-Boerse-Frankfurt-gezeichnet-werden-Kupon-700-750-3M-Euribor-8c0d3b5e-f9d4-4f97-a0b4-c060e8d364e7

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/formycon-anleihe-2025-2029-kann-ab-heute-ueber-die-boerse-frankfurt-gezeichnet-werden-kupon-700-750-3m-euribor.html

 

Zeichnung über DirectPlace an der FWB, geht noch bis zum 30.06, Zinszahlung quartalsweise, ich spekuliere auf Zeichnungsgewinne

 

Vorsicht: HighYield, Formycon hat bisher keine nennenswerte Einnahmen, die Anleihe fällt mehr in die Kategorie Venture Capital, dafür gibt es aber 9-9,5% Zinsen

[Lazaros]

Habe meine Anleihen/Festgeldleiter die letzten Tage noch mal etwas ausgebaut und (unter anderem) gekauft:

0,4% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) WKN A3K4C4 Fälligkeit 04.02.2037 zu 73,7 Ytm ca. 3%

 

Grund: planbares sicheres monatliches Einkommen bis zum spätesten Termin, wo die Rentenzahlungen einsetzen.

[Geldhaber]

Am 20.6.2025 um 15:06 von actionjackson:

Zeichnung neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00%-7,50% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro

Ebenfalls Zeichnung. 

 

Am 20.6.2025 um 15:06 von actionjackson:

Zeichnung über DirectPlace an der FWB, geht noch bis zum 30.06, Zinszahlung quartalsweise, ich spekuliere auf Zeichnungsgewinne

Zeichnung über die Webseite, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. 

Die Zeichnungsfrist wurde verkürzt: bis 26. Juni 2025, 23:59 Uhr über die Webseite und bis 27. Juni 2025, 12:00 Uhr über den DirectPlace der Deutschen Börse AG. 

[actionjackson]

Zitat

Zeichnung neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00%-7,50% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro

100k gezeichnet, 55k zugeteilt

Anleihe kommt zu 7%+3M Euribor, wegen starker Nachfrage wurde das Volumen auf 70 Mio erhöht,

1.000 Zeichnungsorders wurden in Frankfurt mit einem stark rationierten Volumen (bis 2k 100%, der Rest mit 40%) von 4,3 Mio bedient

[Neverdo]

Am 18.6.2025 um 13:07 von Lazaros:

Wiederanlage fälliges Festgeld in meiner 10j-Festgeld-/Pfandbriefleiter (obere Leitersprossen befüllt) mit Ytm ca. 3%:

Kauf 0,375% DZ HYP AG MTN-OEff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] Euro-Anleihe WKN: A2TSDZ zu 79,15 (Stuttgart)

Kauf 0,01% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36) Euro-Anleihe WKN: HV2AX5 zu 72,3 (gettex)

Na gut, USD scheint für dich gelaufen,für mich nicht werde am Montag bei 1,17 weitermachen...aber eine Frage, weil du extrem am unteren Ende mit den Zinseinnahmen liegst...schon mal an unsere "Ostflanke " gedacht, aslo alles von Rümänien bis Polen ?

[Lazaros]

vor 8 Stunden von xfklu:

Verkauf: 5.470 Stück IE00BZ163L38 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF   (@36,535)

 

Keine USD mehr im Depot.

Danke für den Hinweis (Geld muss wandern): Kauf Vanguard USD Emerging Markets Government Bond WKN: A143JQ  zu 36,6€.

(Wiederanlage Comdirect Aktionstagesgeld)

[Huemac]

Verkauf: 7,5 % Homann 2032 (NO0013536169) zu 102,40

 

Kauf: 7,000% ZF Europe Finance B.V. 2030 (XS3091660194) zu 100,55

 

Die ZF-Anleihe hat eine Kindersicherung.

Diese kann ich aber über eine Market-Order bei Trade Republic - noch - kaufen. Schon ab 1€ Odervolumen.

Eine Limit-Order geht bei TR nicht durch, wenn man unter der Handelsmindestgröße von 100.000 € bleibt.

 

Wahrscheinlich wird das bei TR nicht lang so möglich sein.

 

Edit: "Die Deutsche Bank, die als Stabilisierungskoordinator fungiert, hat mögliche Stabilisierungsmaßnahmen für die neue fünfjährige vorrangige Anleihe von ZF Europe Finance B.V. angekündigt, die von ZF Friedrichshafen AG garantiert wird. Die Stabilisierungsperiode hat heute begonnen und wird voraussichtlich bis zum 23.07.2025 andauern." Quelle: https://de.investing.com/news/company-news/deutsche-bank-kundigt-stabilisierungsmasnahmen-fur-zf-europe-financeanleihe-an-93CH-3023742

 

Wird die Anleihe wohl nach dem 23.07.2025 Richtung 97-98 % abtauchen?

 

[gmike666]

vor einer Stunde von Huemac:

Verkauf: 7,5 % Homann 2032 (NO0013536169) zu 102,40

 

Kauf: 7,000% ZF Europe Finance B.V. 2030 (XS3091660194) zu 100,55

 

Die ZF-Anleihe hat eine Kindersicherung.

Diese kann ich aber über eine Market-Order bei Trade Republic - noch - kaufen. Schon ab 1€ Odervolumen.

Eine Limit-Order geht bei TR nicht durch, wenn man unter der Handelsmindestgröße von 100.000 € bleibt.

 

Wahrscheinlich wird das bei TR nicht lang so möglich sein.

 

Funktioniert tatsächlich, weiß jemand warum? 

[actionjackson]

Am 27.5.2025 um 17:16 von actionjackson:

ich habe die neue NO0013536169 Homann Holzwerkstoffe GmbH 25/32, 7,5%, 1k Stückelung, EUR um die 100 noch etwas aufgestockt

 

am Montag 02.06 startet der Zinslauf, dass sollte die Anleihe beflügeln, ansonsten gibt es hier üppige 7,5% Zinsen bei überschaubarem Risiko

Verkauf zu 102,95 auf gettex

 

Gewinnmitnahmen, ich habe eine Trading Position verkauft, halte aber noch eine grössere Basisposition - zumindest bis zu den nächsten Zahlen Anfang September