Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Megatron]

Am 20.6.2025 um 15:06 von actionjackson:

Zeichnung neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00%-7,50% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro

 

So, nachdem ich Zeichnung verpasst hatte, hat es nun OTC geklappt, 99,88% über Baader.

 

[actionjackson]

 

Am 20.6.2025 um 15:06 von actionjackson:

Zeichnung neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00%-7,50% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro

 

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/Formycon-Anleihe-2025-2029-kann-ab-heute-ueber-die-Boerse-Frankfurt-gezeichnet-werden-Kupon-700-750-3M-Euribor-8c0d3b5e-f9d4-4f97-a0b4-c060e8d364e7

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/formycon-anleihe-2025-2029-kann-ab-heute-ueber-die-boerse-frankfurt-gezeichnet-werden-kupon-700-750-3m-euribor.html

 

Zeichnung über DirectPlace an der FWB, geht noch bis zum 30.06, Zinszahlung quartalsweise, ich spekuliere auf Zeichnungsgewinne

 

Vorsicht: HighYield, Formycon hat bisher keine nennenswerte Einnahmen, die Anleihe fällt mehr in die Kategorie Venture Capital, dafür gibt es aber 9-9,5% Zinsen

ich habe die neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro Anleihe um eine Tradingposition bei glatt 100 auf gettex aufgestockt

 

ab Mittwoch 09.07 startet der Zinslauf, ich spekuliere darauf, dass dies die Anleihe anschiebt

[stagflation]

Kauf 3,5% Deutsche Post MTN 24/36 (A383CT /  XS2784415718) zu 100,40

 

Kauf 3,25% EU-Anleihe 23/34 (EU000A3K4D41 / A3K4D4) zu 101,90

[kublai]

verkauf LIBANON 17/32 MTN XS1586230481 | A19E7X über TGT zu 18,96 USD

[Lazaros]

Kauf 0% Niederlande EO-Anl. 2021(38)  WKN: A3KPQY zu 68,8% - Ytm ca. 3% 

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/nl0015000b11-niederlande-koenigreich-der-0-000-21-38

 

Sicherheitspuffer: Packe noch ein Leitersprosse oben drauf bei meinem Verbrauchstopf bis zum Rentenbeginn, weil wer weiß schon, ob nicht das Rentenalter noch deutlich angehoben wird.

[leoluchs]

Angeregt von @stagflation und @Lazaros geht es an die Sprossenwand:

• Kauf 3,5% Deutsche Post MTN 25/34 (XS3032045554) zu 101,409
• Kauf 3,125% Deutsche Post MTN 25/32 (XS3084418907) zu 100,68

[Lazaros]

Wenn ich schon dabei bin, noch zwei letzte Sicherheits-Leitersprossen, dann werde ich 70 Jahre alt und bekomme hoffentlich Rente, falls ich noch lebe:

 

- Kauf 1% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39) Euro-Anleihe  WKN: MHB22J zu 74,3% - Ytm ca. 3,3%

  https://www.boerse-frankfurt.de/bond/de000mhb22j8-muenchener-hypothekenbank-eg-1-19-39?mic=XFRA

 

- Kauf 0,25% Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2020/01 v.20(40) Euro-Anleihe WKN: A255CR zu 64,3% - Ytm ca. 3,3%

  https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a255cr0-thueringen-freistaat-0-25-20-40?mic=XFRA

[Schlumich]

vor 28 Minuten von Lazaros:

Wenn ich schon dabei bin, noch zwei letzte Sicherheits-Leitersprossen, dann werde ich 70 Jahre alt und bekomme hoffentlich Rente, falls ich noch lebe:

 

- Kauf 1% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39) Euro-Anleihe  WKN: MHB22J zu 74,3% - Ytm ca. 3,3%

  https://www.boerse-frankfurt.de/bond/de000mhb22j8-muenchener-hypothekenbank-eg-1-19-39?mic=XFRA

 

- Kauf 0,25% Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2020/01 v.20(40) Euro-Anleihe WKN: A255CR zu 64,3% - Ytm ca. 3,3%

  https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a255cr0-thueringen-freistaat-0-25-20-40?mic=XFRA

..... Dachte, Du wärst schon älter....

[Torman]

Mein Cashbestand war mir zu hoch, den sehr langen Laufzeiten traue ich aber weiterhin nicht.

 

Nachkauf

Metro 29 WKN A383CH zu 103,86 -> 3,5% Rendite

 

Erstkauf

Südzucker 32 WKN A3L7YF zu 102,25 -> 3,7% Rendite

LBBW CLN auf Stellantis 30 WKN LB4W44 zu 97,30 -> 4,6% Rendite

LBBW CLN auf VW 31 WKN LB383D zu 101,22 -> 4,2% Rendite

[Neverdo]

Nachgelegt...etwas mehr als 6%...

Rumänien 6,000%

EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S

ISIN: XS2908645265

[leoluchs]

Kauf 3,5% Hamburg Commercial Bank 25/30 (DE000HCB0CC8) zu 101,078

[vanity]

Kauf

 

A4D8KD 3,375% Europäische Union 2025(35) zu 101,7

 

Rendite Bund +40 Bp, Adventsgeld

[kublai]

vor 54 Minuten von vanity:

Kauf

 

A4D8KD 3,375% Europäische Union 2025(35) zu 101,7

 

Rendite Bund +40 Bp, Adventsgeld

ich auch über Baader Bank zu 101,58

[sebbY]

Danke für die Idee:

Auch etwas A4D8KD 3,375% Europäische Union 2025(35) gekauft.

[actionjackson]

Teilverkauf DE000A4DFAM8 Netfonds AG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) 7% zu 106,8 (Zeichnung war zu 100)

und Reinvest in XS2393240887 Eleving Group S.A. EO-Bonds 2021(23/26), 9,5%, 1k Stückelung, Euro zu 99,45 

 

halte noch eine grössere Position Netfonds aus Zeichnung und Nachkauf, die Anleihe ist die letzten Tage gut gelaufen und ich nutze die Kurse zur Gewinnmitnahme, im Gegenzug stocke ich meine Eleving Position auf, hier gibt es 9,5% Zinsen mit Einstieg unter pari, halte ich bis Endfälligkeit 18.10.26

[stolper]

Kauf 15.07.2025

 

WKN A1AXK4 (3,75% Königreich der Niederlande 2010/2042) @ 107,20. Kupon 3,75% p.a., Zinstermin 15.01., Fälligkeit 15.01.2042, Rendite ca. 3,18% p.a.

 

Stabiles AAA-Rating mit etwas höherer Rendite wie beim Bund (Liquiditätsprämie). Die Fundamentaldaten der Niederlande sind m.E. besser als die Deutschlands, vor allem was den langfristigen Ausblick betrifft. Niedrige Staatsverschuldung. NL reformiert gerade sein Rentensystem.

 

Stabile und sichere Ertragsquelle über viele Jahre. Zinsänderungsrisiko ja, aber wegen Buy & Hold nicht so relevant, da ich den Zahlungsstrom langfristig behalten möchte (im Falle eines schlagend werdenden Zinsänderungsrisikos steueroptimierender Ver-/Rückkauf machbar, Spread zwar nicht so eng wie bei Bunds, aber akzeptabel). Papier, um das ich mir einfach keine "Sorgen" machen muß.

[Gabriele]

vor 1 Stunde von stolper:

steueroptimierender Ver-/Rückkauf machbar

Wodurch ergibt sich bei einem Ver-/Rückkauf eine Steueroptimierung? Durch aufgelaufene Kursverluste der Anleihe?

[actionjackson]

Am 16.5.2025 um 09:38 von actionjackson:

Zeichnung neue NO0013536169 Homann Holzwerkstoffe GmbH 25/32 7-7,5% über DirectPlace an der FWB

https://www.boerse-frankfurt.de/homann-holzwerkstoffe

 

ich habe eine überschaubare Position gezeichnet, bei dem Volumen von 120 Mio rechne ich nicht mit einer Überzeichnung oder Rationierung, ein paar Euro Zeichnungsgewinne sollten bei dem Zinssatz möglich sein, Zeichnung geht noch bis 19.05

Verkauf vollständige Position (Zeichnung und Nachkauf)  zu 104,5 auf TGT, easy money!

[actionjackson]

Kauf XS2970728205 Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32) 4,125%, 1k Stückelung, Euro zu 101,64 auf gettex

 

der Südzucker Senior ist nach den letzten schlechten Nachrichten etwas zurückgekommen (104), ich parke hier Cash und würde bei 103,5 -104 wieder verkaufen, solange gibts 4,125% Zinsen

[actionjackson]

Kauf neue XS3124393367 Bulgarien 25/45 4,125%, 1k Stückelung, Euro zu 97,03 auf gettex

hatte die XS2890435600 Bulgarien 24/44 4,25% nach der Euro Aufnahme zu 102 gegeben und freue mich, dass ich die neue, zwar "nur" noch 4,125%, wieder billiger einsammeln konnte, Kurs sollte auf 100 laufen, solange werden Zinsen kassiert

 

Vorsicht: 20 Jahre Laufzeit mit entsprechendem Zins/Kurs Änderungsrisiko

[Even Worse]

Verkauf RUMAENIEN 22/26 ISIN XS2538440780 5% @ 102,76

 

Die Restrendite ist klein geworden und ich wollte mit dem Verkaufserlös eigentlich auch die neue Bulgarien kaufen, aber mein Bauchgefühl kann sich momentan nicht mit 20 Jahren Restlaufzeit für ein weiteres Balkanland anfreunden (hab noch einen Haufen Rumänen 31/32/35 im Depot).

 

Deshalb habe ich diesen ETF weiter aufgestockt:

ISHARES HIGH YIELD CORPBD ETF ISIN IE00B66F4759 @ 94,0

 

Hier habe ich kurze Laufzeiten, optimale Streuung und ca. 5.50 Euro pro Anteil Ausschüttung im Jahr.

 

Zusätzlich habe ich noch den ISHARES EM DIVIDEND ETF ISIN IE00B652H904 gekauft, da ich noch keine EMs im Depot hatte.

 

[actionjackson]

Am 7.7.2025 um 10:45 von actionjackson:

 

ich habe die neue NO0013586024 Formycon 2025/2029, 7,00% +3M Euribor, 1k Stückelung, Euro Anleihe um eine Tradingposition bei glatt 100 auf gettex aufgestockt

 

ab Mittwoch 09.07 startet der Zinslauf, ich spekuliere darauf, dass dies die Anleihe anschiebt

ich habe meine spekulative Trading Position in Formycon gestern zu 99,95 verkauft

 

die "Start Zinslauf" Spekulation ist erstmal nicht aufgegangen, meine Basis Positionen aus Zeichnung behalte ich weiter, die hohen Stückzinsen sind ein Puffer gegen eine weitere Schwächephase, da wahrscheinlich weiteres spekulatives Geld in den nächsten Tagen den Exit sucht

[Geldhaber]

vor 9 Stunden von actionjackson:

ich habe meine spekulative Trading Position in Formycon gestern zu 95,95 verkauft

Zu 99,95 vielleicht?

[actionjackson]

vor 5 Stunden von Geldhaber:

Zu 99,95 vielleicht?

Tippfehler - Danke für den Hinweis, Kurs war 99,95, ich habe es geändert

[kublai]

Am 19.12.2024 um 17:18 von kublai:

Kauf ENERCITY AG GEN. DE0007255358  zu 1.060 in FRA

Idee kam aus dem bondboard. Scheint ein grösserer Abgeber zu sein..

P.s: Genussscheine mag ich nicht, weil ich schlechte Erfahrungen in meinem Konzern gemacht habe

verkauf FRA zu 1350