Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[actionjackson]

Kauf neue DE000A4DFK32 CHAPTERS Group AG 7% 25/30 7%, 1k Stückelung, Euro, 100 Mio Volumen, Valuta 08.08 zu 100,6 in FFM 

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a4dfk32-chapters-group-ag-7-25-30?mic=XFRA

 

Chapters Group ist eine ziemlich unbekannte Beteiligungsgesellschaft, der Wert ist seit einigen Jahren an der Börse notiert und es gibt auch einen gewissen Anleihe Track Record

https://www.tradegate.de/orderbuch.php?isin=DE0006618309

https://www.chaptersgroup.com/investors-relations/

 

weitere Infos

https://www.intelligent-investieren.net/2025/06/chapters-group-im-fokus-die-erste.html

https://publisher.boersengefluester.de/de/chapters-group-kaum-bekannter-milliardenwert

 

Vorsicht: HighYield entsprechende Positionsgrösse, zur Depotbeimischung für risikobereite Anleger geeignet, die Anleihe wird vor Zuteilung bereits in Frankfurt gehandelt, nach Zuteilung könnte der Kurs auf pari und tiefer fallen

[stagflation]

Kauf 3,375% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38 (XS2755487076 / A3827V) zu 99,0

 

@Lazaros: danke für den Vorschlag!

[alex08]

Kaufe Mutares, 2027, A30V9T, zu 98,10. 

[actionjackson]

Kauf GB00BT7J0241 GROSSBRIT. 25/56 5,375%, GBP zu 99,07 auf gettex (EURGBP 0,87)

https://www.gettex.de/anleihe/GB00BT7J0241/

 

GBP Anleihen habe ich bisher noch nicht in meinem Depot, finde die Rendite von 5,4% gepaart mit der Währungssituation einen spekulativen Trade wert

 

Vorsicht: sehr lange Laufzeit mit entsprechendem Kurs- und Zinsänderungsrisiko. Währungsanleihe mit Kursrisiko

[avalyn]

Kauf CHAPTERS Group AG Inh.-Schv. v.2025(27/30) 7.000% EUR-NOTES A4DFK3 in FRA zu 100

[Phanes]

Zukäufe

 

Aufgrund der zuletzt sehr guten Unternehmenszahlen habe ich weitere Käufe (107,50) in der 7,5%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG durchgeführt.

 

Informelle Daten: WPKNR A3510K, fällig zum 27.09.2028, laufende Rendite bei über 6%, zur Endfälligkeit bei 105%

 

Außerdem kaufte ich aufgrund der Solidität des Unternehmens weitere 7,5%-Anleihen der Homann Holzwerkstoffe GmbH (104,50).

 

Informelle Daten: WPKN A4DFTR, fällig zum 02.06.2032, laufende Rendite bei 7%, zur Endfälligkeit bei 6,5%   

 

[stagflation]

Kauf 1,125% Mercedes-Benz Group AG MTN 19/34 (DE000A2YNZY4 / A2YNZY) zu 82,3

[actionjackson]

Nachkauf NO0013586024 Formycon 25/29, 9%, 1k Stückelung, Euro zu 96,75 auf gettex
Unternehmen hat heute Ausblick bestätigt, spekuliere auf Erholung der Anleihe

Teil Verkauf DE000A4DFAM8 Netfonds 24/29, 7%, 1k Stückelung zu 109 (bereits gestern)
Gewinnmitnahme, Anleihe ist sehr gut gelaufen

 

Kauf EU000A4EA8Y7 Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45), 3,75, 1k Stückelung, Euro zu 98,99 (gestern)

Trading Position, spekuliere auf höhere Kurse im Bereich 101-102

 

[Lazaros]

Am 13.8.2025 um 17:31 von actionjackson:

Kauf EU000A4EA8Y7 Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45), 3,75, 1k Stückelung, Euro zu 98,99 (gestern)

Trading Position, spekuliere auf höhere Kurse im Bereich 101-102

Idee gefällt mir, nehme aber eine andere Anleihe:

Kauf Deutsche Bahn 0,625% bis 08.12.2050 WKN A3H24S zu 47,72 (Düsseldorf) - Ytm ca. 3,9%

Im Gegenzug Verkauf Geldmarktfonds.

 

Ein Grund für eine fast Zero-Anleihe ist der günstigere Kurs.

Annahme: Wenn es mehrere Jahre dauert bis mein Plan aufgeht und ich doch an das Geld muss, so dürfte der Kursverlust geringer Ausfallen als bei einer Anleihe, die um 100% rum steht.

[stolper]

vor 4 Stunden von Lazaros:

Kauf Deutsche Bahn 0,625% bis 08.12.2050 WKN A3H24S zu 47,72 (Düsseldorf) - Ytm ca. 3,9%

Im Gegenzug Verkauf Geldmarktfonds.

Ein Grund für eine fast Zero-Anleihe ist der günstigere Kurs.

Annahme: Wenn es mehrere Jahre dauert bis mein Plan aufgeht und ich doch an das Geld muss, so dürfte der Kursverlust geringer Ausfallen als bei einer Anleihe, die um 100% rum steht.

...ein Zerobond (oder "Fast"-Zerobond) mit einer ultralangen Laufzeit hat ein sehr hohes Zinsänderungsrisiko. Bei Renditerückgängen, z.B. im ultralangen Teil der Zinskurve, verzeichnet die von dir gewählte Anleihe überproportional hohe Kurs-/Renditerückgänge.

[actionjackson]

hier mal eine kurzfristige Trading Idee mit langen Bundesanleihen - kann gut gehen, muss aber nicht
 

Kauf BU2D01 BUNDANL.V.25/56 2,9% zu 91,5

https://www.gettex.de/anleihe/DE000BU2D012/
Kauf 110257 BUNDANL.V.21/52 0% zu 41,8

https://www.gettex.de/anleihe/DE0001102572/

Lange Laufzeiten heute und über die Woche mit deutlichen Abschlägen, ich spekuliere mit einer Tradingposition!!! auf Kurserholung, ich habe diese beiden Bundesanleihen gewählt, weil diese über die Woche und insbesondere heute deutlich verloren haben bzw. auf YTD Low stehen

 

Vorsicht: die beiden Bundesanleihen sind Tradingpositionen mit überschaubarer Haltedauer, zur Langfristanlage würde ich sie nicht kaufen

[Lazaros]

Am 15.8.2025 um 13:11 von Lazaros:

Idee gefällt mir, nehme aber eine andere Anleihe:

Kauf Deutsche Bahn 0,625% bis 08.12.2050 WKN A3H24S zu 47,72 (Düsseldorf) - Ytm ca. 3,9%

Nach Hinweisen hier im Forum (Danke dafür), gefällt mir die Idee immer weniger, daher:

Verkauf Deutsche Bahn 0,625% bis 08.12.2050 WKN A3H24S zu 47,47 (Quotrix).

 

[actionjackson]

Kauf neue NO0013618587 JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29) 6,5% (4,5+3M Euribor) 1k Stückelung, Euro zu 101,99 auf TGT

https://jdcgroup.de/investor-relations/#

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/jdc-group-ag-platziert-erfolgreich-besicherte-anleihe-im-volumen-von-70-mio-euro-kupon-450-3m-euribor.html

 

Kaufe erste Position, solide Firma, Anleihe ist seit heute auch für Privatanleger handelbar, würde im Bereich 101-101,5 weiter aufstocken 

 

Vorsicht: Mittelstandsanleihe, HighYield entsprechende Positionsgrösse

[Torman]

Kaufe langfristige, inflationsindexierte Anleihen, da ich die Realzinsen aktuell ganz okay finde und immer schon mal welche im Depot haben wollte. Naturlich sind die wegen der langen Duration sehr anfällig für weiter steigende Zinsen am langen Ende, wobei sie immerhin nicht unter steigenden Inflationserwartungen leiden würden. Da dies erstmal ein eher kleiner Depotanteil ist, würde ich bei niedrigeren Kursen wahrscheinlich noch etwas aufstocken. 

 

Deutschland 0,1% 15.04.2046 WKN 103057 zu 78,08 -> Realrendite von 1,3% (Achtung: aktueller Indexmultiplikator 1,30)

Frankreich 1,8% 25.07.2040 WKN A0LPPD zu 100,04 -> Realrendite von 1,8% (Achtung: aktueller Indexmultiplikator 1,47)

[Ramstein]

Teilverkauf Iutecredit 21/26 XS2378483494, Kauf Iutecredit 25/30 XS3047514446.

Marginal höherer Zins, längere Laufzeit.

[Rubberduck]

Ich habe heute alle Langläufer gekickt.

4% EON 25/40 WKN a383x3

3,625% Deutsche Telekom 25/45 WKN a4dfdz

4% Deutsche Post 25/40 WKN a4dfem

 

Dafür Wiedereinstieg USD

JPM USD Emerging Markets Sov Bd ETF WKN a2jbl7

 

Das entspricht tieferer Überzeugung.

 

Weiter habe ich verschiedene EInzeltitel verkauft und in ETFs und den DWS Global Hybrid umgeschichtet.

Das dient zur Vereinfachung des Depots. Gleichzeitig habe ich Risiko rausgenommen.

Damit komme ich auf 90% Bonds (alles von Geldmarkt, IG-Staatsanleihen bis Hybride und EM) und 10% Aktien.

 

 

[Mojo-cutter]

vor einer Stunde von Rubberduck:

Das entspricht tieferer Überzeugung.

Möchtest du mehr dazu sagen? 90:10 ist ja (hier) keine übliche Verteilung. EErwartest du ein Einbruch der Börse, wobei die HY & EM da ja auch mit runter gingen

[avalyn]

Kauf in FFM die Tage:  Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2025(28) Reg.S 9.500% EUR-NOTES A4EDK5 zu 76.75%

[stolper]

Am 25.8.2025 um 12:02 von Torman:

Kaufe langfristige, inflationsindexierte Anleihen, da ich die Realzinsen aktuell ganz okay finde und immer schon mal welche im Depot haben wollte. Naturlich sind die wegen der langen Duration sehr anfällig für weiter steigende Zinsen am langen Ende, wobei sie immerhin nicht unter steigenden Inflationserwartungen leiden würden. Da dies erstmal ein eher kleiner Depotanteil ist, würde ich bei niedrigeren Kursen wahrscheinlich noch etwas aufstocken. 

Deutschland 0,1% 15.04.2046 WKN 103057 zu 78,08 -> Realrendite von 1,3% (Achtung: aktueller Indexmultiplikator 1,30)

Kauf langfristige 4,75% Bundesanleihe 2008/2040 WKN 113536 am 18.08.2025 zu minimal unter 120%. Mein Kaufkurs liegt ungefähr auf dem Kursniveau von Mitte Merz...ehh....März 2025 (also nach dem deutlichen "Merz"-Drop), danach wurde sie mir wieder zu teuer, bis jetzt. Ich wollte sie schon immer mal im Depot haben, Nominalrendite minimal > 3,00% p.a. passt für mich; aufgrund eines großen Verlustverrechnungstopfes "Sonstige" erhalte ich die Zinsen bis ca. 2029 ohne Steuerabzug. Sicherung längerfristigen Einkommensstroms, tendenziell B & H beabsichtigt. Risiken s.o. Torman vom 25.08.; fällt mir der Kurs zu stark, "Wash sale" möglich bei engem Spread.

[actionjackson]

Kauf neue XS3156305925 Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(36/44) 4,125%, 100k Stückelung, Euro zu 100 auf gettex

https://www.gettex.de/anleihe/XS3156305925/

Kauf erfolgt als Privatanleger bei flatex, die Prämie für einen Hybriden könnte höher sein, dafür aber erstklassiger Emittent, 102-103 wäre meine „Dropzone“
 

Vorsicht: Hybrid T2 Anleihe

 

 

[avalyn]

Kauf Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(01.09.28) 3.25% EUR-NOTES A38266 Gettex zu 99.75%

[tia]

danke @avalyn      A38266 bin dabei für 99,80% (gettex)

[kublai]

verkauf Smava NO0013531590 über TGT zu 103

[Mojo-cutter]

Orderart: Kauf
Name: MUENCH.RUECK 25/46
WKN: A4DFWF
Handelsplatz: Tradegate
Orderzusatz: Limit Order
Ausführungskurs: 100%

 

zum Traden, Kursziel ~103  
 

geht (noch) bei consors als Privater

[kublai]

kauf DT. BAHN 20/50 MTN  XS2270142966 |A3H24S TGT zu 47