Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Yerg]

vor 22 Stunden von Yerg:

Kauf: Fürstenberg Capital II GmbH Sub.-Nts v.05(11/unb.) WKN A0EUBN zu 80,6%

Heute direkt wieder verkauft zu 84,17%. Schöner Tagesgewinn

 

Außerdem Verkauf: IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/23) WKN A2R5LG zu 99,92%

Grund: dem Unternehmen wurde im Kosovo die Lizenz entzogen, siehe Fachthread.

[Alf_BB]

vor 1 Stunde von Yerg:

Außerdem Verkauf: IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/23) WKN A2R5LG zu 99,92%

Grund: dem Unternehmen wurde im Kosovo die Lizenz entzogen, siehe Fachthread.

Dito zu 100%, war auch nur eine kleine Position. Habe noch ein bisschen Mogo und werde sie auch zeitnah verkaufen.

 

Die Branche ist einfach zu un­vor­her­seh­bar....

[Cai Shen]

Kauf

Antero Resources  AR  Bond 5.125 12/01/22 03674XAC0 BA3/BB    85.0000    USD  YtM 11.1

 

Nachdem der US Fracking-Sektor als nächster großer Crashblasenuntergangssektor durchs Dorf getrieben wurde, hat Antero nach aktueller Lage genügend Cash aufgetrieben, um die nächsten Anleihen abzulösen.
Die Pleite ist abgesagt, Aktie und Anleihen ziehen spürbar an, leider auch die Spreads.
Hätte lieber eine der länger laufenden aufgestockt aber die 22er tut's auch und ein paar Tausend waren gerade zu akzeptablem Brief eingestellt.

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/antero-resources-announces-midstream-fee-reductions-and-asset-sale-program-300971096.html

 

 

[Walter White]

Verkauf:

 

3,750% Hellenische Republik 2028, WKN: A19S2V. Jetzt endlich mal Gewinnmitnahme, ist sehr gut gelaufen.

 

dafür Kauf:

 

5,250% Deutsche Lichtmiete 2025, WKN: A2TSCP zu 99,21%. Bleibt im Langzeitdepot.

[Cai Shen]

Kauf

EnLink Midstream Partners LP  ENLK    Bond 5.6 04/01/44 29336UAC1 BA1/BB+    75.8700    USD  YtM  7.8

 

Ohne tieferen Sinn, war auf der Watchlist, die Kurse beginnen seit einigen Tagen zu steigen und ich habe noch Cash Liquidität über.

[Cai Shen]

Kauf

Antero Resources    AR    Bond 5.625 06/01/23 03674XAF3 BA3/BB    77.0000    USD  YtM  14.2

 

Klumpenbildung nach Bauchgefühl, nicht mehr und nicht weniger.
Die Anleihen steigen jetzt den zweiten Tag in Folge, Volumen hinter den Geldkursen sieht auch massiv aus - scheint nach meiner Logik echte Nachfrage zu sein die den Kurs stabilisiert.
Eventuell kauft AR auch weiter selbst?

 

Edit: Nach ähnlichem Muster folgen weitere Anleihen ins Depot:

 

Kauf

Range Resources RRC    Bond 4.875 05/15/25 75281AAS8 BA3/BB    83.0290    USD    YtM 8.9
Range Resources RRC    Bond 5.0 08/15/22 75281AAN9 B1/BB         89.0000    USD    YtM 9.7
EQM Midstream Partners  EQM    Bond 6.5 07/15/48 26885BAE0 BA1/BBB-   86.5740    USD  YtM  7.6

Southwestern Energy Co  SWN    Bond 7.75 10/01/27 845467AN9 BA3/BB    85.7020    USD   YtM 10.4

 

plus eine Miniportion  DCP Midstream LP  Bond 7.375 23311PAA8 B1/B+    94.5000    USD

(Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units )

[Gast231208]

Am ‎29‎.‎11‎.‎2019 um 20:07 von pillendreher:

 

Doch noch was zu 101 heute in Berlin bekommen: Kauf 5k 5% PCC (1.10.20), WKN A162AP - Ytm 3,37% p.a. bzw. 140€ nach Kosten und vor Steuern

 

Nochmals nachgelegt:

 Kauf 8k 5% PCC (1.10.20), WKN A162AP zu 101 bei Tradegate - Ytm 3,26% p.a. bzw. 207€ nach Kosten und vor Steuern

 

PS Falls es stimmt, 10k gibt's noch bei Quotrix zu 101

 

[Cai Shen]

Leicht euphorisiert von den Gewinnen der letzten Tage einige Nachkäufe in Positionen, die a) noch vergleichsweise geringen Depotanteil haben und b) überhaupt zu guten Preisen / niedrigen Spreads zu bekommen waren.

Inspiriert von Homm arbeite ich mich an den 5er Hebel ran

 

Käufe

Range Resources    RRC    Bond 5.0 08/15/22 75281AAN9 B1/BB    90.2440    USD        YtM 9.1%

DCP Midstream LP  DCP    Bond 7.375 23311PAA8 B1/B+    95.0500    USD    (Perpetual, CY 7,7%)
Southwestern Energy Co. SWN   Bond 7.75 10/01/27 845467AN9 BA3/BB  90.5820 USD  YtM  9.4%

[Cai Shen]

Da stand eben eine kleine Menge günstig im Brief, die nehm ich mal angstfrei mit.

(Die nächsten 30k liegen schon wieder bei 85.95 USD)

Keine Ahnung, was das wieder über meinen Investmentstil aussagt.

 

$ 4K Antero Resources   AR    Bond 5.625 06/01/23 03674XAF3 BA3/BB    85.000    USD    IBKRATS    22:15:05    YtM 10.9%

[IRRer-Zins]

Verkauf A2AASM Prokon Limit 90,3
Grund: Depotstruktur und Gewinnmitnahme
Wird bestimmt wieder mal 2-3 Punkte günstiger erhältlich sein.

[Crisu]

So, hab mich von der Diskussion auf dem Anleiheforum inspirieren lassen  und hab mir eine kleine Spielposition von

 

Ralley S.A.

A19VAZ

@30

 

geholt in der Hoffnung, dass die Restrukturierung wie geplant umgesetzt, die Nominale über einen Zeitraum von 10 Jahren zurückgezahlt + der Kupon ebenfalls regulär bezahlt wird.

 

[Stift]

Am 14.12.2019 um 11:43 von IRRer-Zins:

Verkauf A2AASM Prokon Limit 90,3
Grund: Depotstruktur und Gewinnmitnahme
Wird bestimmt wieder mal 2-3 Punkte günstiger erhältlich sein.

 

dito zu 92,3% (Teilverkauf)

Warum mag die Anleihe in den letzten Tagen so beliebt geworden sein?

 

[Cai Shen]

Am 28.5.2019 um 22:37 von Cai Shen:

Kauf

Murphy Oil Corp (MUR) Bond 5.75 08/15/25 US626717AJ13 BA2/BBB-   @100.85 USD    SMART   YTM 5.5

(halte bisher nur einen kleinen Anteil des 2014er Schwesterpapiers)

 

Verkauf

Murphy Oil Corp.  Bond 5.75 08/15/25 626717AJ1 BA2/BB+    104.7880    USD  YtM   4.3%

Könnte am 15.08.2020 zu 104.3 gekündigt werden, CY von 5.5 ist aber auch nicht so dolle für meine Verhältnisse.

 

Ist in den letzten Tagen sehr gut gelaufen, 4% Restrendite und BB-Rating passen für mich nicht mehr zusammen.

Zudem habe ich das Depot voll mit deutlich besser rentierenden Anleihen aus dem Öl-/ Gassektor - also raus damit.

Wird eventuell in eine länger laufende Murphy mit mehr Kurspotential umgeschichtet, Moodys hat gerade hochgestuft.

 

[Cai Shen]

Und die Erlöse gleich wieder auf den Kopf gehauen:

 

Kauf / Aufgestockt

Core Civic  CXW    Bond 4.75 10/15/27 21871NAA9 BA1/BB    83.2890    USD   YtM   7.6%

 

Gefängnisbetreiber in den USA bekommen aufgrund zunehmenden ESG Bewußtseins der Kreditgeber (Banken) zunehmend Refinanzierungsschwierigkeiten.

Lt. neuestem Rating Action Commentary von Fitch ist die Ablösung der 2020er Anleihe gesichert und ganz "zufällig" erholen sich die Anleihen von CXW seit ein paar Tagen.

Liquididät ist bis Ende 2021 ausreichend vorhanden, ich sehe die Fälligkeit der nächste Anleihe sogar erst 10/2022 (evtl. wird vorher der Revolver fällig, nicht geprüft).

[pauku1]

Kauf A1VQDJ TEVAPN 16-25  in CHF @ 85,70
Grund: paar Fränkli schaden nichts.

[IRRer-Zins]

Am 14.12.2019 um 11:43 von IRRer-Zins:

Verkauf A2AASM Prokon Limit 90,3
Grund: Depotstruktur und Gewinnmitnahme
Wird bestimmt wieder mal 2-3 Punkte günstiger erhältlich sein.

Ebenfalls Verkauf im Familiendepot zu 92.

[Cai Shen]

Verkauf

Western Union    WU    Bond 6.2 11/17/36 959802AH2 BAA2/BBB    113.2000    USD    YtM   5.0

Kleiner Rest, der beim letzten Verkauf zu 116,x übriggeblieben ist. Stört mein ästhetisches Empfinden.

 

Nachkkauf

Enlink Midstream Partners    ENLK    Bond 5.6 04/01/44 29336UAC1 BA1/BB+    82.1000    USD   YtM   7.1

Da war eine kleinere Menge günstiger als die letzten Tage zu haben, Brief danach wieder auf 83.4 hoch. 
  

[gravity]

Kauf 42K 5,5% Eyemaxx Real Estate WKN A2YPEZ @99,45 via Tradegate, fällig 24.09.2024, Rendite 5,58% p.a. nach Consors-Gebühren ... Eyemaxx-Thread

• Rendite 6,49% p.a. bei Call 09/2022 bzw. 5,91% p.a. bei Call 09/2023

 

Kauf 18K 6,75% SOWITEC group WKN A2NBZ2 @104,999 via Tradegate, fällig 08.11.2023, Rendite 5,28% p.a. nach Consors-Gebühren ... SOWITEC-Thread

• Rendite 4,93% p.a. bei Call 11/2021 bzw. 5,16% p.a. bei Call 11/2022

[Cai Shen]

Kauf

 

6,25 % SOUTH AFR. 2036 209 31.M30S ZAG000030404 ZAR 71,15%

 

Die Anleihen sind im Kurs etwas runter in den letzten Wochen, ZAR wertet aber ungebrochen auf (oder EUR ab).
YtM aktuell knapp über 10%, gilt aber für praktisch alle längeren Laufzeiten ab ~2030.
Gekauft in Erwartung steigender Anleihenpreise 2020, wenn's länger dauern sollte werden eben Coupons geschnippelt, wobei die 8,875% zu 92,6% dann die bessere Alternative gewesen wäre.

 

Nachkäufe

Western Gas Partners   WES    Bond 5.45 04/01/44 958254AD6 BA1/BBB-    87.3780    USD  YtM 6.4
Geo Group    GEO    Bond 6.0 04/15/26 36162JAB2 B1/B+    86.0000    USD   YtM 8.9

 

Kauf

QVC / Qurate Retail Inc.   QVCN    Bond 5.95 03/15/43 747262AM5 BA2/BBB-    95.7640    USD   YtM 6.3 (Senior Secured)

 

Renditen des QVCN Bonds sind gestern spontan nach oben, heute mit annehmbarem Spread auch kaufbar.

Den Grund würde ich gern kennen, habe aber nichts gefunden. Mal schauen wie sich die Kurse weiter entwickeln.

Rating des gesamten Retailers Qurate auf Konzernebene ist BB, Fitch gibt den besicherten Anleihen ebenfalls das "stand alone" Rating BBB- des Homesshopping Senders.

[Andreas R.]

Kauf
CITIZENS FINL.GRP PRF.E
A2PURN
NYSE, USA zu 25,08 USD

 

Ersatz für die gekündigte Aegon, da der andere Aegon-Pref binnen von drei Tagen um 70 Cent angezogen hat.

5 % Kupon, erstmals in fünf Jahren kündbar.

 

Investor Relations von Citizens

 

 

[Trauerschwan]

Kauf heute

 

zu 58% via Lynx Broker  |  5,700% Diamond Offshore Drilling Inc 2039  |  WKN: A1ANNG

[pauku1]

Kauf: A2TSCP Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025) 5,25% @99 bei Flatex
Konzept überzeugt.

[Gast231208]

Kauf 15k Energiekontor Finanzanlagen StufenzinsAnleihe XII  v.2019(2023/23-36) Anleihe WKN: A2TR8Y in Frankfurt zu 101,5

https://www.energiekontor.de/investment/stufenzinsanleihe.html 

Zitat

...

bis 2023  4,00 % p.a. 35 % Rückzahlung

bis 2027  4,25 % p.a. 25 % Rückzahlung

bis 2032  4,50 % p.a. 20 % Rückzahlung

bis 2036  5,00 % p.a. 20 % Rückzahlung

...

 

 

[SkyWalker]

Kauf: A2YPEZ Eyemaxx Realestate 5,5% p.a. zu 99,689 @ Tradegate 

[Ritter Kunibert]

Tausch von Preferred Shares
Verkauf 1000 4% Goldman Sachs Fixverzinser WKN A0J3LR zu USD 22,95
Kauf 1400 4,5% Manulife Fixverzinser WKN A0MK71zu CAD 21,32
Gründe: bessere lfd. Verzinsung- höherer Gewinn im Falle des Calls zu je 25 - mir sympathischere Währung 
Frohe Weihnachten!