Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[kesox]

Kauf:

 

4% Rallye 20 EMTN (CH0341440326) in ZH für 50.00

Anleihe ist in CHF

 

Grund:
Es soll Pläne für eine Rückzahlung der Schulden geben (siehe Faden im BB).
Anleihe läuft nur noch bis November 2020.
Bin nur mit sehr kleinem Betrag dabei.

[Herpa]

Am ‎09‎.‎05‎.‎2019 um 15:14 von Herpa:

Verkauf kleiner Teil der Rest-Griechen endlich mal wg. Gewinnmitnahme
A1G1UB (24) am 25.04.19 für 105,66 über Börse Stgt.
A1G1UA (23) am 29.04.19 für 105,95 im Direkthandel (sogar oberhalb meines Limits)
Weiterer Verkauf der Restgriechen (2025 - 2040) durchaus möglich, eilt aber nicht.

 

Kauf A0GJKV 4,00 % Buenos Aires, EO-Bonds 2005(17-20)
am 06.05.19 über Diba Direkthandel f. nom. 15 k für 96,7 (Gebühr 17 Euro)
am 07.05.19 über Diba Börse Stgt. nom 30 k für 96,9 (Gebühr 41 Euro)
Kauf in 2 Tranchen, da ich den Poolfaktor 0,33..übersehen hatte.

Kein Festgeld aber die knapp ein Jahr Restlaufzeit sollten noch zu schaffen sein.

Weiterer Verkauf  Altgriechen über DiBa, Börse Stuttgart, Kosten jew. ca. 12 Euro bei 480 nominal.

20.09.19 A1G1UT zu 128,62

25.09.19 A1G1US zu 129,00 (Dieser Verkauf wird in Börse Stgt. allerdings nicht angezeigt !?)

bei dem aktuell sehr guten Preis habe ich mich von den ältesten getrennt, Weitere Verkäufe nicht ausgeschlossen, allerdings steigt der Zins ab 01.01.20 auf (?) 3,5 %.

[Gast231208]

Am ‎09‎.‎09‎.‎2019 um 20:36 von pillendreher:

 

Verkauf komplett  Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) Euro-Anleihe WKN: A1MLSJ ISIN: DE000A1MLSJ1 heute zu 103

 

 

Wieder rein, Tradingposition erschien mir grad günstig:

Kauf Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) WKN: A1MLSJ zu 101,8 bei Quotrix

[ceekay74]

Verkauf

3,5 % RWE AG FLR-SUB.ANL. V.2015(2025/2075) ISIN XS1219499032 WKN A14KAB zu 109,90 XQTX

Kauf Mitte Januar zu 99,10, Ytc 21.04.2025 1,6%

[dan266]

Kauf @104,50 KON. LUCHTVAART MIJ. N.V. SF-ANL. 1986(96/PERPETUAL)Anleihe · WKN 478332 · ISIN CH0005362097

 

Ersatz für gekündigten Achmea perp

[* moneto *]

vor 18 Minuten von dan266:

Kauf @104,50 KON. LUCHTVAART MIJ. N.V. SF-ANL. 1986(96/PERPETUAL)Anleihe · WKN 478332 · ISIN CH0005362097

 

Ersatz für gekündigten Achmea perp

Hatte ich auch schon eine Weile auf meiner Watchlist...

Auch im Falle einer Kündigung im Mai 2021 noch ca. 2,6% Rendite in CHF.

 

Ebenfalls heute Kauf @ 104,52

[kesox]

Kauf:

5.75% KLM 1986(96/PERPETUAL) (CH0005362097) in ZH für 104.40.

 

Anleihe ist in CHF

 

Grund:
Kurs ist etwas zurückgekommen und Anleihe soll Ersatz für die Alpiq Hldg (CH0212184037) sein, die sehr wahrscheinlich Mitte November gekündigt wird.

Die Alpiq ist seit dem 15.11.2018 jedes Jahr zum 15.11. kündbar mit maximal 60 Tagen und minimal 30 Tagen Vorankündigungsfrist. D.h. wenn es bis zum 15.10. des jeweiligen Jahres keine Kündigung gegeben hat, läuft die Anleihe 1 Jahr weiter.

[nicco]

Buxl Short mit SL bei ca. 221.

 

Definition

Zitat

Der Euro-BUXL-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive langfristige Schuldverschreibungen mit Laufzeiten zwischen 24 und 35 Jahren bei einem Nominalzins von 6 Prozent.

Dabei muss das Emissionsvolumen mindestens 10 Mrd. Euro betragen. Emittent ist die Bundesrepublik Deutschland und als Kontraktgröße sind 100.000,- Euro festgesetzt.

 

 

 

[Zinsenjäger]

Kauf soeben 6 % Tempton Personaldienstleistungen GmbH 2019 - 23 in FRA um 100,91.

https://www.bondguide.de/topnews/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-kauft-neue-6-tempton-anleihe/

Offenbar keine Finanzberichte online, somit Black Box. Vertraue hier nur auf die lange Unternehmensgeschichte, vielen Standorte und dem Fonds, der die Anleihe auch gekauft hat :-).

[stupidgame]

Kauf in Hamburg kleine Position AVES SCHIENENLOGISTIK 1 GMBH 5,25% IHS V.2019(2021/2024) (WKN A2YN2H) zu 99,96

 

Liquiditätsabbau/Diversifikation. Bei günstigeren Kursen erfolgt sehr wahrscheinlich noch ein kleiner Nachkauf. Dann reichts.

[rubberneck]

vor 29 Minuten von stupidgame:

Kauf in Hamburg kleine Position AVES SCHIENENLOGISTIK 1 GMBH 5,25% IHS V.2019(2021/2024) (WKN A2YN2H) zu 99,96

 

Liquiditätsabbau/Diversifikation. Bei günstigeren Kursen erfolgt sehr wahrscheinlich noch ein kleiner Nachkauf. Dann reichts.

Danke für Hinweis! - hab mich drangehängt zu 99,99

[Bondfinder]

vor 26 Minuten von rubberneck:

Danke für Hinweis! - hab mich drangehängt zu 99,99

..auch mal ne kleine Pos. genommen ...Thema sells ....

[nicco]

Es gibt doch noch attraktive Anleihen...

 

Erster Kauf in ZAR

8,750 % South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 @ 89,33

WKN: A1G66E

 

Währungsabsicherung zurzeit über EUR/CAD long.

 

Die Handelsbilanz sieht gut aus

South Africa Posts Widest Trade Surplus in 8 Months

https://tradingeconomics.com/south-africa/indicators

 

 

Die Rendite der 30 jährigen sinkt.

 

[Gast231208]

Am ‎11‎.‎09‎.‎2019 um 20:16 von pillendreher:

und  zum kurz- bis mittelfristigen Geldparken, da auch auf der Anleihenseite  mehr und mehr die Ideen fehlen:

Kauf Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Euro-Anleihe WKN: A2GS2K zu  (günstigen?) 97.

 

Eigentlich nur ein Test ob Handel am Nationalfeiertag möglich ist - und es geht bei Tradegate (Handel in Berlin und bei Quotrix sollte auch möglich sein heute):

Verkauf heute A2GS2K zu 98,19

[Alf_BB]

Verkauf:

MOGO FINANCE S.A. EO-BONDS 2018(18/22) (WKN A191NY) zu 94,90%

mir gefällt geplante Aufstockung überhaupt nicht.

[Diddi]

Wiedereinstieg in die Milchkühe, dieses mal die Neue:

 

Kauf EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2019(2021/2024) (WKN A2YNR0) zu 99,96.

[Ritter Kunibert]

Kauf:

 

4,5% Pembina Pipeline Pref. Shares Serie 7 zu CAD 16,09 (=64,36% des Nennwerts) WKN A2DKBZ

ab 1.12.19 Call (unrealistisch!) oder Zins Reset auf 2,94% zzgl. CAD 5 Jahre (z.Zt. 1,7%) ~ 4,64% (falls heute reset wäre)

4,5% Kupon bedeutet 6,99% lfd. Verzinsung 

Pembina scheint solide, Öl und Gas Infrastruktur in Kanada

[OceanCloud]

Kauf Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Euro-Anleihe WKN: A2GS2K zu 99,0 wegen Zinssenkung bei Moneyou mit bisher dort geparktem Geld

[CondorBB]

 Kauf DZ Bank.  A0GWWW zu 78,50 auf Tradegate . Eine alte Bekannte Tier 1 Anleihe die ich wieder günstiger zurückkaufe . Ich rechne mit der Kündigung 

ab Ende 2021 weil die Anleihe durch eine Zweckgesellschaft auf Jersey begeben wurde . DIe DZ Bank hat eine sehr solide Basis 

und ist unter den Europäischen Banken eine der besten Adressen .

10 k hatte ich stehen gelassen . Der Verkäufer hat wieder auf 30 k aufgefüllt , verlangt Nun aber 79,00

Vielleicht ein Zeichen dass er weiteres Material hat ....

[nobanker]

NLB2HD  (Nach)kauf  @104,0   Nord LB, T2, 4,75%, 10-23, YTM 3,64%

Bin nach wie vor der Überzeugung, dass hier nichts mehr anbrennt und wenn die EU Genehmigung da ist, sollten die Renditen weiter fallen bzw. Kurse steigen.

[dan266]

Am 10/6/2019 um 09:59 von CondorBB:

 Kauf DZ Bank.  A0GWWW zu 78,50 auf Tradegate . Eine alte Bekannte Tier 1 Anleihe die ich wieder günstiger zurückkaufe . Ich rechne mit der Kündigung 

ab Ende 2021 weil die Anleihe durch eine Zweckgesellschaft auf Jersey begeben wurde . DIe DZ Bank hat eine sehr solide Basis 

und ist unter den Europäischen Banken eine der besten Adressen .

10 k hatte ich stehen gelassen . Der Verkäufer hat wieder auf 30 k aufgefüllt , verlangt Nun aber 79,00

Vielleicht ein Zeichen dass er weiteres Material hat ....

 

Hab mich mal drangehängt @78,0 via Swissquote OTC.

[Gast231208]

vor 7 Stunden von nobanker:

NLB2HD  (Nach)kauf  @104,0   Nord LB, T2, 4,75%, 10-23, YTM 3,64%

Bin nach wie vor der Überzeugung, dass hier nichts mehr anbrennt und wenn die EU Genehmigung da ist, sollten die Renditen weiter fallen bzw. Kurse steigen.

Bin auch dabei

Nachkauf Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13(23) Euro-Anleihe WKN: NLB2HD zu 104,5

weiters

Nachkauf IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) Euro-Anleihe WKN: A2E4QG zu 104,45

 

Weichen musste dafür komplett die aktuelle WPF/BB-Sau (weil's einfach nicht zu mir passt und mit 10% einen absurd hohen Depotanteil erreicht hatte  ):

Komplett-Verkauf die letzten Tage zu Kursen >94,6 publity AG Wandelschuldv.v.15(20) Euro-Anleihe  WKN: A169GM

[* moneto *]

vor 13 Stunden von pillendreher:

 

gestern:
Verkauf : Wienerberger FLR WKN A1ZN20 @ 105,53
Verkauf : Türkei 2020 EUR WKN A1AWC6 @ 102,52
Restrendite sehr gering (kleiner 1%)

Kauf : 3,25% Eurofins Scientific EUR FLR WKN A19R3N @97,85
(trotz Step-Up in 11/2025 und 100k-Stückelung keine MIFID-Beschränkung,
Rendite bis 2025 ca. 3,5 %)
Weltmarktführer im Testbereich von Lebensmitteln, Agrar u.ä.; Börsenwert ca. 8 Mrd. Euro 

[Cai Shen]

Kleinere Aufräumarbeiten im Depot, ich versuche mittelfristig die größten Positionen wieder auf Normalmaß zurückzuführen.

 

Verkauf

Pitney Bowes  PBI  Bond 4.625 03/15/24 724479AJ9 BA2/BB+    @93.8500  USD

 

Sehr gut gelaufen, ich nehme Gewinne mit und verbleibe mit einer Standardposition investiert.

Temporäre Kürzung des Investments weil einerseits eine der geringsten CY im Depot, andererseits zeigten sich die PBI Anleihen ziemlich volatil - deshalb bin ich überzeugt demnächst nochmal günstiger wieder aufzustocken.

Nich komplett zu verkaufen ist - zugegeben - inkonsequent.

 

Prospect Capital

Inzwischen mit Abstand größte Position im Depot und in den Details immer noch rätselhaft. (Sollte ich mal aufarbeiten.)

- Die Anleihen sind allesamt Miniemissionen und zeigen nur kurzfristig mal eine Briefseite, die Geldseite ist aber jederzeit mit meist 100k @98 präsent.

- Prospect vermittelt / investiert als "Business Development Company" projektbezogen Kapital aus den Anleihen an Mittelständler, ich habe keine Ahnung ob es eine Gesamthaftung auf Portfolioebene (vermutlich) gibt oder jede Anleihe risikobezogen separat zu betrachten ist (unwahrscheinlich).

- Alle Papiere notieren ausnahmslos um Pari, obwohl verschiedenste Laufzeiten und Coupons verfügbar sind. Inzwischen habe ich da eine Ahnung, wie die das schaffen. Die Anleihen haben ein jährliches Kündigungsrecht zu 100%, das Prospect scheinbar regelmäßig wahrnimmt, ich habe schon einige gekündigte gesichtet. Die gekündigte (teuren) Anleihen mit hohen Coupons werden vermutlich regelmäßig zu dann marktüblichen Coupons neu aufgelegt, Kursgewinne deutlich oberhalb von 100 können sich so gar nicht ausbilden.

 

Testweise habe ich mal ein paar Briefseiten gestellt und bin eine 6.25er Anleihe zu gutem Kurs losgeworden.  Die weiteren 6.25er aus früheren Käufen stehen ebenfalls zur Disposition.

Verkauf Prospect Capital  PSEC    Bond 6.25 07/15/31 74348YFJ5 BBB-    @101.2880    USD 

 

Und da ich das Spiel inzwischen besser verstehe, ein paar höher dotierte Anleihen zum Couponschnippeln (bis Kündigung) unter Pari (wegen Kündigungsgefahr) günstig geschossen.

Kauf PSEC    Bond 6.625 11/15/42 74348YAV3 BBB-    99.7500    USD  
Kauf PSEC    Bond 6.75 07/15/43 74348YFK2 BBB-    99.7500    USD   
 

Die verschiedenen Laufzeiten sind mir bewußt, da mögliche Kursänderungen unter obiger Prämisse aber kaum eine Rolle spielen, zählen nur Kaufpreis und Couponhöhe. Die langlaufenden Papiere werden ihre Endfälligkeit vermutlich nie erreichen.

[nicco]

Am 2.10.2019 um 17:27 von nicco:

Es gibt doch noch attraktive Anleihen...

 

Erster Kauf in ZAR

8,750 % South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 @ 89,33

WKN: A1G66E

 

Währungsabsicherung zurzeit über EUR/CAD long.

 

Die Handelsbilanz sieht gut aus

South Africa Posts Widest Trade Surplus in 8 Months

https://tradingeconomics.com/south-africa/indicators

 

 

Die Rendite der 30 jährigen sinkt.

 

 

Zukauf @ 89,20

Der ZAR fällt etwas wegen der steigenden Voalitlität.

Absicherung zurzeit über TecDax short.