Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[vanity]

vor 8 Stunden von pillendreher:

Kauf neue 20 jährige Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42) WKN: A30VUV zu 95,25 gettex  - Kupon 3,875% - Ytm ca. 4,2% 

 

Beobachtungsposition, konstanter sicherer Cashflow -> Ausschüttungsrendite von 4% - Moody's Rating Aa1

Weicheier! Ewigen konstanten Cash Flow gibt es mit

 

5,95% A1GNQ0 Engie 2011(2111) zu 100, Ytm ca. 5,95%, MD ca. 16

 

Und ab heute holen wir uns sogar unser Gas von denen (zumindest Teile davon).

[Stift]

Kauf 5,25% Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024), WKN A2YN2H, zu 96 über Tradegate,

ergibt ~7,6% pa vor Kosten und Steuern. Mod. Duration: 1,623

Für 0% Realrendite wird es leider nicht reichen

[mobay1]

A1HKNY / wieder zugegriffen die letzten Tage bei 74 - 76%

 

ab nächsten Jahr wie unten beschrieben ca.200bp + 482bp /ca.7%

 

denke call unwahrscheinlich da sie das working capital benötigen aber daher schöne Verzinsung

 

Denke werde nach Zinstermin nochmals nachkaufen aktuell scheint es mir als wenn noch ein paar rauswollen /kann also auch noch tiefer gehen

 

Sieht jemand eine Chance das sie den Kupon nicht bedienen/bezahlen?

Am 22.9.2018 um 19:33 von mobay1:

Nach langer Pause mal wieder etwas gefunden das gut verzinst ist und vllt auch noch kürzer läuft als manch einer denkt.

 

stift und kesox haben sie glaube ich bereits wenn ich das richtig im Kopf habe

 

Kauf

 

Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)

 

Kurs:        93.xx% (Mischkurs diese Woche in Stuttgart und Schweiz gekauft) - Schweiz auf jeden fall besser als Stuttgart für diejenigen die die Wahl haben
ISIN:         CH0212184037 / A1HKNY
Zinssatz:    5.00% aktuell

Ergibt bei Rückzahlung 2020 8.24% oder 2023 6.45% (plus mögliche Erhöhung durch höheren Swap Satz auch wenn es aktuell nicht direkt nach aussieht)

 

Fremdwährungsanleihe: Schweizer Franken (CHF). Kupon: 5% bis 15.11.2018, Danach 5 Jahres Swap Satz + 457,25 Basispunkte bis 15.11.2023, danach 5 Jahres Swap Satz + 482,2 Basispunkte bis 15.11.2043, danach 5 Jahres Swap Satz + 557,2 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 15.11. Anleihe jährlich zu 100% kündbar - erstmalig zum 15.11.2018.

 

Prospekt:

http://media.alpiq.com/downloads/5-percent-Hybrid-ALPH-650Mio.pdf

 

Tippe auf Rückzahlung 2020 wenn in Alpiqs Hedging die aktuell höheren Strompreise durchfiltern. Mein weiterer Gedankengang/Begründung kann im Versorger-Aktien-Thread nachgelesen werden.

 

 

Bilanz mittlerweile halbwegs sauber wenn nun der cashflow anzieht sollte es kaum noch Gründe für Abschreibungen und oder einen teuren Hybridbond  geben

 

Risiko oder zusätzliche Chance aufgrund von CHF sehe aktuell auch wieder als attraktiv (Ausführung war zu 1.1290 im Durchschnitt)

 

Würde gern eure Gedanken zu dem Bonds hören.   

 

[Andreas R.]

Kauf
U.S. BANCORP DEP. PFD K
A2JSAY
NYSE, USA zu 22,90 USD

6 % laufende Verzinsung, Call ab 15.10.2023 möglich.
Bisher hat die Bank nach ökonomischen Kriterien gekündigt, daher ist aktuell nicht mit einer Rückzahlung im nächsten Jahr zu rechnen.

[Diddi]

Am 17.5.2022 um 21:42 von Andreas R.:

Kauf
HTF.FINL SERV.PFD SER.G
A2PF8N
NYSE, USA zu 24,95 USD

Pref, kündbar ab 2023, US-Versicherung mit solidem Rating.
Bei nem Kupon von 6 % interessant für mich.

Danke für die Anregung.

 

Gekauft für 24,67 $; falls nächstes Jahr schon gekündigt werden sollte kein Verlust - der Dollarkurs leider aktuell hoch bzw. der Euro schwach.

[paradox82]

Kauf MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) (A2RTNG) zu 93,53 inkl. Kosten 3,02 % p.a., fällig 31.10.25.

[paradox82]

Kauf 0,375% Berlin Hyp AG 2024 (BHY0BE) zu 96,49 inkl, Kosten, 2,76 % p.a. fällig 03.05.2024.

[pilli0806]

Am 20.10.2022 um 10:22 von paradox82:

Kauf 0,375% Berlin Hyp AG 2024 (BHY0BE) zu 96,49 inkl, Kosten, 2,76 % p.a. fällig 03.05.2024.

Danke für den Tipp!

 

Kauf 0,375% Berlin Hyp AG 2024 (BHY0BE) zu 96,38 über gettex, 2,815 % p.a. fällig 03.05.2024.

[Andreas R.]

Am 17.10.2022 um 22:00 von Diddi:

Danke für die Anregung.

 

Gekauft für 24,67 $; falls nächstes Jahr schon gekündigt werden sollte kein Verlust - der Dollarkurs leider aktuell hoch bzw. der Euro schwach.

Sehr gerne.

 

Kauf
KEYCORP 5,625 N.C.PFD G
A2PSHQ
USA, NY zu 21,25 USD

Jetzt sind wir schon bei 6,5 % laufender Verzinsung für Banken mit IG-Rating.

[Gast231208]

Tausch VTB-flex-Sparpläne in sichere Anleihen mit kalkulierbarem Cashflow und CY > 4%

- Nachkauf  € Belgien, Königreich 5% 04/35  WKN: A0BCKS zu 117,7 - Ytm ca. 3,1%- Mod. Duration ca. 9

- Kauf $ United States of America 4,5% 06/36 WKN: A0GM7Y zu 104,9 - Ytm ca. 4% - Mod. Duration ca. 8

[georgi74]

Kauf Goldman Sachs Anleihe 22/29 A3K9K0 4% zu 93,09 über tradegate. YTM 5,28%

[Gast231208]

vor 1 Stunde von georgi74:

Kauf Goldman Sachs Anleihe 22/29 A3K9K0 4% zu 93,09 über tradegate. YTM 5,28%

Auch ne' Bankanleihe - aber in USD:

Kauf  Wells Fargo & Co. 5,375%  05/35  WKN: A0DYAG zu 91,17 - Ytm ca. 6,3% - CY ca. 5,8 - Mod. Duration 6,6 (Zahlen lt. comdirect) - - Moody's rating: A3 

 

Grund: Cashflow - Anleihe ist kaufbar für mich (wird zunehmend schwieriger) mit 5k Stückelung 

 

PS Noch eine für mich kaufbare USD-Dollar-Anleihe mit 1k Stückelung:

Kauf Johnson & Johnson 4,95%  03/33 WKN: 705187 zu 99,1 - Ytm ca. 5% - CY ca. 5 - Mod. Duration 6,4 (Zahlen lt. comdirect) - Moody's rating: Aaa 

[Stift]

Kauf 3% PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24), WKN A2YPFX, zu 94,4% in Berlin,

~8,1% pa bis 01.01.24 vor Kosten und Steuern.

4k in Berlin noch verfügbar.

[Gast231208]

Kauf USD General Electric Capital-Anleihe: 6,75% bis 15.03.2032 WKN: 851875 zu 109,88 - Ytm ca. 5,6% - CY ca. 6 - Mod. Duration 5,5 (Zahlen lt. comdirect)  - Moody's rating: Baa1 

 

("Zinsparität" und "Internationaler Fisher-Effekt" sind mir zumindest dem Namen nach bekannt, aber nach den wiederkehrend grottenschlechten Währungsprognosen diverser Bankhäuser, sehe ich das Thema USD-Währungsentwicklung  eher tiefenentspannt).

 

[vanity]

Kauf

 

2% A14J6V DZ LT2 (2015/23) zu 99,5

 

Sicherer Cashflow, wenigstens noch einmal. Ytm 3%. 

[Diddi]

Gab es heute einigermaßen günstig:

Kauf Jung DMS 5,5 % 19/24  WKN: A2YN1M  zu 98,50.

 

Wollte ich schon länger aufstocken.

[georgi74]

Kauf Morgan Stanley 14/23 Euro-Anleihe mit Kupon 1,875% zu 99,859 % über gettex. YTM 2,2%. Für ein paar Monate Geld parken. 

[Gast231208]

Noch was für meine FG-/Pfandbriefleiter:

Kauf DZ HYP-Anleihe: 0,875% bis 17.04.2034 WKN: A2NB84 zu 78,38 - Ytm ca. 3,1% - Modified Duration ca. 10

[kublai]

vor 19 Minuten von pillendreher:

Noch was für meine FG-/Pfandbriefleiter:

Kauf DZ HYP-Anleihe: 0,875% bis 17.04.2034 WKN: A2NB84 zu 78,38 - Ytm ca. 3,1% - Modified Duration ca. 10

habe mich mal drangehängt über gettex zu 78,32

[vanity]

Kauf

 

2% CZ40J2 COBA HPF (2013/23) zu 99,5

 

Sicherer Cashflow, wenigstens noch zweimal. Ytm 2,2% (n. Ko., v. St). Dank an pillendreher für den Hinweis aufs Briefvolumen in Stuttgart, damit konnte ich die bestehende Position (zu Apothekerkosten ) arrondieren (war zuletzt mangels Angebot nicht möglich).

 

Ein Problemchen bei den Pfandbriefen ist, dass, wenn man erst nur mit einer halben Position einsteigt, man öfter mal an die zweite Hälfte mangels Angebot nicht mehr drankommt. Geldvolumen ist immer da, auf der Briefseite hapert es des Öfteren.

[Conus]

Ausbau der spekulativen Festgeldleiter: Kauf 10 Mio. ITL Dt. Bank 2026 (134224) zu 81 in Frankfurt. Zerobond mit IRR >5,3% nach Kosten vor Steuern. Die unbekannte(re) Schwester zu der DM-Zero-Anleihe (134575). So lange muss die Dt. Bank noch durchhalten, die Italienische Lire kann ggü. Euro nicht mehr abwerten. Kauf mit dem Ziel die Anleihe bis zur Fälligkeit zu halten, als Tradingposition bietet sich eher die DM-Anleihe an.

[dreizehn]

On 4/29/2022 at 1:34 PM, dreizehn said:

Kauf

KLM N.V 5.75% 1986(96/Perpetual) - ISIN: CH0005362097

zu 95,65%

Ich sehe einen weiterhin starken CHF in den nächsten Jahren.

(Nach-)Kauf

Stuttgart zu 88,00%.

 

Es wird wieder geflogen wie eh und je. Die Leute ändern ihr Handeln nicht, sondern fliegen nun eben mit schlechtem Gewissen.

Ist inzwischen ein richtiger Klumpen geworden, aber ich fühl mich wohl damit.

 

[Even Worse]

Verkauf

NORDLB NACHR. 01 13/23 WKN NLB2HC  @ 103,5% Tradegate

 

Bei dem guten Kurs konnte ich nicht nein sagen und habe spontan den Sell-Button betätigt.

[Stift]

Am 16.10.2022 um 12:57 von vanity:

Das ist dasselbe Prinzip wie bei den deutschen Bundeslinkern. Der Kupon ist wegen seiner geringen Höhe (ursprünglich 0,1%) allerdings ziemlich uninteressant. Interessant ist die Kopplung des Rückzahlungswerts an die Inflation. Bei dieser Gattung ist allerdings zu beachten, dass die Indexierung an den französischen VPI gekoppelt ist, nicht an den der €-Zone. Ein deutsches Pendant mit Kopplung an dt. VPI gibt es nicht, aber es gibt frz. €-HVPI-gelinkte Werte. Da ist auch die vom Stift gewünschte 2-jährige dabei (0,25% A1HGEZ bis 07/2024, akt. Kurs ca. 103, Ytm real ca. -1,5%)

...

Ich habe es gewagt:

Kauf 0,25% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24), WKN A1HGEZ, in Düsseldorf zu 103,515%, YTM -1,7% bis 25.7.24, BEI ~3,8%

[paradox82]

Kauf 114178 BUNDESOBL.V.18/23 S.178 @98,15, YtM 1,9 n.K.