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carmingjack

DJE - Zins & Dividende

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carmingjack
Posted · Edited by carmingjack

Gibt was neues von DJE, ehr durch Zufall gefunden. Hier die ein paar Fakten zum Fonds....

 

 

 

DJE - Zins & Dividende

 

 

 

Strategie

 

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden.

Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden.

Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten.

Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt.

Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

 

 

 

 

 

 

 

Stammdaten:

 

 

ISIN: LU0553164731

Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen (Absolute Return)

KAG: DJE Investment S. A.

Anlageberater: DJE Kapital AG

Risikoklasse: 2

Fondstyp: thesaurierend Auflagedatum: 10.02.2011

Fondsvolumen (28.02.2011): 9,00 Mio. EUR

 

 

Kosten

 

Ausgabeaufschlag: 4,00%

Verwaltungsvergütung p.a.: 1,15%

Depotbankgebühr p.a.: 0,10%

Beratervergütung p.a.: 0,30%

Performance Fee i. H. v. 10% ab 6% Wertzuwachs p.a. (keine High Water Mark)

 

 

Die wichtigsten Länder (28.02.2011)

Deutschland 21,35%

Australien 8,29%

Hong Kong 5,31%

Finnland 5,01%

Kanada 4,09%

 

Asset Allocation (28.02.2011)

Kasse 38,83%

Anleihen 38,41%

Aktien 22,22%

Sonstige 0,54%

 

 

DJE - Zins & Dividende Factsheet

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boll
Posted

Hallo carmingjack (origineller Name, finde ich),

 

danke für die Vorstellung des relativ neuen Fonds. Würde es dir was ausmachen, deinen Eröffnungsbeitrag gemäß der Richtlinie für die Threaderöffnung - Fondsprodukte zu editieren oder zumindest lesefreundlicher zu gestalten? Als Vorlage könnten dir z.B. die von ghost_69 eröffneten Threads dienen.

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ghost_69
Posted

DJE - Zins & Dividende (P)

Strategie

 

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

 

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 50% weltweit in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Inflationsanleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25% des Fondsvermögen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Vorgenannte Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt. Das Fondsvermögen kann zu maximal 50% weltweit in dividendenstarke Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Zertifikate) angelegt werden. Der Begriff Zertifikate umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte Aktien, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate. Vorgenannte Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt. Daneben kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetallindices, die keine derivative Komponente enthalten sowie in Zertifikate die an der Entwicklung eines Rohstoffs partizipieren unter der Bedingung, dass diese Zertifikate keine derivative Komponente enthalten und der Erwerb des Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führt oder berechtigt, investieren.

 

Stammdaten

ISIN: LU0553164731

WKN: A1C7Y8

Bloomberg: DJEZDPE LX

Reuters: LU0553164731.LUF

Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen (Absolute Return)

KAG: DJE Investment S. A.

Anlageberater: DJE Kapital AG

Risikoklasse: 2

Fondstyp: thesaurierend

Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

Auflagedatum: 10.02.2011

Fondsvolumen (28.02.2011): 9,00 Mio. EUR

 

Risikokennzahlen

 

Die Darstellung der Wertentwicklung ist aufgrund von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen

Bestimmungen erst ab einem Zeitraum von 12 Monaten nach Auflage des Investmentfonds möglich.

 

Kosten

Ausgabeaufschlag: 4,00%

Verwaltungsvergütung p.a.: 1,15%

Depotbankgebühr p.a.: 0,10%

Beratervergütung p.a.: 0,30%

Performance Fee i. H. v. 10% ab 6% Wertzuwachs p.a. (keine High Water Mark)

 

 

 

Vergleichsindex

50% JP Morgan GBI Global unhedged ECU, 50% MSCI World EUR (Price Index)

 

 

 

Wertentwicklung vs. Vergleichsindex seit Auflage (10.02.2011)

 

Die Darstellung der Wertentwicklung ist aufgrund von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen erst ab einem Zeitraum von 12 Monaten nach Auflage des Investmentfonds möglich.

 

Wertentwicklung vs. Vergleichsindex in Prozent

 

Die Darstellung der Wertentwicklung ist aufgrund von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen erst ab einem Zeitraum von 12 Monaten nach Auflage des Investmentfonds möglich.

 

Wertentwicklung vs. Vergleichsindex

 

Die Darstellung der Wertentwicklung ist aufgrund von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen erst ab einem Zeitraum von 12 Monaten nach Auflage des Investmentfonds möglich.

 

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Fachsheet:

 

DJE - Zins & Dividende P.pdf

 

post-3119-0-28137000-1301156533_thumb.jpg

 

Vereinfachtes Verkaufsporspekt von der Gesellschaft:

 

338_dje_kv_1.pdf

 

post-3119-0-40966900-1301156816_thumb.jpg

 

Also wirklich viel gibt es zu diesem Fonds noch nicht

aber er schaut interessant aus, Mischfonds sind gefragt

seit dem der Carmignac Patrimoine es im Jahr 2008 eine

gute Performance hingelegt hat, möchten jetzt immer

mehr andere Gesellschaften auf diesen Zug aufspringen,

dieser Gesellschaft DJE traue ich es zu, wobei die meist

konserativer sind als die anderen.

 

Danke für die erste Vorstellung er kommt auf meiner Watchlist.

 

Ghost_69 :-

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carmingjack
Posted · Edited by carmingjack

Deine Vorstellung des Fonds sieht natürlich vorbildlich aus, ich packe ihn auch mal auf die Watchlist !

 

Aber bei ebase noch nicht zu finden :-(

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ghost_69
Posted

Mal ein paar Daten und Charts:

 

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Bisher gibt es nur wenige Infos

und auch nur wenige Möglichkeiten

diesen Fonds zu kaufen.

 

Ghost_69 :-

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ghost_69
Posted · Edited by ghost_69

Ich habe ihn unter Beobachtung.

 

post-3119-0-69723900-1310319105_thumb.jpg

 

Mmh, wo kann man ihn schon kaufen ?

 

DJE - Zins & Dividende P 07_07_2011.pdf

 

post-3119-0-07626500-1310319472_thumb.jpg

 

Ghost_69 :-

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Senna
Posted

DJE ändert Erfolgsgebühr beim Zins&Dividende

 

Ab jetzt wird die Performance Fee schon bei einem Plus von 4% fällig (vorher 6%)

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cantaloupe
Posted

Ich finde es ohnehin frch, überhaupt eine Performance Fee zu verlangen - erst recht wenn sie sich angeblich an mittel- oder langfristigen Durchschnittsrenditen orientiert.

Schaut man sich die jährlichen Renditen der grossen Indizes an, so sind diese selten nahe am Durchschnitt, die Streuung ist doch recht stark.

Entweder deutlich drüber => Free lunch für den Fondsmanager

oder deutlich drunter => in dem Fall fände ich es nur fair, wenn der Anleger dann auch etwas zurückbezahlt kriegt. Aber welcher Fonds macht das schon?

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