AlbertEinstein Oktober 1, 2011 · bearbeitet Oktober 1, 2011 von AlbertEinstein Diese Woche gab es erneut einen Erhohlungsversuch, der aber am Freitag schon wieder ins Stocken geraten ist. Dennoch hat das Depot 3,4% gewonnen und der Ethna/Patri 1,7% verloren. Anders als geplant habe ich dann doch noch die Immofinanz Wandelanleihe aufgestockt. Bis zur Put-möglichkeit in 2016 bringt sie eine Rendite von immerhin ~7,5%. Zusätzlich bietet sie Kurschancen aufgrund der Wandeloption. Dazu habe ich in einer Modelrechnung unterstellt das der angekündigte Dividendenfahrplan eingehalten wird und die Dividendenrendite der Aktie konstant bleibt. Da der Wandlungspreis jedes Jahr um die ausgezahlte Dividende korrigiert wird (im Verhältnis Dividende / Aktienkurs) könnte die Wandeloption bereits 2013 im Geld sein. Nächste Woche kommt dann noch die Dividende der Immofinanz Aktie die sich aufgrund der Steuerfreiheit besonders lukrativ erweisen wird, sowie ein Halbjahres-Kupon der Heidelberg Cement. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 22% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 11% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 10% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 7% AT0000937503 VOESTALPINE AG 7% GR0110021236 4,3% Hel Republik / 20.03.2012 7% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 6% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 5% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Oktober 1, 2011 · bearbeitet Oktober 1, 2011 von AlbertEinstein Weil wieder mal ein Quartal vorbei ist, bietet es sich an mal über die Entwicklung des Depots im allgemeinen nachzudenken. Obwohl die Performance bisher deutlich unter dem Ethna/Patri-Mix liegt, bin ich zu den gehaltenen Positionen positiv eingestellt. Griechenland ist halt ein Wechselbad der Gefühle, aber auch da gehe ich davon aus das zumindet die 12er noch vollständig zurückgezahlt werden. Beim 18er sind die Chancen nach oben größer als die Risiken nach unten - also halten ich auch diesen weiter. Außerdem hat das Depot in Zwischenzeit seine ersten Cashflows generiert, das mach das Warten auf bessere Kurse auch erträglicher. Um das mal zu visualisieren habe ich die kommenden Zinszahlungen in einem Chart einzeichnet. Die Jahresmitte ist schon gut versorgt nur in der Zeit zwischen November und Februar hab ich noch eine Lücke. In den kommenden Monaten werde ich aufgrund der unklaren Steuersituation in Österreich erstmal keine weiteren Anleihen kaufen sondern vermutlich langsam eine Position im iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond aufbauen oder die eine oder andere Aktie kaufen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Oktober 8, 2011 Die Schaukelbörsen gehen weiter, tägliche schwankungen > 5% bei einzelnen Titeln sind weiterhin keine Seltenheit. So hat auch das Depot diese Woche wieder 1,6% und der Ethna/Patri 0,3% verloren. Neues gibt es auf der Aktienfront, hier habe ich um auch in Internationale Aktien investiert zu sein Anteile von Carmignac Investissement gekauft und werde diese langsam weiter aufstocken. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 22% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 11% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 10% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 7% AT0000937503 VOESTALPINE AG 7% GR0110021236 4,3% Hel Republik / 20.03.2012 7% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 6% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 Carmignac Investissement Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Oktober 15, 2011 Diese Woche hat das Depot 2,35% gewonnen, der Ethna/Patri ist dagegen unverändert. Obwohl es sich dabei bisher nur um eine Fortsetzung der starken Schwankungen der letzten Wochen handelt, macht sich in mir subjektiv Optimismus breit. Mal schauen ob das Bauchgefühl stimmt. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 22% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 11% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 10% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 7% AT0000937503 VOESTALPINE AG 6% GR0110021236 4,3% Hel Republik / 20.03.2012 6% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 6% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 Carmignac Investissement Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Oktober 22, 2011 Der Optimissmuss hält erstmal an, auch wenn sich die Kursentwicklung noch nicht so positiv eingestellt hat. Das Depot gewinnt diese Woche 0,4%, der Ethna/Patri 0,3%. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 22% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 13% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 12% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 10% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 7% AT0000937503 VOESTALPINE AG 6% GR0110021236 4,3% Hel Republik / 20.03.2012 6% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 6% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 Carmignac Investissement Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Oktober 29, 2011 · bearbeitet Oktober 29, 2011 von AlbertEinstein Diese Woche hat sich ja einiges getan. Der Depotwert hat um 4,95% zugelegt, der Ethna/Patri Mix dagegen um 0,11% verloren. Es ist offensichtlich das die Politik mit allen Mitteln weiter versuchen will die Umschuldung Griechenlands auf "freiwilliger" Basis durchzuführen. Der Grund dafür dürften auch nicht die immer genannten CDS sein, sondern man will einfach die Rechtsunsicherheiten vermeiden die bei einem erzwungenen Schnitt auftreten würden. Ich habe mich daher am schon anfangs der Woche entschlossen nochmal aufzustocken und (trotz Steuerproblematik) eine Position der 2015er Bonds gekauft. Eine erzwungene Umschuldung mag zwar später noch kommen, aber ich gehe davon aus noch ein, zwei Kupons kassieren zu können. Damit, und einem Einstandskurs unter 40% ist die Position für mich ausreichend abgesichert. Die meisten anderen Depotwerte sind mittlerweile ins Plus gedreht, nur bei der Voest Aktie steht noch ein kleines Minus. Insbesondere der Tausch der Commerzbank LT2 in die HT1 hat sich als profitabel erwiesen. Ist schön anzusehen nachdem es nach dem Start nicht so gut gelaufen ist. Ich habe auch die Performance-berechnung umgestellt so das diese nun einfach den aktuellen Depotwert (=Kurswerte + Stückzinsen) geteilt durch die Anschaffungskosten anzeigt, weiterhin alles nach Steuern. Nach dieser Berechnungsmethode hat das Depot den Ethna/Patri Mix wieder überhohlt. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 20% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 13% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 12% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 9% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 7% AT0000937503 VOESTALPINE AG 6% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 6% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 4% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 Carmignac Investissement Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein November 5, 2011 Die Ankündigung der Volksabstimmung hat diese Woche zu einem Kursrutsch der Griechischen Anleihen geführt. Das Depot hat 4,1% verloren, der Ethna/Patri hingegen 1% gewonnen. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 21% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 12% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 10% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 8% AT0000937503 VOESTALPINE AG 5% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 6% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 6% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 6% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 3% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 3% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein November 12, 2011 Das Depot hat diese Woche 1,8% verloren, insbesondere die HT1 hat weiter nachgegeben. Der Ethna/Parti mix dagegen hat 0,4% zugelegt. Es gab diesmal auch wieder Veränderungen im Depot. Neu hinzugekommen ist ein Buenos Aires Bond sowie eine kleine Portion AMAG Aktien. Diese hatte ich schon länger im Auge gehabt und mich nun zum Kauf durchgerungen. Leider habe ich bessere Einstiegszeitpunkte verpasst, sollte der Kurs aber nochmal zurückkommen würde ich vielleicht die Gelegenheit nutzen und aufstocken. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 18% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 9% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 8% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 8% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 6% AT0000937503 VOESTALPINE AG 5% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 5% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 4% GR0133001140 GRIECHENLAND 00/19 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 3% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 3% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Dezember 8, 2011 Nachdem ich in den vergangenen Wochen etwas faul war wird es mal Zeit für ein Update. Es hat sich doch wieder einiges im Depot getan. Neu im Depot ist eine nachrangige Anleihe der ING, deren Kupon an die Rendite 10-jähriger Niederländischer Staatsanleihen gekoppelt ist. Diese ist aktuell recht niedrig in der Gegend um 2,5%, im längerfristigen Durchschnitt lag die Rendite allerdings eher um 3,5 - 4%. Der Kupon wird vierteljährig gezahlt, kann ausgesetzt werden, wird dann aber (verzinst) nachgezahlt. In 2013 besteht eine Call-möglichkeit. Als weiterer Neuzugang gibt es dann noch eine Hybridanleihe der Voest, die ich in zwei Tranchen zu 100% und 97,95% gekauft habe. Die Anleihe bietet einen Kupon von 7,125% sowie eine Call-möglichkeit in 2014, von der ich ausgehe das sie ausgeübt werden wird. Wenn nicht gibt's 3-Monats-Euribor + 505 BP, was auch in Ordnung wäre. Ebenfalls nachgelegt habe ich bei der OMV Hybridanleihe zu 96%. Zu guter letzt gab es mit der CA Immo Aktie noch einen Neuzugang aufgrund eines Depotübertrags aus meinem anderen Aktiendepot. Ich hatte davon einen recht großen Klumpen und schon seit Jahresanfang immer wieder Stücke verkauft. Nun ist der Restbestand klein genug geworden um in Einsteins Portfolio zu passen ohne zu sehr übergewichtet zu sein. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 19% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 8% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 7% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 6% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 6% AT0000641352 CA IMMO 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 5% NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 5% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 4% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 4% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 4% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 3% GR0133001140 GRIECHENLAND 00/19 3% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 2% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Dezember 19, 2011 · bearbeitet Dezember 19, 2011 von AlbertEinstein Mit dem Kauf des ING Bonds hatte ich wohl Glück gehabt, da die ING schon kurz darauf eine Umtauschaktion mit einem Aufschlag von etwa 20% auf den letzten Börsenkurs ankündigte. Ich habe das Ding also wieder verkauft und mir dafür die 8% Fix-Kupon Anleihe ins Depot gelegt, die von dem Angebot nicht profitiert hat. Mit dieser Transaktion sind die Verluste von Bawag und Commerzbank LT2 fast ausgeglichen. Bewertet nach Anschaffungskosten + Stückzinsen ist das Depot damit für dieses Jahr deutlich im Plus. Wäre ich eine Bank könnte ich jetzt feiern . Bewertet nach Marktkursen sieht es freilich nicht so gut aus... Wie schon länger geplant hab ich diesmal auch noch eine erste kleine Portion iShares High Yield Bond gekauft. Dieser bietet mir eine gut diversifizierte Auswahl an (nicht-Bank/Nachrang/Staats) Anleihen an die man mit kleineren Summen sonst nicht herankommt. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 18% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 14% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 8% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 6% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 6% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% AT0000641352 CA IMMO 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 4% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 4% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 4% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2% GR0133001140 GRIECHENLAND 00/19 3% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 1% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Dezember 20, 2011 Schön, dass du den Thread so konsequent durchziehst! Ich schaue immer mal wieder, was es an neuen Entwicklungen gibt. Was mir schon länger aufgefallen ist: Deine ersten beiden Positionen sind eigentlich zu groß, das erscheint mir unnötiges Risiko zu sein (wobei, wenn ich mich recht entsinne, dies hier nur ein Nebendepot ist und der Anteil am Gesamten doch etwas geringer ist). Was mir jetzt auffällt: Das Depot hat nun 20 Positionen erreicht und fängt an, unübersichtlich zu werden. Hast du bereits eine Vorstellung, ob es noch mehr werden sollen? Und was einer kleinen Korrektur bedarf: ... kleine Portion iShares High Yield Bond gekauft. Dieser bietet mir eine gut diversifizierte Auswahl an (nicht-Bank/Nachrang/Staats) Anleihen an die man mit kleineren Summen sonst nicht herankommt. Der iShares HY scheint, wie schon öfter beobachtet, ein Mysterium bezüglich seiner Zusammensetzung und der Art, wie sie zustande kommt, zu sein: Er basiert nicht auf einem ex financials Index! Die größte Position kommt aus dem Finanzbereich und unter den Top-Ten-Holdings sind gleich vier davon. Insgesamt liegt der Anteil aber bei nur 7% - Bank&Junk verträgt sich eben nicht so gut. Meines Wissens sind auch Nachrang-Anleihen nicht ausgeschlossen (wobei das keine große Rolle spielt, denn im Junkbereich hat sowieso alles einen Hauch von Nachrang). Richtig ist aber, dass man sich mit dem iShares HY (mittlerweile gibt es vergleichbare ETF von anderen Anbietern) in Bereichen tummeln kann, die sonst verschlossen bleiben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Dezember 20, 2011 Hmm ja, Voest, OMV und Immofinanz machen fast die Hälfte des Depots aus, habe ich aber auch bewusst so gewählt weil es sich um Werte handelt die ich schon lange beobachte und mir recht sicher bei denen bin, ich hätte auch kein Problem diese außschließlich in Aktien zu halten, die Bonds bieten aber eine höhere laufende Rendite und geringere Schwankungen, was mir sehr Recht ist. Den Rest des Depots hatte ich vorgesehen mit Einzelpositionen zu je ca 5% des Volumens zu bestücken. Griechenland passt da noch nicht ganz hinein, aber das wird sich bald auf die einer oder andere Art erledigen (idealerweise so das die Märzanleihe zurückgezahlt wird und die Längerlaufenden umgetauscht werden können - die Hoffnung stirbt zuletzt). Die gröbsten Aufbauarbeiten am Depot sind aber abgeschlossen vielleicht kommt noch eine oder zwei Positionen hinzu, dann will ich es aber eher laufen lassen, Amag und Post auf 5% aufstocken, sowie den High Yield Bond Fonds auf 10-20% ausbauen, aber das ist dann für 2012. Insgesammt macht das Depot etwa 1/3 des Gesamten aus, die Ethna/Patri Fonds ein weiteres Drittel und der Rest steckt in Festgeldleiter, ein bißchen Gold und steuerfreiem alt-Aktiendepot. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Dezember 20, 2011 · bearbeitet Dezember 20, 2011 von AlbertEinstein Noch ein paar Gedanken zu der Übergewichtung die ich mit den beiden OMV und Voest Hybrid Bonds habe. Beide Firmen haben selbst in der letzten Kriese Gewinne gemacht, würden aber vermutlich auch bei moderaten Verlusten die Bonds weiterbedienen. Die OMV hat sich trotz Liquiditätsmangels lange Zeit für die Entscheidung Kapitalerhöhung + Hybridbonds gelassen weil sie abwarten wollten wie die Ratingargenturen das Hybridkapital einstufen würden. Das zeigt mir das darauf achtgelegt wird ein gutes Rating zu bewahren. Die Voest hat zwar keines, ist in meinen Augen aber vergleichbar. Für mich sind beides nahezu "risikofreie" Anlagen, dH was Voest und OMV killt, ist auch für's Festgeld nicht gut. Ich sehe also primär Inflationsrisko, das aber durch die höhere Verzinsung der Hybridbonds, und deren eventuelle Umwandlung in Floater, hoffentlich kompensiert wird. Warum jetzt nur die beiden? Ich hab keine Alternativen gefunden, es gibt zwar den neuen ENBW Hybridbond den ich nicht für uninteressant halte, und der vermutlich noch einen 5% Platz im Depot bekommen wird, die Zahlen sind da aber für mich nicht so klar wie bei OMV und Voest. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Dezember 30, 2011 Die vergangenen beiden Wochen waren sehr ruhig aber erfreulich positiv. Das Depot hat einen Endspurt hingelegt und ein paar Verluste ausgeglichen. Ich hab mir noch die Air Berlin 2014 ins Depot gelegt, weil mit dem Einstiegs von Etihad die finanzielle Situation wieder besser aussieht. Hat seither auch schon ein bißchen zugelegt, ich beobachte aber ganz genau und würde verkaufen sollte sich der Kurs nicht über 100% halten. An der Aktienfront habe ich noch Post und Amag aufgestockt sowie mit dem Neukauf Polytec das Portfolio abgerundet. Größere Veränderungen am Depot sind nun erst wieder Ende März geplant wenn das Geld aus der Rückzahlung der Griechenlandanleihe wiederangelegt werden muss. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 17% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 7% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% AT0000641352 CA IMMO 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 3% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 3% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0133001140 GRIECHENLAND 00/19 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0114023485 GRIECHENLAND 10-15 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 1% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Januar 14, 2012 · bearbeitet Januar 14, 2012 von AlbertEinstein Als erste Veränderung im neuem Jahr habe ich die beiden längerlaufenden 2015er und 2019er Griechenland Anleihen in Mai 2012er getauscht. Bei der Bewertung des Depots hatte ich bisher die Kurse der letzten Umsätze genommen, nun aber auf Bid-Preise umgestellt. Dadurch ist es zu einem einmaligem Wertrückgang gekommen, die Bewertung stell nun aber besser den jeweils aktuellen Abverkaufswert des Depots dar. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 17% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 13% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 7% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% AT0000641352 CA IMMO 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 3% GR0124018525 GRIECHENLAND 02/12 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 3% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 1% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Januar 21, 2012 Diese Woche hat sich das Depot trotz kräftiger Kursschwankungen der Griechenlandanleihen sehr positiv entwickelt und mit +1,33% das achte Wochenplus in Folge geschafft. Veränderungen gab es diesmal keine. Mal schauen wie es mit den Griechenlandbonds weitergeht, sollte ja demnächst klar werden. Der Durchschnittskurs meiner Anleihen liegt aktuell bei 32,9%. Selbst bei zwangsweisen freiwilligem Schuldenschnitt dürfte das Abwärtspotential gering sein. Die wirkliche Gefahr ist das keine Einigung erzielt wird und es zu einem ungeordnetem Default kommt, das halte ich aber weiter für unwahrscheinlich. Die Frage ist nun ob die Holdouts durchkommen... Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 17% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 7% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000641352 CA IMMO 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 3% GR0124018525 GRIECHENLAND 02/12 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 3% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 1% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Januar 28, 2012 Nachdem ich bisher immer optimistisch war hab ich nun doch kalte Füße bekommen und das gestrige "Zwischenhoch" genutzt um meine Mai 2012 Griechenlandanleihen zu verkaufen. Damit halbiert sich mein Bestand, und ich schlafe besser. Alles in allem hat die herumtraderei mit den verschiedenen Laufzeiten aber bereits jetzt schon die Gewinne aufgefressen die ich hoffe noch mit der März Anleihe zu machen. Ansonsten habe ich noch ein paar iShares High Yield Bond ETF zugekauft. Auch diese Woche war wieder sehr erfreulich. Das Depot hat 2,4% an Wert zugelegt und liegt damit nur noch knapp unter dem Ethna/Patri Benchmark. Nächste Woche beginnt dann für das Depot die Zinssaison, zunächst mit einer Quartalszahlung von Air Berlin. Die weiteren Cashflows habe ich mal in einer Grafik aufbereitet: Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 17% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 7% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 5% AT0000641352 CA IMMO 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 3% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 4, 2012 Auch diese Woche ist wieder gut gelaufen mit einem Plus von 1,2%. Ich werde nun die Voest Aktie die schon sehr gut gegangen ist mit einem Stop-Loss absichern, aber vorerst noch behalten. Ansonsten habe ich ein paar andere Aktien im Auge die ich mir genauer anschauen möchte. Anleihen drängen sich derzeit aber eher nicht auf, ich wollte eigentlich ING und Heidelbergcement aufstocken, aber die beiden sind mir in den letzten Wochen davongelaufen. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 16% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 7% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 6% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000641352 CA IMMO 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% XS0478803355 HDLBGCEM.FIN.NTS 10/20 3% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ 3% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 2% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 1% GR0124030645 GRIECHENLAND 08-18 Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Februar 4, 2012 Nächste Woche hast du deine Benchmark wieder eingeholt! Jetzt kannst du langsam darüber nachdenken, auch die gelbe 4,5%-Zielvorgabe wieder einzuführen, die Oktober letztes Jahres der Indexumstellung zum Opfer gefallen ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 4, 2012 · bearbeitet Februar 4, 2012 von AlbertEinstein Nächste Woche hast du deine Benchmark wieder eingeholt! Jetzt kannst du langsam darüber nachdenken, auch die gelbe 4,5%-Zielvorgabe wieder einzuführen, die Oktober letztes Jahres der Indexumstellung zum Opfer gefallen ist. Wenn Griechenland sich spendabel zeigt geht es sich bis Ende März aus B) Noch besser wäre natürlich gewesen ich hätte mir GR gar nicht angetan, dann würde es nämlich so ausschaun: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 11, 2012 Gestern hat unsicherheit über die Griechenlandrettung leider fast den gesamten Wochengewinn aufgefressen. Über bleibt trotzdem noch ein Plus von 0,1%. Von meinen Voest Aktien konnte ich mich nun doch noch nicht trennen. Ich glaube das wir in den nächsten Tagen positive Entscheidungen zum Thema Griechenland haben werden, und das die nächsten paar Wochen recht gut laufen werden. Die Depotaufteilung poste ich in Zunkunft nur mehr wenn sich Änderungen ergeben, dafür hab ich einen neuen Chart aufgenommen der die Fonds Ethna Aktiv, Carmignac Patrimonie und iShares High Yield Bond im Vergleich darstellt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 18, 2012 Trotz Aufholjagt am Freitag hat es das Depot nicht mehr in die Gewinnzone geschafft, und muss seinen ersten Verlust (von 0,2%) in 11 Wochen beklagen. Nächste Woche wird spannend... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 25, 2012 Mit Griechenland wird's wohl nichts mehr werden, dafür hat die Commerzbank mit ihrem HT1 Tender dem Depot zu einem Plus von 0,95% verholfen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein Februar 28, 2012 Ich habe heute meine 2012 und 2018er Griechenlandbonds verkauft. Sie lagen in einem Depot mit Mindestdepotgebühren je Titel, was im Fall des Umtausches in 25 Neubonds teuer gekommen wäre. Hab beim anderen Broker jetzt alles in den Märzbond gesteckt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AlbertEinstein März 3, 2012 Nach der Umschichtung der Griechenlandanleihen habe ich am Freitag auch noch HeidelbergCement verkauft, vielleicht gibt es die ja nochmal billiger. Das Geld habe ich teilweise in Zukäufe bei AMAG und Polytec investiert. Das Depot beendet diese Woche mit +0,3%. Aktuelle Zusammensetzung des Depots: 16% XS0629626663 6,7500 OMV AG 11/unendl. 12% AT0000A069T7 VOESTALPINE 07/UND. 8% XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 7% DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. 5% AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 5% XS0356687219 ING GROEP 08/UND. MTN 5% XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL 5% XS0234082872 BUENOS AIR. 05/35 REGS 4% AT0000641352 CA IMMO 4% AT0000809058 IMMOFINANZ 4% AT0000937503 VOESTALPINE AG 4% AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG 4% AT00000AMAG3 AMAG AUTRIA METALL 3% DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 3% DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) 3% DE000A1C8QT0 ISHS-MAR.IBXX EO H.Y.B.DZ 2% GR0110021236 GRIECHENLAND 09/12 2% FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Wertentwicklung: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
